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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
NNUSHDYUSD 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
525.3100
美元
9.68
6.26
15.96
24.93
27.39
58.77
NNUSHDYDZARH 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
4,891.0400
南非幣
10.81
6.94
17.42
28.04
39.64
83.06
NNUSHDYDUSD 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
394.6400
美元
9.69
6.28
15.97
24.94
27.42
58.82
NNUSHDYDAUDH 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
353.5100
澳幣
9.26
5.98
15.18
22.67
21.58
45.89
MAMFUA M&G北美股息基金A(美元)
05/17
36.6236
美元
8.17
3.65
16.70
28.13
24.13
71.35
MAMFEA M&G北美股息基金A(歐元)
05/17
43.0523
歐元
10.56
3.08
17.00
28.05
39.36
76.59
INGIUSHDHU 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
648.9400
歐元
9.51
6.11
15.64
23.93
23.79
50.46
INGIUSHDDZ 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
5,593.5700
南非幣
11.17
7.17
18.00
29.61
44.66
92.85
INGIUSHDDA 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
397.3000
澳幣
9.54
6.12
15.59
23.87
25.32
52.97
INGIUSHDD 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
444.3700
美元
10.10
6.54
16.55
26.19
31.30
66.97
INGIUSHD 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
858.8900
美元
10.10
6.54
16.55
26.19
31.28
66.94
BNP0057 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
97.3300
美元
12.21
3.94
20.67
33.16
29.63
101.94
BNP0056 法巴美國增長股票基金C(美元)
05/16
184.3700
美元
12.94
4.61
21.45
34.03
30.47
103.32
BLKUSFUA 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元
05/17
60.5700
歐元
12.10
3.95
17.52
22.91
37.66
92.53
BLKUSFTA 貝萊德美國靈活股票基金A2美元
05/17
65.7500
美元
9.91
4.95
17.35
23.36
23.04
87.11
BLKMONAA 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
05/17
341.5800
歐元
9.44
5.52
15.59
18.90
28.07
73.41
BLKMNOAA 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
05/17
370.8200
美元
7.32
6.54
15.43
19.35
14.48
68.53
BLKGROWM 貝萊德美國增長型基金A2美元
05/17
42.6000
美元
13.42
4.26
19.97
40.87
19.76
80.97
BLKGROEA 貝萊德美國增長型基金A2歐元
05/17
39.2400
歐元
15.65
3.26
20.11
40.34
34.02
86.15
BLKBVPMA 貝萊德美國價值型基金A2美元
05/17
130.0900
美元
8.39
6.26
15.44
18.99
14.02
50.05
BLKBVAMA 貝萊德美國價值型基金A2歐元
05/17
119.8400
歐元
10.53
5.25
15.60
18.55
27.58
54.39