| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球計量精選價值(美元)A1-累積 |
259.5198 |
2024/12/19 |
8.72 |
9.88 |
0.27 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球計量精選價值(美元)A1-累積 |
-4.01 |
0.88 |
10.52 |
23.14 |
10.03 |
31.33 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.93 |
-4.01 |
0.88 |
10.52 |
23.14 |
10.03 |
31.33 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.93 |
-3.75 |
-2.06 |
1.95 |
9.56 |
12.48 |
20.35 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.06 |
-2.62 |
1.6 |
1.69 |
2.91 |
-0.66 |
2.41 |
-2.05 |
4.4 |
2.49 |
0.66 |
5.13 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
-1.51 |
-0.43 |
-0.62 |
-0.43 |
1.07 |
-2.41 |
-1.4 |
1.47 |
1.42 |
-1.74 |
0.48 |
0.18 |
|