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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
NNEHDYDUSDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 436.8700 美元 23.54 6.73 8.96 24.53 52.90 87.41
NNEHDYDEUR 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 337.7900 歐元 20.89 6.15 7.77 21.79 43.69 68.30
NNEHDYDAUDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 369.5800 澳幣 22.06 6.54 8.62 23.03 46.48 73.30
MSIM1D4USD 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 12/22 59.4800 美元 -0.37 0.42 -2.38 0.44 46.94 14.67
MSIM1A4EUR 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 12/22 48.3500 歐元 -2.24 -0.14 -3.47 -1.51 38.38 2.87
MPEFEA M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 12/22 34.6602 歐元 6.49 1.61 -1.12 7.92 38.34 58.72
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 12/22 137.7300 歐元 25.96 4.07 15.26 26.25 N/A N/A
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 12/22 161.4600 美元 32.27 4.70 19.46 32.62 N/A N/A
LESCD 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 12/22 67.1580 美元 5.56 -2.95 -1.31 7.46 22.52 4.48
LEEQD 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12/22 88.7721 美元 23.07 2.62 5.26 24.92 51.48 66.05
LEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 62.7411 美元 18.60 4.71 5.89 20.29 40.65 48.11
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/22 77.5900 美元 37.06 6.49 12.21 38.28 66.81 76.23
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 12/22 28.6470 美元 20.15 0.94 0.55 21.66 53.50 52.06
INGIEUE 高盛歐洲股票基金X股歐元 12/22 97.9600 歐元 13.91 5.03 8.04 14.92 43.81 67.48
INGIEHDDU 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 405.2100 歐元 22.07 6.42 8.32 23.03 48.08 76.97
INGIEHDDA 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 440.2600 澳幣 23.54 6.77 9.13 24.56 51.33 82.74
INGIEHDD 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 490.3400 美元 24.60 7.02 9.53 25.65 57.36 96.34
INGIEHD 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 900.1900 歐元 22.07 6.41 8.31 23.02 48.07 76.90
IESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 12/22 37.6152 歐元 2.94 -3.59 -2.67 4.73 13.75 -7.83
IEEQG 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 12/22 50.3935 歐元 19.85 1.91 3.74 21.59 40.32 46.64
IEEAG 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 12/22 97.9672 歐元 24.59 7.06 10.59 27.98 47.79 91.13
IEDVD 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 12/22 121.5581 歐元 16.18 4.16 4.68 17.80 32.54 34.59
IEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 30.9378 歐元 16.16 4.15 4.67 17.78 32.49 34.46
HEN14 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 12/22 27.1300 美元 23.60 4.07 9.18 25.95 67.47 95.04
HEN04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 12/22 80.2200 歐元 11.56 0.63 2.13 13.93 26.07 32.55
HEN03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 12/22 86.8400 歐元 21.30 3.52 8.01 23.65 59.25 78.46
GFSTX 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 12/22 18.0300 歐元 20.28 5.87 10.09 21.15 63.74 88.36
GEUC 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 12/22 130.6500 美元 34.65 4.08 10.36 34.39 65.54 52.90
GESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 12/22 24.5400 美元 10.54 1.03 4.51 11.49 26.36 26.10
GEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 12/22 23.5700 美元 14.25 4.71 4.94 15.09 52.16 62.10
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 12/22 21.6700 歐元 10.00 4.33 3.52 10.89 45.87 53.09
GEESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 12/22 71.6800 歐元 7.28 0.72 3.20 8.25 20.32 18.10
GEEMC 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 12/22 77.7000 歐元 -5.78 -0.14 -3.92 -5.38 9.84 5.14
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 12/22 67.4300 歐元 10.13 4.28 3.47 11.02 43.06 52.55
GEEDA 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/22 23.1600 歐元 11.48 4.89 4.27 12.54 44.80 70.80
GEECP 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 12/22 30.3700 歐元 11.54 4.04 6.15 12.56 35.82 34.36
GEDUI 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 17.8700 美元 15.43 5.28 5.77 16.52 53.82 84.44
GEDUA 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 12/22 24.9800 美元 -2.15 0.24 -2.57 -1.73 15.59 13.65
GEDME 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 17.0400 歐元 11.54 4.90 4.32 12.62 46.02 72.31
GEDFA 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 13.9100 澳幣 14.61 5.20 5.47 15.70 48.56 73.77
GEDAE 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 12.3700 歐元 11.46 4.92 4.24 12.61 46.01 72.15
GEDAA 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/22 29.5400 歐元 11.51 4.90 4.31 12.58 46.02 72.24
GEBUA 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 12/22 20.7000 美元 14.81 4.39 7.64 15.90 43.25 46.70
EUZ0036 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 12/19 185.7000 美元 25.59 5.14 10.10 26.63 50.24 42.65
EUZ0008 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 12/19 1,140.9800 美元 37.73 4.22 10.86 38.44 56.75 25.71
EUZ0007 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 12/19 968.8300 歐元 21.81 4.65 8.57 22.72 41.59 31.19
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/22 81.7100 歐元 21.35 6.66 9.93 22.31 50.82 83.66
EUDHAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 12/22 371.2200 美元 28.49 7.51 10.44 29.29 61.13 91.42
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/22 32.6900 歐元 24.33 6.97 8.80 24.95 52.25 78.40
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 12/22 279.0700 美元 40.50 6.83 11.07 41.34 68.72 71.74
EUDAAA 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/22 26.1700 澳幣 27.22 7.34 10.00 28.03 54.21 78.88
ESDAAU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/22 305.2000 美元 31.04 8.17 12.63 32.79 71.59 106.69
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/22 369.8100 歐元 27.00 7.66 11.10 28.42 62.75 93.13
ESCHAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 12/22 281.4400 美元 27.25 2.90 8.42 28.28 55.14 53.02
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/22 108.7600 歐元 23.44 2.44 6.84 24.36 47.24 40.50
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 12/22 297.5800 美元 39.46 2.30 9.06 40.62 63.00 35.01
EADAMU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/22 196.7800 美元 31.09 8.19 12.66 32.84 71.81 107.08
DIT-ENV 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 12/22 152.8000 歐元 -6.82 -0.99 -3.27 -7.19 10.98 7.50
DIT-ENI 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 12/22 152.5500 歐元 8.62 2.55 3.49 9.44 22.90 34.38
BNP0084 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 12/22 200.2300 美元 26.38 5.04 11.51 27.35 52.12 45.16
BNP0079 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) 12/22 109.5600 美元 17.01 7.66 11.11 18.03 50.27 76.35
BNP0043 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/22 141.2800 歐元 14.50 7.03 9.70 15.46 41.20 60.60
BNP0042 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 12/22 318.6100 歐元 23.05 4.39 9.98 23.94 41.66 30.67
BNP0035 法巴歐洲股票基金C(歐元) 12/22 324.0000 歐元 13.43 4.56 7.10 14.35 25.01 36.74
BLKMUEAA 貝萊德歐洲基金A2歐元 12/22 195.2400 歐元 3.89 1.72 2.26 5.38 30.64 30.51
BLKMMXAA 貝萊德歐元市場基金A2美元 12/22 60.0800 美元 28.54 2.65 7.13 29.93 63.53 49.42
BLKMMKAA 貝萊德歐元市場基金A2歐元 12/22 51.0800 歐元 13.41 2.78 4.91 14.84 47.50 55.07
BLKMEUAA 貝萊德歐洲基金A2美元 12/22 229.6300 美元 17.76 1.60 4.42 19.23 44.84 25.74
BLKMCEUT 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 12/22 56.6000 美元 23.93 3.27 4.74 25.75 55.45 31.75
BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 12/22 48.1200 歐元 9.34 3.37 2.56 11.13 40.21 36.74
BLKGREXA 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 12/22 70.3600 美元 6.24 -2.45 -2.86 7.49 28.96 6.62
BLKGREMA 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 12/22 59.8300 歐元 -6.27 -2.33 -4.87 -4.99 16.33 10.67
BLKGRAUH 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 12/22 26.2700 美元 -4.23 -1.76 -3.63 -2.92 23.51 22.47
BLKEVPMA 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 12/22 147.6600 美元 38.31 7.27 12.78 40.28 72.12 78.98
BLKEVAUH 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 12/22 26.4200 美元 24.74 7.97 11.71 26.78 65.02 105.60
BLKEUMAU 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 12/22 28.8800 美元 15.94 3.33 6.22 17.45 56.70 72.11
BLKEFAUT 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 12/22 33.3700 美元 5.84 2.27 3.51 7.37 38.29 44.08
BLKEBBMA 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 12/22 125.5500 歐元 22.04 7.40 10.45 24.00 55.25 85.78
BESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 12/22 44.1471 美元 16.39 -3.84 -0.66 18.24 25.96 -11.44
AXAWFESCAH 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 12/22 82.0000 美元 6.45 2.53 3.68 7.25 19.03 N/A
AXAWFESC 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 12/22 171.6900 歐元 3.99 1.87 2.34 4.70 11.47 -7.35
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 12/22 18.1749 美元 -5.02 -0.37 -2.11 -5.40 17.87 20.60
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 12/22 210.3700 歐元 -6.83 -0.91 -3.22 -7.25 10.82 7.91
AGIF-FWU 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/22 17.4072 美元 8.64 2.50 2.84 10.30 20.30 8.12
AGIF-FW3 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 12/22 296.9600 歐元 6.37 1.95 1.66 7.95 12.81 -2.95
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/22 10.9134 歐元 16.40 7.60 8.64 17.84 44.73 62.18
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/22 11.1068 美元 19.03 8.15 9.84 20.57 53.53 78.85
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/22 7.1759 美元 18.90 8.15 9.84 20.44 54.15 79.57
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/22 393.0500 歐元 16.38 7.60 8.64 17.83 44.70 62.21
AGIF-FLU 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 12/22 21.3645 美元 2.12 1.07 -1.51 3.64 21.53 6.13
AGIF-FL3 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 12/22 263.8800 歐元 0.00 0.54 -2.56 1.45 13.82 -5.04
AF26A 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 12/23 73.1779 歐元 -8.78 -0.90 -7.78 -8.72 10.64 7.08
AEUFA 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 12/22 35.0140 美元 37.08 6.29 13.35 37.90 56.97 48.79
AESCA1 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 12/22 34.0076 歐元 9.04 3.08 4.37 10.65 13.44 4.22
ABEVPAUSD 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/22 29.9200 美元 39.16 6.10 12.44 39.55 55.43 51.11
ABEVPAEUR 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/22 25.4600 歐元 22.64 6.53 10.17 23.83 40.12 56.39
ABESVAUSD 聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 12/22 45.0800 美元 35.70 3.97 11.53 35.70 51.89 37.90
ABESVAEUR 聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 12/22 38.3500 歐元 19.58 4.35 9.26 20.41 36.96 42.67
2131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 12/22 14.9600 美元 25.29 8.33 11.31 26.57 56.32 82.66
2126AY 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 12/22 24.3000 歐元 20.85 8.19 10.00 23.51 36.53 71.11
2126AD 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 12/22 28.9800 美元 36.20 7.77 11.98 39.42 50.92 63.90
2126AA 景順泛歐洲基金A股歐元 12/22 31.1900 歐元 20.80 8.15 9.98 23.48 36.50 71.00
2126A7 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 12/22 20.9500 美元 23.45 8.77 11.32 26.20 45.49 89.59
2123AD 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 12/22 43.0700 美元 27.84 -0.87 2.79 31.05 51.79 37.76
2123AA 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 12/22 37.9200 歐元 13.43 -0.52 0.96 16.07 37.29 43.69
2123A7 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/22 26.0700 美元 16.12 0.04 2.28 18.82 47.04 60.93
2123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 12/22 13.9900 美元 38.59 4.33 10.13 38.86 84.49 57.22
2122 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 12/22 14.5700 美元 38.63 4.37 10.13 38.76 84.43 57.17
2048AA 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 12/22 29.0800 歐元 16.04 4.42 4.98 18.02 44.75 59.69
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/22 20.9400 美元 25.01 7.55 12.28 27.14 59.12 95.88
1019AY 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 12/22 440.8700 美元 23.79 -3.97 -0.55 27.46 52.27 40.03
1019A7 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/22 31.8100 美元 12.48 -3.08 -1.00 15.63 47.54 63.55
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 12/22 34.6800 歐元 22.07 4.74 7.84 23.11 66.17 62.28
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 12/22 46.8100 美元 39.23 6.48 13.37 40.61 66.88 72.22
0775 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 12/22 51.7200 歐元 22.62 7.73 9.86 23.79 47.02 64.09
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 12/22 39.8300 歐元 22.70 6.90 11.07 24.78 50.47 78.13
0290 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 12/22 60.8300 美元 39.17 7.32 12.13 39.55 63.08 58.66