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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 10/30 1.8337 美元 26.37 13.14 25.37 25.68 71.69 40.08
USD-UAPI 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 10/30 0.7599 美元 23.40 17.76 31.09 21.97 66.28 26.86
SJPU 利安資金日本基金(美元) 10/30 1.4480 美元 21.89 10.20 16.03 23.02 70.15 47.91
SJPF 利安資金日本基金(新元) 10/30 1.8840 新幣 16.58 10.76 15.58 21.00 56.74 40.91
NU025B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 10/30 98.2064 美元 6.78 0.89 5.49 1.36 N/A N/A
NU024 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 10/30 101.2300 美元 7.66 1.14 6.02 2.38 N/A N/A
NU013B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 10/30 12,732.4366 日圓 28.30 14.24 29.79 N/A N/A N/A
NU012B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 10/30 291.0972 美元 32.19 15.26 32.03 34.71 125.31 216.08
NU011 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 10/30 291.4142 美元 33.18 15.48 32.61 36.09 131.81 231.73
NU010 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 10/30 24,144.5893 日圓 29.36 14.53 30.44 31.16 103.41 187.99
NU009 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 10/30 178.8888 美元 31.71 10.62 20.63 30.28 94.31 95.33
NNJEYUSDH 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 10/30 561.5400 美元 20.27 13.52 26.09 22.63 91.88 168.31
NNJEXUSDH 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 10/30 622.7800 美元 21.16 13.72 26.60 23.76 97.27 181.47
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 10/30 50.9695 歐元 5.34 6.10 11.80 9.04 34.25 91.91
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 10/30 31.4725 歐元 14.08 13.99 18.82 17.68 58.49 104.86
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 10/30 39.6610 美元 19.20 9.76 24.81 24.12 94.60 148.61
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 10/30 299.4518 美元 20.31 12.86 25.04 26.71 71.65 109.78
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 10/30 1.3180 美元 21.92 9.83 15.82 22.72 69.85 47.26
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 10/30 1.7130 新幣 16.61 10.37 15.35 20.55 56.30 40.07
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 10/30 181.9126 歐元 18.07 12.14 23.58 24.13 61.88 91.39
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 10/30 60.1200 美元 30.87 16.22 32.98 37.48 122.83 115.41
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 10/30 4.0620 美元 23.69 14.68 27.58 28.87 103.30 151.21
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 10/30 4.0410 新幣 21.17 13.83 25.89 25.85 93.53 138.83
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 10/30 353.0000 日圓 19.66 13.87 25.18 23.43 76.50 116.56
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 10/30 88,075.0000 日圓 26.81 15.40 31.02 32.51 95.55 85.87
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 10/31 43.0450 美元 22.36 12.60 24.21 28.95 100.10 241.00
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 10/31 26.2480 美元 21.08 9.22 13.24 23.17 69.97 102.34
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 10/31 3,029.0000 日圓 18.64 11.69 22.19 24.24 75.90 197.54
JAEFAU 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 10/30 148.5300 美元 30.74 16.29 32.26 37.39 N/A N/A
JAEFAJ 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 10/30 13,838.0000 日圓 26.25 15.25 29.96 31.73 N/A N/A
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 10/30 455.6400 美元 31.88 16.60 32.95 38.84 125.98 116.96
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 10/30 2,915.0000 日圓 27.40 15.58 30.66 33.17 96.30 84.26
INGIJPS 高盛日本股票基金X股美元 10/30 198.8800 美元 19.99 8.99 15.17 18.43 66.44 66.00
INGIJP 高盛日本股票基金X股日圓 10/30 9,655.0000 日圓 17.67 12.82 24.47 19.20 73.90 144.74
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 10/30 200.5693 日圓 19.92 7.25 25.20 21.75 36.76 42.10
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 10/30 3,383.8421 日圓 15.80 8.81 22.70 19.77 72.10 118.10
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 10/30 1,812.3683 日圓 16.93 11.92 22.95 22.34 51.83 84.05
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 10/30 93.6300 美元 23.28 8.37 19.35 27.47 63.52 118.81
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 10/30 79.6200 美元 22.06 3.27 8.84 21.67 36.48 27.74
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 10/30 26.9500 美元 16.82 3.77 9.33 16.52 67.50 39.78
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 10/31 20.1100 美元 36.25 14.59 36.99 38.59 77.18 70.14
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 10/31 9,175.5000 日圓 32.79 15.59 32.03 39.03 91.47 175.78
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 10/31 42.2500 美元 36.69 16.52 34.17 44.15 118.12 218.15
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 10/31 52.7100 美元 36.96 13.65 33.65 35.42 67.02 34.65
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 10/31 393.1000 日圓 11.74 9.47 18.65 16.30 45.11 72.41
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 10/31 29.0300 美元 15.34 10.42 20.91 20.91 65.89 99.52
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 10/30 499.7100 美元 27.74 12.44 33.48 36.72 112.71 144.81
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 10/30 25,383.0000 日圓 23.70 11.45 31.44 31.42 84.99 110.14
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 10/30 11,756.0000 日圓 27.28 14.19 31.62 32.42 88.43 139.48
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 10/31 80.4400 歐元 12.76 6.29 16.33 22.45 40.29 36.78
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 10/31 3,645.0000 日圓 17.77 16.60 30.13 26.87 91.24 128.96
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 10/31 14,283.0000 日圓 21.66 9.85 27.34 31.18 69.33 98.71
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 10/31 23.6800 美元 20.75 14.07 20.63 25.76 84.86 55.58
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 10/31 41.5500 美元 21.60 17.57 32.49 31.65 114.84 159.69
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 10/31 20.5300 歐元 9.14 12.86 18.88 18.40 58.41 57.56
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 10/31 92.7800 美元 24.74 7.43 18.03 30.04 63.63 35.05
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 10/31 93.2800 歐元 23.35 10.16 28.04 33.62 80.46 106.69
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 10/31 32.2000 美元 25.83 10.84 29.68 36.38 91.78 127.88
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 10/30 1.2992 美元 22.44 3.53 15.93 20.74 30.99 -3.71
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 10/29 3,415.6000 日圓 21.41 8.73 22.96 28.81 30.36 44.73
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 10/29 2,260.7700 日圓 21.56 13.03 28.88 27.22 83.23 114.42
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 10/30 28.0407 美元 20.87 9.47 14.66 22.42 81.47 53.27
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 10/30 1.1257 歐元 9.88 2.61 13.90 13.11 12.85 -2.77
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 10/30 9,044.8896 日圓 14.37 3.09 13.26 17.61 15.10 34.90
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/31 32.0859 美元 21.50 10.97 16.82 22.11 67.37 57.11
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 10/31 1,000.7679 日圓 30.73 18.39 35.21 34.91 79.10 94.83
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 10/31 37.6496 美元 29.29 10.85 28.22 31.08 62.29 73.18
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 10/31 2,553.8489 日圓 25.42 9.88 26.08 26.08 41.58 49.32
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 10/31 33.7789 美元 34.73 19.44 37.62 40.03 104.40 125.01
2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 10/31 1,450.4400 日圓 30.86 12.80 28.63 38.92 N/A N/A
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 10/31 21.3500 美元 22.56 0.28 16.41 22.98 37.39 -0.93
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 10/30 2,306.0000 日圓 19.54 3.83 24.45 22.53 43.05 45.03
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 10/31 28.8700 美元 24.82 4.07 27.80 29.58 62.56 69.82
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 10/30 8,763.0000 日圓 16.25 12.07 20.44 16.34 47.23 76.07
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 10/31 28.5500 美元 35.76 14.06 31.63 45.22 139.51 193.72
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 10/31 2,159.2100 日圓 31.94 13.09 29.27 40.28 111.26 155.64
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 10/31 13.9900 美元 34.26 10.68 19.98 38.24 103.64 73.36