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從　年 月 日 至 年 月 日
利安資金日本增長A級別美元-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 1.0530 -2.59
12/18 1.0810 -0.55
12/17 1.0870 0.09
12/16 1.0860 -0.64
12/13 1.0930 -1.89
12/12 1.1140 1
12/11 1.1030 0.09
12/10 1.1020 -0.63
12/09 1.1090 -0.54
12/06 1.1150 -0.54
12/05 1.1210 0.18
12/04 1.1190 -1.15
12/03 1.1320 2.07
12/02 1.1090 1.65
11/29 1.0910 0.65
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 1.0840 0.56
11/27 1.0780 0.84
11/26 1.0690 -0.56
11/25 1.0750 1.22
11/22 1.0620 0.09
11/21 1.0610 0.28
11/20 1.0580 -1.49
11/19 1.0740 1.42
11/18 1.0590 -0.84
11/15 1.0680 1.04
11/14 1.0570 -0.84
11/13 1.0660 -1.57
11/12 1.0830 -0.55
11/11 1.0890 -0.73
11/08 1.0970 0.46