| 基金名稱 | 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 |
| 基金英文名稱 | FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating |
| 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 |
| 指標指數 | FTSE一個月美國國庫券指數 |
| 成立日期 | 2007/05/08 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2007/3/23 |
總代理基金生效日 | 2021/5/3 |
| 基金規模 | 1495 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 貨幣型 |
風險報酬等級 | RR1 |
| 最高經理費(%) | 0.80 |
最高保管費(%) | 0.15 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費及行政管理費合計為0.15%。 |
| 經理人 | Kevin Kennedy | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金至少投資99.5%淨資產於公債貨幣市場工具、以公債貨幣市場工具作抵押的附賣回協議及以美元持有的現金存款。本基金已獲愛爾蘭中央銀行授權將其最多100%淨資產價值投資於公債貨幣市場工具，但前提是(i)其須按發行人持有最少六種不同發行類別的公債貨幣市場工具，及(ii)其對同一發行類別的公債貨幣市場工具投資須以其資產淨值最多30%為限。本基金將其淨資產價值最少三分之二投資於以美元計值及由美國發行人所發行的公債貨幣市場工具。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,美盛證券投資顧問股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司,富蘭克林證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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