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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/23 21.7382 美元 26.76 2.68 18.38 26.15 55.09 39.55
IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 12/23 45.8317 美元 26.77 2.68 18.38 26.16 55.09 39.56
VON39 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 12/23 142.9500 美元 N/A 3.17 18.48 N/A N/A N/A
USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 12/24 1.6427 美元 14.47 1.93 8.87 14.89 29.65 29.35
USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 12/24 2.3652 美元 18.88 2.45 14.32 18.40 39.95 28.06
TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 77.1677 澳幣 24.58 4.05 15.77 24.54 35.83 24.04
SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 61.4211 歐元 12.91 4.73 14.34 11.86 40.65 40.55
SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 6.6466 美元 27.98 5.09 16.35 26.97 56.26 35.93
SCLU 利安資金新馬基金(美元) 12/24 2.8220 美元 24.32 3.45 15.00 25.31 61.90 53.79
SCLF 利安資金新馬基金(新元) 12/24 3.6230 新幣 16.98 3.07 15.38 18.21 53.84 48.54
OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 12/24 1.2810 美元 13.06 1.75 10.34 13.66 21.54 18.50
OSES 利安資金東南亞基金(新元) 12/24 1.6450 新幣 6.40 1.42 10.77 7.24 15.52 14.47
OAPU 利安資金亞太基金(美元) 12/24 2.8430 美元 27.60 1.86 13.86 26.58 49.47 20.62
OAPF 利安資金亞太基金(新元) 12/24 3.6960 新幣 20.04 1.51 14.29 19.42 40.05 14.89
NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 183.7200 美元 34.07 5.79 19.77 32.75 64.04 11.33
MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/23 85.4900 美元 23.68 1.82 14.12 22.72 57.18 31.58
JFPST 摩根太平洋證券基金 12/23 600.2000 美元 24.99 0.75 14.97 25.51 39.27 7.75
JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 12/23 376.7400 美元 18.85 3.32 13.42 19.64 39.80 26.50
JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/23 60.6800 美元 26.23 4.23 16.25 26.10 50.76 43.18
JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 12/23 179.3700 美元 12.80 1.32 11.81 13.68 26.92 26.69
IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 12/23 29.0618 美元 29.66 3.32 24.19 29.69 41.87 12.04
IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/23 26.9420 美元 30.28 4.73 18.27 29.62 50.85 27.42
INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 194.8600 澳幣 34.87 7.19 23.41 34.10 71.09 23.32
INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 189.2500 美元 35.38 6.05 20.37 34.06 69.01 17.01
INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 1,558.0900 美元 35.35 6.05 20.36 34.04 68.99 17.00
IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 12/23 59.2403 美元 31.25 1.80 21.70 30.28 44.08 12.84
IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/23 14.0610 美元 27.65 4.71 16.94 27.06 46.50 28.78
IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 12/23 187.2264 美元 26.82 4.38 16.53 26.78 44.31 36.05
IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 79.1897 美元 26.80 4.37 16.53 26.77 44.30 36.02
HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/23 26.7300 美元 24.91 0.79 13.84 24.79 42.64 25.67
HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 8.1300 美元 24.98 0.78 13.90 24.98 42.83 25.64
HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/23 18.6300 美元 20.74 1.86 11.03 22.40 9.52 -3.97
GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 12/26 35.6800 美元 30.46 5.03 16.45 28.35 30.41 7.79
GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 12/26 13.3200 美元 30.48 5.05 16.46 28.34 30.35 7.71
GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 12/26 38.5100 歐元 14.75 4.36 15.96 13.70 17.84 11.59
GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/26 17.5700 澳幣 28.47 7.73 18.02 26.79 48.88 53.94
GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 12/26 28.6800 美元 34.46 4.25 18.86 32.84 49.69 28.96
GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 12/26 11.3300 歐元 14.73 4.33 15.93 13.68 17.79 11.52
GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 12/26 28.3900 美元 34.52 4.26 18.86 32.89 49.68 28.95
GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 12/26 38.2800 歐元 18.32 3.60 18.36 17.71 35.24 33.51
GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 12/26 38.4700 歐元 18.30 3.58 18.37 17.68 35.27 33.53
GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 12/26 51.3400 歐元 17.81 7.32 18.40 16.71 31.07 13.91
GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 12/26 39.1100 美元 11.93 3.08 8.31 11.83 25.61 24.24
GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 12/26 30.9900 美元 11.96 3.09 8.36 11.88 25.67 24.26
GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 12/26 70.1100 美元 33.91 8.01 18.92 31.75 45.10 10.04
GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 12/26 37.1700 美元 33.95 8.02 18.94 31.76 45.08 10.04
GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 12/26 35.2600 美元 21.75 2.92 10.22 21.13 38.00 49.03
GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 12/26 40.1200 歐元 7.13 2.27 9.77 7.30 24.67 54.31
GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 12/26 30.9400 美元 21.72 2.93 10.20 21.11 37.90 48.94
GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 12/26 35.1900 歐元 7.10 2.27 9.72 7.26 24.57 54.20
GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/26 16.2200 美元 31.04 7.37 15.67 28.94 44.03 40.37
GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/26 36.6200 美元 31.06 7.42 15.63 28.93 42.35 38.84
GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 12/23 77.4400 美元 29.85 2.29 16.28 29.17 58.50 22.05
FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 12/24 77.2576 美元 13.09 5.35 11.59 13.82 27.34 31.77
FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 12/24 20.1896 美元 20.46 5.98 13.60 19.70 32.33 16.06
EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 12/22 272.4700 美元 23.96 2.54 13.94 24.43 36.73 5.47
EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 12/22 230.8900 歐元 9.12 2.62 11.53 9.99 23.17 9.17
BNP0034 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/23 189.7300 美元 25.53 -0.61 15.85 24.61 39.21 0.16
BNP0033 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/23 820.3700 歐元 10.26 -0.43 13.15 9.82 25.32 3.52
BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 12/23 50.8100 歐元 13.16 2.40 14.49 12.94 26.20 16.30
BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 12/23 59.7900 美元 28.33 2.12 16.96 27.87 39.89 12.09
AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 12/23 161.0100 美元 22.46 -0.20 13.37 22.42 61.41 66.11
AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 12/23 56.6100 美元 23.01 3.15 11.09 22.48 29.45 25.38
ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12/23 14.2100 澳幣 9.90 1.14 11.28 10.76 19.71 16.67
ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 12/24 43.8539 美元 26.57 0.84 15.85 25.91 29.46 -15.20
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 12/23 36.4100 美元 33.22 3.82 18.52 33.13 56.27 25.03
AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/23 17.8510 美元 31.22 5.80 17.56 31.06 56.40 17.54
AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 11.4271 澳幣 26.86 1.50 16.13 26.49 29.07 -12.89
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 13.4171 美元 29.10 1.81 16.91 28.72 36.68 -4.27
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 11.0719 美元 29.12 1.81 16.92 28.73 36.82 -4.27
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 42.0205 美元 29.06 1.79 16.89 28.68 36.69 -4.27
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 88.6734 美元 23.25 0.58 12.09 22.80 36.61 0.99
AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/23 11.6782 歐元 10.89 5.19 13.07 9.77 27.79 29.15
AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/23 9.4137 美元 25.56 5.07 15.70 24.47 41.93 25.81
AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/23 164.3500 歐元 10.82 5.12 13.01 9.74 27.65 29.45
AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 12/23 109.7770 美元 21.28 3.72 16.08 20.58 25.92 -0.04
AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 12/23 50.3037 歐元 15.84 2.02 18.52 15.06 29.84 16.68
AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/23 9.1510 南非幣 33.37 6.32 18.75 33.31 65.60 31.07
AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/23 7.2950 澳幣 29.12 5.48 16.85 28.99 47.69 7.13
AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/23 8.2650 美元 31.28 5.82 17.58 31.12 56.53 17.67
ADOPA 摩根亞洲增長基金 12/23 23.2100 美元 27.88 1.75 19.33 27.60 37.58 -1.36
ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 33.3900 美元 37.69 6.41 21.33 36.34 60.84 38.49
ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 28.3300 歐元 21.07 6.07 19.64 20.25 44.84 43.15
ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 117.7000 南非幣 39.26 6.94 22.49 37.90 69.54 55.06
ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.5000 美元 37.67 6.39 21.27 36.25 60.76 38.42
ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.5000 紐幣 34.85 5.71 20.02 33.48 54.27 29.55
ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.9500 歐元 21.05 6.04 19.61 20.23 44.89 43.16
ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.1900 加幣 35.01 5.81 20.15 33.61 54.30 30.43
ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.1200 澳幣 35.52 6.16 20.68 34.21 51.99 26.33
ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 30.8500 澳幣 35.60 6.16 20.70 34.19 52.05 26.54
AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 12/23 69.7157 美元 18.98 -0.44 12.35 19.54 54.08 32.90
2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 12/26 12.7600 美元 23.88 6.07 12.72 22.11 38.55 -3.11
2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 12/23 171.8100 美元 20.47 -1.70 10.85 20.33 38.30 -5.91
2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 12/23 18.2700 美元 14.08 -3.28 7.32 13.87 30.37 -12.41
2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 12/23 19.5300 美元 14.08 -3.32 7.31 13.81 30.37 -12.42
1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 12/26 14.1800 美元 4.34 -0.35 -1.87 4.04 30.21 30.81
1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 12/23 14.9500 美元 31.33 3.46 19.22 30.19 46.90 37.28
1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 12/26 65.7700 美元 5.40 -0.14 -1.38 5.10 34.27 37.57
1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 12/26 78.6500 歐元 -7.30 -0.74 -1.97 -7.09 21.02 42.28
1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 12/26 67.8900 美元 5.42 -0.13 -1.37 5.11 34.28 37.57
1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 12/23 118.6000 美元 10.24 2.19 9.45 10.57 20.13 28.77
1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 12/23 106.0800 美元 31.42 5.79 18.33 29.66 57.89 43.67
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 12/26 42.5100 美元 25.10 6.35 13.36 23.36 42.79 1.80
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 12/26 46.8000 美元 25.10 6.34 13.34 23.35 42.81 1.81