| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴日本小型股票H(美元) |
390.9900 |
2024/12/19 |
28.56 |
10.32 |
0.72 |
0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴日本小型股票H(美元) |
9.03 |
8.65 |
29.78 |
60.75 |
55.22 |
96.51 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
3.89 |
9.03 |
8.65 |
29.78 |
60.75 |
55.22 |
96.51 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
3.89 |
6.4 |
8.2 |
13.66 |
30.49 |
42.17 |
59.38 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
4.91 |
-0.78 |
1.04 |
0.47 |
-2.18 |
2.71 |
2.83 |
0.29 |
3.3 |
6.07 |
4 |
-1.24 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
7.13 |
-3.78 |
2.12 |
1.76 |
0.34 |
-0.12 |
2.48 |
5.49 |
-0.61 |
-1.98 |
-4.6 |
-1.24 |
|