| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德日本股票(日圓)A1-累積 |
1,541.5595 |
2024/12/19 |
11.54 |
13.60 |
0.25 |
0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德日本股票(日圓)A1-累積 |
5.51 |
3.33 |
13.02 |
28.48 |
25.41 |
42.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
3.29 |
5.51 |
3.33 |
13.02 |
28.48 |
25.41 |
42.9 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
3.29 |
4.21 |
3.13 |
4.39 |
12.06 |
18.07 |
28.01 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.07 |
-1.45 |
-1.64 |
-2.46 |
-0.15 |
2.2 |
-0.22 |
-0.64 |
2.29 |
2.22 |
5.72 |
-0.65 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
4.29 |
-4.45 |
-0.56 |
-1.17 |
2.37 |
-0.64 |
-0.57 |
4.56 |
-1.61 |
-5.82 |
-2.88 |
-0.65 |
|