| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-印尼(A股美元) |
23.2100 |
2024/12/20 |
-8.22 |
23.48 |
-0.06 |
1.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-印尼(A股美元) |
-16.42 |
5.34 |
-5.88 |
-3.69 |
-4.61 |
-12.97 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-5.65 |
-16.42 |
5.34 |
-5.88 |
-3.69 |
-4.61 |
-12.97 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-5.65 |
-12.43 |
-7.99 |
-7.35 |
-7.69 |
-7.84 |
-2.87 |
|
| 基準指數 |
印尼綜合 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-5.75 |
-4.12 |
3.58 |
9.44 |
4.88 |
1.52 |
-5.78 |
-7.47 |
0.42 |
3.14 |
-1.32 |
2.79 |
| 基準指數 |
-6.07 |
0.61 |
-1.86 |
5.72 |
2.72 |
1.33 |
-3.64 |
-0.75 |
-0.37 |
1.5 |
-0.89 |
2.71 |
| 差額 |
0.32 |
-4.73 |
5.44 |
3.72 |
2.16 |
0.19 |
-2.14 |
-6.72 |
0.79 |
1.64 |
-0.43 |
0.08 |
|