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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
NNEHDYDUSDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 426.9700 美元 20.38 4.79 12.42 17.90 64.95 97.60
NNEHDYDEUR 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 331.6900 歐元 18.24 4.20 11.26 15.35 54.11 77.36
NNEHDYDAUDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 361.9600 澳幣 19.13 4.68 12.06 16.52 57.02 82.09
MSIM1D4USD 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 10/22 60.9000 美元 2.01 -0.25 9.18 6.94 58.84 30.91
MSIM1A4EUR 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 10/22 49.6900 歐元 0.47 -0.82 8.14 5.05 48.82 17.53
MPEFEA M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 10/22 35.1112 歐元 7.88 -0.02 11.33 3.41 53.86 72.65
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 10/22 132.6000 歐元 21.27 3.01 13.60 23.18 N/A N/A
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 10/22 154.8100 美元 26.82 6.01 17.73 29.25 N/A N/A
LESCD 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 10/22 68.7565 美元 8.07 -1.38 14.04 15.42 39.29 24.73
LEEQD 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 10/22 87.9233 美元 21.89 2.90 18.41 23.90 60.28 78.94
LEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 62.6023 美元 16.28 4.42 16.01 18.46 49.63 55.56
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 74.2300 美元 31.13 4.54 17.00 21.86 87.16 88.58
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 10/22 28.7760 美元 20.69 -1.07 12.27 10.61 81.16 69.22
INGIEUE 高盛歐洲股票基金X股歐元 10/22 96.9000 歐元 12.67 6.04 12.58 9.89 51.74 76.18
INGIEHDDU 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 397.0700 歐元 19.20 4.46 11.82 16.52 58.82 86.48
INGIEHDDA 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 430.4200 澳幣 20.40 4.93 12.73 17.93 62.26 92.25
INGIEHDD 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 478.1900 美元 21.19 5.05 12.98 18.92 69.70 106.95
INGIEHD 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 879.0200 歐元 19.20 4.46 11.81 16.51 58.81 86.41
IESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 10/22 38.6809 歐元 5.85 -2.07 12.52 12.69 28.76 10.23
IEEQG 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 10/22 50.1375 歐元 19.24 2.14 16.76 20.75 48.03 58.33
IEEAG 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 10/22 93.9577 歐元 19.49 3.35 17.85 16.08 56.85 118.01
IEDVD 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 10/22 119.6038 歐元 14.31 3.80 14.72 16.15 40.57 41.65
IEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 30.9821 歐元 14.29 3.79 14.70 16.11 40.49 41.53
HEN14 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 10/22 26.7500 美元 21.87 5.32 18.42 21.26 79.05 108.66
HEN04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 10/22 80.4800 歐元 11.92 -0.78 16.40 8.54 43.02 57.53
HEN03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 10/22 85.9400 歐元 20.04 4.74 17.45 19.08 69.54 91.28
GFSTX 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 10/22 17.6700 歐元 17.88 6.43 15.62 17.26 76.90 103.69
GEUC 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 10/22 125.4800 美元 29.32 2.53 14.66 24.34 82.46 60.70
GESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 10/22 24.4300 美元 10.05 1.12 17.45 8.67 39.68 43.62
GEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 10/22 23.3500 美元 13.18 3.36 9.37 13.13 62.38 73.61
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 10/22 21.5700 歐元 9.49 3.04 7.98 9.77 54.81 64.18
GEESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 10/22 71.7600 歐元 7.40 1.10 16.02 5.97 32.10 35.16
GEEMC 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 10/22 80.1400 歐元 -2.83 -1.00 2.45 -6.69 19.20 11.46
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 10/22 67.1400 歐元 9.66 3.04 7.99 9.94 51.84 63.76
GEEDA 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 10/22 22.8700 歐元 10.08 3.57 7.48 9.35 53.19 81.16
GEECP 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 10/22 30.1700 歐元 10.80 4.80 12.82 6.98 47.75 39.79
GEDUI 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 17.6500 美元 13.45 3.94 8.86 12.49 63.56 95.04
GEDUA 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 10/22 25.6300 美元 0.39 -0.77 3.72 -3.68 26.19 20.16
GEDME 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 16.9100 歐元 10.13 3.54 7.47 9.32 54.50 82.64
GEDFA 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 13.7800 澳幣 12.71 3.80 8.61 11.72 57.36 83.57
GEDAE 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 12.3300 歐元 10.05 3.54 7.52 9.33 54.39 82.54
GEDAA 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 10/22 29.1700 歐元 10.12 3.59 7.52 9.37 54.50 82.66
GEBUA 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 10/22 20.4800 美元 13.59 5.13 14.29 9.87 56.81 52.49
EUZ0036 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 10/21 180.1300 美元 21.82 3.62 17.68 20.62 57.07 51.66
EUZ0008 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 10/21 1,104.0900 美元 33.28 2.68 18.77 26.05 75.30 37.42
EUZ0007 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 10/21 946.0400 歐元 18.94 3.50 16.18 17.71 47.95 40.49
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 79.2800 歐元 17.74 5.54 15.88 13.64 58.52 93.01
EUDHAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 10/22 354.7900 美元 22.80 4.62 15.21 17.76 65.10 102.69
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 31.4100 歐元 19.47 4.17 13.62 14.35 55.73 88.84
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 10/22 264.4100 美元 33.12 3.22 14.79 22.67 84.26 85.03
EUDAAA 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 10/22 25.0400 澳幣 21.73 4.42 14.65 16.36 57.78 88.70
ESDAAU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 10/22 289.1100 美元 24.13 5.28 15.82 22.13 77.76 116.53
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 10/22 352.5100 歐元 21.06 4.97 14.35 18.68 68.21 102.42
ESCHAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 10/22 276.1700 美元 24.87 2.42 21.75 23.03 67.31 66.05
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 107.3900 歐元 21.88 2.36 19.99 19.82 58.49 52.88
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 10/22 289.7300 美元 35.78 1.40 21.19 28.52 87.33 49.56
EADAMU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/22 187.8900 美元 24.17 5.29 15.83 22.17 77.98 116.97
DIT-ENV 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 10/22 160.2200 歐元 -2.30 1.26 10.81 -5.34 29.24 19.21
DIT-ENI 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 10/22 153.3500 歐元 9.19 3.73 12.90 3.25 37.62 61.06
BNP0084 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 10/22 192.4200 美元 21.45 3.43 20.38 19.18 59.50 48.60
BNP0079 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) 10/22 106.2900 美元 12.69 5.74 12.92 9.77 56.17 80.16
BNP0043 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 10/22 136.6400 歐元 10.74 5.12 11.50 7.49 46.33 64.21
BNP0042 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 10/22 307.4400 歐元 18.73 2.75 18.60 16.09 48.09 34.09
BNP0035 法巴歐洲股票基金C(歐元) 10/22 318.9800 歐元 11.68 5.36 11.96 6.63 34.04 42.64
BLKMUEAA 貝萊德歐洲基金A2歐元 10/22 196.7200 歐元 4.68 1.96 14.38 2.90 41.39 40.39
BLKMMXAA 貝萊德歐元市場基金A2美元 10/22 59.8000 美元 27.94 3.09 19.24 23.38 91.36 65.15
BLKMMKAA 貝萊德歐元市場基金A2歐元 10/22 51.5700 歐元 14.50 4.06 18.04 14.98 61.66 68.36
BLKMEUAA 貝萊德歐洲基金A2美元 10/22 228.1200 美元 16.98 1.02 15.55 10.41 67.35 37.71
BLKMCEUT 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 10/22 55.0800 美元 20.60 -0.11 15.21 13.57 75.19 45.14
BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 10/22 47.5000 歐元 7.93 0.83 14.02 5.84 48.02 47.98
BLKGREXA 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 10/22 72.7300 美元 9.81 -2.17 10.41 3.12 54.35 18.76
BLKGREMA 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 10/22 62.7100 歐元 -1.75 -1.28 9.29 -3.91 30.40 21.06
BLKGRAUH 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 10/22 27.4400 美元 0.04 -0.58 10.91 -1.93 39.01 33.59
BLKEVPMA 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 10/22 140.1200 美元 31.25 4.85 17.06 23.11 93.75 97.30
BLKEVAUH 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 10/22 25.3400 美元 19.64 6.43 17.42 17.21 74.52 122.09
BLKEUMAU 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 10/22 29.0500 美元 16.62 4.68 19.74 17.37 72.40 86.34
BLKEFAUT 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 10/22 33.5100 美元 6.28 2.60 16.03 4.69 50.27 54.57
BLKEBBMA 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 10/22 120.8300 歐元 17.45 5.82 15.87 14.73 63.68 101.15
BESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 10/22 44.7567 美元 18.00 -2.98 13.63 20.75 52.70 7.99
AXAWFESCAH 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 10/22 81.5500 美元 5.87 1.65 11.41 2.89 28.77 N/A
AXAWFESC 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 10/22 171.5600 歐元 3.91 1.02 10.12 0.62 20.27 -0.68
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 10/22 18.9597 美元 -0.92 1.81 11.76 -3.69 37.99 33.43
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 10/22 220.3000 歐元 -2.43 1.18 10.66 -5.61 28.64 19.65
AGIF-FWU 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 10/22 17.2901 美元 7.91 -0.36 13.81 4.28 32.39 18.91
AGIF-FW3 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 10/22 296.1200 歐元 6.07 -0.90 12.65 2.16 23.50 6.89
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10/22 10.5593 歐元 11.55 4.35 8.64 8.39 54.09 67.56
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10/22 10.7393 美元 13.64 4.90 9.84 10.75 64.44 84.52
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10/22 6.9599 美元 13.52 4.90 9.85 10.81 65.08 85.12
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 10/22 376.6800 歐元 11.53 4.34 8.63 8.37 54.02 67.47
AGIF-FLU 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 10/22 22.1604 美元 5.92 1.27 10.22 3.57 38.16 18.00
AGIF-FL3 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 10/22 274.7500 歐元 4.12 0.72 9.21 1.32 28.50 5.73
AF26A 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 10/22 75.8110 歐元 -5.50 -3.40 2.21 -7.23 23.00 17.35
AEUFA 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 10/22 33.3953 美元 30.74 4.71 15.11 22.14 73.97 60.57
AESCA1 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 10/22 33.4989 歐元 7.40 -0.11 11.28 3.90 22.81 14.71
ABEVPAUSD 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/22 28.5000 美元 32.56 3.49 18.75 24.45 70.86 65.31
ABEVPAEUR 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/22 24.5600 歐元 18.30 4.82 16.84 15.74 45.15 68.33
ABESVAUSD 聯博-歐元區股票基金A級別美元 10/22 43.8300 美元 31.94 3.72 18.84 24.91 72.97 55.04
ABESVAEUR 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 10/22 37.7700 歐元 17.77 5.03 16.97 16.22 47.02 57.90
2131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 10/22 14.5000 美元 21.44 4.77 18.46 16.47 68.60 97.82
2126AY 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 10/22 23.2900 歐元 15.83 5.29 16.80 11.41 44.50 84.75
2126AD 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 10/22 27.4300 美元 28.92 4.22 17.73 19.22 71.71 80.91
2126AA 景順泛歐洲基金A股歐元 10/22 29.9000 歐元 15.80 5.28 16.75 11.40 44.44 84.68
2126A7 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 10/22 20.0100 美元 17.91 5.93 18.12 13.82 54.52 104.39
2123AD 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 10/22 42.4000 美元 25.85 -4.33 16.90 19.16 85.30 63.21
2123AA 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 10/22 37.8100 歐元 13.10 -3.37 15.95 11.37 55.98 66.64
2123A7 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 10/22 25.9000 美元 15.37 -2.70 17.41 13.95 67.96 86.06
2123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 10/22 13.6400 美元 35.12 2.25 15.78 31.13 104.51 71.48
2122 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 10/22 14.2000 美元 35.11 2.16 15.73 31.00 104.32 71.29
2109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1 10/22 10.9200 美元 13.76 3.21 16.83 9.14 53.78 80.45
2048AA 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 10/22 28.7400 歐元 14.68 3.20 10.11 13.11 53.85 61.55
1661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis) 10/22 8.3800 美元 25.75 1.25 17.41 15.21 70.13 60.82
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 10/22 19.7900 美元 18.15 4.43 13.93 14.53 62.21 109.86
1298 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc) 10/22 21.9600 歐元 11.98 2.57 15.40 6.97 44.00 63.15
1019AY 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 10/22 436.2400 美元 22.49 -6.59 12.61 16.94 88.83 66.06
1019A7 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 10/22 31.7600 美元 12.31 -5.02 13.11 11.83 71.12 89.39
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 10/22 34.2400 歐元 20.52 3.51 13.87 21.85 73.37 74.25
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 10/22 43.8700 美元 30.49 2.60 14.60 21.05 79.94 87.80
0775 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 10/22 50.3500 歐元 19.37 4.07 16.98 14.15 57.99 78.17
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 10/22 37.8000 歐元 16.45 3.87 12.77 12.57 52.91 91.20
0290 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 10/22 58.4700 美元 33.77 2.80 18.91 22.73 85.91 74.96