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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 03/30 1.9284 美元 5.23 4.78 7.91 32.35 53.17 26.20
SJPU 利安資金日本基金(美元) 03/30 1.4910 美元 1.71 1.71 4.48 21.81 51.37 27.65
SJPF 利安資金日本基金(新元) 03/30 1.9250 新幣 2.18 2.18 4.62 17.24 47.06 22.22
NU025B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 03/30 97.6254 美元 -2.34 -2.34 0.33 10.28 -5.94 N/A
NU024 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 03/30 101.0480 美元 -2.11 -2.11 0.83 11.39 -3.09 N/A
NU013B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 03/30 13,051.2267 日圓 0.12 0.12 8.52 28.64 N/A N/A
NU012B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 03/30 301.9662 美元 0.78 0.78 10.06 32.83 117.37 139.24
NU011 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 03/30 303.5373 美元 1.00 1.00 10.60 34.08 123.61 151.29
NU010 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 03/30 24,851.5973 日圓 0.36 0.36 9.06 29.94 97.65 115.86
NU009 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 03/30 178.0966 美元 -1.68 -1.68 1.15 22.21 64.40 49.39
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 03/30 577.1000 美元 1.33 1.33 10.13 26.08 81.90 100.67
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 03/30 643.1800 美元 1.60 1.60 10.76 27.34 88.36 110.79
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 03/30 54.8913 歐元 6.14 5.67 7.16 15.46 28.99 40.98
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 03/30 32.4961 歐元 2.75 2.30 8.34 18.35 51.30 58.49
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 03/30 45.7455 美元 6.32 6.32 16.58 38.58 109.23 121.22
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 03/30 325.1166 美元 4.25 4.25 13.71 31.01 79.73 81.34
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 03/30 1.3550 美元 1.65 1.65 4.39 21.74 50.56 27.35
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 03/30 1.7480 新幣 2.10 2.10 4.48 17.16 46.28 21.98
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 03/30 196.0173 歐元 3.80 3.80 12.64 28.25 70.27 64.89
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 03/30 60.1600 美元 3.39 3.39 8.85 30.33 110.64 91.29
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 03/30 4.3670 美元 4.17 4.17 14.14 33.71 105.51 115.34
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 03/30 4.3060 新幣 3.78 3.78 12.93 30.29 94.23 102.83
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 03/30 375.0000 日圓 3.59 3.59 12.61 28.87 80.29 82.93
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 03/30 86,770.0000 日圓 2.53 2.53 7.12 25.52 85.61 62.68
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 03/30 49.3340 美元 5.96 5.96 18.11 34.33 110.42 160.08
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 03/30 28.6900 美元 3.16 3.16 7.97 22.41 54.70 55.29
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 03/30 3,431.0000 日圓 5.31 5.31 16.46 30.11 85.96 124.40
JAEFAU 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 03/30 147.2200 美元 2.74 2.74 7.48 28.86 N/A N/A
JAEFAJ 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 03/30 13,517.0000 日圓 1.88 1.88 5.78 23.94 N/A N/A
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 03/30 453.5700 美元 3.00 3.00 8.04 30.22 112.67 91.90
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 03/30 2,860.0000 日圓 2.14 2.14 6.36 25.27 86.08 60.95
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 03/30 195.8600 美元 -1.17 -1.17 1.02 15.97 38.70 25.20
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 03/30 9,839.0000 日圓 0.85 0.85 9.12 23.11 66.65 81.03
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 03/30 222.1981 日圓 5.24 5.24 12.02 35.46 45.75 34.46
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 03/30 3,856.4422 日圓 5.63 5.63 14.93 34.27 85.98 91.78
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 03/30 1,944.2214 日圓 3.56 3.56 12.13 26.97 59.63 57.22
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 03/30 107.8900 美元 5.98 5.98 16.74 36.16 85.06 98.73
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 03/30 87.4200 美元 3.07 3.07 6.57 24.21 34.82 17.01
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 03/30 28.2200 美元 0.86 0.86 4.36 16.52 48.06 26.09
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 03/30 20.8600 美元 2.66 2.56 7.80 38.60 65.95 35.90
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 03/30 10,111.3000 日圓 6.19 5.58 20.12 45.58 102.87 126.71
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 03/30 47.1200 美元 6.95 6.34 21.76 50.26 129.41 164.27
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 03/30 53.3500 美元 0.98 0.68 3.41 34.59 45.23 4.87
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 03/30 400.6000 日圓 -1.38 -1.93 6.83 17.51 47.61 49.98
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 03/30 29.9800 美元 -0.60 -1.15 8.54 21.67 67.67 75.63
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 03/30 585.0500 美元 9.05 9.05 19.38 53.17 133.33 145.03
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 03/30 29,334.0000 日圓 8.22 8.22 17.65 47.83 104.90 107.72
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 03/30 12,791.0000 日圓 5.68 5.68 15.99 38.61 93.28 107.04
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 03/30 84.8300 歐元 2.99 2.99 4.63 19.19 49.96 21.12
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 03/30 3,697.0000 日圓 1.32 1.32 10.26 24.77 83.93 83.57
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 03/30 15,515.0000 日圓 2.37 2.37 10.29 34.20 89.32 71.23
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 03/30 23.1700 美元 -0.86 -0.86 2.21 17.38 52.94 27.03
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 03/30 42.7100 美元 2.15 2.15 11.98 29.46 105.53 110.71
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 03/30 20.2100 歐元 1.92 1.92 4.61 10.80 45.61 29.88
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 03/30 97.2500 美元 0.20 0.20 2.25 26.23 57.46 18.47
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 03/30 101.6900 歐元 2.57 2.57 10.76 35.73 101.37 79.09
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 03/30 35.4500 美元 3.26 3.26 12.08 39.35 113.43 98.49
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 03/30 1.3928 美元 3.15 3.15 4.01 27.85 21.42 -6.89
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 03/27 3,886.5900 日圓 8.71 8.78 13.36 35.21 56.67 40.27
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 03/27 2,442.2300 日圓 7.88 8.05 12.69 32.69 99.01 88.16
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 03/30 28.4632 美元 0.48 0.48 2.46 21.00 53.88 31.35
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 03/30 1.2165 歐元 5.66 5.66 6.31 20.37 15.36 -4.88
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 03/30 10,259.9137 日圓 8.05 8.05 10.12 27.25 32.97 19.82
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/30 31.7922 美元 1.40 1.40 3.16 19.45 47.17 29.18
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 03/30 1,019.3962 日圓 0.98 0.98 12.06 34.77 83.77 68.69
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 03/30 42.1896 美元 5.96 5.96 14.71 42.65 85.43 65.58
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 03/30 2,820.9371 日圓 5.10 5.10 12.82 37.83 62.54 40.95
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 03/30 34.8959 美元 1.81 1.81 13.89 39.47 108.34 97.32
2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 03/30 1,528.4000 日圓 3.49 3.49 12.07 35.53 N/A N/A
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 03/30 22.5400 美元 9.05 8.31 2.18 30.14 35.21 -2.97
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 03/30 2,541.0000 日圓 11.15 10.91 10.19 37.72 62.78 40.31
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 03/30 32.0600 美元 12.25 12.02 12.33 43.45 85.32 65.09
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 03/30 9,139.0000 日圓 2.20 2.03 8.31 22.08 48.94 47.93
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 03/30 30.6100 美元 4.44 4.44 14.43 41.26 132.07 155.08
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 03/30 2,284.6900 日圓 3.74 3.74 12.63 36.88 106.08 119.08
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 03/30 14.2800 美元 1.64 1.64 4.31 28.30 71.02 50.95