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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 12/08 1.8125 美元 24.91 5.49 17.79 22.44 44.08 29.84
USD-UAPI 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 12/08 0.7299 美元 18.53 4.78 21.87 16.45 35.92 14.05
SJPU 利安資金日本基金(美元) 12/09 1.4540 美元 22.39 2.47 12.36 19.57 53.38 29.02
SJPF 利安資金日本基金(新元) 12/09 1.8860 新幣 16.71 3.63 13.27 15.92 47.11 25.15
NU025B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 12/09 99.7800 美元 8.49 0.68 3.36 1.64 N/A N/A
NU024 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 12/09 102.9647 美元 9.50 0.93 3.88 2.67 N/A N/A
NU013B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 12/09 13,067.4017 日圓 31.68 11.21 24.03 N/A N/A N/A
NU012B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 12/09 299.7446 美元 36.11 12.05 26.27 35.47 124.84 181.79
NU011 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 12/09 300.4633 美元 37.32 12.34 26.85 36.79 131.39 196.10
NU010 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 12/09 24,806.9283 日圓 32.90 11.49 24.66 32.01 103.34 156.11
NU009 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 12/09 181.0679 美元 33.31 4.37 15.15 27.21 77.03 70.50
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 12/09 564.8400 美元 20.98 8.79 19.69 20.42 86.28 133.38
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 12/09 627.5000 美元 22.08 9.12 20.23 21.59 91.74 144.77
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 12/09 51.5978 歐元 6.64 2.11 9.06 5.31 26.65 73.77
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 12/09 31.6175 歐元 14.60 6.99 15.99 12.73 50.12 82.38
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/09 42.0940 美元 26.51 8.27 26.13 27.81 99.84 136.52
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/09 307.9638 美元 23.73 9.50 21.24 24.91 73.59 91.59
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 12/09 1.3230 美元 22.39 2.40 12.21 19.30 53.13 28.07
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 12/09 1.7150 新幣 16.75 3.50 13.13 15.64 46.71 24.19
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/09 186.6959 歐元 21.17 8.93 19.79 22.20 63.87 74.55
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/09 59.6000 美元 29.73 10.13 19.92 31.80 111.65 95.35
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 12/09 4.1630 美元 26.77 9.96 24.01 29.13 101.01 123.82
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 12/09 4.1280 新幣 23.78 9.26 22.24 25.97 90.93 112.13
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 12/09 360.0000 日圓 22.03 9.09 21.62 23.71 74.76 91.49
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 12/09 86,945.0000 日圓 25.18 9.35 17.95 26.93 86.20 67.70
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 12/09 45.7790 美元 30.13 11.38 28.50 31.85 105.54 211.10
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 12/09 27.3530 美元 26.18 3.54 16.83 22.54 57.42 80.11
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 12/09 3,212.0000 日圓 25.81 10.57 26.31 27.16 80.86 170.60
JAEFAU 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 12/09 146.9400 美元 29.34 9.71 19.48 31.33 N/A N/A
JAEFAJ 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 12/09 13,638.0000 日圓 24.42 8.93 17.32 26.02 N/A N/A
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 12/09 451.2900 美元 30.62 10.00 20.11 32.72 114.70 96.62
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 12/09 2,876.0000 日圓 25.70 9.23 17.97 27.37 87.00 66.44
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 12/09 196.2400 美元 18.40 1.57 9.00 12.85 47.65 41.01
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 12/09 9,695.0000 日圓 18.16 8.32 18.25 17.23 69.55 112.24
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/09 206.1325 日圓 23.25 4.86 19.32 24.04 38.47 34.37
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/09 3,579.0716 日圓 22.48 7.45 23.95 23.37 76.92 106.58
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/09 1,857.6970 日圓 19.85 8.72 19.19 20.62 53.68 67.36
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 12/09 99.2700 美元 30.70 8.52 23.12 34.00 71.13 110.90
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 12/09 83.0100 美元 27.26 0.96 11.53 24.30 30.03 20.67
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 12/09 27.8000 美元 20.50 0.94 8.00 17.65 53.51 27.41
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 12/09 20.0900 美元 36.11 8.07 26.59 34.83 60.59 48.93
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 12/09 9,547.7000 日圓 38.18 14.02 28.21 38.49 98.66 152.89
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 12/09 44.0900 美元 42.64 14.76 30.44 43.52 125.76 192.76
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 12/09 52.1200 美元 35.43 4.57 21.44 31.22 42.46 14.57
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 12/09 405.4000 日圓 15.24 8.42 15.83 14.84 45.67 56.83
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 12/09 30.0300 美元 19.31 9.24 18.04 19.31 66.10 82.11
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 12/09 537.7800 美元 37.48 11.49 32.19 37.82 121.01 141.02
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 12/09 27,230.0000 日圓 32.70 10.73 30.08 32.74 93.18 106.29
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 12/09 12,095.0000 日圓 30.96 11.41 23.68 30.67 89.25 117.89
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 12/09 82.0300 歐元 14.98 1.10 11.96 13.87 40.82 31.99
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 12/09 3,645.0000 日圓 17.77 10.72 20.42 21.30 87.40 101.27
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 12/09 14,938.0000 日圓 27.24 6.76 23.52 29.86 78.47 90.54
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 12/09 23.2700 美元 18.66 3.70 11.34 16.88 63.18 33.89
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 12/09 41.6800 美元 21.98 11.59 22.48 25.85 110.08 128.76
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 12/09 20.0200 歐元 6.43 4.87 9.16 6.38 47.97 39.42
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 12/09 95.3700 美元 28.22 0.00 14.24 25.14 55.35 26.80
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 12/09 97.6500 歐元 29.13 7.05 24.11 31.94 90.24 98.35
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 12/09 33.7700 美元 31.97 7.65 25.59 34.92 101.49 118.86
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/09 1.3171 美元 24.13 -1.46 10.37 19.69 20.50 -10.49
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 12/08 3,561.6300 日圓 26.60 5.51 20.65 29.10 33.50 45.08
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 12/08 2,279.8000 日圓 22.58 6.84 21.60 24.74 81.75 99.99
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/09 28.0997 美元 21.12 1.72 10.83 17.28 62.67 36.20
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/09 1.1354 歐元 10.82 -0.60 8.15 8.83 9.17 -6.74
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 12/09 9,271.3057 日圓 17.23 0.54 11.54 20.39 14.10 21.52
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/09 31.6859 美元 19.99 1.88 11.25 16.97 50.86 34.97
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 12/09 1,005.1703 日圓 31.30 13.19 28.62 32.78 79.32 72.75
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 12/09 39.1834 美元 34.56 7.38 27.42 35.24 69.85 65.31
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 12/09 2,647.1466 日圓 30.01 6.51 25.10 30.27 48.38 41.88
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 12/09 34.0493 美元 35.81 14.08 31.05 37.72 103.96 100.25
2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 12/09 1,473.9700 日圓 32.98 8.44 20.20 33.85 N/A N/A
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/09 21.2000 美元 21.70 -4.33 3.67 15.34 25.67 -8.62
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 12/09 2,339.0000 日圓 21.25 2.01 12.34 19.70 44.47 37.10
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/09 29.1500 美元 26.03 2.97 14.40 24.79 64.69 59.64
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 12/09 8,847.0000 日圓 17.37 6.27 16.85 16.64 46.52 56.70
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/09 29.1500 美元 38.61 9.63 23.05 39.94 133.01 167.43
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 12/09 2,196.5900 日圓 34.22 8.71 20.79 35.17 106.12 131.99
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/09 13.9700 美元 34.07 2.12 11.23 30.20 79.33 53.69