商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 49.8600 美元 -4.39 -1.62 6.52 13.23 16.06 27.16 LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 05/16 32.1600 美元 -4.40 -1.62 6.49 13.12 16.06 27.11 ILAMG 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 05/16 43.8454 美元 -5.59 -0.18 2.46 8.95 13.92 27.33 GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 05/17 33.4700 美元 -1.93 2.20 7.31 15.28 1.11 12.47 BNP0052 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/16 238.4200 美元 -15.50 -12.23 -9.31 -3.69 -5.87 -8.35 BNP0051 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) 05/16 528.3400 美元 -7.52 -3.94 -0.74 5.40 3.18 0.51 BLKLAPMA 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 05/17 73.0200 美元 -7.92 0.70 1.47 13.03 14.79 11.38 BLKLADMA 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 05/17 67.2600 歐元 -6.10 -0.25 1.62 12.61 28.41 14.60 ALAMG 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 05/16 40.2362 歐元 -3.97 -1.23 2.61 9.15 27.20 31.14 ALAFA 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 05/16 14.9308 美元 -8.49 -4.22 -0.00 7.75 7.91 5.72 A104A 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 05/16 3,630.5271 美元 -7.16 -2.06 0.37 7.34 0.30 0.18 0804 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 05/17 51.6200 美元 -5.58 -2.25 3.57 11.24 8.76 15.60 0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 05/17 68.1200 美元 -5.59 -2.25 3.56 11.14 8.78 15.61