| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金馬來西亞(新元) |
2.4830 |
2026/04/17 |
2.60 |
10.39 |
0.60 |
0.72 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金馬來西亞(新元) |
0.28 |
9.67 |
24.77 |
32.71 |
37.71 |
23.04 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/17) |
-1.94 |
0.28 |
9.67 |
24.77 |
32.71 |
37.71 |
23.04 |
| 定期定額報酬率(04/17) |
-1.94 |
-1.32 |
2.97 |
10.37 |
14.69 |
23.41 |
26.44 |
|
| 基準指數 |
馬來西亞(EWM.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-2.94 |
-0.79 |
4.88 |
4.99 |
1.23 |
1.02 |
4.26 |
3.74 |
-0.43 |
0.63 |
-0.62 |
0.72 |
| 基準指數 |
-2.77 |
0.14 |
6.65 |
3.52 |
2.24 |
-0.27 |
4.22 |
5.87 |
-3.49 |
1.59 |
-0.87 |
4.72 |
| 差額 |
-0.17 |
-0.93 |
-1.78 |
1.47 |
-1.01 |
1.29 |
0.03 |
-2.13 |
3.06 |
-0.96 |
0.25 |
-4 |
|