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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 04/21 1.4134 美元 -2.60 -0.56 -5.01 -1.78 3.17 40.92
USD-UAPI 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 04/21 0.5667 美元 -7.97 -4.95 -10.62 -9.62 0.30 1.02
SJPU 利安資金日本基金(美元) 04/21 1.1910 美元 0.25 1.62 0.34 6.82 19.34 43.67
SJPF 利安資金日本基金(新元) 04/21 1.5540 新幣 -3.84 -2.20 -0.45 2.37 14.26 30.92
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 04/22 431.8000 美元 -7.52 -7.81 -3.39 0.17 48.90 130.35
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 04/22 476.8400 美元 -7.23 -7.58 -2.90 1.44 53.25 141.78
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 04/22 44.3213 歐元 -8.40 -8.55 -4.44 -6.55 19.87 92.44
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 04/22 25.1805 歐元 -8.73 -9.35 -4.34 -4.12 24.50 75.03
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 04/22 30.5796 美元 -8.09 -6.07 -2.96 -0.96 55.87 116.88
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 04/22 227.0166 美元 -8.79 -9.47 -2.00 -1.76 33.12 79.93
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 04/21 1.0860 美元 0.46 1.78 0.09 7.31 20.13 44.61
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 04/21 1.4160 新幣 -3.61 -2.07 -0.70 2.76 15.03 31.72
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 04/22 139.5826 歐元 -9.41 -9.95 -2.87 -3.28 25.14 65.12
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/17 42.7600 美元 -6.92 -4.25 -1.32 12.00 51.90 94.45
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 04/21 2.9980 美元 -8.71 -6.63 -3.94 2.11 49.38 115.22
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 04/21 3.0260 新幣 -9.27 -7.12 -4.84 0.23 44.10 107.40
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 04/21 266.0000 日圓 -9.83 -7.64 -6.01 -2.21 31.03 88.65
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 04/17 63,690.0000 日圓 -8.30 -5.48 -3.48 7.27 33.90 69.79
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 04/22 33.7880 美元 -3.96 -2.97 1.92 1.19 69.39 205.66
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 04/22 22.9160 美元 5.71 6.42 6.93 6.64 36.98 107.99
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 04/22 2,419.0000 日圓 -5.25 -4.05 -0.25 -2.97 50.16 171.49
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 04/22 321.8300 美元 -6.85 -6.74 0.13 13.57 57.72 98.92
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 04/22 2,102.0000 日圓 -8.13 -7.77 -1.91 8.91 37.21 72.15
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 04/22 169.7700 美元 2.43 1.76 2.02 7.45 24.32 63.49
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 04/22 7,523.0000 日圓 -8.31 -8.45 -4.92 -2.27 36.16 113.36
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 04/22 158.6635 日圓 -5.14 -4.31 -2.29 -4.34 13.94 35.92
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 04/22 2,654.9324 日圓 -9.15 -6.90 -4.80 -4.40 39.11 93.45
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 04/22 1,397.8527 日圓 -9.82 -10.25 -3.81 -5.17 18.88 60.46
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 04/22 76.7000 美元 0.99 0.89 5.63 5.11 50.10 115.63
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 04/22 72.9200 美元 11.79 10.77 10.96 10.99 20.97 45.11
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 04/22 23.4900 美元 1.82 2.67 2.04 2.62 24.62 47.46
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 04/22 14.2600 美元 -3.39 -3.32 -3.39 4.55 9.52 56.10
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 04/22 30.1800 美元 -2.36 -2.01 2.76 2.97 64.38 162.43
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 04/22 38.6000 美元 -0.31 -0.75 -3.74 5.55 -4.17 31.75
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 04/22 321.9000 日圓 -8.50 -7.50 -5.32 -3.22 23.43 68.62
GFJAF 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 04/22 66,823.0000 日圓 -3.51 -2.94 0.61 -0.91 45.24 130.68
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 04/22 23.3200 美元 -7.35 -6.57 -3.36 0.56 39.89 91.93
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 04/17 359.2100 美元 -8.17 -5.54 -2.13 5.86 53.19 116.12
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 04/17 18,585.0000 日圓 -9.43 -6.55 -4.36 1.14 33.99 88.55
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 04/17 8,529.0000 日圓 -7.65 -5.78 -4.00 -2.53 37.21 105.07
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 04/22 68.4300 歐元 -4.08 -1.28 2.00 3.45 15.67 29.06
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 04/22 2,686.0000 日圓 -13.21 -10.70 -7.57 -6.87 41.67 99.26
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 04/22 11,059.0000 日圓 -5.80 -1.99 1.05 1.59 34.70 78.23
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 04/22 19.0800 美元 -2.70 -0.93 -0.88 2.36 29.18 52.64
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 04/22 30.0200 美元 -12.15 -9.82 -5.78 -4.46 57.67 121.88
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 04/22 16.6200 歐元 -11.64 -10.06 -6.68 -5.19 21.67 44.27
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 04/22 78.5500 美元 5.61 8.69 8.33 11.67 22.87 36.54
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 04/22 71.8100 歐元 -5.04 -1.44 2.44 3.31 42.09 83.61
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 04/22 24.4600 美元 -4.42 -0.85 3.25 4.93 51.36 100.82
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/22 1.1276 美元 6.27 6.11 4.89 5.31 4.12 4.16
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 04/17 2,694.6600 日圓 -4.22 -0.96 0.05 -0.31 6.67 28.58
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 04/17 1,672.8300 日圓 -10.06 -6.43 -5.42 -1.75 34.47 74.45
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 04/22 23.7198 美元 2.24 3.34 3.48 10.14 35.04 54.28
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 04/22 0.9858 歐元 -3.78 -3.51 -1.14 -2.33 -1.80 -1.30
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 04/22 7,803.1374 日圓 -1.33 0.63 2.07 0.59 5.24 51.54
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 26.4273 美元 0.07 0.31 1.42 4.58 21.23 45.50
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 04/22 704.2272 日圓 -8.01 -6.64 -3.35 -3.07 26.09 60.56
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 04/22 28.5935 美元 -1.81 -0.06 1.20 2.45 34.84 60.68
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 04/22 1,974.1551 日圓 -3.05 -1.02 -1.08 -1.91 18.71 40.69
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 04/22 23.3437 美元 -6.89 -5.79 -1.37 0.66 42.61 82.39
2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 04/22 1,087.2400 日圓 -1.91 -3.40 4.14 N/A N/A N/A
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 04/22 18.1800 美元 4.36 4.54 5.21 12.36 4.36 15.58
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 04/22 1,802.0000 日圓 -6.58 -5.85 -2.17 1.87 14.05 50.67
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 04/22 21.9300 美元 -5.19 -4.78 0.18 5.74 29.30 72.27
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 04/22 7,065.0000 日圓 -6.27 -6.04 -4.85 -1.56 22.42 71.19
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 04/22 20.8900 美元 -0.67 -2.47 6.47 9.83 79.78 145.76
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 04/22 1,610.2000 日圓 -1.61 -3.16 4.65 6.21 59.49 117.39
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 04/22 11.3500 美元 8.93 7.08 11.60 16.05 44.59 65.21