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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 06/30 1.5989 美元 10.19 9.73 9.98 9.81 29.99 41.12
USD-UAPI 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 06/30 0.6275 美元 1.90 9.19 1.73 -0.87 18.62 2.53
SJPU 利安資金日本基金(美元) 06/30 1.3290 美元 11.87 8.58 11.87 15.16 46.69 43.52
SJPF 利安資金日本基金(新元) 06/30 1.6930 新幣 4.76 3.11 4.76 8.25 34.26 31.04
NU025B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 06/30 98.6677 美元 7.28 11.46 7.28 3.93 N/A N/A
NU024 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 06/30 101.3660 美元 7.80 11.74 7.80 4.98 N/A N/A
NU013B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 06/30 10,823.7665 日圓 9.07 6.68 9.07 N/A N/A N/A
NU012B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 06/30 244.3577 美元 10.96 7.49 10.96 8.57 94.03 170.74
NU011 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 06/30 243.9564 美元 11.49 7.76 11.49 9.82 99.61 183.70
NU010 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 06/30 20,456.8144 日圓 9.60 6.96 9.60 6.04 75.61 149.04
NU009 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 06/30 161.9844 美元 19.26 11.16 19.26 17.83 65.41 85.87
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 06/30 483.3400 美元 3.52 5.59 3.52 3.11 69.20 132.98
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 06/30 534.8800 美元 4.06 5.90 4.06 4.43 74.33 144.59
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 06/30 47.1209 歐元 -2.61 -0.89 -2.69 0.12 29.05 82.96
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 06/30 27.0949 歐元 -1.79 -1.32 -2.03 2.45 36.50 72.23
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 06/30 34.2972 美元 3.08 3.90 3.08 2.46 76.30 118.62
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 06/30 259.4301 美元 4.23 4.54 4.23 5.90 54.05 88.29
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 06/30 1.2120 美元 12.12 8.89 12.12 15.87 47.45 44.11
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 06/30 1.5430 新幣 5.04 3.42 5.04 8.82 34.88 31.43
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 06/30 158.9576 歐元 3.17 4.00 3.17 4.21 45.01 72.65
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 06/27 51.3600 美元 11.80 9.86 10.79 21.59 96.26 104.13
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 06/30 3.4550 美元 5.21 5.79 5.21 8.34 79.02 120.63
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 06/30 3.4710 新幣 4.08 5.02 4.08 6.18 72.00 111.78
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 06/30 304.0000 日圓 3.05 4.47 3.05 4.11 55.90 92.41
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 06/27 75,988.0000 日圓 9.40 8.51 8.37 16.81 71.90 77.38
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 06/30 36.2950 美元 3.17 -1.18 3.17 7.27 77.48 189.13
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 06/30 23.8780 美元 10.15 1.88 10.15 14.82 47.28 90.52
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 06/30 2,584.0000 日圓 1.21 -2.01 1.21 3.32 56.42 155.34
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 06/27 388.3300 美元 12.40 10.18 11.44 21.94 99.50 104.52
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 06/27 2,515.0000 日圓 9.92 8.87 8.92 16.98 73.09 75.63
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 06/30 184.3000 美元 11.19 9.12 11.19 12.47 44.64 60.37
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 06/30 8,383.0000 日圓 2.17 4.89 2.17 0.99 53.76 114.62
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 06/30 179.3935 日圓 7.26 9.37 7.26 4.93 29.64 33.95
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 06/30 2,960.8703 日圓 1.32 3.09 1.32 -0.72 56.34 94.00
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 06/30 1,588.4927 日圓 2.48 3.74 2.48 2.61 36.68 67.03
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 06/30 82.8100 美元 9.03 4.51 9.03 10.53 54.41 109.01
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 06/30 76.1800 美元 16.79 8.24 16.79 18.24 27.82 36.38
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 06/30 26.2000 美元 13.57 8.18 13.57 8.89 51.97 46.70
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 06/30 16.4300 美元 11.31 9.17 11.24 17.61 35.34 54.56
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 06/30 7,600.9000 日圓 9.75 9.19 9.61 4.86 63.35 136.36
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 06/30 34.5000 美元 11.61 10.01 11.47 8.49 85.78 169.74
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 06/30 44.8300 美元 15.78 12.41 15.57 20.58 23.43 28.77
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 06/30 352.7000 日圓 0.26 3.46 0.11 -1.37 37.56 65.28
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 06/30 25.7300 美元 2.22 4.42 2.06 2.10 56.99 89.19
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 06/30 422.9100 美元 8.11 10.72 8.11 15.21 88.39 123.05
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 06/30 21,709.0000 日圓 5.79 9.40 5.79 10.24 64.09 93.21
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 06/30 10,007.0000 日圓 8.35 8.44 8.35 6.58 67.17 110.94
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 06/30 73.0300 歐元 2.37 2.61 2.37 11.50 29.67 22.97
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 06/30 3,050.0000 日圓 -1.45 2.94 -1.45 -1.68 65.67 100.00
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 06/30 12,354.0000 日圓 5.23 6.86 5.23 9.87 54.95 72.33
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 06/30 21.1300 美元 7.75 7.04 7.75 9.26 56.06 49.22
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 06/30 34.3600 美元 0.56 4.15 0.56 0.85 85.53 124.43
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 06/30 18.0300 歐元 -4.15 -1.15 -4.15 -0.22 38.69 42.76
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 06/30 85.5700 美元 15.04 11.07 15.04 22.10 45.87 28.54
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 06/30 80.4000 歐元 6.32 7.31 6.32 11.23 64.15 78.11
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 06/30 27.5200 美元 7.54 8.18 7.54 13.30 74.95 95.18
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 06/30 1.2404 美元 16.90 13.86 16.90 16.56 22.13 -0.13
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 06/27 3,066.9200 日圓 9.01 6.70 8.65 11.17 20.83 32.56
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 06/27 1,976.5500 日圓 6.28 7.39 5.50 7.86 61.54 89.07
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 06/30 25.9823 美元 11.99 10.46 11.99 17.15 59.12 49.69
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 06/30 1.0621 歐元 3.67 5.10 3.67 6.53 8.48 -4.41
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 06/30 8,514.0969 日圓 7.66 5.60 7.66 2.96 16.37 38.74
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 29.1953 美元 10.56 8.10 10.56 13.51 45.10 47.87
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 06/30 817.6806 日圓 6.81 8.10 6.81 5.02 52.73 64.17
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 06/30 32.4147 美元 11.32 9.60 11.32 10.70 52.10 59.54
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 06/30 2,225.1601 日圓 9.28 8.72 9.28 6.41 33.01 39.05
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 06/30 27.2582 美元 8.72 8.94 8.72 8.63 73.77 87.41
2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 06/30 1,267.8900 日圓 14.39 12.43 14.39 N/A N/A N/A
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 06/30 21.2300 美元 21.87 22.58 21.31 30.01 37.41 12.15
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 06/30 2,162.0000 日圓 12.08 17.18 10.99 16.80 45.20 50.14
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 06/30 26.5200 美元 14.66 18.66 13.58 21.21 65.54 72.43
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 06/30 7,711.0000 日圓 2.30 3.01 1.35 5.82 35.16 65.86
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 06/30 24.5600 美元 16.79 13.34 16.79 20.63 108.84 162.67
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 06/30 1,881.0800 日圓 14.94 12.70 14.94 17.00 84.56 131.02
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 06/30 13.0400 美元 25.14 17.16 25.14 30.66 73.64 72.94