商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/09 21.5895 美元 25.47 4.30 15.29 18.90 49.61 38.73 IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 12/09 45.3663 美元 25.48 4.30 15.29 18.92 49.62 38.75 VON39 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 12/08 142.4200 美元 N/A 7.89 19.79 N/A N/A N/A USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 12/08 1.5921 美元 10.94 -0.14 2.89 8.37 26.16 24.29 USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 12/08 2.3337 美元 17.29 3.46 14.85 13.15 36.23 28.79 TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 76.5634 澳幣 22.92 4.12 13.27 18.24 31.90 22.59 SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 61.2906 歐元 12.67 6.98 14.27 11.05 35.60 39.66 SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 6.5490 美元 26.10 5.98 16.57 22.42 49.59 34.26 SCLU 利安資金新馬基金(美元) 12/08 2.7120 美元 19.47 0.26 9.31 17.50 55.06 51.25 SCLF 利安資金新馬基金(新元) 12/08 3.5220 新幣 13.72 1.41 10.03 13.72 48.80 46.81 OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 12/08 1.2480 美元 10.15 -0.64 5.14 6.39 17.07 16.85 OSES 利安資金東南亞基金(新元) 12/08 1.6210 新幣 4.85 0.56 5.81 3.05 12.41 13.44 OAPU 利安資金亞太基金(美元) 12/08 2.7940 美元 25.40 4.57 14.04 22.98 44.84 18.39 OAPF 利安資金亞太基金(新元) 12/08 3.6740 新幣 19.32 5.79 14.78 19.02 37.04 13.29 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 181.7500 美元 32.63 7.40 22.93 26.50 57.87 10.86 MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/09 85.3600 美元 23.50 5.32 13.72 17.82 51.13 31.08 JFPST 摩根太平洋證券基金 12/09 596.6200 美元 24.24 4.25 12.47 19.88 34.55 7.84 JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 12/09 371.6800 美元 17.26 4.48 11.31 16.49 33.65 27.28 JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/09 60.0700 美元 24.96 5.85 14.27 22.37 45.31 43.09 JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 12/09 175.6200 美元 10.45 -0.05 4.84 6.45 23.91 22.40 IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 12/09 28.8276 美元 28.62 7.51 21.06 23.18 36.83 10.95 IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/09 26.7790 美元 29.49 8.28 18.37 24.36 45.78 24.76 INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 192.8400 澳幣 33.47 9.30 26.46 28.67 64.73 23.02 INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 187.1400 美元 33.87 7.66 23.54 27.75 62.66 16.52 INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 1,540.7700 美元 33.84 7.66 23.53 27.72 62.65 16.51 IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 12/09 58.6934 美元 30.04 5.50 18.45 23.28 36.68 11.65 IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/09 13.9420 美元 26.57 7.52 16.21 20.98 41.62 26.06 IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 12/09 184.7054 美元 25.11 4.47 14.06 20.45 40.29 34.51 IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 78.5824 美元 25.09 4.47 14.06 20.42 40.28 34.48 HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/09 26.4200 美元 23.46 2.17 14.32 20.31 38.83 23.46 HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 8.0300 美元 23.45 2.14 14.33 20.38 38.89 23.42 HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/09 18.1300 美元 17.50 -1.68 9.15 13.60 5.16 -6.16 GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 12/09 35.0800 美元 28.26 6.40 16.27 20.88 25.73 5.73 GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 12/09 13.1000 美元 28.32 6.42 16.26 20.87 25.74 5.76 GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 12/09 38.2700 歐元 14.03 7.14 14.10 9.78 13.93 9.72 GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 17.2500 澳幣 26.13 7.40 16.48 22.46 44.14 51.68 GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 12/09 28.3400 美元 32.86 6.14 19.48 27.26 44.52 26.91 GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 12/09 11.2600 歐元 14.02 7.14 14.09 9.75 13.91 9.65 GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 12/09 28.0400 美元 32.86 6.09 19.44 27.22 44.43 26.84 GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 12/09 38.2300 歐元 18.17 6.91 17.23 15.57 30.93 31.69 GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 12/09 38.4200 歐元 18.14 6.90 17.24 15.55 30.95 31.71 GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 12/09 50.8000 歐元 16.57 9.04 17.13 13.14 26.24 11.53 GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 12/09 38.1400 美元 9.15 -0.26 4.94 4.94 21.34 20.34 GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 12/09 30.2200 美元 9.18 -0.26 4.97 4.93 21.41 20.35 GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 12/09 68.6200 美元 31.06 8.25 19.32 24.58 39.28 7.47 GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 12/09 36.3700 美元 31.06 8.24 19.29 24.55 39.24 7.41 GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 12/09 34.9900 美元 20.82 2.28 10.94 15.21 34.22 48.96 GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 12/09 40.2500 歐元 7.48 3.02 8.90 4.65 21.67 54.63 GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 12/09 30.7000 美元 20.78 2.27 10.90 15.16 34.08 48.86 GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 12/09 35.3100 歐元 7.46 3.03 8.90 4.61 21.58 54.53 GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/09 15.8600 美元 28.13 5.96 14.22 22.24 38.86 38.05 GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/09 35.8000 美元 28.13 5.92 14.18 22.20 37.23 36.45 GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 12/09 76.9200 美元 28.97 5.28 15.22 24.06 53.61 22.73 FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 12/09 76.2896 美元 11.67 4.32 8.45 8.52 25.16 31.79 FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 12/09 19.9679 美元 19.14 5.98 12.43 14.72 27.60 15.77 EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 12/08 273.0700 美元 24.24 7.17 14.66 21.11 36.30 5.51 EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 12/08 234.1500 歐元 10.66 8.27 12.33 10.05 23.60 9.55 BNP0034 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/08 190.7500 美元 26.21 4.96 16.28 23.74 36.44 1.74 BNP0033 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/08 835.4100 歐元 12.28 6.04 13.77 12.30 23.62 5.88 BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 12/09 50.4000 歐元 12.25 5.33 14.26 9.57 21.12 14.18 BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 12/09 58.5900 美元 25.76 4.18 16.60 20.41 33.61 9.70 AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 12/08 157.0600 美元 19.46 1.00 9.43 16.39 53.78 62.81 AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 12/08 54.4700 美元 18.36 -0.44 4.63 13.22 23.68 23.71 ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12/09 13.9200 澳幣 7.66 -0.22 3.80 3.65 16.88 12.71 ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 12/09 43.7657 美元 26.32 4.88 18.50 23.65 22.41 -13.77 APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 12/09 36.2000 美元 32.46 7.01 17.11 27.96 52.29 25.00 AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/09 17.8100 美元 30.92 9.81 17.66 25.81 52.22 16.44 AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/09 11.3559 澳幣 25.84 4.51 16.58 22.49 24.75 -14.23 AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/09 13.3327 美元 28.02 4.83 17.39 24.59 32.20 -5.72 AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/09 11.0214 美元 28.03 4.84 17.40 24.61 32.31 -5.75 AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/09 42.2467 美元 27.99 4.83 17.38 24.57 32.23 -5.73 AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/09 88.7919 美元 21.63 2.31 10.59 20.01 31.11 -0.11 AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/09 11.8002 歐元 11.70 7.71 13.71 9.57 25.18 28.45 AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/09 9.3982 美元 24.99 6.68 16.06 20.91 38.12 24.39 AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/09 168.2600 歐元 11.66 7.67 13.67 9.54 25.08 28.79 AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 12/09 108.6779 美元 20.07 5.48 15.74 16.57 21.90 0.13 AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 12/09 50.4370 歐元 16.15 6.42 16.07 12.08 23.82 16.31 AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/09 9.1160 南非幣 32.86 10.31 18.74 27.93 61.05 29.72 AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/09 7.2790 澳幣 28.84 9.44 16.90 23.77 43.55 6.11 AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/09 8.2460 美元 30.97 9.84 17.68 25.87 52.35 16.56 ADOPA 摩根亞洲增長基金 12/09 23.0400 美元 26.94 6.13 17.55 23.41 33.33 -2.00 ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 32.7200 美元 34.93 9.32 23.38 31.04 52.26 34.04 ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 28.1200 歐元 20.17 10.06 20.89 18.85 37.78 39.07 ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 115.2200 南非幣 36.32 9.80 24.46 32.61 60.53 50.23 ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 18.1300 美元 34.92 9.31 23.29 30.92 52.23 33.98 ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 16.2000 紐幣 32.39 8.71 22.23 28.43 46.54 25.63 ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/09 15.8300 歐元 20.14 10.03 20.85 18.89 37.81 39.02 ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 12.9500 加幣 32.56 8.84 22.27 28.50 46.33 26.46 ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 14.8300 澳幣 32.92 9.07 22.71 28.98 43.93 22.42 ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/09 30.2600 澳幣 33.01 9.05 22.81 29.04 44.03 22.61 AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 12/09 69.6896 美元 18.93 1.34 12.95 17.91 48.67 34.49 2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 12/09 12.5400 美元 21.75 6.18 12.97 16.98 32.00 -5.57 2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 12/09 172.9500 美元 21.27 2.72 12.02 17.90 35.00 -3.90 2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 12/09 18.4900 美元 15.46 0.65 9.12 13.08 28.90 -9.90 2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 12/09 19.7700 美元 15.48 0.61 9.11 13.04 28.88 -9.93 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 12/09 14.2900 美元 5.15 -0.42 0.21 3.85 28.28 35.19 1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 12/09 14.8500 美元 30.45 6.60 18.42 24.89 42.49 34.79 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 12/09 66.2500 美元 6.17 -0.17 0.68 4.89 32.18 42.19 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 12/09 80.2400 歐元 -5.42 0.51 -1.08 -4.82 19.69 47.69 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 12/09 68.3800 美元 6.18 -0.16 0.68 4.89 32.16 42.19 1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 12/09 115.0300 美元 6.92 0.04 2.51 3.35 17.11 21.98 1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 12/09 105.2400 美元 30.38 9.93 18.14 25.15 54.06 40.70 0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 12/09 41.7600 美元 22.90 6.48 13.63 18.17 36.03 -0.76 0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 12/09 45.9800 美元 22.91 6.48 13.64 18.17 36.04 -0.73