| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興市場債券(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
18.4000 |
2024/04/19 |
-0.65 |
10.95 |
0.16 |
1.36 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興市場債券(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2.17 |
12.40 |
6.91 |
-6.60 |
-21.74 |
-12.75 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/19) |
-0.49 |
2.17 |
12.4 |
6.91 |
-6.6 |
-21.74 |
-12.75 |
| 定期定額報酬率(04/19) |
-0.49 |
1.19 |
4.12 |
5.34 |
6.37 |
-2.52 |
-7.58 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
2.84 |
0.38 |
-1.51 |
6.44 |
5.26 |
-2.42 |
-2.14 |
-1.93 |
1.26 |
1.99 |
-1.38 |
0.58 |
| 基準指數 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
-0.59 |
0.26 |
-0.66 |
-1.24 |
0.63 |
| 差額 |
1.96 |
1.74 |
-1.28 |
2.76 |
0.93 |
-1 |
0.21 |
-1.34 |
1 |
2.65 |
-0.14 |
-0.05 |
|