商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/17 16.9716 美元 -3.97 -4.02 -9.51 4.26 2.99 42.63 IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 04/17 34.7206 美元 -3.96 -4.02 -9.49 4.28 2.99 42.64 USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 04/21 1.3901 美元 -3.14 -3.00 -6.70 10.24 2.29 36.55 USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 04/21 1.8549 美元 -6.77 -3.97 -12.79 -11.08 -2.22 42.90 TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 63.4178 澳幣 -2.53 -2.75 -8.30 3.32 -5.45 24.53 SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 48.6881 歐元 -10.50 -11.16 -13.97 -0.78 1.53 42.19 SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 5.0712 美元 -2.36 -2.08 -10.07 5.85 5.66 48.91 SCLU 利安資金新馬基金(美元) 04/21 2.2570 美元 -0.57 -0.35 -0.22 26.23 22.40 59.84 SCLF 利安資金新馬基金(新元) 04/21 2.9440 新幣 -4.94 -4.10 -1.01 20.95 17.24 45.67 OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 04/21 1.0770 美元 -4.94 -4.27 -10.10 8.68 -8.18 34.46 OSES 利安資金東南亞基金(新元) 04/21 1.4050 新幣 -9.12 -7.87 -10.74 4.15 -12.08 22.49 OAPU 利安資金亞太基金(美元) 04/21 2.1990 美元 -1.30 -1.70 -6.74 13.35 3.68 37.87 OAPF 利安資金亞太基金(新元) 04/21 2.9040 新幣 -5.68 -5.41 -7.49 7.08 -2.12 23.89 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 132.2200 美元 -5.67 -4.83 -10.95 5.75 -9.16 4.78 MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 04/22 67.1300 美元 -2.88 -1.83 -7.62 9.10 13.63 50.41 JFPST 摩根太平洋證券基金 04/17 472.9800 美元 -1.51 -0.10 -5.42 7.35 -1.65 23.03 JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 04/17 290.2100 美元 -8.45 -5.13 -10.68 -0.47 -8.48 52.44 JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 46.9500 美元 -2.33 -1.96 -5.69 5.25 -1.12 66.14 JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 04/17 151.9900 美元 -4.41 -3.22 -8.67 11.23 1.34 43.32 IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 04/17 21.2726 美元 -5.09 -3.68 -9.62 3.62 -4.70 17.61 IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 04/22 20.5020 美元 -0.86 -0.53 -7.55 7.39 6.40 32.50 INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 138.4600 澳幣 -6.32 -5.62 -9.77 5.84 -3.25 10.02 INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 135.2700 美元 -5.39 -4.59 -10.51 6.80 -6.39 10.14 INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 1,089.0000 美元 -5.40 -4.60 -10.52 6.80 -6.38 10.08 IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 04/17 44.9849 美元 -0.33 0.95 -5.79 6.35 -2.73 27.03 IASCG 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 04/17 229.4050 美元 -12.59 -11.07 -18.61 -11.29 -9.06 35.93 IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 04/22 10.8610 美元 -1.40 -1.79 -8.44 5.67 5.43 37.05 IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 04/17 145.3212 美元 -1.57 -1.84 -7.14 5.59 1.39 36.94 IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 64.7943 美元 -1.57 -1.85 -7.16 5.57 1.39 36.89 HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 04/17 20.6000 美元 -3.74 -3.10 -6.36 4.15 -6.02 16.52 HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 6.5900 美元 -3.72 -3.02 -6.37 4.08 -6.07 16.60 HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 04/17 15.7700 美元 2.20 3.27 -6.58 -2.11 -19.91 -5.68 GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 04/21 27.2200 美元 -0.48 0.74 -7.57 7.42 -3.10 20.76 GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 04/21 10.1800 美元 -0.39 0.79 -7.54 7.45 -3.05 20.82 GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 04/21 30.0500 歐元 -10.46 -8.72 -13.07 -0.53 -8.69 13.96 GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/21 14.0000 澳幣 -0.88 -1.76 -3.79 7.97 10.12 58.70 GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 04/21 21.2300 美元 -0.47 -0.14 -5.39 5.10 5.73 36.09 GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 04/21 8.8520 歐元 -10.46 -8.71 -13.05 -0.52 -8.69 13.97 GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 04/21 21.0800 美元 -0.47 -0.19 -5.43 5.08 5.65 35.96 GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 04/21 29.0700 歐元 -10.47 -9.55 -11.05 -2.69 -0.43 28.32 GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 04/21 29.1100 歐元 -10.49 -9.57 -11.03 -2.67 -0.41 28.35 GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 04/21 38.1200 歐元 -12.53 -11.43 -14.03 -1.65 -7.72 8.23 GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 04/21 33.7000 美元 -5.50 -5.39 -11.01 5.73 -1.43 45.52 GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 04/21 26.1600 美元 -5.49 -5.39 -11.02 5.74 -1.39 45.58 GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 04/21 50.9700 美元 -2.78 -2.24 -8.61 6.17 -2.05 14.72 GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 04/21 26.9800 美元 -2.77 -2.25 -8.60 6.18 -2.07 14.71 GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 04/21 28.6500 美元 -1.07 -0.03 -7.07 0.03 10.11 81.10 GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 04/21 33.3400 歐元 -10.97 -9.40 -12.59 -7.34 3.77 70.89 GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 04/21 25.5600 美元 -1.05 0.00 -7.05 0.05 10.10 80.98 GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 04/21 29.7400 歐元 -10.98 -9.41 -12.61 -7.37 3.69 70.76 GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/21 12.8500 美元 1.26 -0.27 -5.00 8.26 3.46 54.98 GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/21 28.5700 美元 1.29 -0.29 -4.98 8.25 2.30 53.27 GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 04/17 58.9000 美元 -1.24 -0.98 -4.23 9.95 2.67 23.76 FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 04/17 64.4911 美元 -5.60 -3.81 -10.17 11.82 3.22 36.38 FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 04/17 16.1246 美元 -3.79 -1.83 -7.42 8.62 -2.16 29.21 EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 04/16 216.0400 美元 -1.71 -1.10 -7.42 3.43 -6.58 12.49 EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 04/16 189.1900 歐元 -10.59 -10.51 -11.51 -3.40 -11.60 7.48 BNP0034 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 04/17 147.1300 美元 -2.65 -2.69 -6.61 8.74 -5.12 7.96 BNP0033 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 04/17 660.8200 歐元 -11.19 -11.68 -10.91 1.89 -9.91 3.57 BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 04/22 40.0600 歐元 -10.78 -10.60 -10.78 -1.45 -6.88 11.74 BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 04/22 45.9800 美元 -1.31 -1.56 -5.25 6.39 -1.10 18.20 AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 04/16 125.2900 美元 -4.71 -2.57 -8.39 3.52 8.35 91.19 AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 04/16 45.6400 美元 -0.83 -1.85 -5.88 10.88 -6.86 40.91 ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 04/17 12.1800 澳幣 -5.80 -4.62 -10.11 8.65 -4.62 31.39 ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 04/17 32.8306 美元 -5.24 -3.21 -9.32 -1.45 -14.95 1.02 APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 04/22 27.1000 美元 -0.84 -1.45 -3.76 7.97 5.08 38.90 AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 04/22 13.6370 美元 0.24 -0.52 -6.00 10.50 5.63 22.20 AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 8.7971 澳幣 -3.86 -1.74 -9.19 1.00 -15.59 4.20 AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 10.2653 美元 -3.03 -0.91 -8.29 3.13 -9.62 14.79 AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 8.5949 美元 -3.02 -0.90 -8.29 3.14 -9.65 14.76 AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 32.0040 美元 -3.04 -0.92 -8.30 3.12 -9.65 14.84 AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/17 73.7902 美元 1.08 2.38 -4.43 8.21 -8.66 29.80 AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 9.5167 歐元 -11.97 -11.36 -12.51 -3.32 -11.45 25.08 AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 7.3963 美元 -3.81 -2.00 -8.18 3.50 -7.23 32.03 AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 132.6400 歐元 -11.98 -11.37 -12.51 -3.33 -11.09 25.14 AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 04/22 83.7267 美元 -7.50 -6.62 -11.64 2.86 -8.79 12.77 AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 04/17 39.5823 歐元 -8.85 -8.60 -10.10 -0.47 -7.17 21.46 AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.1450 南非幣 0.48 -0.39 -5.37 12.17 11.39 35.73 AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 5.7820 澳幣 -0.62 -1.29 -7.02 8.26 -1.21 10.85 AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 6.6520 美元 0.25 -0.50 -5.98 10.52 5.68 22.30 ADOPA 摩根亞洲增長基金 04/17 17.2400 美元 -5.01 -3.63 -8.78 2.86 -10.40 7.15 ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/22 23.7200 美元 -2.19 -3.30 -10.56 0.42 -5.38 29.12 ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/22 20.7600 歐元 -11.28 -11.88 -15.47 -6.32 -10.63 22.26 ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 85.9600 南非幣 -2.09 -3.31 -10.09 1.61 -0.63 46.04 ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/22 13.4400 美元 -2.18 -3.36 -10.60 0.41 -5.46 29.08 ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 12.0900 紐幣 -2.79 -3.86 -11.39 -1.08 -9.60 21.21 ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/22 11.9400 歐元 -11.28 -11.87 -15.47 -6.31 -10.59 22.33 ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.6200 加幣 -2.80 -3.86 -11.50 -1.08 -8.86 22.28 ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 11.0500 澳幣 -2.91 -4.00 -11.48 -1.56 -11.75 17.07 ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/22 22.0900 澳幣 -2.90 -4.00 -11.50 -1.52 -11.71 17.19 AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 04/22 54.0753 美元 -7.72 -7.05 -9.19 6.91 3.39 42.04 2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 04/22 10.1200 美元 -1.75 -0.30 -6.99 7.66 1.10 9.88 2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 04/22 138.3400 美元 -3.00 -3.67 -7.30 9.49 5.44 2.60 2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 04/22 15.5200 美元 -4.08 -3.66 -7.29 13.59 5.18 -1.75 2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 04/22 16.4300 美元 -4.03 -3.64 -7.28 13.62 5.25 -1.73 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 04/22 12.7700 美元 -6.03 -4.20 -8.66 1.27 4.93 74.93 1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 04/22 11.3000 美元 -0.74 -1.25 -4.41 10.77 7.92 55.92 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 04/22 58.8500 美元 -5.69 -3.95 -8.19 2.35 8.19 84.09 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 04/22 72.5600 歐元 -14.47 -12.45 -13.23 -4.55 2.24 74.34 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 04/22 60.7400 美元 -5.68 -3.95 -8.19 2.36 8.19 84.12 1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 04/22 101.2100 美元 -5.92 -5.83 -9.36 3.67 1.00 22.28 1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 04/22 79.4500 美元 -1.57 -3.45 -6.72 3.17 12.92 53.19 0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 04/22 33.4600 美元 -1.53 -0.09 -6.59 8.71 4.04 15.42 0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 04/22 36.8400 美元 -1.52 -0.08 -6.59 8.70 4.07 15.41