商品搜尋 - 結果列表
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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
MSIMUSPA34 摩根士丹利美國房地產基金A(美元)
05/17
68.7800
美元
-2.56
1.24
8.42
9.14
-2.05
-8.18
MSIMGPA84 摩根士丹利環球房地產基金A(美元)
05/17
27.7100
美元
-1.11
3.28
9.66
9.09
-11.41
-11.86
KGPSG 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
05/16
123.9751
歐元
-1.68
1.85
9.04
4.12
-18.75
-12.01
JFGPIF 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
8.0500
美元
0.49
7.82
8.19
4.10
-8.18
-2.29
IGPSG 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
05/16
163.8732
美元
-0.98
2.31
10.11
6.51
-12.43
-0.50
HEN15 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險
05/16
42.8100
美元
4.82
11.31
18.06
27.98
0.23
21.62
HEN09 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元
05/16
55.8100
歐元
4.14
10.89
17.00
25.33
-6.73
8.79
AXAWAACDQ 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
119.5700
美元
4.03
11.93
18.32
22.91
-6.18
4.74
AXAWAACAH 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)
05/16
175.8300
美元
4.01
11.91
18.30
22.89
-6.22
4.65
AXAWAAC 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元
05/16
220.5100
歐元
3.27
11.42
17.17
20.25
-12.86
-6.93
ABUSREAUSD 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
25.7600
美元
-1.72
2.14
9.38
7.02
-11.05
-2.65
ABUSREAEUR 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
23.7000
歐元
-0.21
1.24
9.77
6.71
-0.55
-0.08
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.3300
歐元
-2.82
1.47
7.38
3.96
-17.21
-13.30
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
13.9800
歐元
-2.78
1.53
7.46
3.94
-17.23
-13.11
1025AY 景順實質資產責任基金A-年配息股美元
05/17
13.3000
美元
-0.51
5.64
9.77
7.66
3.17
6.26
1025A6 景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元
05/17
11.7700
歐元
-1.18
5.18
8.68
5.09
-4.70
-6.44
0376 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
8.6100
美元
-2.05
1.97
8.55
6.34
-10.01
-2.89
0375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
12.8300
美元
-2.06
1.99
8.54
6.21
-10.03
-2.95