| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) |
2,509.0000 |
2024/12/20 |
14.46 |
11.31 |
0.37 |
0.51 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) |
3.12 |
2.91 |
16.00 |
43.54 |
72.92 |
87.24 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.64 |
3.12 |
2.91 |
16 |
43.54 |
72.92 |
87.24 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.64 |
1.84 |
1.77 |
4.01 |
14.67 |
27.4 |
57.77 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.93 |
-0.12 |
-0.2 |
-3.78 |
1.64 |
-1.07 |
0.36 |
1.33 |
4.94 |
1.76 |
6.2 |
-2.53 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
4.15 |
-3.12 |
0.88 |
-2.49 |
4.16 |
-3.9 |
0.01 |
6.53 |
1.03 |
-6.29 |
-2.39 |
-2.53 |
|