| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球小型公司(美元)A1-累積 |
259.3096 |
2024/12/19 |
6.25 |
10.70 |
0.21 |
0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球小型公司(美元)A1-累積 |
-1.16 |
5.36 |
8.89 |
17.27 |
-5.70 |
15.96 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.42 |
-1.16 |
5.36 |
8.89 |
17.27 |
-5.7 |
15.96 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.42 |
-0.73 |
1.19 |
4.04 |
8.62 |
9.13 |
11.19 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
6.1 |
-3.4 |
1.05 |
-0.52 |
6.32 |
-0.37 |
1.81 |
-4.42 |
2.31 |
3.32 |
-1.49 |
8.84 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
2.53 |
-1.2 |
-1.17 |
-2.64 |
4.48 |
-2.12 |
-2 |
-0.91 |
-0.66 |
-0.91 |
-1.68 |
3.89 |
|