商品搜尋 - 結果列表
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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
MSIMGPA84 摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元)
07/02
29.8500
美元
5.70
5.07
5.66
9.38
9.26
18.64
KGPSG 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
07/02
126.9687
歐元
3.13
3.41
2.25
6.02
-4.02
-4.72
JFGPIF 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
07/02
8.4800
美元
12.65
7.33
12.80
15.25
10.27
25.19
IGPSG 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
07/02
171.8153
美元
4.33
4.09
3.44
8.25
3.97
6.33
HEN15 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險
07/02
43.0100
美元
8.26
10.17
8.50
5.00
16.21
21.22
HEN09 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元
07/02
54.8600
歐元
7.11
9.39
7.36
3.00
7.48
9.59
AXAWAACDQ 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
07/02
111.4200
美元
5.26
6.75
4.43
1.29
6.01
2.65
AXAWAACAH 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)
07/02
170.2400
美元
6.04
7.50
5.20
2.04
6.71
3.39
AXAWAAC 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元
07/02
208.5300
歐元
4.89
6.64
4.05
-0.05
-1.38
-7.04
ABUSREAUSD 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
07/02
28.2300
美元
6.53
4.09
7.22
12.02
10.06
21.89
ABUSREAEUR 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
07/02
23.9300
歐元
-6.49
-4.28
-6.74
2.05
-2.72
16.17
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
07/02
10.1600
歐元
4.72
3.58
5.46
6.65
-2.82
4.00
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
07/02
14.5400
歐元
4.76
3.64
5.44
6.75
-2.81
4.01
1025AY 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
07/02
15.0000
美元
13.18
5.04
12.75
19.22
22.14
43.53
1025A6 景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
07/02
13.0700
歐元
11.61
4.14
11.23
16.18
11.42
27.89
0376 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
07/02
8.8900
美元
5.78
4.17
6.53
8.84
6.16
16.60
0375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
07/02
13.6400
美元
5.82
4.12
6.48
8.86
6.07
16.68
