| 基金名稱 | 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist. |
| 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
| 海外發行公司 | 法巴基金 |
| 指標指數 | MSCI Russia 10/40 (NR) |
| 成立日期 | 2007/03/06 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/5/21 |
總代理基金生效日 | 2013/5/21 |
| 基金規模 | 347 百萬歐元 |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 俄羅斯 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.75 |
最高保管費(%) | 0.00 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 年配 |
| 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費包含於最高0.4%之其他費用中 |
| 經理人 | WANDRELL Mats | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘部份的資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於15的資產投資於任何種類的債務證券%，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司,板信商業銀行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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