商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 MSIMGPA84 摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元) 10/22 31.2000 美元 10.48 3.83 10.52 2.73 34.25 27.66 KGPSG 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 10/22 131.4479 歐元 6.76 4.01 9.66 -0.57 18.99 -1.83 JFGPIF 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.8700 美元 18.85 3.19 11.55 8.71 43.09 32.54 IGPSG 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 10/22 179.3755 美元 8.92 4.72 11.05 1.79 28.35 10.01 HEN15 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 10/22 43.7500 美元 10.12 2.97 8.83 1.32 46.81 19.96 HEN09 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 10/22 55.3900 歐元 8.14 2.35 7.57 -0.84 36.60 7.89 AXAWAACDQ 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 115.0300 美元 10.22 3.46 8.98 -0.15 34.34 6.42 AXAWAACAH 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 10/22 177.0300 美元 10.27 3.45 8.98 -0.11 34.39 6.47 AXAWAAC 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 10/22 215.0700 歐元 8.18 2.78 7.58 -2.36 24.98 -4.76 ABUSREAUSD 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/22 29.2800 美元 10.49 3.13 9.62 3.28 35.49 25.07 ABUSREAEUR 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/22 25.2300 歐元 -1.41 4.43 7.87 -3.96 15.10 27.36 1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.3700 歐元 6.89 1.47 6.89 -1.24 19.28 4.66 1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 14.8500 歐元 6.99 1.50 6.91 -1.20 19.47 4.80 1025AY 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 10/22 15.3600 美元 15.89 3.30 7.94 8.38 43.42 46.44 1025A6 景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 10/22 13.2800 歐元 13.41 2.63 6.50 5.56 32.01 29.94 0376 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.0200 美元 8.88 2.24 8.29 0.95 28.20 17.93 0375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 14.0400 美元 8.92 2.18 8.25 0.93 28.22 17.98