| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德日本股票(美元避險)A1-累積 |
247.2635 |
2024/12/19 |
15.98 |
14.18 |
0.33 |
0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德日本股票(美元避險)A1-累積 |
6.56 |
4.87 |
17.78 |
40.29 |
38.84 |
58.09 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
3.66 |
6.56 |
4.87 |
17.78 |
40.29 |
38.84 |
58.09 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
3.66 |
4.91 |
4.15 |
6.52 |
17.36 |
26.13 |
38.94 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.26 |
-0.98 |
-1.43 |
-2.7 |
0.26 |
2.62 |
0.25 |
-0.26 |
2.74 |
2.66 |
6.18 |
-0.22 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
4.48 |
-3.98 |
-0.35 |
-1.41 |
2.77 |
-0.22 |
-0.1 |
4.95 |
-1.17 |
-5.39 |
-2.42 |
-0.22 |
|