基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
基金英文名稱PineBridge Global Funds-PineBridge Global Bond Fund Class A
台灣總代理柏瑞投信
海外發行公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
指標指數Bloomberg Global Aggregate Total Return Index (USD Hedged)
成立日期2001/12/31 註冊地愛爾蘭
基金核准生效日2006/4/7 總代理基金生效日2012/1/1
基金規模32 百萬美元(2025/01/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的債券型 風險報酬等級RR2
最高經理費(%)1.10 最高保管費(%)0.30
最高銷售費(%)5.00 單一報價Y
配息頻率
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited 傘狀基金Y
費用備註
經理人Haibo Chen/Roberto Coronado基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略基金將其總資產不少於三分之二投資於分布至各環球市場的債券。本基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或定息或浮息商業票據,25%投資於可換股證券及附認股權證債券及10%投資於股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投資總額不得超過本基金總資產的三分之一。該投資亦將分布於各環球市場。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2025/03/06 21.5179 -0.38 0.45 0.45
三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
-1.27 -1.43 1.55 6.51 -5.27