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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 09/17 1.7761 美元 22.40 14.34 21.03 20.09 53.11 39.52
USD-UAPI 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 09/17 0.7294 美元 18.45 19.63 23.65 14.51 46.76 17.65
SJPU 利安資金日本基金(美元) 09/17 1.4400 美元 21.21 11.80 17.36 21.01 61.07 43.28
SJPF 利安資金日本基金(新元) 09/17 1.8370 新幣 13.68 11.13 12.49 19.05 46.03 34.48
NU025B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 09/17 100.2967 美元 9.05 5.39 10.64 1.67 N/A N/A
NU024 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 09/17 103.2624 美元 9.82 5.66 11.20 2.68 N/A N/A
NU013B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 09/17 11,965.1198 日圓 20.57 13.36 18.73 N/A N/A N/A
NU012B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 09/17 272.6976 美元 23.83 14.55 20.93 34.17 110.48 185.34
NU011 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 09/17 272.6801 美元 24.62 14.78 21.43 35.57 116.47 199.17
NU010 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 09/17 22,662.8803 日圓 21.42 13.65 19.33 30.53 89.71 160.37
NU009 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 09/17 177.0434 美元 30.35 12.50 21.05 26.25 85.58 86.36
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 09/17 524.0100 美元 12.23 11.61 13.96 22.36 78.51 139.70
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 09/17 580.4600 美元 12.93 11.74 14.44 23.46 83.60 151.46
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 09/17 50.7549 歐元 4.90 9.42 5.07 7.57 31.09 85.42
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 09/17 29.8878 歐元 8.33 12.13 8.68 14.29 45.71 86.87
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 09/17 39.1796 美元 17.75 17.46 19.28 28.74 92.10 137.42
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 09/17 285.3001 美元 14.62 12.97 15.36 26.14 64.93 96.79
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 09/17 1.3090 美元 21.09 11.40 17.08 20.09 60.61 42.28
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 09/17 1.6700 新幣 13.68 10.82 12.31 18.27 45.60 33.60
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 09/17 173.7556 歐元 12.77 12.19 14.01 23.69 55.22 79.72
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 09/17 54.4400 美元 18.50 9.12 18.58 34.79 101.11 100.89
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 09/17 3.8200 美元 16.32 13.66 17.94 29.93 88.64 129.71
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 09/17 3.8100 新幣 14.24 12.79 16.16 26.83 79.97 118.97
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 09/17 333.0000 日圓 12.88 12.50 15.22 24.25 64.04 98.21
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 09/17 79,907.0000 日圓 15.05 8.14 16.12 29.58 76.09 73.52
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 09/17 41.4580 美元 17.85 16.34 12.22 28.68 89.31 213.65
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 09/17 26.6840 美元 23.09 14.08 11.91 19.81 62.54 96.51
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 09/17 2,927.0000 日圓 14.65 15.19 10.20 23.82 66.21 174.58
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 09/17 412.5100 美元 19.40 9.40 19.16 36.55 103.79 102.92
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 09/17 2,645.0000 日圓 15.60 8.18 16.42 30.42 76.57 72.54
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 09/17 195.8100 美元 18.14 9.80 13.99 14.95 57.77 56.84
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 09/17 9,024.0000 日圓 9.98 10.67 12.29 18.71 61.52 119.14
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 09/17 197.9513 日圓 18.35 13.35 20.73 24.95 34.83 39.58
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 09/17 3,353.1375 日圓 14.75 16.29 17.17 24.05 69.68 108.86
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 09/17 1,731.6430 日圓 11.72 11.83 13.33 21.59 45.71 73.09
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 09/17 92.2400 美元 21.45 14.51 18.04 29.31 61.40 114.56
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 09/17 82.9700 美元 27.20 12.18 17.57 19.42 37.78 32.96
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 09/17 27.4400 美元 18.94 7.36 13.29 15.10 60.94 39.79
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 09/17 19.1400 美元 29.67 18.81 23.25 40.84 58.44 61.93
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 09/17 8,385.9000 日圓 21.37 13.19 20.13 29.62 75.49 145.67
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 09/17 38.5100 美元 24.59 14.44 22.33 34.84 100.26 182.95
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 09/17 51.5800 美元 34.02 18.61 25.11 37.39 48.72 31.40
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 09/17 376.9000 日圓 7.13 9.31 10.01 14.07 42.28 64.51
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 09/17 27.7200 美元 10.13 10.48 12.09 18.77 62.58 89.73
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 09/17 486.7600 美元 24.43 19.21 27.08 39.64 104.35 140.30
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 09/17 24,797.0000 日圓 20.84 18.17 24.48 33.82 77.36 106.75
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 09/17 10,993.0000 日圓 19.02 12.75 19.17 30.14 78.05 117.34
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 09/17 81.1900 歐元 13.81 12.09 16.28 18.73 38.31 36.50
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 09/17 3,331.0000 日圓 7.63 11.67 12.31 19.91 75.96 104.98
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 09/17 14,077.0000 日圓 19.91 16.02 24.26 30.79 68.00 91.39
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 09/17 22.7600 美元 16.06 10.54 14.03 16.00 72.03 46.65
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 09/17 37.8400 美元 10.74 12.75 14.81 24.76 97.70 131.72
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 09/17 19.2100 歐元 2.13 7.86 5.09 8.84 44.87 46.19
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 09/17 96.2000 美元 29.34 14.89 26.20 26.56 64.28 36.94
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 09/17 91.8200 歐元 21.42 16.32 25.15 33.52 78.67 98.62
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 09/17 31.6000 美元 23.49 17.08 26.91 36.27 90.02 118.53
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 09/17 1.3509 美元 27.31 12.16 22.74 20.36 31.98 -0.31
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 09/16 3,413.3600 日圓 21.33 15.18 22.29 32.26 28.93 41.61
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 09/16 2,156.6300 日圓 15.96 13.94 21.17 30.55 72.53 100.94
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 09/17 27.8347 美元 19.98 10.04 20.14 16.91 73.09 46.23
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 09/17 1.1439 歐元 11.65 9.39 13.02 13.02 10.94 -0.60
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 09/17 9,348.1033 日圓 18.20 11.45 20.14 22.76 18.47 38.28
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 31.4119 美元 18.95 10.57 16.70 16.25 58.17 49.55
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 09/17 896.1756 日圓 17.06 13.68 20.65 27.63 60.35 71.12
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 09/17 36.4942 美元 25.32 16.53 23.75 32.24 61.67 67.84
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 09/17 2,483.4167 日圓 21.97 15.36 21.52 26.86 40.97 45.14
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 09/17 30.1512 美元 20.26 14.91 22.86 32.70 83.19 97.01
2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 09/17 1,351.9000 日圓 21.97 11.24 17.40 34.52 N/A N/A
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 09/17 22.4100 美元 28.65 9.58 27.55 21.33 40.59 5.11
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 09/17 2,315.0000 日圓 20.01 10.77 25.61 26.16 43.52 46.80
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 09/17 28.6100 美元 23.69 11.76 28.41 31.72 63.95 69.69
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 09/17 8,387.0000 日圓 11.26 10.79 12.31 15.48 38.33 62.76
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 09/17 26.4700 美元 25.87 12.64 19.83 40.72 122.81 169.28
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 09/17 2,010.0600 日圓 22.82 11.51 17.98 35.83 96.33 135.11
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 09/17 13.6700 美元 31.19 10.33 19.91 31.57 90.92 67.32