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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
WV7 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 01/30 33.2340 南非幣 4.35 8.77 15.45 28.72 78.57 98.91
WV3 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/30 18.9230 南非幣 4.37 8.79 15.45 28.76 78.71 99.06
WV2 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/30 14.8010 澳幣 4.10 7.98 13.70 24.62 58.93 62.20
WV1 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/30 16.8190 美元 4.22 8.29 14.36 26.54 67.73 78.00
VON008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 01/29 434.2700 美元 5.25 8.63 12.58 24.62 38.08 50.64
UIGFV6 新加坡大華全球成長基金-USD 01/29 4.0146 美元 2.40 -1.76 5.98 12.10 41.36 45.83
TGEEA 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 7.2690 澳幣 3.42 6.48 11.21 24.01 31.78 47.86
SKANA19 先機環球股票基金L類累積股(美元) 01/29 3.9791 美元 2.75 5.51 14.96 24.92 79.59 92.14
NU034B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 01/29 129.6930 美元 6.37 4.15 8.60 13.75 N/A N/A
NU033 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 01/29 132.4532 美元 6.46 4.41 9.15 14.91 N/A N/A
NU029B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 01/29 147.5878 美元 2.09 0.86 2.44 12.70 37.93 N/A
NU028 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 01/29 152.2758 美元 2.17 1.11 2.96 13.83 42.13 N/A
NU027B 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 01/29 140.8636 美元 -0.78 0.41 6.13 5.03 32.51 N/A
NU026 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 01/29 144.9398 美元 -0.70 0.67 6.67 6.09 36.35 N/A
NNGHDYDUSD 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 323.2500 美元 2.88 4.37 7.13 16.03 38.40 55.09
NNGHDYDAUDH 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 319.2500 澳幣 2.22 3.39 5.95 10.68 30.60 48.99
MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 01/30 123.2400 歐元 -0.38 -4.83 -2.93 1.21 69.61 8.30
MSIMGOA29 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 01/30 160.4200 美元 -0.25 -4.32 -1.81 3.49 81.02 22.12
MSIMGIF57 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 01/30 37.7900 歐元 -5.92 -14.60 -5.60 -0.47 87.45 -23.73
MSIMGIA57 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 01/30 88.2600 美元 -5.87 -14.26 -4.64 1.67 100.82 -12.76
MSIMGBA82 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 01/30 212.9200 美元 -3.72 -4.76 -9.26 -9.26 14.52 20.28
MSIMELAH66 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 01/30 35.9400 歐元 4.42 3.48 9.64 12.95 14.06 -25.70
MSIMELA66 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 01/30 45.9100 美元 4.60 4.03 10.95 15.53 21.81 -16.59
MS063 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/30 11.2900 澳幣 4.09 3.76 6.56 10.57 25.40 57.62
MS062 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 01/30 13.8100 歐元 3.99 3.41 5.83 9.41 23.28 54.16
MS061 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/30 11.9600 美元 4.03 3.81 6.78 11.43 29.29 66.21
MS025 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 01/30 17.9500 歐元 3.94 3.34 5.77 9.38 23.28 54.08
MS024 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/30 19.9200 美元 4.02 3.80 6.81 11.41 29.60 66.83
MGBFUA M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 01/29 26.8804 美元 5.12 3.75 11.57 25.37 37.70 49.99
MGBFEA M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 01/29 63.4466 歐元 3.36 1.08 8.09 9.16 25.39 52.28
KGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 01/29 18.5071 歐元 3.30 6.07 10.39 22.81 29.48 43.43
JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 01/29 50.3800 美元 1.80 1.04 5.55 12.38 55.72 74.62
IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 01/30 40.3070 美元 4.22 8.28 14.36 26.53 67.71 77.98
INGIGOU 高盛全球機會股票基金X股歐元 01/29 489.7500 歐元 -1.05 -3.11 -8.12 -14.91 -4.65 -9.01
INGIGO 高盛全球機會股票基金X股美元 01/29 443.6400 美元 0.51 -0.90 -4.87 -2.57 4.94 -10.63
INGIGHDS 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 839.5900 美元 2.97 4.63 7.68 17.20 42.61 63.02
INGIGHDDA 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 371.7300 澳幣 2.20 3.48 6.45 11.98 34.80 56.59
INGIGHDD 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 379.7900 美元 2.97 4.63 7.68 17.20 42.61 63.04
INGIGHD 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 714.9400 歐元 1.37 2.30 4.00 2.36 29.59 65.98
IGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 01/29 286.3194 美元 5.22 7.08 9.04 8.69 19.48 15.33
IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 01/29 278.3290 美元 3.11 2.84 11.09 20.26 52.57 57.55
IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/29 147.0047 美元 3.68 6.34 12.08 26.45 38.82 60.84
IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 01/29 286.9815 美元 3.68 6.35 12.09 26.47 38.86 60.90
IGEEY 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 4.5946 美元 3.49 6.71 11.79 26.05 38.91 61.33
IGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 01/29 18.4353 美元 3.49 6.72 11.81 26.08 38.96 61.43
IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 01/29 433.8119 美元 2.34 2.87 9.33 18.90 64.27 71.66
IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 01/29 360.1928 美元 5.94 10.90 19.47 34.03 60.11 73.22
HEN10 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 01/29 27.4100 美元 2.70 2.47 5.26 8.73 8.04 7.49
GWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 01/30 28.3900 美元 1.47 2.57 10.47 19.74 59.76 53.63
GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/29 69.1000 美元 0.36 -1.36 4.49 12.50 78.84 34.44
GTEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 01/30 12.1800 歐元 1.25 3.92 5.85 7.65 40.27 59.67
GPRC 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 01/29 244.0200 美元 4.61 4.75 12.69 26.79 65.59 57.45
GIND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 01/30 113.3000 歐元 5.89 6.99 8.90 6.25 42.53 103.74
GIFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 01/30 96.2300 美元 3.47 3.84 10.71 19.45 47.07 38.64
GGIUH 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 11.7200 美元 1.22 4.55 7.76 13.36 51.63 69.01
GGFE 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 01/30 129.1000 歐元 -1.83 -2.49 1.49 3.28 41.93 50.64
GGFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 01/30 146.0000 美元 -0.55 0.21 5.19 17.74 55.25 47.52
GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 01/30 33.6200 美元 2.63 6.19 7.76 20.50 53.03 56.37
GGDPU 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 01/30 12.7900 美元 2.57 6.76 9.73 22.85 53.44 N/A
GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 23.5600 美元 2.65 6.23 7.76 20.54 53.10 56.46
GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 26.2000 歐元 1.33 3.37 4.01 5.65 39.87 59.74
GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 01/30 34.6400 歐元 1.43 4.09 5.42 10.64 43.38 54.37
GGDAU 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 15.3200 美元 2.63 6.25 7.81 20.56 53.08 56.47
GGDAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 18.3100 澳幣 1.53 4.46 6.34 12.10 47.25 60.70
GGCIU 富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 01/30 28.0600 美元 -2.54 -2.94 2.48 1.56 35.16 16.19
GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 01/29 84.0600 歐元 0.04 -1.53 1.83 -1.99 41.67 77.89
GFFC 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 01/29 75.1500 美元 0.59 3.78 5.09 15.15 34.15 39.79
GFF908 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 01/29 75.4400 美元 0.59 3.77 5.08 15.16 34.16 39.78
GEWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 01/30 47.0300 歐元 0.17 -0.17 6.60 4.98 46.01 56.87
GEPIF 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 01/30 80.9800 歐元 2.14 1.07 6.83 4.71 34.43 41.55
GDDFMU 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 172.2000 美元 1.91 1.80 6.12 12.45 38.16 66.50
GDDAMU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/29 211.1500 美元 2.00 2.08 6.69 13.66 42.48 75.12
GDDAAU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 01/29 283.0400 美元 2.58 2.47 6.78 15.95 39.98 64.80
GCIN 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 01/30 94.2700 歐元 -3.79 -5.54 -1.09 -10.98 23.55 18.61
FSIFGLI1D 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 01/29 15.5790 美元 3.71 3.89 7.40 18.34 24.42 39.88
FSIF100I 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 01/29 23.5756 美元 5.02 5.69 5.77 13.43 47.54 48.97
DIT-ENN 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 01/29 460.9500 歐元 0.49 -1.56 -1.77 -9.44 14.01 19.80
BNP0082 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/29 139.4400 美元 -0.50 0.13 -3.41 2.97 21.82 30.28
BNP0068 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/29 475.5000 美元 -0.50 0.13 -3.41 2.98 21.81 30.30
BNP0067 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 01/29 845.9300 美元 -0.50 0.13 -3.41 2.97 21.80 30.27
BNP0066 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/29 98.9300 歐元 -2.04 -2.09 -6.71 -10.07 10.68 32.66
BNP0065 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 01/29 117.9800 歐元 -2.04 -2.09 -6.71 -10.06 10.69 32.68
BNP0064 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 01/29 409.2800 美元 -1.82 4.29 17.21 8.90 24.34 28.98
BLKMYEAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 01/30 110.0800 美元 1.08 -0.33 4.63 4.37 29.90 36.95
BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 01/30 13.6600 歐元 2.63 3.72 5.00 10.16 39.96 39.53
BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 01/30 25.2900 美元 2.80 4.25 6.22 12.90 49.38 55.73
BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 01/30 92.4800 歐元 -0.40 -3.09 0.80 -8.54 18.87 39.76
BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 01/30 20.9800 歐元 2.79 3.55 10.13 11.77 30.39 32.87
BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/30 19.2200 美元 2.78 3.90 11.26 14.32 39.23 48.98
BLKGEHJB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 01/30 1,068.0000 日圓 2.40 2.99 3.59 7.23 N/A N/A
BLKGEHJA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 01/30 1,170.0000 日圓 2.54 3.36 4.19 8.33 N/A N/A
BLKGEHBJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 990.0000 日圓 1.64 2.34 2.90 6.47 N/A N/A
BLKGEHAJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 1,060.0000 日圓 1.83 2.61 3.45 7.63 N/A N/A
BLKGEEUB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 01/30 11.2100 美元 2.66 3.89 5.66 11.65 N/A N/A
BLKGEEBU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 10.8000 美元 2.08 3.32 4.97 11.02 N/A N/A
BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 9.4600 美元 2.05 3.51 5.55 12.14 48.40 54.57
BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金A2美元 01/30 29.1100 美元 2.93 4.08 11.40 14.47 39.48 49.21
BLKGEAAH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/30 8.8300 澳幣 2.08 3.48 5.17 10.51 41.25 43.30
BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 01/30 35.4500 歐元 0.06 -0.28 6.87 2.81 39.07 50.92
BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 01/30 42.2000 美元 1.54 2.55 10.94 17.35 52.02 47.86
BLKCAPMA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 01/30 200.0500 美元 5.09 8.11 13.94 23.76 49.12 54.84
BLKCAPEA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 01/30 168.0700 歐元 3.56 5.12 9.76 8.45 36.46 58.03
AXAWACE 安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元 01/29 162.3000 美元 4.85 0.11 3.32 14.50 16.25 -0.23
AXARGSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 01/28 67.3300 美元 2.81 6.75 13.94 20.10 52.81 63.26
AXARGEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 01/28 42.0900 美元 1.74 3.87 13.02 21.33 66.04 72.64
AGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 01/29 241.6963 歐元 3.33 4.22 5.12 -5.56 8.59 17.18
AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 01/29 329.9893 歐元 1.27 0.09 7.10 4.50 38.65 60.07
AGIF-PCFM 安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/30 111.0000 美元 -7.20 -15.01 -11.43 N/A N/A N/A
AGIF-PCB9M 安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/30 110.1100 美元 -7.29 -15.24 -11.88 N/A N/A N/A
AGIF-PC1 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 01/30 11.7113 美元 -7.20 -15.01 -11.42 -4.20 71.72 N/A
AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/30 295.4500 歐元 -0.46 -0.51 7.52 4.62 62.44 94.17
AGIF-MW1 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 01/30 194.9200 美元 5.26 2.40 9.16 13.87 27.82 17.72
AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/30 45.5308 歐元 -1.74 -2.68 -0.05 -4.73 25.37 45.56
AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/30 53.3944 美元 -0.30 -0.22 3.00 9.11 37.02 43.31
AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 01/29 240.2953 歐元 1.83 3.51 8.06 9.89 26.20 63.48
AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 01/29 63.3543 美元 2.81 2.34 7.39 16.97 68.05 88.07
AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 01/29 363.0763 歐元 0.51 0.13 5.40 3.32 49.29 74.40
AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 01/29 301.0774 歐元 4.04 7.94 15.17 16.46 45.51 76.00
AF27A 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 01/30 29.5407 美元 1.70 1.61 7.50 8.71 30.64 18.74
AF15A 安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 01/30 10.2685 美元 1.13 -2.51 6.24 6.07 28.12 -14.15
ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/30 32.4300 美元 5.70 9.60 20.92 30.66 62.39 74.82
ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/30 27.3500 歐元 4.79 6.92 16.53 14.72 48.64 78.88
ABGVPADZARH 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/30 127.6100 南非幣 5.29 9.49 21.32 32.20 72.57 98.14
ABGVPADUSD 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/30 21.0200 美元 5.42 9.29 20.64 30.29 62.11 74.33
ABGVPADHEDGE 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/30 19.9700 歐元 5.44 8.86 19.36 27.39 51.80 56.13
ABGVPADAUDH 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/30 18.3200 澳幣 5.29 9.01 19.96 28.51 54.05 60.10
ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/30 43.8800 美元 0.53 -3.81 -0.54 1.32 21.15 11.43
ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/30 47.6700 澳幣 0.46 -4.05 -1.02 0.06 15.34 1.90
2424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 01/30 13.3800 美元 5.77 8.60 16.45 21.53 N/A N/A
2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 01/30 22.3900 美元 5.86 8.85 16.98 22.62 32.02 55.27
2087AY 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/30 85.7400 美元 0.53 4.87 7.12 14.29 51.11 68.80
2081AX 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/30 14.0200 美元 3.21 4.30 5.59 19.12 62.17 83.79
2081AA 景順環球股票收益基金A股美元 01/30 146.9100 美元 3.27 4.31 5.62 19.18 62.22 83.78
1028AY 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 01/30 255.3000 美元 5.88 5.54 9.51 18.13 36.37 25.22
1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 01/30 34.4300 歐元 -3.04 -5.44 -7.99 -14.25 5.48 4.91
1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 01/30 29.9100 美元 -2.19 -3.08 -4.50 -2.35 15.30 2.50
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 01/30 126.3000 美元 3.07 8.92 8.65 8.75 31.32 50.48
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 01/30 54.7000 美元 4.89 5.35 5.50 8.86 22.98 13.58
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 01/30 36.0200 歐元 5.72 8.30 15.75 20.74 25.49 41.02
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 01/30 46.8000 美元 1.41 3.02 8.08 13.45 31.68 24.57
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 01/30 25.1000 歐元 1.78 1.83 6.00 6.31 33.51 48.78
0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 01/30 53.7800 美元 1.40 3.01 8.08 13.44 31.65 24.58
0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 01/30 41.1600 歐元 5.73 8.32 15.72 20.74 25.49 41.01
0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 01/30 57.9500 美元 4.89 5.34 5.50 8.87 22.96 13.58
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 01/30 106.6100 歐元 2.19 6.26 4.69 -4.50 20.15 53.99
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 01/30 33.6800 歐元 2.09 5.22 8.30 5.02 31.10 69.84
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 01/30 33.0000 美元 2.96 7.84 12.36 19.57 43.29 65.91
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 01/30 12.7800 美元 2.35 3.39 9.89 18.24 53.06 54.18
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 01/30 29.7800 美元 2.65 4.38 9.97 21.01 45.91 45.34