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施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 6.1398 -2.1
12/18 6.2716 -0.23
12/17 6.2863 -0.68
12/16 6.3292 -0.54
12/13 6.3635 -0.16
12/12 6.3738 -0.48
12/11 6.4045 0.08
12/10 6.3992 -0.1
12/09 6.4055 0.11
12/06 6.3987 0.72
12/05 6.3529 -0.02
12/04 6.3542 -0.71
12/03 6.3999 0.21
12/02 6.3864 0.31
11/29 6.3668 0.11
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 6.3598 -0.26
11/27 6.3765 -0.21
11/26 6.3900 0.13
11/25 6.3817 1.53
11/22 6.2854 0.1
11/21 6.2789 -0.22
11/20 6.2930 0.38
11/19 6.2694 -0.29
11/18 6.2875 -0.21
11/15 6.3007 0.68
11/14 6.2580 -0.15
11/13 6.2671 -0.91
11/12 6.3245 -1.58
11/11 6.4262 0.64
11/08 6.3853 -1.01