| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) |
2.3710 |
2026/10/12 |
-2.02 |
10.55 |
0.08 |
0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) |
-3.42 |
-3.85 |
3.63 |
8.07 |
34.03 |
16.97 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/12) |
-1.54 |
-3.42 |
-3.85 |
3.63 |
8.07 |
34.03 |
16.97 |
| 定期定額報酬率(10/12) |
-1.54 |
-3.19 |
-4.06 |
-2.84 |
4.34 |
11.42 |
18.35 |
|
| 基準指數 |
馬來西亞(EWM.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-2.78 |
-0.16 |
2.6 |
-2.5 |
-1.39 |
3.07 |
-2.94 |
-0.79 |
4.88 |
4.99 |
1.23 |
1.02 |
| 基準指數 |
-3.56 |
1.1 |
4.19 |
-5.67 |
-2.72 |
3.38 |
-2.77 |
0.14 |
6.65 |
3.52 |
2.24 |
-0.27 |
| 差額 |
0.78 |
-1.27 |
-1.59 |
3.17 |
1.33 |
-0.31 |
-0.17 |
-0.93 |
-1.78 |
1.47 |
-1.01 |
1.29 |
|