| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 |
21.4730 |
2024/12/19 |
10.52 |
15.28 |
0.19 |
0.52 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 |
-5.53 |
-5.36 |
10.53 |
61.29 |
-50.72 |
-45.02 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
4.39 |
-5.53 |
-5.36 |
10.53 |
61.29 |
-50.72 |
-45.02 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
4.39 |
-0.69 |
-3.98 |
0.48 |
18.28 |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.95 |
-7.11 |
-1.25 |
-0.97 |
0.61 |
1.68 |
3.95 |
4.03 |
0.28 |
6.07 |
1.36 |
4.59 |
| 基準指數 |
-3.29 |
-4.04 |
7.18 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
| 差額 |
4.24 |
-3.07 |
-8.43 |
-3.67 |
1.19 |
-1.41 |
2.76 |
2.91 |
-1.88 |
2.44 |
5.18 |
0.56 |
|