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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 12/30 1.8405 美元 26.83 2.99 15.11 26.60 46.89 27.11
USD-UAPI 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 12/15 0.7335 美元 19.11 1.38 21.18 17.68 36.34 14.25
SJPU 利安資金日本基金(美元) 12/30 1.4660 美元 23.40 2.73 10.31 23.40 55.46 26.60
SJPF 利安資金日本基金(新元) 12/30 1.8840 新幣 16.58 2.39 11.28 16.58 48.82 22.90
NU025B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 12/30 99.9684 美元 8.69 2.74 1.32 8.69 1.69 N/A
NU024 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 12/30 103.2210 美元 9.77 3.00 1.83 9.77 4.96 N/A
NU013B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 12/30 13,035.4962 日圓 31.36 8.39 20.43 31.36 N/A N/A
NU012B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 12/30 299.6332 美元 36.06 9.21 22.62 36.06 128.84 179.29
NU011 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 12/30 300.5271 美元 37.34 9.50 23.19 37.34 135.51 193.67
NU010 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 12/30 24,761.2684 日圓 32.66 8.67 21.04 32.66 107.09 153.75
NU009 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 12/30 181.1394 美元 33.36 2.88 11.83 33.36 74.75 67.33
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 12/30 569.5200 美元 21.98 8.69 17.83 21.98 92.21 134.01
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 12/30 633.0400 美元 23.15 9.02 18.35 23.15 97.90 145.37
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 12/30 51.9473 歐元 7.37 1.42 10.24 7.28 28.89 73.57
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 12/30 31.7670 歐元 15.15 5.91 17.24 14.86 52.41 82.15
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/30 43.0252 美元 29.31 9.65 25.45 29.31 107.83 137.28
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/30 311.8744 美元 25.30 9.08 20.22 25.30 81.84 91.47
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 12/30 1.3330 美元 23.31 2.70 9.98 23.31 55.91 26.23
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 12/30 1.7120 新幣 16.54 2.33 10.95 16.54 49.13 22.64
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/30 188.8366 歐元 22.56 8.51 18.80 22.56 71.87 74.49
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/30 58.1900 美元 26.67 5.28 13.34 26.67 119.83 84.32
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 12/30 4.1920 美元 27.65 9.57 21.33 27.65 111.29 122.51
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 12/30 4.1490 新幣 24.41 8.81 19.53 24.41 100.24 110.50
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 12/30 362.0000 日圓 22.71 8.71 19.08 22.71 83.76 90.53
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 12/30 84,628.0000 日圓 21.84 4.47 11.37 21.84 93.14 57.93
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 12/30 46.5600 美元 32.35 11.47 28.28 32.35 112.62 213.41
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 12/30 27.8100 美元 28.29 4.66 16.47 28.29 57.81 79.38
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 12/30 3,258.0000 日圓 27.61 10.59 26.08 27.61 87.13 171.95
JAEFAU 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 12/30 143.3000 美元 26.13 4.62 12.83 26.13 N/A N/A
JAEFAJ 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 12/30 13,267.0000 日圓 21.04 3.83 10.74 21.04 N/A N/A
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 12/30 440.3800 美元 27.47 4.90 13.43 27.47 123.34 85.52
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 12/30 2,800.0000 日圓 22.38 4.13 11.33 22.38 94.04 56.86
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 12/30 198.1800 美元 19.57 2.22 7.53 19.57 47.57 40.33
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 12/30 9,756.0000 日圓 18.90 8.20 16.38 18.90 74.81 112.46
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/30 211.1404 日圓 26.24 6.45 17.70 26.24 47.29 35.15
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/30 3,650.8903 日圓 24.94 8.81 23.30 24.94 84.06 107.02
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/30 1,877.3194 日圓 21.12 8.27 18.18 21.12 60.99 67.06
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 12/29 101.8000 美元 34.04 10.15 23.21 34.04 79.95 114.50
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 12/29 84.8200 美元 30.03 3.84 11.81 30.03 34.40 21.78
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 12/29 27.9800 美元 21.28 4.05 7.49 21.28 57.63 23.97
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 12/30 20.3400 美元 37.80 5.12 23.80 37.71 68.52 46.02
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 12/30 9,576.7000 日圓 38.60 13.77 26.28 38.42 106.67 149.49
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 12/30 44.3100 美元 43.35 14.50 28.43 43.17 134.69 189.04
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 12/30 52.9900 美元 37.69 2.71 18.92 37.44 48.54 11.88
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 12/30 408.5000 日圓 16.12 8.93 15.82 15.95 57.42 54.79
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 12/30 30.3300 美元 20.50 9.81 17.88 20.31 79.57 80.00
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 12/30 536.4800 美元 37.14 9.47 26.85 37.14 128.30 136.61
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 12/30 27,106.0000 日圓 32.10 8.72 24.86 32.10 99.34 102.28
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 12/30 12,103.0000 日圓 31.04 9.75 20.95 31.04 95.71 114.78
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 12/29 82.3700 歐元 15.46 1.50 12.87 15.46 42.71 29.27
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 12/29 3,649.0000 日圓 17.90 8.41 18.78 17.90 93.68 97.67
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 12/29 15,156.0000 日圓 29.10 7.04 22.32 29.10 85.42 87.23
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 12/29 23.3700 美元 19.17 3.13 10.13 19.17 65.04 31.07
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 12/29 41.8100 美元 22.36 9.19 20.84 22.36 117.08 124.91
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 12/29 19.8300 歐元 5.42 2.80 9.62 5.42 48.99 36.48
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 12/29 97.0600 美元 30.49 1.86 13.39 30.49 58.03 24.18
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 12/29 99.1400 歐元 31.10 7.29 22.97 31.10 97.69 95.04
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 12/29 34.3300 美元 34.15 7.85 24.38 34.15 109.33 115.24
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/30 1.3503 美元 27.25 0.84 8.86 27.25 24.35 -10.85
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 12/29 3,591.0900 日圓 27.64 5.44 17.09 27.22 43.10 42.19
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 12/29 2,272.4800 日圓 22.19 5.74 14.97 21.30 89.62 90.96
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/30 28.3277 美元 22.10 1.97 9.03 22.10 63.10 34.52
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/30 1.1513 歐元 12.38 0.61 8.40 12.38 12.78 -6.83
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 12/30 9,495.4831 日圓 20.07 1.91 11.53 20.07 20.67 24.08
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/30 31.3541 美元 20.48 1.74 8.97 20.48 52.46 33.69
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 12/30 1,009.4686 日圓 31.86 10.97 23.46 31.86 92.84 68.86
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 12/30 39.8167 美元 36.73 8.26 22.84 36.73 79.59 62.20
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 12/30 2,684.1149 日圓 31.82 7.35 20.63 31.82 56.85 39.05
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 12/30 34.2754 美元 36.71 11.86 25.74 36.71 119.41 96.03
2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 12/30 1,476.8900 日圓 33.25 8.29 16.48 33.25 N/A N/A
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/30 20.8100 美元 19.46 -5.67 -1.98 18.91 23.87 -12.53
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 12/30 2,291.0000 日圓 18.77 -0.65 5.97 17.61 46.48 32.20
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/30 28.6200 美元 23.74 0.28 7.92 22.57 67.08 54.20
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 12/30 8,957.0000 日圓 18.82 6.15 16.16 17.73 55.13 57.33
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/30 29.3100 美元 39.37 9.57 19.34 39.37 138.29 165.01
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 12/30 2,202.2900 日圓 34.57 8.56 17.08 34.57 110.55 129.34
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/30 14.0500 美元 34.84 2.63 7.75 34.84 76.51 51.08