商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 WV7 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 04/17 34.0640 南非幣 6.96 4.43 13.51 35.78 80.48 80.69 WV3 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 19.2850 南非幣 7.09 4.53 13.65 35.93 80.74 80.98 WV2 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 15.0370 澳幣 6.40 4.02 12.24 32.13 61.49 48.22 WV1 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 16.9020 美元 6.81 4.34 12.90 33.62 70.10 62.57 VON008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 04/16 438.4700 美元 6.27 3.32 9.15 22.52 39.15 39.38 UIGFV6 新加坡大華全球成長基金-USD 04/17 3.9401 美元 0.50 -1.49 -0.36 28.57 43.69 31.12 TGEEA 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 7.4836 澳幣 7.74 6.03 13.01 30.47 35.10 38.11 TEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 12.4300 歐元 3.33 0.97 6.97 17.03 42.00 50.13 SKANA19 先機環球股票基金L類累積股(美元) 04/17 4.0098 美元 3.54 1.85 10.57 39.20 79.00 74.39 NU034B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 04/17 132.7888 美元 8.91 3.63 9.34 33.00 N/A N/A NU033 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 04/17 135.9204 美元 9.24 3.90 9.90 34.37 N/A N/A NU029B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 04/17 144.0508 美元 -0.36 -2.46 2.66 19.32 34.26 N/A NU028 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 04/17 148.9446 美元 -0.06 -2.21 3.18 20.52 38.35 N/A NU027B 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 04/17 142.2803 美元 0.22 -0.03 5.64 24.61 28.34 N/A NU026 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 04/17 146.7108 美元 0.52 0.22 6.17 25.86 32.34 N/A NNGHDYDUSD 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 332.6100 美元 6.38 4.54 8.64 23.29 41.82 43.99 NNGHDYDAUDH 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 329.6400 澳幣 6.12 3.97 8.18 21.86 35.26 38.10 MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 04/17 121.8100 歐元 -1.54 0.14 -4.37 12.33 62.13 1.47 MSIMGOA29 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 04/17 159.6300 美元 -0.74 0.88 -3.13 15.18 73.00 14.69 MSIMGIF57 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 04/17 38.6300 歐元 -3.83 -3.76 -10.04 26.41 90.58 -22.38 MSIMGIA57 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 04/17 90.7800 美元 -3.18 -3.18 -9.04 29.19 103.77 -11.10 MSIMGBA82 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 04/17 205.5700 美元 -7.04 -6.35 -7.89 -6.24 6.91 6.61 MSIMELAH66 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 04/17 36.7400 歐元 6.74 5.76 7.87 19.60 22.34 -21.86 MSIMELA66 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 04/17 47.2300 美元 7.61 6.52 9.20 22.64 30.83 -12.08 MS063 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.9000 澳幣 11.21 7.90 9.78 20.09 33.79 56.64 MS062 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 14.5600 歐元 10.77 7.54 9.03 18.30 31.28 52.99 MS061 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 12.6100 美元 11.27 7.96 9.91 20.57 37.88 65.22 MS025 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 19.1300 歐元 10.77 7.53 9.00 18.38 31.30 52.92 MS024 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 21.3000 美元 11.23 7.90 9.96 20.61 38.13 65.89 MGBFUA M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 04/17 27.3376 美元 6.91 4.14 8.78 33.83 42.41 39.34 MGBFEA M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 04/17 65.3601 歐元 6.48 2.60 7.82 28.88 32.61 41.65 LWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 04/17 49.1200 歐元 4.62 2.01 8.05 32.90 52.12 46.98 KGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 04/17 19.2200 歐元 7.28 5.63 12.19 28.54 32.58 33.61 JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 04/17 50.6400 美元 2.32 0.92 4.61 26.37 53.63 54.33 IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 04/17 41.3070 美元 6.80 4.34 12.89 33.61 70.09 62.54 INGIGOU 高盛全球機會股票基金X股歐元 04/17 495.6900 歐元 0.15 -3.16 -1.89 1.22 -2.21 -13.47 INGIGO 高盛全球機會股票基金X股美元 04/17 444.6800 美元 0.74 -1.33 -0.65 5.36 5.85 -14.64 INGIGHDS 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 870.0700 美元 6.70 4.81 9.19 24.53 46.13 51.37 INGIGHDDA 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 385.2800 澳幣 6.44 4.25 8.70 23.28 39.68 45.31 INGIGHDD 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 391.8600 美元 6.70 4.81 9.18 24.53 46.13 51.37 INGIGHD 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 748.1200 歐元 6.07 2.87 7.83 19.64 35.02 53.45 IND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 04/17 123.1000 歐元 15.05 7.32 18.37 36.53 54.36 94.69 IGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 04/17 302.7719 美元 11.26 5.49 16.98 30.66 29.96 8.99 IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 04/17 283.2596 美元 4.94 3.30 8.67 33.96 53.49 50.11 IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/17 155.2149 美元 10.11 7.99 15.56 35.27 44.08 52.10 IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 04/17 304.7792 美元 10.11 7.99 15.56 35.28 44.12 52.15 IGEEY 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 4.7419 美元 8.07 6.31 13.57 31.86 42.02 50.74 IGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 04/17 19.2499 美元 8.07 6.31 13.57 31.88 42.08 50.84 IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 04/17 435.5254 美元 2.74 1.73 6.09 31.79 64.12 54.68 IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 04/17 370.2863 美元 8.91 5.43 16.74 43.78 66.94 60.14 IFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 04/17 99.8200 美元 7.33 4.32 10.42 37.99 51.36 29.18 HEN10 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 04/17 29.5900 美元 10.87 7.33 10.45 20.58 25.81 5.30 GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 69.7300 美元 1.28 0.11 3.27 30.67 71.46 23.02 GPRC 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 04/17 242.9500 美元 4.15 0.90 6.70 31.71 61.27 40.26 GIMUH 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 11.8500 美元 3.72 1.77 8.08 20.38 52.75 61.25 GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 04/17 85.4700 歐元 1.71 -0.93 3.20 21.39 42.27 56.77 GFFC 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/17 70.7800 美元 -5.26 -6.47 -2.79 11.13 27.10 19.42 GFF908 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/17 71.0600 美元 -5.25 -6.46 -2.78 11.14 27.12 19.43 GFE 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 04/17 127.6000 歐元 -2.97 -5.48 0.39 24.37 39.59 35.27 GFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 04/17 143.2000 美元 -2.45 -3.89 1.49 29.01 50.85 33.21 GDUAA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 35.0900 美元 7.11 5.76 9.86 20.34 55.06 51.32 GDPAI 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 12.9600 美元 3.93 2.78 8.18 21.55 53.55 N/A GDMUS 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 24.4300 美元 7.08 5.75 9.83 20.31 55.03 51.25 GDMEU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 27.3800 歐元 6.53 3.98 8.68 15.88 43.43 53.64 GDIAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 19.1000 澳幣 6.83 4.77 9.92 19.23 50.36 55.54 GDEUH 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 36.3600 歐元 6.47 4.42 9.16 17.44 46.44 49.08 GDDFMU 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 174.1700 美元 3.67 0.71 5.88 24.87 38.49 51.86 GDDAMU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 214.0500 美元 4.00 0.99 6.45 26.21 42.84 59.75 GDDAAU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 286.9300 美元 3.99 1.32 6.21 25.61 40.19 50.15 GDAMU 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 15.7800 美元 7.04 5.75 9.84 20.31 55.01 51.29 GCIUA 富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 04/17 28.0900 美元 -2.43 -1.75 -0.78 24.02 28.09 9.21 FWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 04/17 29.4300 美元 5.18 3.77 9.20 37.97 64.41 44.76 FSIFGLI1D 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 16.3127 美元 9.58 8.66 9.58 20.19 32.27 35.88 FSIF100I 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 04/17 24.0849 美元 7.28 3.91 10.06 22.25 45.82 43.73 FAWAU 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 04/17 38.3400 美元 5.45 2.87 10.84 36.64 65.26 55.22 FAWAE 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 04/17 41.6100 歐元 4.86 1.14 9.67 31.59 52.87 57.55 EPIF 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 04/17 84.6300 歐元 6.75 2.56 9.24 32.90 40.02 31.19 DIT-ENN 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 04/17 436.4200 歐元 -2.65 -5.72 -0.89 7.04 8.17 4.73 CIN 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 04/17 95.0900 歐元 -2.95 -3.39 -1.82 19.46 18.48 10.89 BNP0082 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 135.6400 美元 -2.84 -3.60 -2.26 0.41 18.24 15.29 BNP0068 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 464.3000 美元 -2.84 -3.60 -2.26 0.41 18.24 15.30 BNP0067 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 04/17 826.0000 美元 -2.84 -3.60 -2.26 0.40 18.23 15.28 BNP0066 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 97.5400 歐元 -3.42 -5.38 -3.46 -3.54 9.24 16.87 BNP0065 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 04/17 116.3300 歐元 -3.41 -5.38 -3.47 -3.53 9.25 16.90 BNP0064 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 04/17 397.3500 美元 -4.68 -3.42 2.47 18.14 17.78 23.31 BLKMYEAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 04/17 107.9300 美元 -0.89 -2.25 1.09 19.08 28.44 20.67 BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 04/17 14.0300 歐元 5.41 4.00 8.09 19.30 40.58 31.49 BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 04/17 26.1100 美元 6.14 4.65 9.38 22.35 49.80 47.18 BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 04/17 91.2100 歐元 -1.77 -4.03 -0.30 14.34 18.69 22.17 BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 04/17 21.1800 歐元 3.77 1.63 6.17 25.77 31.31 22.43 BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 19.4600 美元 4.57 2.33 7.44 29.06 40.30 38.22 BLKGEHZB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 102.7100 南非幣 6.23 4.68 9.74 N/A N/A N/A BLKGEHZA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 103.2700 南非幣 6.55 4.96 10.30 N/A N/A N/A BLKGEHJB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 04/17 1,093.0000 日圓 4.79 3.50 6.95 16.65 N/A N/A BLKGEHJA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 04/17 1,199.0000 日圓 5.08 3.72 7.44 17.78 N/A N/A BLKGEHBU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 10.2600 美元 5.83 4.36 8.84 N/A N/A N/A BLKGEHBJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 999.0000 日圓 4.69 3.41 6.93 16.57 N/A N/A BLKGEHAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 10.3200 美元 6.22 4.64 9.36 N/A N/A N/A BLKGEHAJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 1,072.0000 日圓 5.10 3.80 7.44 17.85 N/A N/A BLKGEEUB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 04/17 11.5500 美元 5.77 4.34 8.76 21.07 N/A N/A BLKGEEBU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 10.9700 美元 5.81 4.33 8.83 21.08 N/A N/A BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 9.6400 美元 6.11 4.64 9.39 22.32 49.81 47.31 BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金A2美元 04/17 29.5800 美元 4.60 2.39 7.49 29.11 40.39 38.22 BLKGEAAH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 8.9900 澳幣 5.92 4.47 9.00 21.51 43.14 36.22 BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/17 35.8300 歐元 1.13 -0.86 5.01 26.74 41.40 39.91 BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/17 42.4000 美元 2.02 0.98 6.48 32.01 53.07 38.20 BLKCAPMA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/17 212.6400 美元 11.70 6.46 15.85 45.85 61.59 51.29 BLKCAPEA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/17 179.7000 歐元 10.72 4.53 14.27 40.04 49.31 53.16 AXAWACE 安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元 04/17 175.8800 美元 13.62 9.45 11.46 34.21 28.86 6.59 AXARGSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 04/16 68.2600 美元 4.23 2.02 9.90 36.66 57.90 43.89 AXARGEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 04/16 42.0100 美元 1.55 1.01 6.95 35.69 63.97 57.05 AGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 04/17 258.2196 歐元 10.40 3.57 15.42 25.47 20.30 10.38 AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 04/17 339.2989 歐元 4.12 1.43 7.22 28.63 42.08 52.01 AGIF-PCFM 安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 107.1100 美元 -9.79 -6.96 -14.91 10.13 N/A N/A AGIF-PCB9M 安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 106.0300 美元 -10.06 -7.20 -15.34 9.02 N/A N/A AGIF-PC1 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 04/17 11.3848 美元 -9.79 -6.97 -14.91 10.12 59.35 18.84 AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 303.7500 歐元 2.33 -0.12 7.70 27.13 61.29 78.20 AGIF-MW1 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 04/17 193.6600 美元 4.58 -0.09 6.38 28.29 26.87 14.23 AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 45.1778 歐元 -2.50 -4.03 0.38 11.42 20.96 29.39 AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 52.4824 美元 -2.00 -2.49 1.26 15.52 30.23 27.64 AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 04/17 257.8295 歐元 9.26 6.03 14.02 29.91 33.41 54.10 AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 04/17 63.8662 美元 3.64 1.04 5.90 32.83 68.18 67.26 AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 04/17 368.2651 歐元 1.94 -0.12 4.68 26.56 51.92 56.65 AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 04/17 312.7075 歐元 8.06 3.52 15.18 38.07 54.53 62.19 AF27A 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 04/17 29.1484 美元 0.35 -1.83 2.25 20.85 27.06 8.97 AF15A 安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 04/17 10.1501 美元 -0.04 -1.43 0.70 22.65 29.35 -17.99 ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/17 33.1800 美元 8.15 3.30 12.55 47.47 69.55 56.07 ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/17 28.1900 歐元 8.01 1.84 11.60 42.52 57.49 58.82 ABGVPADZARH 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/17 129.3600 南非幣 8.22 3.33 13.04 49.35 80.36 76.42 ABGVPADUSD 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/17 21.3800 美元 8.14 3.27 12.52 47.49 69.59 56.10 ABGVPADHEDGE 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/17 20.2000 歐元 7.28 2.52 11.06 42.92 58.67 38.85 ABGVPADAUDH 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/17 18.6200 澳幣 7.93 3.13 12.14 46.03 62.16 43.45 ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/17 43.8300 美元 0.41 -0.93 -2.10 18.11 21.48 3.08 ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/17 47.6300 澳幣 0.38 -0.92 -2.32 17.26 16.43 -5.74 2424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 04/17 14.2300 美元 12.49 5.02 18.29 51.06 36.17 N/A 2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 04/17 23.8700 美元 12.86 5.29 18.93 52.62 39.84 56.83 2087AY 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/17 87.0200 美元 2.59 2.11 7.67 21.44 52.54 57.10 2081AX 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/17 14.1400 美元 5.86 2.71 8.40 28.56 63.63 72.19 2081AA 景順環球股票收益基金A股美元 04/17 150.5800 美元 5.85 2.68 8.36 28.49 63.53 72.19 1028AY 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 04/17 260.4700 美元 8.02 2.21 11.91 33.32 41.91 16.19 1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/17 34.0900 歐元 -4.00 -6.68 -3.43 7.98 5.12 -5.67 1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/17 29.4000 美元 -3.86 -5.34 -2.62 11.74 13.16 -7.34 0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 04/17 125.6800 美元 2.56 -0.08 6.92 19.57 36.86 29.01 0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 04/17 54.6000 美元 4.70 1.22 4.86 21.93 21.93 -1.00 0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 04/17 38.2300 歐元 12.21 4.74 17.70 49.63 32.96 41.91 0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 04/17 46.4500 美元 0.65 -1.38 2.67 27.75 27.79 11.50 0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 04/17 25.1500 歐元 1.99 -2.33 4.57 26.38 30.72 33.00 0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 04/17 53.3900 美元 0.66 -1.37 2.69 27.76 27.79 11.51 0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 04/17 43.6800 歐元 12.20 4.72 17.70 49.59 32.93 41.91 0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 04/17 57.8400 美元 4.69 1.21 4.84 21.92 21.92 -1.01 0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 04/17 106.8500 歐元 2.42 -1.51 6.01 15.53 27.11 31.28 0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 04/17 33.7400 歐元 2.27 -0.65 4.56 18.26 30.67 47.85 0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 04/17 32.8300 美元 2.43 0.80 5.46 22.36 40.66 45.20 0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 12.8200 美元 3.23 0.54 6.42 29.67 48.00 40.01 0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 04/17 29.6300 美元 2.14 -0.90 5.48 30.82 40.76 30.64