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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
NNEHDYDUSDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 452.3300 美元 2.91 6.92 11.93 19.97 45.22 85.48
NNEHDYDEUR 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 348.6200 歐元 2.74 6.32 10.70 17.35 36.76 66.48
NNEHDYDAUDH 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 382.1000 澳幣 2.81 6.64 11.51 18.42 39.37 71.71
MSIM1D4USD 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 02/06 57.1000 美元 -4.26 -3.63 -1.96 -12.25 21.83 4.69
MSIM1A4EUR 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 02/06 46.3200 歐元 -4.42 -4.10 -3.04 -13.89 14.97 -6.14
MPEFEA M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 02/05 35.8429 歐元 2.98 3.68 4.06 5.75 33.72 60.70
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 02/05 147.4300 歐元 7.28 12.77 13.45 30.43 N/A N/A
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 02/05 173.3000 美元 7.53 13.43 17.43 37.09 71.89 N/A
LESCD 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 02/05 69.3013 美元 2.07 2.38 -0.79 4.35 13.07 -0.72
LEEQD 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 02/05 92.5774 美元 3.26 5.66 8.55 19.88 45.51 62.58
LEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 65.4152 美元 3.56 7.17 12.34 17.75 40.13 47.53
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/05 82.2500 美元 4.82 11.94 16.67 35.52 62.58 78.83
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 02/06 29.8760 美元 3.64 7.21 6.24 19.76 46.16 57.72
INGIEUE 高盛歐洲股票基金X股歐元 02/05 102.0700 歐元 3.19 5.94 12.14 12.18 40.34 65.30
INGIEHDDU 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 418.9000 歐元 2.85 6.60 11.26 18.53 40.95 75.06
INGIEHDDA 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 455.9600 澳幣 2.94 6.93 12.07 19.95 44.03 81.12
INGIEHDD 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 508.4500 美元 3.01 7.21 12.50 21.02 49.48 94.26
INGIEHD 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 933.7200 歐元 2.85 6.59 11.26 18.52 40.95 74.99
IESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 02/05 38.7067 歐元 1.85 1.75 -2.12 1.70 5.16 -12.47
IEEQG 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 02/05 52.4183 歐元 3.05 5.02 7.06 16.72 35.06 43.52
IEEAG 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 02/05 104.7042 歐元 4.80 10.92 15.43 26.99 42.71 90.10
IEDVD 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 02/05 127.2101 歐元 3.37 6.65 11.13 15.28 32.27 33.98
IEDVA 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 32.3763 歐元 3.37 6.66 11.12 15.26 32.22 33.85
HEN14 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 02/05 28.6400 美元 4.87 7.67 12.62 22.87 61.72 92.73
HEN04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 02/05 84.2900 歐元 2.91 6.64 3.69 14.26 20.29 27.52
HEN03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 02/05 91.5000 歐元 4.73 7.18 11.46 20.68 54.09 76.33
GFSTX 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 02/06 18.8500 歐元 3.57 7.10 14.17 14.68 55.45 88.06
GEUC 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 02/05 138.3600 美元 5.47 9.65 15.25 34.29 59.08 54.44
GESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 02/06 24.9100 美元 0.69 3.75 4.14 8.21 17.22 19.82
GEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 02/06 23.9500 美元 1.31 4.27 6.68 8.18 43.41 61.72
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 02/06 22.0400 歐元 1.43 4.41 6.11 4.64 39.01 51.43
GEESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 02/06 73.2200 歐元 1.30 4.69 4.51 5.93 13.92 11.30
GEEMC 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 02/06 76.6200 歐元 -1.35 -1.38 -2.20 -12.41 -1.57 1.60
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 02/06 68.5900 歐元 1.42 4.37 6.13 4.75 37.23 50.97
GEEDA 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 02/06 23.4700 歐元 1.88 5.47 7.63 7.42 43.04 68.62
GEECP 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 02/06 31.5900 歐元 3.61 6.29 10.38 9.17 31.25 34.86
GEDUI 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/06 18.1500 美元 1.68 5.28 8.12 10.69 50.46 83.45
GEDUA 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 02/06 24.5700 美元 -1.60 -1.76 -1.92 -9.60 2.38 10.28
GEDME 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/06 17.3200 歐元 1.82 5.41 7.59 7.37 44.17 69.89
GEDFA 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/06 14.0800 澳幣 1.65 5.25 7.88 9.67 45.36 72.99
GEDAE 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/06 12.5200 歐元 1.85 5.39 7.53 7.33 44.02 69.81
GEDAA 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 02/06 30.1900 歐元 1.86 5.41 7.59 7.40 44.17 69.99
GEBUA 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 02/06 21.5300 美元 3.56 6.16 10.92 12.02 37.13 47.16
EUZ0036 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 02/04 194.2300 美元 3.88 7.55 12.21 25.63 39.00 44.10
EUZ0008 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 02/04 1,208.8300 美元 4.86 10.80 14.36 39.49 45.29 30.32
EUZ0007 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 02/04 1,018.9800 歐元 4.40 7.95 12.11 22.77 33.71 32.20
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/05 86.2900 歐元 4.43 8.81 14.15 19.83 49.73 82.80
EUDHAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 02/05 385.9200 美元 2.91 7.51 13.31 24.75 55.40 86.23
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/05 34.0100 歐元 2.97 7.52 12.42 21.03 48.28 72.45
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 02/05 291.4600 美元 3.36 10.62 14.93 36.93 61.31 69.26
EUDAAA 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 02/05 27.1900 澳幣 2.88 7.34 12.92 23.37 49.07 74.29
ESDAAU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 02/05 324.1000 美元 4.83 10.99 16.40 31.03 70.51 110.21
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 02/05 393.3500 歐元 4.98 11.04 15.61 27.42 63.88 94.97
ESCHAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 02/05 294.5100 美元 3.37 7.39 6.99 27.98 48.49 49.16
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/05 114.1700 歐元 3.62 7.74 6.69 24.61 43.11 35.43
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 02/05 313.5500 美元 3.99 10.83 9.05 40.93 55.53 32.65
EADAMU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 02/05 208.1800 美元 4.83 11.00 16.42 31.09 70.73 110.59
DIT-ENV 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 02/05 156.9300 歐元 2.23 1.86 3.37 -9.99 1.62 3.74
DIT-ENI 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 02/05 159.5500 歐元 3.97 5.80 9.01 8.85 22.43 31.86
BNP0084 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 02/05 208.1600 美元 3.00 8.02 10.89 29.48 44.68 42.68
BNP0079 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) 02/05 113.8600 美元 3.22 8.45 15.09 14.91 47.09 76.08
BNP0043 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 02/05 147.5100 歐元 3.39 8.24 14.15 12.62 38.79 60.67
BNP0042 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 02/05 330.4100 歐元 2.81 7.43 9.56 25.91 34.89 28.27
BNP0035 法巴歐洲股票基金C(歐元) 02/05 332.7400 歐元 1.96 4.56 11.23 9.93 18.16 36.02
BLKMUEAA 貝萊德歐洲基金A2歐元 02/06 202.1300 歐元 2.50 5.32 6.52 0.85 21.29 29.03
BLKMMXAA 貝萊德歐元市場基金A2美元 02/06 62.7000 美元 3.72 8.33 9.56 24.04 51.01 52.15
BLKMMKAA 貝萊德歐元市場基金A2歐元 02/06 53.0400 歐元 2.91 5.57 7.78 8.73 37.27 54.68
BLKMEUAA 貝萊德歐洲基金A2美元 02/06 238.9200 美元 3.30 8.05 8.26 15.02 33.42 26.89
BLKMCEUT 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 02/06 59.5800 美元 4.45 11.03 9.34 21.79 43.26 35.72
BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 02/06 50.4000 歐元 3.64 8.22 7.58 6.78 30.20 38.01
BLKGREXA 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 02/06 73.7000 美元 4.10 6.50 4.57 3.86 19.47 10.05
BLKGREMA 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 02/06 62.3500 歐元 3.28 3.81 2.89 -8.94 8.60 11.90
BLKGRAUH 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 02/06 27.4500 美元 3.51 4.33 4.06 -6.85 15.09 23.93
BLKEVPMA 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 02/06 158.2400 美元 5.94 14.43 17.33 38.87 72.21 86.27
BLKEVAUH 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 02/06 28.2600 美元 5.37 12.14 16.73 24.60 66.24 109.96
BLKEUMAU 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 02/06 30.0700 美元 3.12 6.10 8.99 11.37 45.48 71.93
BLKEFAUT 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 02/06 34.6400 美元 2.70 5.84 7.68 2.88 28.11 42.55
BLKEBBMA 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 02/06 133.8700 歐元 5.11 11.54 15.45 21.74 56.54 89.43
BESCG 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 02/05 45.6621 美元 2.46 4.74 0.21 15.41 14.62 -13.87
AXAWFESCAH 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 02/05 86.5700 美元 4.60 7.81 8.47 10.20 13.10 N/A
AXAWFESC 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 02/05 180.9300 歐元 4.47 7.28 7.19 7.65 6.11 -8.02
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 02/06 18.6549 美元 2.13 1.70 4.76 -9.60 7.96 15.58
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 02/06 215.4300 歐元 1.95 1.20 3.63 -11.33 1.64 3.35
AGIF-FWU 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 02/06 18.0440 美元 2.52 4.78 5.97 7.61 13.34 4.12
AGIF-FW3 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 02/06 307.1800 歐元 2.37 4.23 4.81 5.33 6.56 -6.64
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 02/06 11.4737 歐元 4.80 10.17 15.32 15.52 47.00 64.26
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 02/06 11.6854 美元 4.98 10.77 16.55 18.17 55.65 81.26
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 02/06 7.5382 美元 4.97 10.76 16.55 18.06 56.18 81.81
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 02/06 415.1400 歐元 4.80 10.18 15.31 15.50 46.97 64.27
AGIF-FLU 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 02/06 21.1464 美元 -1.38 -1.38 -0.11 -8.39 4.17 -0.63
AGIF-FL3 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 02/06 260.7700 歐元 -1.48 -1.82 -1.08 -10.16 -2.11 -11.06
AF26A 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 02/06 73.1435 歐元 -0.41 -1.61 -2.37 -13.89 1.60 3.65
AEUFA 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 02/05 36.6777 美元 5.29 12.32 19.15 37.66 50.78 54.49
AESCA1 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 02/05 35.0433 歐元 2.06 6.80 5.56 9.56 4.17 2.67
ABEVPAUSD 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/06 32.3000 美元 7.10 14.58 17.58 40.56 54.32 57.10
ABEVPAEUR 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/06 27.3200 歐元 6.43 11.92 15.91 23.51 40.03 60.05
ABESVAUSD 聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 02/06 45.4000 美元 0.13 5.02 7.33 27.82 40.21 34.20
ABESVAEUR 聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 02/06 38.4000 歐元 -0.47 2.56 5.81 12.31 27.24 36.70
2126AY 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 02/06 25.9800 歐元 5.87 11.55 18.14 21.71 36.85 72.51
2126AD 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 02/06 31.1400 美元 6.24 14.19 20.00 38.48 49.87 69.76
2126AA 景順泛歐洲基金A股歐元 02/06 33.3500 歐元 5.87 11.54 18.09 21.63 36.79 72.44
2126A7 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 02/06 22.4600 美元 6.09 12.13 19.40 24.36 45.56 91.31
2123AD 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 02/06 44.8500 美元 2.68 7.35 2.61 27.98 44.32 29.92
2123AA 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 02/06 39.3000 歐元 2.32 4.88 1.00 12.45 31.79 32.01
2123A7 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 02/06 27.0900 美元 2.54 5.41 2.15 15.13 40.87 47.87
2123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 02/06 14.8800 美元 5.61 12.05 15.89 37.92 76.97 62.59
2122 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 02/06 15.5000 美元 5.66 12.08 15.93 37.90 76.94 62.47
2048AA 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 02/06 30.3100 歐元 3.45 7.18 9.15 13.78 44.26 58.19
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 02/06 22.0800 美元 5.09 11.52 16.46 22.12 60.00 98.20
1019AY 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 02/06 450.8800 美元 0.95 5.04 -1.99 21.43 42.16 31.17
1019A7 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 02/06 32.4600 美元 0.78 3.15 -2.43 9.26 38.72 49.31
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 02/06 36.6900 歐元 5.01 9.46 14.30 21.13 60.50 65.42
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 02/06 49.5500 美元 5.61 13.62 16.84 36.43 67.06 76.90
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 02/06 41.9200 歐元 4.98 10.99 15.20 19.87 51.61 80.30