| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 新加坡大華新加坡增長-USD(基金之配息來源可能為本金) |
3.1572 |
2024/12/19 |
14.24 |
12.50 |
0.40 |
0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 新加坡大華新加坡增長-USD(基金之配息來源可能為本金) |
-2.34 |
13.79 |
19.37 |
25.71 |
36.18 |
33.91 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.15 |
-2.34 |
13.79 |
19.37 |
25.71 |
36.18 |
33.91 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.15 |
-1.36 |
4.22 |
10.93 |
16.18 |
21.07 |
32.16 |
|
| 基準指數 |
新加坡(EWS.US ) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.48 |
-4.36 |
5.63 |
3.86 |
4.64 |
-0.42 |
2.62 |
1.35 |
2.65 |
-1.22 |
-3.69 |
5.96 |
| 基準指數 |
6.41 |
-3.57 |
7.37 |
4.03 |
3.28 |
-1.84 |
3.99 |
2.45 |
3.2 |
0.4 |
-5.24 |
4.06 |
| 差額 |
-2.94 |
-0.8 |
-1.74 |
-0.17 |
1.36 |
1.42 |
-1.37 |
-1.1 |
-0.55 |
-1.61 |
1.55 |
1.9 |
|