商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 WV7 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 06/30 34.7010 南非幣 8.96 11.31 8.59 22.61 77.08 79.50 WV3 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 19.5590 南非幣 9.09 11.32 8.72 22.74 77.35 79.76 WV2 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 15.2000 澳幣 7.98 10.80 7.61 19.62 59.50 47.91 WV1 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 16.9360 美元 8.41 10.94 8.04 20.79 67.32 61.94 VON008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 06/29 438.6400 美元 6.31 6.50 6.06 12.97 38.58 37.40 UIGFV6 新加坡大華全球成長基金-USD 06/30 3.9725 美元 1.33 15.21 0.64 6.32 36.65 29.40 TGEEA 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 7.2916 澳幣 6.29 5.13 6.25 16.23 34.44 33.48 TEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 06/30 13.0500 歐元 8.48 12.60 8.66 15.63 46.77 56.90 SKANA19 先機環球股票基金L類累積股(美元) 06/30 4.2014 美元 8.49 15.22 8.17 24.33 81.65 78.97 NU034B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 06/30 135.0150 美元 10.73 14.96 10.02 12.42 N/A N/A NU033 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 06/30 138.4840 美元 11.30 15.25 10.59 13.58 N/A N/A NU029B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 06/30 150.3162 美元 3.98 17.90 3.53 6.46 35.97 N/A NU028 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 06/30 155.7376 美元 4.49 18.19 4.04 7.53 40.10 N/A NU027B 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 06/30 137.9695 美元 -2.81 9.57 -3.03 6.71 19.08 N/A NU026 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 06/30 142.5545 美元 -2.33 9.85 -2.54 7.78 22.74 N/A NNGHDYDUSD 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 336.2400 美元 7.89 10.02 7.39 13.83 41.72 45.75 NNGHDYDAUDH 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 336.7800 澳幣 8.80 10.11 8.36 14.99 37.08 41.04 MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 06/30 128.3900 歐元 3.78 22.99 3.25 -1.60 54.19 5.45 MSIMGOA29 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 06/30 169.0500 美元 5.12 23.87 4.59 0.93 64.49 19.50 MSIMGIF57 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 06/30 38.9400 歐元 -3.06 16.83 -3.85 -2.11 72.22 -24.46 MSIMGIA57 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 06/30 91.9400 美元 -1.94 17.62 -2.72 0.20 84.14 -13.23 MSIMGBA82 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 06/30 192.9200 美元 -12.76 2.04 -13.14 -17.99 -2.87 -2.43 MSIMELAH66 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 06/30 38.3600 歐元 11.45 21.20 11.71 12.36 23.74 -24.47 MSIMELA66 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 06/30 49.5200 美元 12.83 21.94 13.06 15.22 32.27 -14.86 MS063 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 11.9600 澳幣 12.84 2.79 12.22 17.89 36.31 56.73 MS062 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 14.6200 歐元 12.02 2.25 11.35 16.11 33.40 52.55 MS061 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 12.6700 美元 12.88 2.74 12.30 18.36 39.94 65.12 MS025 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 19.3400 歐元 11.99 2.27 11.34 16.16 33.47 52.52 MS024 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 21.6000 美元 12.79 2.71 12.21 18.29 40.17 65.64 MGBFUA M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 06/30 27.0065 美元 5.61 7.81 5.36 15.46 39.86 34.79 MGBFEA M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 06/30 66.7940 歐元 8.82 8.65 8.72 18.74 33.14 40.52 LWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 06/30 52.7600 歐元 12.37 17.58 12.28 25.29 53.77 58.01 KGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 06/30 18.9947 歐元 6.03 5.24 5.97 15.07 32.24 29.43 JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 06/29 50.4500 美元 1.94 9.41 1.98 8.84 48.73 50.60 IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 06/30 41.9280 美元 8.41 10.93 8.04 20.78 67.30 61.91 INGIGOU 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金X股歐元 06/30 519.8000 歐元 5.02 12.18 4.34 -0.90 2.58 -12.04 INGIGO 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金X股美元 06/30 451.2700 美元 2.23 11.86 1.45 -3.47 7.51 -15.17 INGIGHDS 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 06/30 884.1900 美元 8.44 10.30 7.93 14.98 46.04 53.21 INGIGHDDA 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 394.6800 澳幣 9.38 10.52 8.94 16.28 41.71 48.29 INGIGHDD 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 397.1000 美元 8.43 10.30 7.93 14.98 46.04 53.22 INGIGHD 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益) 06/30 785.5900 歐元 11.39 10.61 11.00 18.05 39.36 58.88 IND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 06/30 127.5000 歐元 19.16 6.43 18.83 28.21 54.92 95.98 IGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 06/30 315.0768 美元 15.79 15.87 15.33 21.23 32.58 13.29 IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 06/30 296.3183 美元 9.78 15.60 9.68 20.84 56.21 51.09 IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/30 151.8221 美元 8.34 4.47 8.28 19.82 42.66 46.92 IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 06/30 300.7324 美元 8.65 4.78 8.59 20.18 43.11 47.40 IGEEY 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 4.6261 美元 6.67 5.30 6.63 17.36 40.77 45.45 IGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 06/30 19.1106 美元 7.29 5.91 7.25 18.05 41.64 46.40 IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 06/30 434.6804 美元 2.54 12.46 2.57 10.66 56.06 48.90 IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 06/30 389.2850 美元 14.50 13.93 14.22 31.59 71.88 64.47 IFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 06/30 103.3000 美元 11.08 18.00 10.68 22.21 52.81 31.48 HEN10 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 06/30 29.3200 美元 9.85 9.32 9.53 13.73 24.08 -1.87 GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 70.4500 美元 2.32 14.29 2.47 9.21 63.89 20.12 GPRC 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 06/30 255.5200 美元 9.54 14.95 8.76 18.85 60.36 46.22 GIMUH 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 12.2700 美元 8.34 12.85 8.53 17.51 56.30 68.13 GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 06/29 88.3100 歐元 5.09 10.55 5.33 11.91 41.94 57.48 GFFC 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 71.3300 美元 -4.52 7.46 -5.18 -1.18 24.33 15.72 GFF908 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 71.6100 美元 -4.52 7.46 -5.19 -1.17 24.34 15.72 GFE 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 06/30 132.4000 歐元 0.68 13.26 0.68 9.15 36.65 38.06 GFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 06/30 143.8000 美元 -2.04 12.78 -2.31 5.89 42.80 33.03 GDUAA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 06/30 34.9600 美元 6.72 7.70 6.39 11.66 52.93 51.41 GDPAI 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 06/30 13.1600 美元 5.53 12.19 5.45 12.16 53.44 51.05 GDMUS 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 24.2500 美元 6.70 7.71 6.38 11.68 52.86 51.41 GDMEU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 28.0800 歐元 9.68 8.02 9.64 15.11 46.23 57.17 GDIAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 19.3900 澳幣 9.14 8.39 9.08 16.12 51.66 58.59 GDEUH 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 06/30 36.9900 歐元 8.32 7.84 8.19 14.24 47.37 51.60 GDDFMU 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/29 175.2600 美元 4.71 8.01 4.74 11.43 39.32 50.10 GDDAMU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/29 215.8500 美元 5.27 8.30 5.30 12.63 43.73 57.90 GDDAAU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 06/29 287.0600 美元 4.04 7.84 4.05 10.07 40.39 46.95 GDAMU 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 15.6000 美元 6.71 7.75 6.42 11.72 52.98 51.40 GCIUA 富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 06/30 28.1600 美元 -2.19 14.05 -2.39 4.49 23.35 7.03 FWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 06/30 30.5900 美元 9.33 17.20 8.94 21.53 60.83 52.19 FSIFGLI1D 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 16.2685 美元 9.29 2.78 9.24 14.21 37.09 36.14 FAWAU 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 06/30 39.7100 美元 9.21 15.74 8.88 21.92 65.11 58.65 FAWAE 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 06/30 44.5300 歐元 12.22 16.11 12.17 25.68 57.85 64.62 EPIF 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 06/30 90.5400 歐元 14.20 18.43 14.10 26.03 46.20 36.54 DIT-ENN 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 06/30 467.7100 歐元 4.33 17.01 4.33 5.72 9.62 8.20 CIN 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 06/30 98.5100 歐元 0.54 14.44 0.59 7.73 17.96 11.12 BNP0082 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 132.7900 美元 -4.64 5.35 -5.22 -8.62 14.20 10.18 BNP0068 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 448.5600 美元 -4.65 5.34 -5.24 -8.63 14.20 10.19 BNP0067 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 06/30 810.6700 美元 -4.65 5.35 -5.23 -8.62 14.20 10.17 BNP0066 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 97.3800 歐元 -2.05 5.65 -2.53 -6.18 8.97 14.27 BNP0065 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 06/30 117.9700 歐元 -2.05 5.64 -2.53 -6.18 8.97 14.28 BNP0064 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 06/30 408.6500 美元 -1.97 9.57 -2.21 18.10 23.16 22.34 BLKMYEAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 06/30 106.9100 美元 -1.83 10.26 -2.26 3.09 22.50 14.67 BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 06/30 14.1000 歐元 5.94 7.63 5.70 9.56 39.74 30.80 BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 06/30 26.3400 美元 7.07 8.17 6.81 12.09 48.81 46.74 BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 06/30 93.8200 歐元 1.04 10.94 0.89 6.01 17.39 19.47 BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 06/30 21.6000 歐元 5.83 12.91 5.52 14.47 32.84 21.62 BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 19.8300 美元 7.06 13.46 6.78 17.30 41.79 37.48 BLKGEHZB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 101.1900 南非幣 7.45 8.54 7.21 N/A N/A N/A BLKGEHZA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 101.9700 南非幣 8.00 8.82 7.76 N/A N/A N/A BLKGEHJB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 06/30 1,093.0000 日圓 4.79 7.05 4.49 6.95 N/A N/A BLKGEHJA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 06/30 1,201.0000 日圓 5.26 7.23 4.98 8.00 N/A N/A BLKGEHBU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 10.1000 美元 6.54 7.89 6.29 N/A N/A N/A BLKGEHBJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 979.0000 日圓 4.69 7.04 4.43 6.95 N/A N/A BLKGEHAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 10.1800 美元 7.14 8.17 6.89 N/A N/A N/A BLKGEHAJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 1,053.0000 日圓 5.34 7.36 5.05 8.03 N/A N/A BLKGEEUB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 06/30 11.6300 美元 6.50 7.89 6.31 10.97 N/A N/A BLKGEEBU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 10.8300 美元 6.56 7.92 6.27 11.03 N/A N/A BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 9.5300 美元 7.01 8.18 6.80 12.12 48.89 46.66 BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金A2美元 06/30 30.2700 美元 7.04 13.46 6.73 17.28 41.78 37.47 BLKGEAAH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/30 8.9000 澳幣 6.92 8.24 6.72 11.56 42.73 35.96 BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 06/30 39.5600 歐元 11.66 22.29 11.63 24.29 49.45 49.00 BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金A2美元 06/30 45.0800 美元 8.47 21.54 8.13 20.86 55.93 43.02 BLKCAPMA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 224.1700 美元 17.76 18.07 17.23 30.10 66.86 54.67 BLKCAPEA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 196.7200 歐元 21.21 18.78 21.01 33.80 59.90 61.14 AXAWACE 安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元 06/30 191.5100 美元 23.72 27.00 22.93 24.70 41.01 15.43 AXARGSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 06/29 72.9900 美元 11.45 16.10 11.20 26.56 63.65 53.70 AXARGEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 06/29 43.3900 美元 4.88 13.47 4.76 19.80 62.15 59.76 AGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 06/30 279.0164 歐元 19.29 16.75 19.04 24.60 26.79 18.12 AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 06/30 368.5537 歐元 13.10 16.47 13.21 24.20 49.37 57.52 AGIF-PCFM 安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 148.6300 美元 25.78 52.98 25.33 21.37 N/A N/A AGIF-PCB9M 安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 146.8500 美元 25.16 52.62 24.70 20.16 N/A N/A AGIF-PC1 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 06/30 15.8715 美元 25.76 52.98 25.31 21.36 101.16 53.64 AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 326.0600 歐元 9.85 14.91 9.85 22.74 62.80 84.52 AGIF-MW1 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 06/30 197.5300 美元 6.67 12.30 6.67 12.63 25.41 13.96 AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 47.2115 歐元 1.89 11.99 1.96 7.48 21.27 28.41 AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 52.9755 美元 -1.08 10.99 -1.30 4.42 27.66 23.22 AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 06/30 264.1614 歐元 11.94 5.57 12.09 23.52 36.85 53.69 AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 06/30 62.0756 美元 0.74 10.49 0.16 8.53 51.14 55.83 AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 06/30 381.6395 歐元 5.65 13.31 5.87 13.74 49.23 55.23 AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 06/30 341.3455 歐元 17.96 14.79 17.89 35.24 64.35 71.47 AF27A 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 06/30 30.2490 美元 4.14 13.88 3.86 11.40 25.57 9.19 AF15A 安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 06/30 10.8023 美元 6.38 19.12 6.10 11.29 37.88 -16.16 ADV 富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 06/30 43.9000 美元 -1.24 10.30 -1.66 5.43 28.66 15.56 ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/30 33.5100 美元 9.22 9.69 8.83 27.22 63.94 55.64 ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/30 29.3200 歐元 12.34 10.02 11.91 31.19 56.62 61.45 ABGVPADZARH 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/30 129.3200 南非幣 9.18 9.63 8.81 28.25 72.90 74.29 ABGVPADUSD 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/30 21.3800 美元 8.79 9.26 8.45 26.73 63.34 54.97 ABGVPADHEDGE 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/30 20.1600 歐元 7.72 8.81 7.29 23.78 53.17 37.95 ABGVPADAUDH 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/30 18.6500 澳幣 8.81 9.55 8.44 26.09 57.15 42.92 ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/30 45.5300 美元 4.31 17.13 3.57 3.48 18.63 5.56 ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/30 49.5000 澳幣 4.32 17.33 3.60 3.02 14.11 -3.36 2424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 06/30 15.1700 美元 19.92 17.05 19.26 42.04 40.59 N/A 2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 06/30 25.5000 美元 20.57 17.46 19.89 43.58 44.48 62.73 2087AY 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/30 89.0500 美元 4.98 9.63 4.59 12.36 53.16 57.44 2081AX 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/30 14.4500 美元 9.32 15.68 8.92 11.81 63.37 74.36 2081AA 景順環球股票收益基金A股美元 06/30 155.5200 美元 9.32 15.59 8.92 11.78 63.28 74.35 1028AY 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 06/30 281.7300 美元 16.84 22.33 15.96 21.36 51.16 23.41 1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 35.4200 歐元 -0.25 14.41 -1.09 -0.76 4.36 -4.99 1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 29.6600 美元 -3.01 14.08 -3.76 -3.73 9.29 -8.43 0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 06/30 126.8400 美元 3.51 8.32 2.76 8.42 33.95 27.49 0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 06/30 57.5300 美元 10.32 18.37 9.48 12.89 26.61 4.16 0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 06/30 40.6900 歐元 19.43 16.79 18.77 40.63 37.44 46.89 0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 06/30 46.4600 美元 0.67 11.79 0.63 8.68 26.87 12.90 0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 06/30 26.2900 歐元 6.61 13.81 6.18 15.61 35.31 39.03 0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 06/30 53.3900 美元 0.66 11.79 0.62 8.67 26.88 12.90 0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 06/30 46.5000 歐元 19.45 16.80 18.77 40.65 37.45 46.87 0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 06/30 60.9600 美元 10.33 18.39 9.50 12.91 26.63 4.19 0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 06/30 111.0800 歐元 6.47 8.64 5.63 11.78 27.94 32.25 0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 06/30 33.9300 歐元 2.85 5.64 2.38 11.06 28.09 44.57 0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 06/30 32.0500 美元 0.00 5.32 -0.40 7.73 34.10 39.29 0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 13.2200 美元 6.83 18.47 6.49 16.68 52.67 46.06 0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 06/30 30.0700 美元 3.65 13.47 3.30 12.16 41.64 33.94