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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
NNUSHDYUSD 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
599.4900
美元
8.40
-0.29
7.42
6.15
43.54
65.52
NNUSHDYDZARH 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
5,420.5400
南非幣
10.46
0.34
8.66
8.22
54.02
90.90
NNUSHDYDUSD 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
441.1900
美元
8.40
-0.30
7.42
6.15
43.56
65.57
NNUSHDYDAUDH 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
386.7600
澳幣
6.70
-0.56
6.91
4.50
37.35
54.54
MAMFUA M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)
12/24
44.6544
美元
12.04
1.79
10.09
11.59
62.41
74.01
MAMFEA M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
12/24
48.2413
歐元
-1.09
1.44
8.27
-1.63
46.17
79.93
INGIUSHDHU 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
728.4700
歐元
7.03
-0.58
6.65
4.77
39.34
58.17
INGIUSHDDZ 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
6,352.4600
南非幣
11.43
0.58
9.20
9.21
58.75
101.82
INGIUSHDDA 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
441.5100
澳幣
7.53
-0.44
7.27
5.32
41.14
61.85
INGIUSHDD 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
506.0900
美元
9.47
-0.05
7.95
7.21
47.93
74.07
INGIUSHD 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12/24
996.0800
美元
9.46
-0.05
7.95
7.21
47.92
74.03
BNP0057 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
12/23
125.5900
美元
17.10
5.41
21.28
14.32
101.80
75.40
BNP0056 法巴美國增長股票基金C(美元)
12/23
239.3500
美元
17.10
5.41
21.29
14.32
101.83
75.45
BLKUSFUA 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元
12/23
74.9000
歐元
12.77
5.78
18.06
12.97
64.07
97.94
BLKUSFTA 貝萊德美國靈活股票基金A2美元
12/23
88.1500
美元
27.90
5.49
20.62
27.92
81.90
90.80
BLKMONAA 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
12/23
352.6600
歐元
-1.15
1.94
6.89
-0.23
22.03
65.03
BLKMNOAA 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
12/23
415.0300
美元
12.11
1.67
9.21
12.98
35.29
59.06
BLKGROWM 貝萊德美國增長型基金A2美元
12/23
53.7800
美元
10.02
-2.02
9.00
9.33
119.87
53.83
BLKGROEA 貝萊德美國增長型基金A2歐元
12/23
45.7000
歐元
-2.99
-1.76
6.68
-3.44
98.26
59.62
BLKBVPMA 貝萊德美國價值型基金A2美元
12/23
154.9500
美元
20.05
4.85
12.55
20.83
44.53
62.34
BLKBVAMA 貝萊德美國價值型基金A2歐元
12/23
131.6600
歐元
5.84
5.13
10.15
6.70
30.37
68.43
