| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德日本特別時機A2歐元 |
70.3000 |
2024/12/20 |
14.16 |
6.86 |
0.61 |
0.25 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德日本特別時機A2歐元 |
2.09 |
8.61 |
16.58 |
22.09 |
3.23 |
8.82 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
1.93 |
2.09 |
8.61 |
16.58 |
22.09 |
3.23 |
8.82 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
1.93 |
2.17 |
4.23 |
7.22 |
14.77 |
15.45 |
13.73 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
8.98 |
-6.02 |
0.94 |
-0.79 |
6.56 |
0.58 |
-1.17 |
-3 |
3.63 |
3.18 |
3.17 |
3.67 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
11.2 |
-9.02 |
2.02 |
0.5 |
9.08 |
-2.25 |
-1.52 |
2.2 |
-0.28 |
-4.87 |
-5.43 |
3.67 |
|