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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
NNUSHDYUSD 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 562.7300 美元 -5.24 -6.13 -5.95 3.61 37.77 43.23
NNUSHDYDZARH 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 5,056.0300 南非幣 -4.98 -5.85 -5.08 5.19 47.08 63.37
NNUSHDYDUSD 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 412.8700 美元 -5.24 -6.13 -5.95 3.61 37.79 43.27
NNUSHDYDAUDH 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 360.5600 澳幣 -5.58 -6.45 -6.53 1.83 31.91 33.61
MAMFUA M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 03/26 41.2984 美元 -7.28 -7.52 -4.48 5.79 49.64 49.50
MAMFEA M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 03/26 45.6534 歐元 -5.49 -5.36 -3.33 -0.93 39.40 52.75
INGIUSHDHU 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 681.8300 歐元 -5.49 -6.40 -6.48 2.15 33.87 36.45
INGIUSHDDZ 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 5,950.3900 南非幣 -4.72 -5.57 -4.57 6.22 51.95 72.93
INGIUSHDDA 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 412.6200 澳幣 -5.40 -6.26 -6.20 2.64 35.49 39.81
INGIUSHDD 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 474.9900 美元 -5.02 -5.89 -5.48 4.65 41.99 50.62
INGIUSHD 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 937.3700 美元 -5.02 -5.89 -5.48 4.65 41.98 50.59
BNP0057 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/26 109.9500 美元 -11.35 -12.61 -7.22 11.52 60.26 53.29
BNP0056 法巴美國增長股票基金C(美元) 03/26 209.5400 美元 -11.35 -12.61 -7.23 11.52 60.28 53.35
BLKUSFUA 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 03/27 72.6300 歐元 -3.75 -3.03 2.82 18.54 54.30 69.54
BLKUSFTA 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 03/27 83.7500 美元 -5.38 -4.99 1.47 26.70 65.02 65.81
BLKMONAA 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 03/27 345.5300 歐元 -2.45 -2.02 0.35 0.50 22.55 34.22
BLKMNOAA 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 03/27 398.4200 美元 -4.10 -4.00 -0.96 7.41 31.04 31.27
BLKGROWM 貝萊德美國增長型基金A2美元 03/27 47.4000 美元 -11.76 -11.86 -12.03 6.02 65.27 38.19
BLKGROEA 貝萊德美國增長型基金A2歐元 03/27 41.1100 歐元 -10.24 -10.04 -10.84 -0.80 54.55 41.32
BLKBVPMA 貝萊德美國價值型基金A2美元 03/27 150.0700 美元 -3.52 -3.15 2.58 10.98 42.34 39.50
BLKBVAMA 貝萊德美國價值型基金A2歐元 03/27 130.1500 歐元 -1.86 -1.15 3.95 3.84 33.12 42.63