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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 10/11 1.5160 美元 9.46 1.13 2.43 19.18 -2.76 38.20
USD-UAPI 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 10/11 0.6440 美元 4.72 -1.08 -0.16 13.18 -8.13 2.06
SJPU 利安資金日本基金(美元) 10/11 1.2090 美元 10.71 -1.23 2.89 18.88 3.96 33.89
SJPF 利安資金日本基金(新元) 10/11 1.5790 新幣 9.58 -3.95 -0.82 13.93 0.25 27.24
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 10/11 459.8100 美元 20.39 -5.53 2.97 26.02 61.39 98.07
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 10/11 505.1100 美元 22.01 -5.05 3.78 27.75 66.45 107.81
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 10/11 47.9394 歐元 6.97 1.19 -0.93 8.51 20.86 71.91
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 10/11 26.9889 歐元 12.67 -0.42 -0.42 14.26 27.47 56.47
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 10/11 32.2402 美元 17.94 -5.54 2.42 20.42 59.65 95.34
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 10/11 237.6429 美元 11.47 -7.06 0.60 14.74 30.28 64.17
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 10/11 1.1070 美元 11.26 -0.18 4.24 19.55 3.65 34.51
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 10/11 1.4440 新幣 10.06 -2.96 0.42 14.51 -0.07 27.67
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 10/11 147.4934 歐元 10.25 -7.28 -0.07 13.07 22.61 50.12
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 10/10 43.8700 美元 27.27 -2.53 11.18 37.52 31.07 105.38
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 10/11 3.1590 美元 21.97 -5.39 3.61 25.46 51.00 107.01
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 10/11 3.2200 新幣 20.37 -5.88 2.65 23.37 47.17 100.50
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 10/11 287.0000 日圓 17.62 -5.90 1.41 19.58 36.02 83.97
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 10/10 66,889.0000 日圓 23.61 -3.36 8.89 31.53 18.13 83.40
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 10/11 34.0120 美元 17.65 -1.75 0.83 14.77 70.87 125.71
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 10/11 22.2930 美元 7.88 3.74 1.51 9.52 17.70 48.92
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 10/11 2,492.0000 日圓 13.69 -2.43 -1.19 9.63 55.17 104.60
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 10/10 329.4000 美元 27.72 -2.95 11.00 37.78 31.63 104.51
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 10/10 2,203.0000 日圓 23.56 -3.72 8.63 31.44 17.24 80.13
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 10/11 173.2400 美元 11.54 0.57 4.77 21.97 14.52 35.46
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 10/11 8,143.0000 日圓 18.10 -5.33 2.02 22.07 50.85 86.13
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 10/11 165.4645 日圓 0.00 -3.11 -2.89 5.04 3.08 24.71
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 10/11 2,857.4632 日圓 14.36 -5.86 0.80 15.43 45.44 77.28
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 10/11 1,493.1651 日圓 8.04 -7.42 -1.04 9.91 18.66 49.07
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 10/11 74.1000 美元 5.14 -2.73 -1.49 12.41 34.09 81.62
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 10/11 67.9700 美元 -4.56 4.67 -0.90 6.87 -8.45 17.43
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 10/11 23.8600 美元 10.31 -5.39 -1.49 20.14 6.42 40.85
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 10/11 15.0900 美元 11.61 5.60 7.10 16.80 -3.82 38.69
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 10/11 30.5100 美元 18.76 -6.41 0.99 22.97 64.56 123.52
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 10/11 41.3100 美元 7.87 7.93 8.41 16.06 -19.53 15.90
GFJAY 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 10/11 352.3000 日圓 17.24 -4.16 2.86 18.62 20.12 73.29
GFJAF 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 10/11 69,085.0000 日圓 14.95 -6.84 -0.74 17.50 48.58 99.37
GEJUA 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 10/11 24.9500 美元 21.12 -3.85 4.57 24.13 33.14 94.31
FSIFJPE1 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) 10/11 14.5874 美元 -4.25 10.15 6.85 11.45 -36.53 0.26
FSIFJAEIUP 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積) 10/11 13.2730 美元 4.36 2.48 6.26 17.46 -7.09 N/A
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 10/11 366.9800 美元 20.67 -0.37 6.07 25.90 50.28 103.67
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 10/11 19,447.0000 日圓 16.53 -1.37 3.65 20.00 34.81 80.75
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 10/11 8,931.0000 日圓 13.09 -7.02 -1.27 15.78 39.72 85.56
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 10/11 68.7400 歐元 11.63 4.48 1.13 17.10 -3.40 14.43
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 10/11 2,972.0000 日圓 21.36 -8.58 -0.73 23.17 43.64 103.70
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 10/11 11,212.0000 日圓 16.48 -1.26 0.36 20.62 20.31 55.61
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 10/11 19.9300 美元 14.61 -2.78 2.00 23.02 8.97 48.18
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 10/11 32.5200 美元 23.74 -9.01 -0.06 27.08 56.05 122.28
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 10/11 18.2200 歐元 16.27 -3.29 0.05 19.55 15.32 49.71
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 10/11 75.2100 美元 9.99 5.00 3.11 20.53 -8.71 13.25
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 10/11 71.7400 歐元 17.95 -1.82 0.66 23.12 23.58 56.50
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 10/11 24.2300 美元 19.42 -1.38 1.47 25.16 31.90 70.75
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 10/11 1.1088 美元 -4.86 3.04 -0.40 4.91 -21.78 -9.32
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 10/10 2,727.3900 日圓 1.51 -1.39 -1.84 7.79 0.14 5.76
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 10/10 1,780.4000 日圓 20.12 -7.32 1.39 23.81 37.76 66.21
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 10/11 23.8178 美元 17.33 4.03 5.80 23.66 9.23 32.35
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 10/11 1.0173 歐元 -3.83 2.63 -2.15 1.86 -17.27 -8.34
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 10/11 7,921.5805 日圓 3.37 -4.62 0.45 5.79 -8.09 23.64
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 27.5433 美元 10.31 0.88 3.13 17.47 7.18 34.98
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 10/11 745.8506 日圓 15.26 -8.92 -1.84 18.80 16.61 61.59
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 10/11 28.7687 美元 9.57 -1.76 0.11 16.31 12.06 42.05
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 10/11 2,035.1260 日圓 5.67 -2.48 -1.97 10.77 0.97 26.71
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 10/11 24.1815 美元 19.06 -8.54 -0.13 24.28 29.16 80.40
ABJSVAUSDH 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 51.0700 美元 18.08 -4.40 -1.14 20.00 49.99 75.92
ABJSVAUSD 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 109.7200 美元 8.70 1.85 0.29 15.26 3.42 15.39
ABJSVAJPY 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 16,350.0000 日圓 14.93 -4.37 -2.38 15.17 35.99 58.69
ABJSVAHEDGE 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 39.3600 歐元 16.59 -4.86 -1.99 17.91 41.23 60.65
ABJSVAEUR 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 100.3900 歐元 9.73 1.22 -1.59 11.84 9.24 16.53
ABJSVADUSDH 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 20.0300 美元 18.21 -4.31 -1.03 20.11 50.04 75.80
ABJSVADNZDH 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 20.4200 紐幣 17.57 -4.93 -1.60 19.24 48.28 70.19
ABJSVADJPY 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 10/11 15,384.0000 日圓 14.94 -4.37 -2.37 15.18 36.01 58.54
ABJSVADAUDH 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 19.6400 澳幣 16.41 -5.25 -2.29 17.77 43.12 61.85
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 10/11 18.0400 美元 3.74 12.12 6.94 18.92 -21.02 -0.11
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 10/11 1,899.0000 日圓 9.20 3.43 4.11 19.13 4.23 37.51
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 10/11 22.5300 美元 12.26 3.54 5.53 24.13 15.36 53.68
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 10/11 7,632.0000 日圓 13.91 1.03 4.26 13.84 24.46 61.94
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 10/11 20.2400 美元 29.00 -3.25 2.74 32.81 67.27 112.16
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 10/11 1,590.0800 日圓 25.28 -3.67 1.12 27.34 51.56 90.06
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 10/11 10.6500 美元 18.47 2.60 3.90 27.39 15.01 37.95