商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 KBC003 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 10/10 1,795.5100 歐元 7.41 -2.00 2.02 14.63 5.55 64.76 WV7 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 10/11 25.2170 南非幣 18.58 6.40 10.72 27.89 27.29 75.99 WV3 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/11 14.8500 南非幣 18.59 6.40 10.71 27.92 27.29 76.75 WV2 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/11 12.0930 澳幣 14.91 5.46 8.66 22.77 11.86 42.77 WV1 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/11 13.7770 美元 16.42 5.88 9.55 25.01 19.35 58.27 VON008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 10/10 359.2400 美元 8.42 4.93 7.66 17.83 13.91 36.08 UIGFV6 新加坡大華全球成長基金-USD 10/11 3.4920 美元 15.13 4.02 7.05 29.43 13.16 62.57 TGEEA 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 6.5884 澳幣 5.34 5.76 6.47 11.53 6.92 19.64 SKANA19 先機環球股票基金L類累積股(美元) 10/11 3.0112 美元 17.02 3.02 9.69 30.60 29.05 85.09 NNGHDYDUSD 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 286.9800 美元 12.08 5.17 9.24 20.82 19.06 44.47 NNGHDYDAUDH 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 292.4800 澳幣 11.60 4.47 7.36 17.60 16.36 34.44 MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 10/11 112.9100 歐元 22.73 11.09 10.57 40.70 -2.44 60.09 MSIMGOA29 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 10/11 142.8100 美元 24.30 11.58 11.47 43.21 5.95 80.38 MSIMGIF57 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 10/11 28.7800 歐元 14.57 11.25 13.40 36.79 -39.12 13.40 MSIMGIA57 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 10/11 65.4300 美元 16.44 11.75 14.43 39.81 -32.84 29.74 MSIMGBA82 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 10/11 227.0100 美元 10.10 6.78 9.21 18.45 14.13 50.54 MSIMELAH66 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 10/11 35.4200 歐元 9.35 -0.87 7.50 18.03 -26.45 24.24 MSIMELA66 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 10/11 43.9300 美元 11.05 -0.34 8.58 20.52 -20.55 39.24 MS063 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 10.6500 澳幣 9.26 5.17 10.89 17.37 23.27 N/A MS062 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 12.9800 歐元 9.10 5.22 10.81 17.15 22.48 33.08 MS061 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 11.2600 美元 10.34 5.60 11.71 18.93 28.69 42.63 MS025 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 16.0300 歐元 9.05 5.18 10.78 17.09 22.46 32.81 MS024 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 17.4000 美元 10.48 5.58 11.83 19.10 29.08 43.21 MGBFUA M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 10/11 21.6202 美元 5.84 2.87 6.86 16.71 8.18 52.44 MGBFEA M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 10/11 55.7510 歐元 7.21 2.06 4.85 13.16 14.39 53.84 KGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 10/11 15.5550 歐元 5.13 5.68 6.32 11.31 5.16 18.24 JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 10/10 44.3800 美元 17.87 0.82 7.98 32.66 31.17 103.21 IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 10/11 31.3530 美元 16.43 5.88 9.55 25.01 19.34 58.24 INGIGOU 高盛全球機會股票基金X股歐元 10/11 566.8900 歐元 14.64 4.61 10.31 23.86 -6.65 26.92 INGIGO 高盛全球機會股票基金X股美元 10/11 471.0400 美元 13.57 5.23 12.77 27.59 -11.71 25.90 INGIGHDS 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 716.1200 美元 12.96 5.44 9.79 22.04 22.66 51.83 INGIGHDDA 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 334.4900 澳幣 12.33 4.47 7.61 18.77 19.63 41.29 INGIGHDD 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 331.8200 美元 12.95 5.43 9.79 22.03 22.67 51.86 INGIGHD 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 664.7700 歐元 14.01 4.81 7.39 18.45 29.69 53.06 IGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 10/11 256.0093 美元 4.90 2.94 3.53 16.79 -7.68 25.89 IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 10/11 227.4158 美元 14.11 2.93 8.26 23.57 16.57 48.45 IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 10/11 125.6723 美元 7.60 6.39 7.64 14.35 13.03 34.73 IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 10/11 234.0786 美元 7.60 6.39 7.64 14.36 13.04 34.76 IGEEY 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 10/11 4.1066 美元 6.74 6.20 7.37 13.50 13.63 32.45 IGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 10/11 14.9993 美元 6.74 6.19 7.38 13.50 13.67 32.53 IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 10/11 346.8163 美元 16.32 0.07 7.77 25.93 17.93 80.84 IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 10/11 270.1330 美元 13.17 3.61 6.31 20.70 16.10 48.19 HEN10 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 26.7500 美元 6.83 7.52 13.01 20.01 -9.63 5.36 GWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 10/11 22.9700 美元 14.51 2.73 7.79 26.77 14.56 62.68 GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/10 60.2500 美元 25.18 0.15 10.21 41.86 5.44 75.49 GTEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 10/11 11.3100 歐元 15.57 4.74 10.88 20.45 31.06 21.42 GTATW 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 10/11 24.3900 美元 3.71 1.12 2.34 4.78 9.15 10.87 GPRC 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 10/11 193.3700 美元 19.43 2.33 9.85 26.81 10.74 53.31 GIND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 10/11 102.4000 歐元 16.37 5.10 4.51 20.88 51.58 96.61 GIFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 10/11 79.5800 美元 13.64 1.36 7.95 25.46 2.55 35.57 GGIUH 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 10.6600 美元 16.66 4.60 11.34 22.71 35.02 28.71 GGFE 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 10/11 114.5000 歐元 13.93 1.24 4.28 19.54 18.68 67.10 GGFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 10/11 119.2000 美元 12.67 1.88 6.43 23.24 12.24 65.58 GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 10/11 28.4300 美元 17.38 8.39 15.85 26.86 25.41 50.74 GGDPU 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 10/11 10.9100 美元 14.38 5.46 13.15 24.19 23.90 N/A GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 20.5300 美元 17.35 8.37 15.84 26.93 25.42 50.72 GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 24.8100 歐元 18.64 7.66 13.47 23.03 32.62 52.09 GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 10/11 30.9400 歐元 18.14 7.13 13.46 23.81 27.64 47.40 GGDAU 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 13.7900 美元 17.37 8.41 15.90 26.95 25.39 50.80 GGDAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 16.7800 澳幣 18.43 7.29 13.68 24.37 30.27 50.76 GGCIU 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 10/11 25.7900 美元 10.59 -0.27 4.67 22.29 2.54 48.22 GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 10/10 80.9200 歐元 19.35 -0.26 6.17 28.58 38.98 105.45 GFFC 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 10/11 64.4900 美元 6.42 0.40 4.35 14.61 5.76 41.67 GFF908 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 10/11 64.7400 美元 6.43 0.40 4.35 14.62 5.75 41.66 GEWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 10/11 41.3400 歐元 15.77 2.07 5.62 23.00 21.20 64.18 GEPIF 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 10/11 72.7500 歐元 14.87 0.71 5.77 21.68 8.47 36.80 GCIN 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 10/11 94.1300 歐元 11.79 -0.94 2.56 18.61 8.47 49.58 FSIF100I 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積) 10/11 20.9035 美元 13.32 4.35 10.10 26.11 17.49 68.44 DIT-ENN 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 10/11 501.9800 歐元 3.60 -0.51 -0.51 11.48 10.69 53.89 BNP0082 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 138.4500 美元 11.42 6.69 9.21 21.72 11.34 32.72 BNP0068 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 470.4200 美元 11.43 6.70 9.22 21.71 11.36 32.65 BNP0067 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 10/11 823.8000 美元 11.42 6.70 9.21 21.71 11.34 32.66 BNP0066 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 106.8600 歐元 12.46 6.06 6.83 18.15 17.74 33.75 BNP0065 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 10/11 125.2400 歐元 12.46 6.06 6.83 18.15 17.73 33.77 BNP0064 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 10/11 383.4700 美元 12.66 -0.57 7.69 19.92 15.62 70.07 BLKWAFAT 貝萊德營養科學基金A2美元 10/11 12.9500 美元 1.65 4.60 4.35 6.23 -24.36 1.09 BLKWAEHT 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 10/11 10.0500 歐元 0.20 4.04 3.29 4.15 -30.21 -9.70 BLKMYEAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 10/11 102.1000 美元 13.39 3.41 8.65 26.36 8.32 67.54 BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 10/11 12.1400 歐元 15.07 2.10 9.37 22.50 13.35 37.33 BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 10/11 21.8400 美元 16.60 2.63 10.41 24.80 22.22 52.83 BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 10/11 93.3200 歐元 14.73 2.89 6.57 22.77 14.62 69.27 BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 10/11 18.7900 歐元 10.92 3.19 8.86 19.91 7.25 31.12 BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 17.1900 美元 12.43 3.62 9.81 22.17 16.31 47.11 BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 9.0300 美元 16.69 2.69 10.50 24.88 22.23 52.90 BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金A2美元 10/11 25.3200 美元 12.48 3.64 9.85 22.20 16.31 47.21 BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10/11 32.3400 歐元 18.50 0.50 6.94 22.78 20.49 72.39 BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10/11 35.3800 美元 17.07 1.00 9.03 26.36 13.84 70.59 BLKCAPMA 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 10/11 160.3100 美元 10.01 6.73 8.29 23.72 10.92 58.75 BLKCAPEA 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 10/11 146.5300 歐元 11.32 6.20 6.22 20.21 17.37 60.41 AXAWACE 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 10/11 147.2400 美元 14.36 1.19 7.12 26.65 -8.91 46.70 AXARGSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 10/10 54.8300 美元 14.80 7.51 8.27 27.01 15.85 57.33 AXARGEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 10/10 33.7300 美元 17.20 2.99 9.55 26.76 24.24 68.23 AGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 10/11 236.3429 歐元 6.04 2.54 1.72 13.40 -2.36 27.19 AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 10/11 294.8757 歐元 15.34 2.52 6.36 19.98 23.28 49.98 AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 265.5300 歐元 21.00 1.44 8.07 26.78 40.43 84.67 AGIF-MW1 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 10/11 173.9600 美元 6.83 2.82 3.79 16.83 0.84 66.21 AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 47.2279 歐元 9.44 -0.30 4.59 16.74 19.15 65.13 AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 50.8278 美元 8.61 0.63 6.63 20.69 12.81 64.30 AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 10/11 214.3480 歐元 8.76 5.97 5.75 11.03 19.56 36.17 AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 10/11 52.9534 美元 20.28 4.20 11.28 32.14 30.36 106.39 AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 10/11 317.4376 歐元 17.58 -0.33 5.88 22.27 24.72 82.71 AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 10/11 246.9467 歐元 14.40 3.20 4.45 17.20 22.79 49.73 AF27A 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 10/11 27.2905 美元 7.89 0.09 3.94 20.37 0.12 37.42 AF15A 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 10/11 9.4299 美元 11.37 0.95 10.17 30.52 -25.06 38.63 ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 23.6700 美元 10.45 0.21 5.11 19.12 11.18 41.57 ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 21.6500 歐元 11.54 -0.37 3.19 15.65 17.47 42.90 ABGVPADZARH 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 98.1900 南非幣 12.49 0.70 6.16 22.02 20.04 60.47 ABGVPADUSD 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 16.0300 美元 10.51 0.25 5.19 19.20 11.25 41.54 ABGVPADHEDGE 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 15.3400 歐元 8.92 -0.28 4.13 16.78 3.09 25.94 ABGVPADAUDH 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 14.1500 澳幣 9.19 -0.15 4.29 17.04 4.17 24.68 ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 44.5800 美元 12.75 5.09 9.91 22.61 1.07 70.22 ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 49.2400 澳幣 11.53 4.72 9.01 20.51 -5.90 51.32 ABGEBAUSD 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 10/11 29.7700 美元 11.54 2.66 7.47 20.72 5.68 55.13 ABGEBAEUR 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 10/11 27.2200 歐元 12.57 1.99 5.42 17.18 11.60 56.53 2424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 10/11 11.6000 美元 5.17 -1.61 0.78 14.40 N/A N/A 2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 10/11 19.1800 美元 5.85 -1.34 1.16 15.40 22.32 74.84 2087AY 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 73.0700 美元 16.78 4.88 10.00 25.77 27.09 47.27 2081AX 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 12.5100 美元 13.96 7.10 13.64 29.78 35.72 76.58 2081AA 景順環球股票收益基金A股美元 10/11 121.8600 美元 13.97 7.05 13.64 29.79 35.67 76.58 1028AY 景順環球企業基金A-年配息股美元 10/11 215.5000 美元 8.47 3.45 6.83 21.42 -1.58 47.10 1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 10/11 38.4400 歐元 7.71 6.16 9.02 15.68 -0.90 34.31 1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 10/11 30.8000 美元 6.65 6.83 11.07 19.20 -6.18 33.05 0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 10/11 114.3200 美元 12.62 7.73 8.35 23.63 15.49 37.98 0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 10/11 50.3900 美元 4.59 1.78 5.20 19.52 -5.16 31.36 0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 10/11 31.5500 歐元 4.59 -1.77 0.32 13.47 13.91 59.86 0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 10/11 41.6000 美元 8.08 2.14 4.89 18.35 3.64 22.50 0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 10/11 22.5100 歐元 9.54 0.09 1.12 16.51 19.73 32.72 0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 10/11 47.8100 美元 8.07 2.14 4.89 18.34 3.64 22.53 0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 10/11 36.0100 歐元 4.59 -1.75 0.33 13.49 13.92 59.90 0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 10/11 53.3800 美元 4.56 1.77 5.18 19.50 -5.15 31.35 0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 10/11 104.6200 歐元 13.73 7.04 6.32 20.00 21.95 39.21 0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 10/11 30.7100 歐元 8.79 2.67 3.37 13.74 26.59 44.31 0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 10/11 27.7600 美元 7.72 3.31 5.31 17.18 19.81 42.95 0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 10.8900 美元 17.53 4.74 10.35 27.31 18.84 39.18 0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 10/11 24.6300 美元 8.45 0.70 3.01 19.97 13.35 31.43