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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
STOX 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 09/18 19.4600 歐元 9.44 -1.74 10.04 16.68 58.96 73.24
NNEHDYDUSDH 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 491.7700 美元 12.95 0.70 12.74 21.93 54.67 77.78
NNEHDYDEUR 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 373.0300 歐元 11.33 0.31 11.63 19.41 45.78 58.35
NNEHDYDAUDH 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 413.2900 澳幣 12.43 0.73 12.58 21.15 49.05 64.44
MSIM1D4USD 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 09/18 53.1100 美元 -10.95 -8.29 -3.26 -11.57 10.69 -20.81
MSIM1A4EUR 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 09/18 42.5200 歐元 -12.26 -8.70 -4.23 -13.42 4.52 -29.44
MPEFEA M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 09/17 37.2444 歐元 7.01 1.32 8.76 9.04 28.51 37.03
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 09/17 145.6100 歐元 5.95 0.48 6.39 11.05 N/A N/A
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 09/17 178.1100 美元 10.51 3.44 10.29 16.61 72.22 N/A
LESCD 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 09/17 75.5384 美元 11.26 1.07 12.80 8.95 26.53 -4.65
LEEQD 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 09/17 98.3299 美元 9.68 -1.50 8.62 14.34 59.92 50.00
LEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 68.9008 美元 13.63 2.74 10.30 20.86 47.62 47.48
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 83.1300 美元 5.94 -1.83 4.49 14.13 59.72 55.70
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 09/18 29.9040 美元 3.74 0.91 7.77 4.64 39.75 32.54
INGIEUE 高盛基金III - 高盛歐洲股票基金X股歐元 09/17 107.3900 歐元 8.57 -1.07 5.91 16.12 43.92 48.58
INGIEHDDU 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 451.6100 歐元 12.14 0.57 12.20 20.62 50.25 66.50
INGIEHDDA 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 497.0100 澳幣 13.32 1.00 13.18 22.39 54.18 73.56
INGIEHDD 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 556.3900 美元 13.69 0.94 13.25 23.12 59.17 86.33
INGIEHD 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益) 09/17 1,018.0600 歐元 12.14 0.57 12.20 20.62 50.24 66.44
IESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 09/17 41.5422 歐元 9.31 0.52 11.38 6.24 17.85 -16.51
IEEQG 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 09/17 54.8415 歐元 7.81 -2.00 7.31 11.52 48.75 31.52
IEEAG 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 09/17 112.0791 歐元 12.18 2.67 11.76 22.75 48.69 75.89
IEDVD 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 09/17 138.0216 歐元 12.16 2.35 9.30 18.59 39.70 33.10
IEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 33.9120 歐元 12.17 2.36 9.31 18.59 39.68 33.00
HEN14 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 09/17 31.9200 美元 16.88 -0.75 13.39 24.25 70.06 80.54
HEN04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 09/17 91.5800 歐元 11.81 -0.25 13.23 15.62 41.04 20.12
HEN03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 09/17 101.0100 歐元 15.61 -1.21 12.56 22.17 62.19 64.19
GEUC 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 09/17 138.2000 美元 5.35 -3.28 5.31 11.05 63.89 40.39
FESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 09/18 25.7400 美元 4.04 3.50 12.06 5.06 28.89 5.45
FEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 09/18 24.4800 美元 3.55 0.70 4.57 7.98 39.73 46.76
FEDUI 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 18.5000 美元 5.44 2.67 6.26 10.67 47.91 68.46
FEDUA 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 09/18 25.7800 美元 3.24 -4.55 10.08 2.42 8.73 2.02
FEBUA 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 09/18 23.6300 美元 13.66 -0.71 13.72 19.04 51.77 47.78
EUZ0036 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 09/16 208.1500 美元 11.33 2.18 9.73 17.90 60.14 34.11
EUZ0008 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 09/16 1,248.3600 美元 8.28 0.78 8.77 12.89 64.87 18.43
EUZ0007 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 09/16 1,075.8300 歐元 10.23 1.39 8.27 15.96 52.42 20.64
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 90.2300 歐元 9.20 -0.24 5.61 18.54 49.71 60.95
EUDHAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 09/17 414.2000 美元 10.46 1.08 7.67 20.98 63.19 73.36
EUDAE 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 12.4100 歐元 4.37 2.18 4.92 8.95 40.47 53.83
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 35.9300 歐元 8.78 -0.03 5.80 18.35 54.16 57.98
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 09/17 301.5400 美元 6.93 -0.32 6.08 15.45 66.89 55.29
EUDAAA 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 09/17 29.2300 澳幣 10.59 1.32 8.02 20.89 58.43 62.75
EUDAA 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 14.1700 澳幣 5.41 2.85 6.35 10.54 44.30 59.37
ESDAAU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 09/17 364.3400 美元 17.84 3.48 12.02 29.67 84.23 104.88
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 09/17 436.6500 歐元 16.54 2.71 10.33 27.34 74.60 87.36
ESCHAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 09/17 313.9100 美元 10.18 -0.52 9.60 15.24 65.94 31.67
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/17 119.6500 歐元 8.60 -1.69 7.45 12.83 57.41 17.24
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 09/17 321.9400 美元 6.78 -1.94 7.76 10.13 70.35 15.12
EEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 09/18 22.0100 歐元 2.69 0.29 3.40 6.56 33.65 35.57
EESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 09/18 74.2700 歐元 3.42 3.18 10.60 3.98 24.21 -3.77
EEMC 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 09/18 79.5400 歐元 2.49 -4.91 8.85 1.19 3.64 -6.92
EELC 富達基金-歐洲價值基金(A股歐元) 09/18 69.4000 歐元 4.01 5.04 4.79 7.92 34.38 37.03
EECP 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 09/18 33.9900 歐元 12.50 -1.18 12.46 17.27 44.27 34.34
EDME 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 17.4200 歐元 4.27 2.11 4.82 8.97 40.40 53.90
EDAA 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 09/18 30.9200 歐元 4.32 2.15 4.85 8.95 40.48 53.98
EDA 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 09/18 23.8500 歐元 4.36 2.17 4.89 9.00 39.36 52.79
EADAMU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/17 226.8100 美元 17.88 3.48 12.03 29.73 84.47 105.28
DIT-ENV 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 09/17 151.9800 歐元 1.17 -5.38 3.55 1.73 3.61 -18.15
DIT-ENI 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 09/17 173.7400 歐元 15.66 2.98 14.02 19.78 33.30 32.83
BNP0084 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 09/17 222.9900 美元 10.34 -1.10 9.47 17.90 61.49 35.36
BNP0079 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) 09/17 118.3600 美元 10.14 -2.17 9.74 20.37 49.52 66.26
BNP0043 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 09/17 155.0200 歐元 8.66 -2.48 8.76 17.97 40.89 50.05
BNP0042 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 09/17 349.8800 歐元 8.86 -1.46 8.44 15.49 51.01 20.80
BNP0035 法巴歐洲股票基金C(歐元) 09/17 350.6600 歐元 7.45 1.99 8.43 14.40 25.61 26.68
BLKMUEAA 貝萊德歐洲基金A2歐元 09/18 209.1600 歐元 6.06 -3.72 8.23 8.99 27.27 7.56
BLKMMXAA 貝萊德歐元市場基金A2美元 09/18 63.1700 美元 4.50 -4.43 8.35 8.13 59.92 31.11
BLKMMKAA 貝萊德歐元市場基金A2歐元 09/18 55.1200 歐元 6.95 -4.34 8.91 11.02 48.77 34.47
BLKMEUAA 貝萊德歐洲基金A2美元 09/18 239.6900 美元 3.63 -3.82 7.67 6.16 36.80 4.85
BLKMCEUT 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 09/18 59.2500 美元 3.87 -4.88 7.84 8.32 46.88 11.04
BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 09/18 51.7000 歐元 6.31 -4.79 8.41 11.21 36.63 13.90
BLKGREXA 貝萊德歐洲多元增長股票基金A2美元 09/18 72.7600 美元 2.77 -5.10 5.71 0.89 20.68 -9.00
BLKGREMA 貝萊德歐洲多元增長股票基金A2歐元 09/18 63.4900 歐元 5.17 -5.01 6.26 3.57 12.27 -6.66
BLKGRAUH 貝萊德歐洲多元增長股票基金Hedged A2美元 09/18 28.2900 美元 6.67 -4.62 7.16 5.72 18.82 4.20
BLKEVPMA 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 09/18 156.4500 美元 4.74 0.59 7.95 13.70 68.06 66.45
BLKEVAUH 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 09/18 29.1600 美元 8.72 1.04 9.42 19.12 65.78 90.46
BLKEUMAU 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 09/18 31.6400 美元 8.50 -3.92 9.86 13.32 57.65 50.60
BLKEFAUT 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 09/18 36.2800 美元 7.56 -3.33 9.15 11.22 34.27 19.78
BLKEBBMA 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 09/18 136.5200 歐元 7.19 0.69 8.51 16.73 56.34 70.76
BESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 09/17 47.6794 美元 6.99 -0.43 11.01 3.07 27.12 -18.52
AXAWFESCAH 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 09/01 89.4300 美元 8.06 2.17 0.81 11.69 24.17 N/A
AXAWFESC 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 09/17 181.0000 歐元 4.51 -2.10 5.13 7.18 14.88 -19.94
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 18.8726 美元 3.32 -4.86 3.86 2.88 12.36 -8.12
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 09/18 215.2900 歐元 1.88 -5.23 2.81 0.85 5.93 -18.37
AGIF-FWU 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 18.6124 美元 5.75 -0.87 8.20 8.78 18.35 -7.45
AGIF-FW3 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 09/18 313.0200 歐元 4.32 -1.25 7.11 6.66 11.38 -17.57
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/18 11.9164 歐元 12.80 5.63 11.51 21.36 49.79 61.64
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/18 12.1425 美元 14.41 6.08 12.67 23.80 58.62 79.44
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/18 7.7404 美元 14.42 6.09 12.68 23.80 58.92 80.05
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 09/18 446.8200 歐元 12.79 5.63 11.50 21.36 49.75 61.65
AGIF-FLU 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 21.6941 美元 1.18 -3.31 5.54 2.20 13.67 -14.15
AGIF-FL3 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 09/18 263.9600 歐元 -0.28 -3.75 4.39 0.15 6.86 -23.74
AF26A 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 09/18 77.4728 歐元 5.49 1.16 7.36 4.29 11.41 -3.01
AEUFA 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 09/17 38.4782 美元 9.26 0.22 7.76 16.87 58.21 42.10
AESCA1 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 09/17 36.4021 歐元 6.01 0.58 6.88 10.13 16.37 -12.72
ABEVPAUSD 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/18 31.7800 美元 5.37 -0.81 4.92 12.94 49.06 38.78
ABEVPAEUR 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/18 27.6700 歐元 7.79 -1.07 4.77 15.87 38.70 41.75
ABESVAUSD 聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 09/18 45.4400 美元 0.22 -5.00 9.18 4.72 37.66 23.81
ABESVAEUR 聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 09/18 39.5500 歐元 2.51 -5.25 8.98 7.41 28.04 26.44
2126AY 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 09/18 28.1300 歐元 15.92 2.25 11.98 26.09 44.21 63.87
2126AD 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 09/18 32.8100 美元 13.20 2.34 11.26 22.21 55.05 59.56
2126AA 景順泛歐洲基金A股歐元 09/18 36.5300 歐元 15.97 2.24 11.99 26.14 44.22 63.89
2126A7 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 09/18 24.8900 美元 17.57 2.60 12.83 28.70 52.89 83.28
2123AD 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 09/18 45.3900 美元 3.91 1.38 8.38 2.88 54.70 18.60
2123AA 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 09/18 40.8600 歐元 6.38 1.26 9.08 6.10 43.77 21.75
2123A7 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 09/18 28.5400 美元 8.02 1.64 10.02 8.39 53.19 37.74
2123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 09/18 14.8500 美元 6.40 0.15 9.19 11.14 71.18 60.10
2122 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 09/18 15.6100 美元 6.41 0.13 9.16 11.10 71.16 59.94
2048AA 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 09/18 31.7600 歐元 8.40 1.21 6.33 13.88 46.77 44.50
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 09/18 23.3500 美元 11.14 4.76 10.66 19.56 59.17 85.17
1019AY 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 09/18 432.3700 美元 -3.20 0.38 4.38 -7.23 43.99 12.26
1019A7 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 09/18 32.3900 美元 0.56 0.62 5.99 -2.29 42.56 30.39
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 09/18 38.0300 歐元 8.84 -0.13 9.03 13.96 59.12 63.15
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 09/18 50.3400 美元 7.29 4.59 9.84 14.31 62.28 63.81
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 09/18 43.8300 歐元 9.77 4.33 9.68 17.26 50.98 67.23