商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 KBC003 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 05/16 1,810.8100 歐元 8.33 3.23 16.18 12.87 13.18 48.49 WV7 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 05/17 23.4100 南非幣 10.09 7.21 17.60 26.29 21.74 66.12 WV3 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 13.9400 南非幣 10.11 7.18 17.63 26.30 21.76 66.84 WV2 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 11.5110 澳幣 8.28 6.04 15.16 20.80 6.68 34.21 WV1 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 13.0340 美元 9.03 6.55 16.21 23.35 13.51 48.93 VON008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 05/16 347.6900 美元 4.93 3.82 11.84 11.03 8.46 32.93 UIGFV6 新加坡大華全球成長基金-USD 05/16 3.2860 美元 8.34 4.38 17.48 19.62 11.84 57.83 TGEEA 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 6.5171 澳幣 1.61 3.79 6.73 5.27 3.96 13.69 SKANA19 先機環球股票基金L類累積股(美元) 05/17 2.8149 美元 9.39 5.81 18.11 28.10 22.66 72.15 NNGHDYDUSD 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 274.8300 美元 6.31 6.09 13.12 13.97 13.37 39.59 NNGHDYDAUDH 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 283.4800 澳幣 7.07 5.76 12.33 12.86 13.23 31.31 MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 05/17 100.8000 歐元 9.57 1.36 17.92 30.35 -10.17 42.76 MSIMGOA29 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 05/17 126.6600 美元 10.24 1.79 18.96 33.14 -2.71 61.78 MSIMGIF57 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 05/17 24.6900 歐元 -1.71 -3.86 17.74 21.39 -42.66 -4.89 MSIMGIA57 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 05/17 55.7200 美元 -0.84 -3.36 19.16 24.40 -36.97 9.36 MSIMGBA82 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 05/17 213.2000 美元 3.40 -0.23 8.93 11.13 10.70 46.14 MSIMELAH66 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 05/17 33.6900 歐元 4.01 5.88 10.60 15.42 -24.51 27.90 MSIMELA66 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 05/17 41.4500 美元 4.78 6.36 11.76 17.89 -18.79 43.97 MS063 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 10.3400 澳幣 4.21 5.97 7.24 4.28 23.44 N/A MS062 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 12.6000 歐元 4.15 5.86 7.20 4.25 22.60 34.88 MS061 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 10.9300 美元 4.78 6.31 7.98 5.99 28.35 45.39 MS025 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 15.3100 歐元 4.15 5.88 7.14 4.22 22.68 34.65 MS024 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 16.5100 美元 4.83 6.38 8.05 6.04 28.68 45.72 MGBFUA M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 05/17 21.0079 美元 2.84 5.71 9.17 10.97 6.05 55.23 MGBFEA M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 05/17 54.6621 歐元 5.11 5.13 9.45 10.91 19.05 59.96 KGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 05/17 15.0267 歐元 1.56 3.73 6.63 5.16 2.37 12.14 JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 05/16 42.2000 美元 12.03 6.40 19.51 28.11 28.26 93.93 IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 05/17 29.3610 美元 9.04 6.55 16.22 23.35 13.50 48.89 INGIGOU 高盛全球機會股票基金X股歐元 05/16 537.6300 歐元 8.72 4.69 16.86 7.93 -2.02 23.62 INGIGO 高盛全球機會股票基金X股美元 05/16 443.7200 美元 6.99 5.65 16.78 7.97 -12.21 20.25 INGIGHDS 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 676.4900 美元 6.71 6.35 13.69 15.09 16.81 46.72 INGIGHDDA 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 323.3100 澳幣 7.58 6.05 13.10 14.23 16.76 38.37 INGIGHDD 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 316.1900 美元 6.71 6.35 13.68 15.10 16.82 46.75 INGIGHD 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 632.2800 歐元 8.43 5.38 13.76 15.07 30.37 50.84 IGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 05/17 251.1362 美元 2.90 1.87 14.05 9.39 -8.63 25.36 IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 05/17 214.6309 美元 7.69 3.30 14.54 17.67 13.55 42.81 IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/17 122.4908 美元 3.35 5.10 9.00 7.85 10.04 29.31 IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 05/17 224.8426 美元 3.35 5.09 8.99 7.85 10.06 29.32 IGEEY 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/17 4.0523 美元 2.29 4.22 7.64 7.42 10.22 26.22 IGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 05/17 14.3742 美元 2.30 4.22 7.64 7.42 10.26 26.27 IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 05/17 327.9875 美元 10.00 5.12 15.31 23.22 16.18 73.04 IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 05/17 261.2508 美元 9.45 7.20 16.18 20.36 11.97 42.77 HEN10 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 24.4700 美元 -2.28 2.30 7.75 2.99 -12.98 3.47 GWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 05/17 21.8700 美元 9.02 6.06 16.45 21.23 9.30 58.82 GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 56.0700 美元 16.47 6.98 24.19 37.59 8.11 63.76 GTEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 05/17 10.9900 歐元 8.17 6.70 13.02 15.80 24.95 20.22 GTATW 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 05/17 25.0600 美元 1.83 1.17 2.37 4.84 6.90 10.81 GPRC 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 05/16 182.5500 美元 12.75 8.40 17.46 22.07 6.21 42.71 GIND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 05/17 97.6100 歐元 10.88 7.05 15.32 23.96 49.75 86.30 GIFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 05/17 75.9700 美元 8.48 5.81 16.43 16.32 0.62 31.66 GGIUH 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 10.2200 美元 9.39 8.01 14.10 18.60 26.62 27.23 GGFE 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 05/17 109.8000 歐元 9.25 2.23 13.51 17.81 20.58 65.39 GGFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 05/17 113.6000 美元 7.37 3.18 13.49 18.27 7.88 61.07 GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 05/17 26.0300 美元 7.47 7.56 13.92 16.10 11.81 44.53 GGDPU 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 05/17 10.5300 美元 6.33 7.65 12.91 16.22 11.67 N/A GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 18.9900 美元 7.42 7.53 13.91 16.10 11.78 44.48 GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 23.1200 歐元 9.38 6.58 14.05 15.72 25.08 48.52 GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 05/17 28.7200 歐元 9.66 7.61 14.15 16.37 18.34 42.81 GGDAU 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 12.8900 美元 7.44 7.60 13.94 16.12 11.77 44.58 GGDAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 15.7300 澳幣 9.72 7.70 14.39 16.81 20.73 46.73 GGCIU 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 05/17 25.1500 美元 7.85 2.70 14.21 14.21 0.56 47.85 GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 05/16 77.5000 歐元 14.29 5.41 19.84 28.48 43.80 100.66 GFFC 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 05/16 62.4400 美元 3.04 0.13 8.57 14.02 4.98 40.38 GFF908 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/16 62.6800 美元 3.04 0.13 8.57 14.03 4.97 40.38 GEWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 05/17 39.6200 歐元 10.95 5.09 16.60 20.79 22.21 63.11 GEPIF 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 05/17 69.9100 歐元 10.39 4.81 16.52 15.88 12.50 35.25 GCIN 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 05/17 92.4200 歐元 9.76 1.76 14.31 13.82 12.45 51.88 FSIF100I 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 05/17 19.3821 美元 5.07 5.17 15.14 16.34 18.39 57.07 DIT-ENN 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 05/16 509.1400 歐元 5.07 0.89 12.11 20.05 21.25 59.82 BNP0082 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/16 129.3900 美元 3.38 1.49 11.04 9.66 6.04 30.20 BNP0068 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/16 436.5000 美元 1.45 -0.41 8.96 7.60 4.06 27.67 BNP0067 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 05/16 764.4100 美元 3.39 1.50 11.05 9.66 6.03 30.13 BNP0066 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/16 99.8300 歐元 3.16 -1.24 9.12 7.65 16.21 31.38 BNP0065 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 05/16 117.0000 歐元 5.06 0.58 11.12 9.63 18.36 33.84 BNP0064 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 05/16 370.8100 美元 8.94 2.83 19.76 10.41 16.10 64.89 BLKWAFAT 貝萊德營養科學基金A2美元 05/17 12.4800 美元 -2.04 1.22 2.30 -6.87 -33.08 -5.10 BLKWAEHT 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 05/17 9.7600 歐元 -2.69 0.72 1.24 -9.04 -38.11 -15.72 BLKMYEAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 05/17 97.9100 美元 8.74 5.45 16.24 16.08 10.15 67.86 BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 05/17 11.4500 歐元 8.53 6.12 13.25 16.36 8.02 31.01 BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 05/17 20.4400 美元 9.13 6.62 14.25 18.70 15.94 46.63 BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 05/17 90.1900 歐元 10.88 4.45 16.40 15.64 23.23 72.71 BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 05/17 17.8500 歐元 5.37 4.33 11.56 12.19 1.42 24.39 BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 16.3600 美元 6.02 4.80 12.53 14.57 9.61 40.33 BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 8.7000 美元 9.15 6.64 14.19 18.79 15.89 46.52 BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金A2美元 05/17 23.8700 美元 6.04 4.78 12.54 14.59 9.60 40.33 BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/17 30.7600 歐元 12.72 5.70 16.21 20.63 22.02 71.75 BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/17 33.3900 美元 10.49 6.71 16.02 21.07 9.05 66.87 BLKCAPMA 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 05/17 151.7500 美元 4.14 5.53 15.55 18.97 7.91 53.59 BLKCAPEA 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 05/17 139.7800 歐元 6.19 4.52 15.70 18.53 20.73 58.03 AXAWACE 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 05/17 141.8900 美元 10.21 6.71 19.44 6.79 -9.81 42.86 AXARGSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 05/16 52.2200 美元 9.34 8.16 21.05 23.51 9.59 48.14 AXARGEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 05/16 31.3100 美元 8.79 4.79 16.05 24.64 17.27 56.32 AGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 05/17 233.7170 歐元 4.86 0.98 14.37 9.20 2.31 29.18 AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 05/17 280.5455 歐元 9.74 2.38 14.85 17.47 27.13 47.15 AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 251.2000 歐元 14.47 6.07 19.02 28.94 45.45 80.63 AGIF-MW1 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 05/17 172.0900 美元 5.68 4.08 15.47 14.98 4.26 62.21 AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 46.4419 歐元 7.62 3.57 12.92 18.99 29.46 68.63 AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 49.5022 美元 5.77 4.34 13.01 19.23 15.66 63.71 AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 05/17 207.5522 歐元 5.32 4.16 9.28 7.66 23.24 33.29 AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 05/17 49.3205 美元 12.02 7.91 19.82 27.41 28.98 96.23 AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 05/17 302.6281 歐元 12.09 4.19 15.62 23.00 30.08 78.31 AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 05/17 240.7521 歐元 11.53 6.25 16.49 20.15 25.38 47.13 AF27A 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 05/17 26.9376 美元 6.50 1.74 14.44 16.71 0.34 36.14 AF15A 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 05/17 8.7575 美元 3.43 0.08 13.58 13.83 -25.26 31.12 ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 23.1100 美元 7.84 8.50 13.95 16.60 7.44 43.45 ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 21.2400 歐元 9.43 7.49 14.32 16.19 20.00 47.09 ABGVPADZARH 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 97.4100 南非幣 8.81 9.03 15.40 19.68 17.04 63.54 ABGVPADUSD 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 15.8700 美元 7.82 8.50 13.94 16.62 7.41 43.27 ABGVPADHEDGE 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 15.2300 歐元 7.12 7.96 12.84 14.13 -0.08 27.12 ABGVPADAUDH 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 14.0400 澳幣 7.21 8.04 12.91 14.41 1.10 26.20 ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 41.7800 美元 5.67 2.96 13.04 16.64 1.85 64.42 ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 46.4000 澳幣 5.10 2.50 12.08 14.40 -4.76 46.10 ABGEBAUSD 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 05/17 28.4800 美元 6.71 5.64 13.42 16.44 4.21 53.45 ABGEBAEUR 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 05/17 26.1900 歐元 8.31 4.72 13.77 16.09 16.45 57.39 2424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 05/17 11.8700 美元 7.62 9.20 17.99 12.51 N/A N/A 2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 05/17 19.5800 美元 8.06 9.51 18.67 13.57 29.58 87.19 2087AY 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 67.8500 美元 8.44 4.37 14.75 18.73 19.64 40.49 2081AX 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 11.9900 美元 6.73 7.31 16.58 25.29 28.78 66.06 2081AA 景順環球股票收益基金A股美元 05/17 114.1500 美元 6.76 7.27 16.57 25.30 28.71 66.04 1028AY 景順環球企業基金A-年配息股美元 05/17 208.7900 美元 5.09 4.70 16.53 16.36 -5.55 40.74 1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 05/17 35.8100 歐元 0.34 -2.29 9.34 9.78 4.04 28.95 1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 05/17 28.5300 美元 -1.21 -1.42 8.98 10.11 -6.95 25.63 0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 05/17 106.8300 美元 5.24 3.05 13.77 18.25 5.48 30.19 0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 05/17 49.5000 美元 2.74 3.51 12.99 13.30 -10.83 29.41 0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 05/17 32.5400 歐元 7.46 9.12 17.77 11.64 21.13 70.16 0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 05/17 40.8200 美元 6.05 8.42 12.61 14.25 -1.07 21.51 0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 05/17 22.5200 歐元 9.59 6.68 15.37 16.74 20.36 35.66 0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 05/17 46.9100 美元 6.04 8.41 12.60 14.25 -1.08 21.50 0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 05/17 37.0000 歐元 7.46 9.11 17.76 11.65 21.15 70.11 0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 05/17 52.4400 美元 2.72 3.49 12.99 13.29 -10.83 29.42 0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 05/17 98.3200 歐元 6.88 2.14 14.15 17.90 17.90 33.55 0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 05/17 30.2100 歐元 7.01 4.24 12.35 17.32 30.78 46.30 0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 05/17 27.1600 美元 5.39 5.19 12.00 17.73 16.97 42.57 0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 10.4100 美元 11.24 10.03 17.02 16.44 9.46 33.19 0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 05/17 24.5100 美元 7.93 7.59 15.02 17.05 7.64 32.20