商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 10/28 21.9086 美元 26.48 8.39 27.18 20.01 77.54 60.69 IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 10/28 45.7304 美元 26.49 8.39 27.19 20.04 77.55 60.71 VON39 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 10/27 143.6200 美元 N/A 13.34 31.47 N/A N/A N/A USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 10/27 1.6227 美元 13.07 3.51 14.49 10.99 37.63 46.72 USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 10/27 2.3679 美元 19.01 9.74 26.86 14.17 56.30 39.29 TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 77.2953 澳幣 22.78 6.98 23.19 16.74 52.07 38.82 SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 61.3018 歐元 12.69 9.12 21.94 9.75 53.85 49.84 SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 6.5586 美元 26.28 9.14 25.35 18.28 80.33 48.85 SCLU 利安資金新馬基金(美元) 10/27 2.7330 美元 20.40 5.40 18.98 22.34 73.52 70.49 SCLF 利安資金新馬基金(新元) 10/27 3.5460 新幣 14.50 6.71 17.38 20.20 60.02 62.74 OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 10/27 1.2680 美元 11.92 3.85 15.06 7.82 28.34 39.65 OSES 利安資金東南亞基金(新元) 10/27 1.6440 新幣 6.34 5.12 13.38 5.93 18.19 33.23 OAPU 利安資金亞太基金(美元) 10/27 2.9020 美元 30.25 10.98 29.09 24.60 75.45 36.63 OAPF 利安資金亞太基金(新元) 10/27 3.8110 新幣 23.77 12.32 27.29 22.38 59.46 28.53 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 183.8400 美元 33.49 14.45 36.83 26.49 82.44 22.13 MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 10/28 86.9600 美元 25.81 10.33 26.56 19.53 75.50 46.18 JFPST 摩根太平洋證券基金 10/27 620.1300 美元 29.14 12.68 27.43 26.03 65.41 22.14 JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 10/27 372.7200 美元 17.58 7.52 25.52 16.20 52.98 40.67 JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 10/27 60.4300 美元 25.71 10.58 25.76 21.25 62.66 65.88 JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 10/27 177.2300 美元 11.46 2.98 13.35 8.16 35.55 47.32 IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 10/28 29.4855 美元 31.55 15.27 35.29 25.06 74.34 25.96 IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 10/28 27.0040 美元 30.58 11.92 28.96 22.22 77.53 43.86 INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 193.0100 澳幣 32.93 15.73 37.10 28.30 82.95 32.43 INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 189.0700 美元 34.57 14.73 37.51 27.73 87.95 28.36 INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 1,548.8900 美元 34.55 14.72 37.49 27.70 87.93 28.35 IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 10/28 60.2563 美元 33.50 14.80 31.08 26.64 69.79 27.80 IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10/28 14.0950 美元 27.96 10.99 27.06 19.38 70.35 48.03 IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 10/28 184.2176 美元 24.78 7.36 23.96 18.94 62.45 52.32 IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 79.2958 美元 24.76 7.35 23.95 18.89 62.41 52.27 HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 10/28 27.0100 美元 26.22 8.78 27.47 22.27 60.87 41.12 HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 8.2100 美元 26.21 8.75 27.41 22.23 60.83 41.05 HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 10/28 18.5100 美元 19.96 7.30 15.98 12.59 17.37 1.31 GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 10/28 35.9800 美元 31.55 13.25 29.66 22.17 58.43 19.57 GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 10/28 13.4300 美元 31.55 13.27 29.65 22.11 58.36 19.51 GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 10/28 39.1600 歐元 16.69 12.69 26.53 13.24 34.89 20.42 GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 17.0100 澳幣 23.57 7.97 21.63 19.71 58.35 62.61 GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 10/28 28.7600 美元 34.83 13.05 31.32 28.28 78.97 39.48 GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 10/28 11.5200 歐元 16.65 12.62 26.48 13.17 34.85 20.38 GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 10/28 28.4600 美元 34.85 13.07 31.32 28.31 78.92 39.46 GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 10/28 38.7000 歐元 19.62 12.48 28.15 18.92 52.40 40.47 GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 10/28 38.8900 歐元 19.59 12.50 28.14 18.93 52.39 40.50 GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 10/28 51.1800 歐元 17.44 13.43 29.31 15.45 50.00 20.88 GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 10/28 38.2000 美元 9.32 2.38 12.64 4.97 30.76 42.75 GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 10/28 30.2700 美元 9.36 2.40 12.65 4.99 30.81 42.78 GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 10/28 69.3000 美元 32.36 13.99 32.51 24.52 76.18 20.03 GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 10/28 36.7400 美元 32.40 13.99 32.49 24.54 76.13 20.03 GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 10/28 34.9000 美元 20.51 5.09 19.60 14.24 54.08 69.66 GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 10/28 40.0400 歐元 6.92 4.57 16.70 5.90 31.19 70.89 GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 10/28 30.6200 美元 20.46 5.05 19.54 14.19 53.98 69.52 GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 10/28 35.1300 歐元 6.91 4.57 16.69 5.90 31.12 70.80 GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/28 15.7300 美元 26.35 7.19 22.12 18.80 59.54 51.81 GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 10/28 35.3100 美元 26.37 7.17 22.07 18.78 57.68 50.07 GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 10/28 78.8600 美元 32.23 12.75 29.49 27.69 85.06 36.28 FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 10/28 75.0214 美元 9.81 1.40 12.27 5.89 32.89 47.30 FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 10/28 19.8077 美元 18.18 7.36 19.23 13.66 46.12 27.30 EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 10/27 277.1600 美元 26.10 10.26 24.54 19.87 54.36 16.95 EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 10/27 237.4500 歐元 12.22 11.16 21.69 11.59 32.59 18.00 BNP0034 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 10/27 196.9600 美元 30.32 13.72 30.74 24.37 68.40 12.16 BNP0033 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 10/27 861.8200 歐元 15.83 14.50 27.58 15.62 44.51 13.91 BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 10/28 51.9700 歐元 15.75 11.36 26.29 16.87 43.48 27.19 BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 10/28 60.6100 美元 30.09 11.62 29.59 25.90 67.80 26.40 AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 10/24 158.7800 美元 20.76 3.87 23.30 18.42 78.65 79.68 AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 10/24 54.5800 美元 18.60 1.28 16.10 13.90 42.28 36.62 ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 10/27 14.0600 澳幣 8.74 2.78 12.21 5.40 27.47 35.45 ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 10/28 44.7012 美元 29.02 11.53 31.81 22.93 56.41 -0.04 APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 10/27 37.0100 美元 35.42 14.19 34.05 31.66 82.14 42.62 AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 10/28 17.8330 美元 31.09 11.96 28.11 23.74 81.19 32.15 AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 10/28 11.6474 澳幣 28.83 11.90 28.33 22.11 56.75 -4.95 AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/28 13.6542 美元 30.82 12.24 29.19 24.14 66.97 4.45 AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/28 11.3067 美元 30.84 12.24 29.20 24.16 67.00 4.43 AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/28 43.1716 美元 30.80 12.23 29.18 24.11 66.90 4.45 AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/28 91.4449 美元 25.27 9.42 22.40 20.02 59.47 10.89 AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10/28 11.7744 歐元 11.12 9.29 21.97 10.57 37.73 39.15 AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10/28 9.3810 美元 24.39 9.05 25.33 19.31 61.12 38.76 AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10/28 167.4000 歐元 11.09 9.25 21.94 10.56 37.49 39.26 AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 10/28 110.2714 美元 21.83 10.78 28.45 16.60 48.21 14.14 AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 10/28 51.7623 歐元 19.20 14.99 27.85 17.73 45.47 28.83 AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/28 9.1960 南非幣 32.82 12.49 29.39 25.83 91.65 47.16 AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/28 7.3550 澳幣 29.22 11.59 27.36 21.69 70.26 20.38 AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/28 8.3650 美元 31.12 11.95 28.13 23.78 81.35 32.28 ADOPA 摩根亞洲增長基金 10/27 23.9100 美元 31.74 16.35 35.31 25.58 67.55 10.64 ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/28 32.9000 美元 35.67 14.08 35.67 25.10 79.29 54.90 ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/28 28.2200 歐元 20.60 13.52 32.99 16.08 53.29 56.08 ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/28 116.5600 南非幣 36.78 14.53 36.63 26.59 88.40 73.27 ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/28 18.3300 美元 35.74 14.14 35.74 25.11 79.29 54.90 ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/28 16.4000 紐幣 33.57 13.58 34.52 22.72 71.89 45.35 ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/28 15.9600 歐元 20.56 13.51 32.99 16.08 53.25 56.02 ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/28 13.1000 加幣 33.71 13.76 34.62 22.85 72.59 46.23 ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/28 14.9900 澳幣 33.82 13.80 34.91 22.97 68.79 41.01 ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/28 30.4700 澳幣 33.93 13.82 35.00 23.11 68.81 41.26 AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 10/28 70.9439 美元 21.07 10.68 28.31 20.95 74.32 53.99 2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 10/28 12.8400 美元 24.66 10.88 25.88 18.01 58.91 6.38 2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 10/28 180.0400 美元 26.24 9.73 25.64 21.39 72.35 1.80 2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 10/28 19.4400 美元 21.39 7.98 22.68 18.10 67.33 -4.32 2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 10/28 20.7800 美元 21.38 7.89 22.60 18.07 67.31 -4.37 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 10/28 14.5200 美元 6.84 -0.07 11.86 4.16 47.71 55.46 1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 10/28 15.0300 美元 32.03 12.00 30.36 27.04 75.33 53.73 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 10/28 67.2500 美元 7.77 0.21 12.44 5.24 52.19 63.45 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 10/28 81.2700 歐元 -4.21 -0.32 10.21 -2.33 30.16 64.71 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 10/28 69.4100 美元 7.78 0.22 12.44 5.23 52.18 63.43 1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 10/28 114.9400 美元 6.84 1.95 10.92 4.33 26.62 39.70 1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 10/28 105.0500 美元 30.14 10.91 28.55 23.49 80.44 59.96 0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 10/28 42.7000 美元 25.66 11.17 26.48 19.24 63.79 11.81 0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 10/28 47.0100 美元 25.66 11.19 26.47 19.22 63.80 11.82