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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 05/16 1.4610 美元 5.49 0.55 12.91 15.77 -5.44 36.16
USD-UJGF 新加坡大華日本成長基金-USD 05/16 1.3880 美元 4.99 1.09 10.51 11.22 -0.07 24.60
USD-UAPI 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 05/16 0.6380 美元 3.74 2.41 11.15 12.32 -5.48 3.91
SJPU 利安資金日本基金(美元) 05/16 1.1600 美元 6.23 1.67 12.62 12.62 3.02 36.95
SJPF 利安資金日本基金(新元) 05/16 1.5620 新幣 8.40 1.63 12.62 13.19 3.99 34.42
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 05/17 447.4400 美元 17.15 5.29 18.46 31.53 63.35 101.50
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 05/17 488.2200 美元 17.93 5.73 19.21 32.98 67.84 110.89
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 05/17 47.2583 歐元 5.45 2.91 11.19 7.61 28.34 77.58
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 05/17 26.2673 歐元 9.66 1.49 12.77 15.57 36.93 63.25
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 05/17 32.2298 美元 17.90 8.48 19.02 35.68 64.69 102.15
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 05/17 235.1149 美元 10.28 2.03 10.94 20.60 38.50 71.08
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 05/16 1.0550 美元 6.03 2.53 12.71 12.00 3.23 36.84
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 05/16 1.4190 新幣 8.16 2.45 12.62 12.44 4.19 34.38
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 05/17 146.6762 歐元 9.64 1.63 10.11 18.52 30.51 55.38
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 05/16 39.9700 美元 15.96 4.17 18.29 28.73 33.50 92.35
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 05/16 3.0850 美元 19.11 7.38 19.43 34.19 59.51 115.43
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 05/16 3.1700 新幣 18.50 7.02 18.64 32.30 56.62 109.38
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 05/16 285.0000 日圓 16.80 5.95 16.33 27.23 46.15 92.57
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 05/16 61,925.0000 日圓 14.44 2.95 15.67 22.67 22.07 72.83
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 05/17 33.1460 美元 14.65 6.73 11.79 29.44 78.36 133.88
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 05/17 21.1180 美元 2.19 1.81 4.76 8.54 15.42 50.62
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 05/17 2,465.0000 日圓 12.45 5.39 9.02 23.07 64.66 113.60
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 05/17 299.7900 美元 16.24 4.12 17.39 29.01 34.90 88.13
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 05/17 2,036.0000 日圓 14.19 2.78 14.45 22.21 21.92 66.89
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 05/17 162.6600 美元 4.73 0.69 11.56 11.59 8.01 34.04
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 05/17 7,961.0000 日圓 15.46 4.17 15.91 26.18 53.72 89.32
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 05/17 166.6032 日圓 0.69 -0.00 3.99 6.01 8.05 28.14
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 05/17 2,888.8032 日圓 15.62 7.13 16.08 28.95 51.86 84.02
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 05/17 1,494.6534 日圓 8.15 0.74 8.18 14.52 27.71 55.77
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 05/17 73.2600 美元 3.94 3.01 8.07 19.20 40.43 98.59
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 05/17 65.2900 美元 -8.33 -2.03 0.90 -0.71 -9.98 25.53
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 05/17 23.6000 美元 9.11 2.16 14.23 19.31 11.06 46.13
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 05/17 14.7100 美元 8.80 8.72 13.07 17.12 -0.81 40.36
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 05/17 30.3200 美元 18.02 7.75 17.38 36.09 77.62 141.02
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 05/17 39.8500 美元 3.80 7.30 10.54 9.69 -20.24 16.28
GFJAY 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 05/17 342.4000 日圓 13.94 3.66 12.08 15.99 36.52 76.13
GFJAF 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 05/17 69,600.0000 日圓 15.71 6.41 14.32 28.99 62.55 116.24
GEJUA 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 05/17 23.9700 美元 16.36 5.04 15.13 22.61 49.44 96.96
FSIFJPE1 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 05/17 13.1882 美元 -13.43 -6.93 -4.74 -14.01 -33.06 -0.54
FSIFJAEIUP 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 05/17 12.3410 美元 -2.97 -2.24 2.19 2.94 4.65 N/A
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 05/16 350.4400 美元 15.23 7.73 17.37 34.91 51.95 103.73
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 05/16 18,904.0000 日圓 13.28 6.42 14.54 28.21 38.68 82.15
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 05/16 9,020.0000 日圓 14.22 3.27 14.28 28.88 52.65 94.48
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 05/17 65.3500 歐元 6.12 2.29 11.14 12.65 2.53 21.40
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 05/17 3,026.0000 日圓 23.56 9.32 21.43 39.51 57.69 115.53
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 05/17 11,048.0000 日圓 14.77 6.90 15.54 28.21 30.71 67.34
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 05/17 19.4300 美元 11.73 5.60 16.63 23.05 10.52 51.92
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 05/17 33.0500 美元 25.76 10.50 24.25 46.76 71.07 136.92
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 05/17 17.9000 歐元 14.23 4.62 16.84 22.60 23.70 56.33
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 05/17 70.9400 美元 3.74 3.26 10.98 13.07 -8.37 17.98
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 05/17 70.7300 歐元 16.29 7.77 17.51 32.85 33.65 67.81
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 05/17 23.7300 美元 16.95 8.16 18.41 35.21 42.44 84.10
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 05/17 1.0684 美元 -8.33 -3.40 -0.11 -6.67 -24.22 -9.83
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 05/16 2,721.0900 日圓 1.28 -0.18 6.08 6.95 3.87 10.54
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 05/16 1,758.6400 日圓 18.65 4.68 18.78 31.12 41.07 71.22
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 05/17 21.8686 美元 7.73 0.96 11.83 14.23 4.80 25.02
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 05/17 0.9881 歐元 -6.59 -4.26 0.15 -6.84 -15.14 -7.05
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 05/17 7,952.2409 日圓 3.77 2.70 8.46 1.90 -1.11 28.50
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 26.0355 美元 4.27 -1.03 8.45 11.65 6.97 34.58
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 05/17 754.5754 日圓 16.61 3.95 16.04 24.70 31.56 71.25
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 05/17 28.3874 美元 8.12 2.76 11.73 19.67 18.55 48.38
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 05/17 2,040.0211 日圓 5.92 1.37 8.76 13.37 8.55 33.18
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 05/17 24.1673 美元 18.99 5.36 19.16 31.59 43.85 90.71
ABJSVAUSDH 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 50.7100 美元 17.25 5.58 17.19 30.43 55.79 84.33
ABJSVAUSD 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 105.1000 美元 4.12 0.49 9.68 9.12 -0.15 17.51
ABJSVAJPY 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 16,348.0000 日圓 14.92 4.13 14.02 23.38 42.16 66.05
ABJSVAHEDGE 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 39.3600 歐元 16.59 5.16 16.24 28.21 47.03 67.42
ABJSVAEUR 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 96.6900 歐元 5.68 -0.39 9.99 8.75 11.42 20.53
ABJSVADUSDH 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 20.4700 美元 17.22 5.54 17.17 30.24 55.62 83.97
ABJSVADNZDH 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 20.9900 紐幣 17.29 5.52 17.10 30.39 54.35 78.00
ABJSVADJPY 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 05/17 15,531.0000 日圓 14.92 4.14 14.03 23.40 42.19 65.89
ABJSVADAUDH 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 20.2200 澳幣 16.75 5.20 16.41 28.48 49.61 69.92
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 05/17 16.3800 美元 -5.81 -3.25 3.80 -2.27 -24.66 -13.88
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 05/17 1,803.0000 日圓 3.68 0.39 8.16 11.16 7.58 22.40
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 05/17 21.2000 美元 5.63 1.63 11.05 17.26 18.04 36.86
2105AA 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 05/17 2,272.0000 日圓 15.33 5.92 14.98 24.70 36.87 64.76
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 05/17 7,234.0000 日圓 7.97 1.44 4.93 10.59 24.49 56.14
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 05/17 19.4100 美元 23.71 8.07 21.46 36.21 72.53 110.29
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 05/17 1,542.3800 日圓 21.52 6.81 18.54 29.44 57.84 88.98
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 05/17 9.8900 美元 10.01 3.02 13.94 14.34 10.38 33.29