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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
SHAUS 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 04/17 186.2008 美元 -13.54 -15.91 -13.17 -1.99 -2.58 63.55
VON011 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 04/17 554.6200 美元 -4.03 -5.42 -5.92 3.76 16.79 60.82
USVADU 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 43.6100 美元 -5.48 -9.13 -10.12 2.71 10.99 75.55
USTADU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 48.2100 美元 -16.16 -19.37 -9.84 -1.09 26.83 97.59
USTAAU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 04/17 96.1200 美元 -16.15 -19.37 -9.83 -1.09 26.82 97.66
USSG 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 39.5100 美元 -12.34 -13.77 -9.53 3.10 32.40 106.01
USQAAU 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 04/17 709.7400 美元 -11.41 -13.12 -12.70 1.85 16.40 82.86
USCADU 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 281.4100 美元 -14.14 -17.54 -17.30 -6.18 -7.05 45.62
UEAAAU 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 04/17 281.2400 美元 -10.26 -12.85 -10.48 2.30 14.71 89.48
SKANA40 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 04/17 36.0008 歐元 -18.70 -20.36 -13.16 -2.67 14.45 77.31
SKANA16 先機北美股票基金L類累積股(美元) 04/17 53.2696 美元 -11.30 -12.21 -9.21 3.90 19.19 85.86
MSIMUSGA13 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 04/22 187.5300 美元 -14.05 -18.68 4.85 29.04 14.10 37.17
MSIMAFA11 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 04/22 129.9800 美元 -8.64 -14.27 7.43 23.63 21.09 29.41
MS067 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 04/22 790.9400 美元 -20.73 -23.89 -16.72 -10.59 -5.76 110.23
MS066 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 04/22 226.5700 歐元 -27.15 -28.42 -22.99 -19.89 -11.64 53.35
MS065 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 04/22 354.5300 美元 -19.69 -21.48 -18.52 -14.10 -6.38 62.29
MS064 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 04/22 356.1500 美元 -8.36 -12.49 -11.24 -0.38 16.77 104.46
MS060 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 04/22 237.5900 美元 -10.87 -15.37 -9.32 0.84 4.61 33.71
MS059 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 04/22 522.2500 美元 -13.74 -17.06 -13.25 2.17 31.68 76.88
MS031 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 04/22 188.0300 澳幣 -21.39 -24.47 -17.55 -12.25 -12.28 88.07
MS030 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 04/22 260.4400 美元 -20.73 -23.89 -16.73 -10.59 -5.76 110.24
MS029 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 04/22 320.0000 歐元 -27.15 -28.41 -22.99 -19.88 -11.53 53.58
MS028 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 04/22 209.5900 美元 -19.67 -21.46 -18.49 -14.06 -6.26 62.54
MS027 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 04/22 207.6100 歐元 -16.88 -20.22 -16.11 -7.09 10.38 93.50
MS026 美盛美國價值基金A類股美元累積型 04/22 187.4500 美元 -8.36 -12.49 -11.24 -0.38 16.76 104.44
MS023 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 04/22 167.3300 澳幣 -11.70 -16.12 -10.32 -1.14 -2.55 20.80
MS022 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 04/22 237.4400 美元 -10.87 -15.38 -9.32 0.84 4.60 33.71
MS021 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 04/22 471.9400 歐元 -17.00 -19.24 -13.41 -2.42 17.46 66.39
MS020 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 04/22 367.8300 美元 -8.47 -11.40 -8.38 4.58 24.26 75.58
MS019 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 04/22 734.1200 歐元 -21.78 -24.41 -18.03 -4.74 24.40 67.45
MS018 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 04/22 522.0100 美元 -13.74 -17.06 -13.25 2.17 31.67 76.88
IUSEG 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 04/17 269.8078 美元 -8.44 -10.05 -7.15 4.47 24.52 95.24
IUMCG 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 04/17 371.0296 美元 -15.75 -18.10 -17.04 -8.05 -5.01 48.94
GEPAM 富達基金-美國基金(A股歐元) 04/21 12.9400 歐元 -18.15 -21.10 -14.92 -12.09 -8.55 61.63
GAMD 富達基金-美國基金(A股美元) 04/21 14.8800 美元 -9.05 -12.93 -9.60 -5.16 -3.00 71.25
GAMAH 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 04/21 20.9100 澳幣 -9.75 -13.56 -10.30 -6.48 -7.97 57.22
GAGD 富達基金-美國成長基金(A股美元) 04/21 84.3900 美元 -13.00 -15.33 -14.86 -2.09 -0.58 63.96
GADV 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 04/21 34.1800 美元 -14.93 -18.37 -18.81 -8.59 -2.15 36.18
GABC 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 04/17 144.8200 美元 -7.48 -8.39 -7.34 -2.73 15.04 54.36
BNP0077 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 232.7500 美元 -11.81 -13.89 -12.28 -4.89 3.18 59.83
BNP0059 法巴美國小型股票基金C(美元) 04/17 332.6100 美元 -13.75 -16.63 -14.38 -1.79 1.79 61.51
BNP0058 法巴美國中型股票基金C(美元) 04/17 312.9400 美元 -11.81 -13.88 -12.27 -4.88 3.19 59.93
AXARUSEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 04/16 39.8800 美元 -11.96 -12.52 -10.64 1.45 13.91 78.43
AUMCG 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 04/17 325.6625 歐元 -22.95 -25.86 -20.84 -13.94 -9.35 42.41
AMFHAA 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 04/17 31.5300 澳幣 -10.15 -12.22 -10.48 2.67 14.78 92.96
AMFADU 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 408.0900 美元 -9.95 -12.05 -10.02 4.01 22.54 110.82
AMFAAA 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 04/17 51.1100 澳幣 -12.33 -14.56 -5.81 4.63 41.81 109.21
ALCRA 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 04/17 46.4899 美元 -11.08 -12.65 -9.77 5.48 23.70 89.13
AGIF-NB3 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/17 376.8900 歐元 -18.81 -19.90 -13.55 -2.47 15.45 76.37
AGIF-NB1 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 04/17 25.6789 美元 -11.51 -11.57 -9.33 4.33 20.67 86.21
ABUSTREUSD 聯博-美國永續主題基金E級別美元 04/22 14.3000 美元 -14.58 -18.15 -18.89 -7.56 0.00 N/A
ABUSTRAUSD 聯博-美國永續主題基金A級別美元 04/22 39.6700 美元 -14.38 -17.95 -18.51 -6.68 2.99 54.78
ABUSTRAEUR 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 04/22 34.7400 歐元 -22.32 -25.19 -22.97 -12.95 -2.66 46.64
ABUSMCAUSD 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 04/22 43.1700 美元 -13.45 -16.56 -13.75 -5.72 -0.44 86.80
ABUSMCAAUDH 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 04/22 20.5600 澳幣 -14.23 -17.23 -14.72 -7.64 -7.80 67.56
ABSUEAUSD 聯博-精選美國股票基金A級別美元 04/22 65.6400 美元 -7.90 -11.19 -7.95 6.35 27.01 95.47
ABSUEAEUR 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 04/22 57.4600 歐元 -16.47 -19.05 -13.01 -0.81 20.06 85.12
ABAGPEDUSD 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/22 28.9400 美元 -12.98 -17.54 -11.76 0.96 24.63 68.93
ABAGPEDAUDH 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 14.8100 澳幣 -13.32 -17.77 -12.23 -0.40 17.36 N/A
ABAGPAUSD 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/22 194.8800 美元 -12.71 -17.32 -11.30 1.98 28.41 77.62
ABAGPAHEDGE 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 87.1500 歐元 -12.76 -17.24 -11.68 0.70 19.53 61.21
ABAGPAEUR 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/22 170.6200 歐元 -20.82 -24.62 -16.16 -4.88 21.38 68.26
ABAGPADZARH 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 290.8100 南非幣 -12.00 -16.68 -10.26 4.12 37.75 105.82
ABAGPADUSD 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/22 45.1000 美元 -12.69 -17.31 -11.28 1.98 28.44 77.61
ABAGPADAUDH 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 40.8700 澳幣 -13.06 -17.59 -11.80 0.60 20.97 64.01
AAETA 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 04/17 56.5029 美元 -11.30 -12.86 -10.83 3.51 18.34 79.81
2141AA 景順美國價值股票基金A股美元 04/22 64.1600 美元 -7.04 -11.60 -7.50 0.11 10.93 105.64
1966 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 04/22 21.1100 美元 -14.84 -18.78 -15.80 -1.08 16.31 50.89
0799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 04/22 30.0200 美元 -14.59 -18.60 -15.37 -0.10 19.84 58.58
0280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 04/22 26.3200 歐元 -22.52 -25.78 -20.00 -6.80 13.30 50.23