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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
SHAUS 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
05/16
197.7553
美元
2.47
0.92
14.28
13.52
-0.11
37.74
VON011 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
05/16
560.4200
美元
7.01
3.55
11.19
22.10
19.00
64.87
USVADU 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
44.8000
美元
8.79
6.74
16.24
19.75
17.46
62.73
USTADU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
50.4400
美元
10.59
0.22
22.58
48.13
23.90
130.25
USTAAU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
05/16
100.5500
美元
10.59
0.21
22.59
48.13
23.92
130.30
USSG 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
39.6800
美元
16.26
5.48
22.96
41.05
32.97
132.36
USQAAU 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)
05/16
733.5900
美元
11.64
6.74
18.82
29.87
27.82
95.96
USCADU 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
311.7500
美元
0.31
0.27
13.04
11.71
-5.12
32.41
UEAAAU 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)
05/16
286.3400
美元
10.73
5.24
19.35
30.81
21.75
84.00
SKANA40 先機北美股票基金L類累積股(歐元)
05/16
38.1202
歐元
13.33
4.77
19.27
29.93
41.50
87.07
SKANA16 先機北美股票基金L類累積股(美元)
05/16
53.9922
美元
11.24
5.69
19.49
29.65
27.00
81.48
MSIMUSGA13 摩根士丹利美國增長基金A(美元)
05/17
151.0000
美元
-3.04
-6.48
16.21
22.83
-37.01
21.80
MSIMAFA11 摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
05/17
107.0400
美元
-1.92
-8.54
12.83
19.08
-34.47
10.13
MS067 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
05/17
961.6500
美元
5.47
4.73
17.47
21.69
4.00
84.46
MS066 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)
05/17
297.2600
歐元
3.64
1.62
15.21
19.20
21.70
61.81
MS065 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
05/17
442.8400
美元
2.07
2.53
14.84
19.66
9.03
58.06
MS064 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
05/17
377.7600
美元
10.59
10.59
18.74
26.05
21.63
79.97
MS060 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)
05/17
248.9300
美元
3.48
0.11
15.24
22.41
-7.48
27.56
MS059 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
05/17
540.4300
美元
12.20
2.91
19.03
35.72
25.05
85.59
MS031 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
05/17
232.4200
澳幣
4.49
4.18
16.02
18.74
-2.89
61.22
MS030 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
05/17
316.6500
美元
5.47
4.73
17.47
21.69
4.00
84.46
MS029 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
05/17
419.8100
歐元
3.64
1.64
15.24
19.29
21.76
62.07
MS028 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
05/17
261.6800
美元
2.09
2.54
14.87
19.71
9.12
58.24
MS027 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型
05/17
231.2900
歐元
12.27
9.61
19.11
25.69
36.04
84.50
MS026 美盛凱利價值基金A類股美元累積型
05/17
198.8300
美元
10.58
10.59
18.74
26.05
21.64
79.97
MS023 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
05/17
178.5600
澳幣
2.85
-0.30
14.23
19.88
-13.23
14.36
MS022 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
05/17
248.7700
美元
3.49
0.11
15.24
22.41
-7.48
27.56
MS021 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
05/17
497.9000
歐元
13.07
3.88
16.36
24.27
36.94
75.60
MS020 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
05/17
369.6000
美元
11.37
4.82
16.01
24.65
22.50
71.06
MS019 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
05/17
798.1800
歐元
13.92
2.00
19.42
35.31
39.80
90.43
MS018 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
05/17
540.1800
美元
12.20
2.91
19.03
35.72
25.05
85.60
IUSEG 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
05/16
268.0910
美元
14.34
6.55
19.99
31.17
30.76
96.30
IUMCG 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
05/16
423.1756
美元
4.78
2.85
15.38
15.80
3.45
41.07
GEPAM 富達基金-美國基金(A股歐元)
05/17
14.8600
歐元
8.55
4.21
12.32
21.50
29.90
52.77
GAMD 富達基金-美國基金(A股美元)
05/17
16.1400
美元
6.68
5.15
12.16
21.81
16.03
48.62
GAMAH 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)
05/17
22.9900
澳幣
6.24
4.88
11.49
19.86
11.12
35.63
GAGD 富達基金-美國成長基金(A股美元)
05/17
90.7300
美元
7.03
5.60
13.31
17.74
9.86
63.07
GADV 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)
05/17
40.6400
美元
12.39
8.29
20.38
28.32
10.37
58.01
GABC 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份
05/16
156.5200
美元
6.01
2.56
12.23
23.03
19.44
76.10
BNP0077 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
258.4700
美元
3.81
2.33
15.60
18.74
11.05
47.01
BNP0059 法巴美國小型股票基金C(美元)
05/16
365.0600
美元
6.15
4.09
21.68
25.63
2.30
48.50
BNP0058 法巴美國中型股票基金C(美元)
05/16
347.5000
美元
5.45
3.95
17.42
20.62
12.80
49.41
AXARUSEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B
05/15
40.5300
美元
8.31
3.16
14.46
24.55
18.27
68.95
AUMCG 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積
05/16
388.5388
歐元
6.59
1.76
15.55
16.00
15.51
45.30
AMFHAA 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)
05/16
32.0500
澳幣
12.77
5.78
19.81
31.95
24.18
81.48
AMFADU 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
410.1800
美元
13.24
6.24
20.65
34.64
32.17
101.54
AMFAAA 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)
05/16
49.3200
澳幣
15.86
3.77
17.54
34.79
53.74
107.84
ALCRA 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A
05/16
46.2591
美元
12.03
6.07
18.84
30.72
30.22
82.42
AGIF-NB3 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
05/17
396.9300
歐元
15.45
5.41
20.01
31.92
43.06
88.40
AGIF-NB1 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
05/17
25.7699
美元
13.32
6.19
19.92
32.18
28.21
83.68
ABUSTRAUSD 聯博-美國永續主題基金A級別美元
05/17
45.7700
美元
8.25
4.00
16.52
24.04
16.02
89.05
ABUSTRAEUR 聯博-美國永續主題基金A級別歐元
05/17
42.1000
歐元
9.92
3.09
16.91
23.68
29.70
93.92
ABUSMCAUSD 聯博-美國中小型股票基金A級別美元
05/17
48.1600
美元
4.65
4.29
17.72
21.83
2.53
46.16
ABUSMCAAUDH 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別
05/17
23.3700
澳幣
4.01
3.87
16.50
19.23
-3.75
N/A
ABSUEAUSD 聯博-精選美國股票基金A級別美元
05/17
64.7500
美元
13.12
6.29
19.11
27.09
27.94
87.90
ABSUEAEUR 聯博-精選美國股票基金A級別歐元
05/17
59.5400
歐元
14.85
5.34
19.49
26.71
42.99
92.69
ABAGPAUSD 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
204.9100
美元
14.12
5.34
20.83
33.50
28.96
107.90
ABAGPAHEDGE 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
92.6500
歐元
13.39
4.76
19.70
30.75
20.29
85.86
ABAGPAEUR 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
188.4200
歐元
15.86
4.40
21.22
33.09
44.13
113.24
ABAGPADZARH 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
311.6100
南非幣
15.28
5.88
22.46
37.27
41.23
142.18
ABAGPADUSD 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
48.1900
美元
14.13
5.34
20.83
33.50
28.95
107.89
ABAGPADAUDH 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
43.9700
澳幣
13.63
4.82
19.98
31.40
22.10
87.71
AAETA 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
05/16
57.3405
美元
10.43
5.27
16.51
27.73
26.38
79.24
2141AA 景順美國價值股票基金A股美元
05/17
66.2100
美元
8.49
6.21
16.65
24.13
24.22
61.61
1966 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)
05/17
22.7800
美元
13.22
3.78
20.91
36.00
13.45
70.25
0799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
05/17
32.1000
美元
13.67
4.05
21.50
37.36
16.94
78.93
0280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)
05/17
29.5600
歐元
15.47
3.14
21.90
36.98
30.74
83.72