| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金日本增長A級別新元 |
1.4320 |
2024/12/19 |
9.15 |
10.28 |
0.30 |
0.52 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金日本增長A級別新元 |
0.07 |
2.29 |
11.96 |
24.20 |
-1.85 |
20.24 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.28 |
0.07 |
2.29 |
11.96 |
24.2 |
-1.85 |
20.24 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.28 |
-0.09 |
-0.03 |
2.15 |
8.79 |
11.47 |
11.22 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.96 |
-1.86 |
-1.5 |
-1.41 |
5.15 |
-0.7 |
0.99 |
-2.62 |
2.98 |
2.99 |
4.34 |
3.31 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
5.18 |
-4.86 |
-0.42 |
-0.12 |
7.66 |
-3.54 |
0.64 |
2.59 |
-0.93 |
-5.06 |
-4.25 |
3.31 |
|