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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
USD-URGF 新加坡大華亞太增長基金-USD 09/23 2.3293 美元 27.11 0.84 20.45 31.50 81.13 45.95
SJPU 利安資金日本基金(美元) 09/18 1.7280 美元 17.87 1.23 10.91 20.75 60.45 37.25
SJPF 利安資金日本基金(新元) 09/18 2.2080 新幣 17.20 0.36 10.68 20.26 50.41 30.04
PACUH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 09/25 24.5500 美元 20.82 1.45 13.39 26.74 90.16 55.09
NU025B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 05/14 112.4357 美元 12.47 4.18 12.34 18.98 7.52 N/A
NU024 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 09/18 117.9920 美元 14.31 -2.74 11.72 14.05 21.96 N/A
NU013B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 09/18 14,238.4508 日圓 9.23 -4.34 5.37 17.47 N/A N/A
NU012B 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 09/18 333.6975 美元 11.37 -3.81 6.81 20.77 87.79 157.49
NU011 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 09/18 337.0093 美元 12.14 -3.57 7.33 21.97 93.43 170.12
NU010 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 09/18 27,239.9954 日圓 10.01 -4.10 5.90 18.64 72.62 129.31
NU009 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 09/18 197.2654 美元 8.90 -2.26 6.93 11.28 61.51 59.81
MJSCEA M＆G日本小型股基金A(歐元) 09/23 67.8156 歐元 31.14 -1.22 24.77 32.39 49.74 65.06
MJAPEA M＆G日本基金A(歐元) 09/23 40.4949 歐元 28.05 2.12 24.61 34.02 65.89 87.54
LJLCM 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 09/24 53.4989 美元 24.34 1.21 16.63 35.34 95.85 157.95
LJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 09/24 368.0962 美元 18.03 2.34 12.91 27.79 74.94 95.67
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 09/18 1.5810 美元 18.60 1.35 11.81 21.52 61.99 36.76
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 09/18 2.0210 新幣 18.05 0.55 11.66 21.09 51.95 29.72
KJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 09/24 219.8951 歐元 16.45 1.96 11.84 25.39 65.76 77.16
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 09/24 66.1600 美元 13.70 -0.84 8.28 19.94 104.70 80.27
JVFAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 09/25 11,499.7000 日圓 20.79 -4.65 9.81 35.84 89.20 145.01
JGHU 利安資金日本增長基金A美元避險級別 09/18 5.0960 美元 21.56 -0.12 11.88 32.67 94.50 131.74
JGHS 利安資金日本增長基金A新元避險級別 09/18 4.9630 新幣 19.62 -0.76 10.46 29.58 82.60 115.69
JGFJ 利安資金日本增長基金A級別日元 09/18 432.0000 日圓 19.34 -0.92 10.20 29.34 72.11 94.59
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 09/24 94,297.0000 日圓 11.43 -1.33 6.97 16.56 82.63 51.84
JDF 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 09/25 63.2370 美元 35.82 5.35 25.57 49.97 106.57 216.09
JDA 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 09/25 36.8530 美元 32.52 7.85 25.40 38.80 74.70 89.51
JD9 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 09/25 4,340.0000 日圓 33.21 4.76 23.86 45.88 84.45 169.06
JAEFAU 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 09/24 161.7400 美元 12.87 -1.47 8.04 18.63 N/A N/A
JAEFAJ 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 09/24 14,635.0000 日圓 10.31 -2.13 6.36 15.01 N/A N/A
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 09/24 500.9100 美元 13.74 -1.21 8.62 19.88 107.01 82.60
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 09/24 3,113.0000 日圓 11.18 -1.86 6.94 16.24 83.01 51.12
IJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 09/24 245.5588 日圓 16.30 2.88 9.78 22.63 51.68 46.63
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 09/24 4,442.5910 日圓 21.69 0.48 14.82 31.38 75.45 120.28
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 09/24 2,170.1284 日圓 15.60 1.68 11.24 24.19 56.84 67.28
HEN17 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 09/17 126.4100 美元 24.17 -5.71 15.83 37.04 86.12 121.89
HEN02 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 09/17 105.1500 美元 23.97 -3.59 18.37 26.73 59.01 33.85
HEN01 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 09/17 34.6500 美元 23.84 3.62 20.02 26.28 66.27 46.20
FPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 09/25 64.2600 美元 21.73 4.91 15.42 25.15 81.43 23.93
FJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 09/25 474.0000 日圓 16.69 0.77 14.71 25.43 55.21 55.46
FJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 09/25 54.3900 美元 23.45 -3.96 11.48 39.78 112.05 189.77
FEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 09/25 35.9500 美元 19.20 1.32 16.27 29.18 74.35 84.45
BNP0080 法巴日本小型股票基金H(美元) 09/18 687.8000 美元 28.21 -2.86 12.99 39.92 130.10 162.63
BNP0050 法巴日本小型股票基金C(日圓) 09/18 34,018.0000 日圓 25.50 -3.56 11.25 35.85 103.81 119.98
BNP0049 法巴日本股票基金C(日圓) 09/18 15,366.0000 日圓 26.96 -2.10 17.46 38.06 92.00 134.49
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 09/25 99.6500 歐元 20.98 1.94 13.78 23.45 66.22 33.69
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 09/25 3,993.0000 日圓 9.43 -2.63 4.07 18.49 62.19 86.15
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 09/25 17,846.0000 日圓 17.75 -0.66 10.58 26.59 88.69 84.74
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 09/25 25.4200 美元 8.77 0.24 5.39 12.73 53.60 31.10
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 09/25 46.8500 美元 12.05 -1.91 5.78 22.23 79.98 116.90
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 09/25 22.3000 歐元 12.46 -0.09 7.11 15.54 42.86 34.74
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金A2美元 09/25 113.6100 美元 17.05 2.28 11.96 20.45 78.72 30.14
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 09/25 117.7100 歐元 18.73 -0.25 11.33 27.93 98.83 95.47
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 09/25 41.4300 美元 20.68 0.15 12.43 30.74 110.95 117.71
BJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 09/24 1.5460 美元 14.49 4.86 9.88 14.89 41.70 2.17
AXARJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 09/18 4,132.3500 日圓 15.59 -3.80 4.03 21.40 56.17 42.08
AXARJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 09/18 2,849.7300 日圓 25.88 -1.22 14.33 32.17 88.47 106.63
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 09/18 31.6734 美元 11.81 0.46 5.26 13.68 55.93 37.30
AJSCG 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 09/24 1.3632 歐元 18.41 4.44 11.86 18.61 32.75 5.16
AJSCA3 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 09/18 11,707.0058 日圓 23.29 -0.72 8.50 25.00 48.95 28.23
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/25 38.7907 美元 23.72 4.83 18.03 25.31 66.46 46.95
AF24A 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 09/25 1,250.2241 日圓 23.85 -2.35 17.73 36.95 94.55 85.41
AEJEPSMH 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 09/25 49.7488 美元 24.94 -2.12 14.95 34.43 96.84 81.48
AEJEPSM 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 09/25 3,280.6790 日圓 22.23 -2.73 13.31 30.37 74.32 52.45
AEJEPH 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 09/25 43.4556 美元 26.78 -1.64 19.61 41.37 118.72 120.07
2497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 09/25 1,659.8100 日圓 12.39 -1.89 4.60 22.10 N/A N/A
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 09/25 26.9400 美元 30.33 -1.35 13.15 22.12 75.50 9.56
2120AA 景順日本小型企業基金A股日圓 09/23 3,046.0000 日圓 33.25 -4.78 18.15 30.28 92.18 61.85
2120A7 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 09/25 38.5000 美元 34.80 -3.05 14.35 34.24 110.27 87.26
2102AA 景順日本股票優勢基金A股日圓 09/23 10,948.0000 日圓 22.43 0.19 18.55 28.98 59.38 75.73
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 09/25 33.8900 美元 15.63 -0.99 6.71 27.17 115.72 168.12
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 09/25 2,493.4800 日圓 13.22 -1.64 5.13 23.34 93.32 127.45
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 09/25 15.8200 美元 12.60 1.22 6.60 17.45 82.68 59.80