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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
NNEHDYDUSDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
383.7700
美元
9.85
7.95
16.04
15.02
36.77
65.08
NNEHDYDEUR 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
309.1700
歐元
9.18
7.53
15.11
12.87
27.43
46.59
NNEHDYDAUDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
332.5800
澳幣
9.24
7.55
15.11
13.05
29.57
48.71
MSIM1D4USD 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)
05/17
55.1400
美元
10.21
1.23
17.97
9.78
-1.54
68.83
MSIM1A4EUR 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)
05/17
46.1300
歐元
9.49
0.79
16.81
7.53
-8.56
50.70
MPEFEA M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
05/17
32.6137
歐元
10.34
5.32
15.34
15.56
27.77
56.08
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)
05/16
105.8700
歐元
4.37
2.20
N/A
N/A
N/A
N/A
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
05/16
114.5900
美元
4.95
2.59
9.62
14.51
N/A
N/A
LESCD 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
05/16
59.4560
美元
-1.50
0.85
3.50
-1.47
-18.40
9.33
LEEQD 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積
05/16
71.6439
美元
13.35
10.28
19.03
9.66
17.55
50.24
LEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
05/16
59.0094
美元
5.59
3.89
10.67
7.36
11.68
-1.01
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
64.2600
美元
9.94
9.68
18.26
18.03
19.12
56.27
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
05/17
25.0180
美元
8.27
6.65
15.30
16.04
14.00
52.09
INGIEUE 高盛歐洲股票基金X股歐元
05/16
89.2400
歐元
14.19
8.42
21.07
19.67
29.78
50.31
INGIEHDDU 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
363.6100
歐元
9.59
7.80
15.69
14.01
31.34
54.13
INGIEHDDA 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
388.1100
澳幣
9.74
7.86
15.80
14.36
33.77
56.34
INGIEHDD 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
423.1400
美元
10.16
8.22
16.64
16.19
40.58
72.87
INGIEHD 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
779.0000
歐元
9.59
7.80
15.68
14.02
31.28
54.02
IESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
05/16
34.5723
歐元
-2.27
0.35
2.39
-3.80
-24.79
-3.60
IEEQG 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
05/16
42.3001
歐元
12.41
9.69
17.72
7.02
8.64
32.78
IEEAG 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
05/16
81.7441
歐元
9.21
12.08
14.35
10.54
30.20
39.09
IEDVD 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
05/16
104.8332
歐元
4.94
3.49
9.77
5.37
5.06
-9.92
IEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)
05/16
30.1965
歐元
4.95
3.49
9.78
5.36
4.99
-9.98
HEN14 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險
05/16
22.3800
美元
12.80
9.81
21.56
24.06
34.17
72.02
HEN04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元
05/16
77.0000
歐元
11.61
10.92
20.18
12.82
5.68
61.32
HEN03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元
05/16
73.6000
歐元
12.16
9.54
21.07
22.44
26.46
56.63
GFSTX 富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
05/17
16.2400
歐元
14.53
7.76
19.76
21.04
38.11
69.68
GEUC 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份
05/16
101.7000
美元
10.29
8.51
18.41
16.22
3.21
30.08
GESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)
05/17
23.7500
美元
11.24
10.98
20.19
13.20
4.67
47.61
GEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)
05/17
19.9000
美元
11.05
9.82
15.97
16.58
22.61
36.39
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元)
05/17
19.3600
歐元
10.63
9.07
16.00
15.44
17.80
27.93
GEESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
05/17
71.8300
歐元
9.87
9.68
19.94
11.38
-1.67
36.09
GEEMC 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)
05/17
85.5400
歐元
5.45
0.99
11.25
7.98
9.08
36.23
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)
05/17
60.9000
歐元
11.09
10.01
15.69
15.38
18.11
28.33
GEEDA 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)
05/17
20.1900
歐元
8.55
7.74
14.20
16.13
27.84
46.90
GEECP 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)
05/17
28.5500
歐元
12.58
9.14
19.66
14.87
12.39
28.34
GEDUI 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
15.5200
美元
10.55
8.69
15.74
18.97
35.53
59.81
GEDUA 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)
05/17
26.7000
美元
6.33
1.87
11.72
9.79
15.19
47.43
GEDME 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
15.2400
歐元
9.41
7.71
15.10
17.07
28.83
48.13
GEDFA 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
12.4600
澳幣
9.81
8.24
14.84
16.92
29.78
48.05
GEDAE 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
11.5200
歐元
9.33
7.70
15.06
17.03
28.64
47.97
GEDAA 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)
05/17
25.1400
歐元
9.40
7.76
15.11
17.04
28.86
48.06
GEBUA 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)
05/17
18.5300
美元
13.89
10.04
20.17
16.61
18.55
41.13
EUZ0036 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
05/15
148.7000
美元
10.28
10.18
16.32
9.58
3.08
35.54
EUZ0008 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
05/15
870.8400
美元
7.08
9.88
15.43
7.35
-13.73
22.03
EUZ0007 歐義銳榮歐洲中小型股基金R
05/15
797.5200
歐元
8.95
8.93
15.52
7.42
-3.69
25.83
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
72.8400
歐元
12.11
8.65
18.54
18.32
33.54
61.60
EUDHAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)
05/16
300.6200
美元
14.21
10.64
19.87
19.49
32.97
69.15
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
28.0000
歐元
13.50
9.89
19.50
17.67
27.06
59.02
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)
05/16
215.5800
美元
11.27
10.95
19.22
17.41
13.55
54.17
EUDAAA 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)
05/16
21.6100
澳幣
13.62
10.20
19.00
17.45
26.97
55.92
ESDAAU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)
05/16
233.3400
美元
13.96
11.46
19.56
21.78
34.36
49.37
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)
05/16
290.6400
歐元
12.28
10.10
18.64
19.47
27.75
40.29
ESCHAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)
05/16
221.9300
美元
10.26
9.42
18.04
15.66
5.10
39.87
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
90.6800
歐元
9.31
8.40
17.69
13.69
-2.64
28.68
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
05/16
222.8100
美元
7.18
9.44
17.42
13.44
-13.09
24.52
EADAMU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
162.3600
美元
13.97
11.46
19.59
21.85
34.51
49.61
DIT-ENV 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
05/16
181.7300
歐元
8.43
2.82
19.04
13.99
12.20
59.62
DIT-ENI 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
05/16
154.7700
歐元
10.14
9.78
17.62
14.51
19.41
74.03
BNP0084 法巴歐洲小型股票基金RH(美元)
05/16
158.3800
美元
8.82
8.12
18.08
13.89
1.05
26.34
BNP0079 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
102.3900
美元
12.68
8.88
19.19
17.90
35.91
51.98
BNP0043 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)
05/16
127.5000
歐元
12.07
8.45
18.29
15.64
28.33
37.82
BNP0042 法巴歐洲小型股票基金C(歐元)
05/16
262.3900
歐元
8.16
7.62
17.10
11.51
-5.02
14.54
BNP0035 法巴歐洲股票基金C(歐元)
05/16
313.3800
歐元
8.45
5.46
13.97
10.16
18.44
40.89
BLKMUEAA 貝萊德歐洲基金A2歐元
05/17
195.3800
歐元
11.20
5.08
16.78
14.70
16.42
73.04
BLKMMXAA 貝萊德歐元市場基金A2美元
05/17
49.3200
美元
12.01
6.71
18.30
18.47
8.71
54.71
BLKMMKAA 貝萊德歐元市場基金A2歐元
05/17
45.4300
歐元
14.23
5.70
18.46
18.03
21.60
59.18
BLKMEUAA 貝萊德歐洲基金A2美元
05/17
212.1100
美元
9.05
6.09
16.63
15.13
4.06
68.17
BLKMCEUT 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元
05/17
50.0000
美元
10.52
5.46
17.43
19.42
5.69
76.74
BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元
05/17
46.0500
歐元
12.67
4.42
17.56
18.96
18.23
81.80
BLKGREXA 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元
05/17
72.5300
美元
8.95
5.71
16.40
14.73
1.68
45.61
BLKGREMA 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
05/17
66.8100
歐元
11.09
4.70
16.56
14.30
13.76
49.83
BLKGRAUH 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元
05/17
28.4500
美元
11.70
5.14
17.46
16.36
21.63
65.41
BLKEVPMA 貝萊德歐洲價值型基金A2美元
05/17
109.7200
美元
7.96
10.59
15.41
17.18
16.80
58.10
BLKEVAUH 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元
05/17
20.5900
美元
10.70
9.87
16.46
18.88
39.40
79.67
BLKEUMAU 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元
05/17
24.8900
美元
14.81
6.05
19.32
20.13
30.31
75.28
BLKEFAUT 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元
05/17
32.4800
美元
11.77
5.49
17.68
16.75
24.54
91.28
BLKEBBMA 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元
05/17
101.0700
歐元
10.09
9.55
15.56
16.75
30.68
62.68
BESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
05/16
37.5110
美元
-3.93
1.43
2.24
-3.97
-32.64
-6.39
AXAWFESCAH 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
05/16
79.3900
美元
4.57
5.71
14.92
9.28
N/A
N/A
AXAWFESC 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
05/16
172.1300
歐元
3.88
5.26
13.96
7.10
-12.96
0.18
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
05/17
20.3696
美元
7.62
1.74
17.45
15.42
18.02
77.59
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
05/17
243.0100
歐元
6.97
1.39
16.31
12.95
9.44
58.63
AGIF-FWU 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
05/17
17.5015
美元
1.69
3.33
10.62
8.28
-2.28
26.09
AGIF-FW3 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
05/17
308.2400
歐元
1.04
2.95
9.55
5.97
-9.09
12.81
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.2380
歐元
9.69
8.50
16.37
17.81
23.42
27.18
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.3971
美元
10.26
8.91
17.25
19.84
31.12
40.14
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
05/17
6.9092
美元
10.20
8.88
17.28
20.06
31.26
40.54
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
05/17
342.7500
歐元
9.69
8.50
16.37
17.81
23.36
27.27
AGIF-FLU 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
05/17
22.9762
美元
8.66
2.55
16.62
12.16
4.01
46.63
AGIF-FL3 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
05/17
293.3300
歐元
7.96
2.10
15.59
9.83
-3.24
31.10
AF26A 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元
05/17
84.8623
歐元
9.88
1.77
17.30
14.06
19.09
48.32
AEUFA 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
05/16
27.5928
美元
5.93
6.03
13.53
11.24
3.29
28.72
AESCA1 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
05/16
33.4224
歐元
3.57
4.90
12.42
-2.28
-11.25
6.97
ABEVPAUSD 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
23.7400
美元
4.44
8.11
10.93
9.65
4.58
29.09
ABEVPAEUR 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
21.8400
歐元
6.07
7.11
11.32
9.36
16.92
32.44
ABESVAUSD 聯博-歐元區股票基金A級別美元
05/17
36.9600
美元
6.39
8.39
11.49
11.49
0.38
24.61
ABESVAEUR 聯博-歐元區股票基金A級別歐元
05/17
34.0000
歐元
8.04
7.43
11.88
11.18
12.25
27.87
2131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1
05/17
12.2900
美元
8.66
8.09
12.55
13.59
26.96
34.46
2126AY 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元
05/17
22.4200
歐元
7.64
8.40
13.20
14.39
30.74
46.58
2126AD 景順泛歐洲基金A-年配息股美元
05/17
24.7000
美元
5.30
9.00
12.93
14.42
16.47
42.34
2126AA 景順泛歐洲基金A股歐元
05/17
28.3000
歐元
7.56
8.35
13.20
14.34
30.72
46.63
2126A7 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元
05/17
18.3900
美元
8.11
8.69
14.01
16.47
39.85
61.74
2123AD 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元
05/17
35.4400
美元
9.54
10.42
20.80
12.03
-4.35
41.19
2123AA 景順全歐洲企業基金A股歐元
05/17
33.6000
歐元
11.93
9.80
21.12
11.93
7.35
45.45
2123A7 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元
05/17
22.3200
美元
12.39
10.17
22.03
14.34
15.77
62.09
2123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
05/17
10.6900
美元
12.53
8.86
16.58
18.08
8.96
23.08
2122 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)
05/17
11.0000
美元
12.59
8.91
16.53
18.03
8.91
23.04
2109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/17
10.7100
美元
9.44
11.76
14.07
16.69
32.68
35.46
2048AA 景順永續性歐洲量化基金A股歐元
05/17
24.9900
歐元
11.22
8.75
16.78
15.16
20.96
33.14
1661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/17
7.8900
美元
7.18
12.36
12.85
14.95
11.19
20.56
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1
05/17
16.8600
美元
12.03
10.92
17.82
19.83
35.64
51.89
1298 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/17
20.7700
歐元
8.80
11.37
13.19
14.50
24.22
23.63
1019AY 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
05/17
371.7900
美元
11.74
12.50
23.86
14.83
0.28
53.38
1019A7 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
05/17
27.8400
美元
14.66
12.26
25.12
17.17
21.41
75.76
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)
05/17
28.3300
歐元
14.28
7.96
16.97
17.75
21.69
26.14
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
05/17
35.8800
美元
9.72
11.50
16.49
18.03
13.98
35.86
0775 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股
05/17
43.8800
歐元
8.05
7.65
11.71
11.48
18.21
20.02
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)
05/17
33.0100
歐元
11.41
10.55
16.85
17.68
27.45
39.40
0290 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股
05/17
47.7300
美元
6.40
8.60
11.34
11.81
5.74
16.96