商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/16 21.4900 美元 23.65 13.39 22.18 21.79 56.90 54.51 IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 09/16 44.7058 美元 23.65 13.39 22.19 21.80 56.91 54.53 VON39 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 09/15 137.1200 美元 N/A 13.86 N/A N/A N/A N/A USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 09/16 1.6250 美元 13.23 5.95 15.50 10.09 30.42 44.19 USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 09/16 2.3262 美元 16.92 12.77 23.01 9.06 40.64 32.40 TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 76.3228 澳幣 20.59 10.24 18.82 17.16 37.05 32.62 SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 59.0227 歐元 8.50 10.16 16.08 8.97 32.14 49.61 SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 6.3963 美元 23.16 12.46 25.89 15.75 56.27 48.85 SCLU 利安資金新馬基金(美元) 09/12 2.7570 美元 21.45 11.48 22.59 26.64 60.66 74.60 SCLF 利安資金新馬基金(新元) 09/12 3.5380 新幣 14.24 11.82 18.09 24.53 47.72 63.80 OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 09/16 1.2790 美元 12.89 8.85 17.45 8.85 23.10 40.70 OSES 利安資金東南亞基金(新元) 09/16 1.6330 新幣 5.63 8.65 12.31 7.22 11.70 32.33 OAPU 利安資金亞太基金(美元) 09/16 2.7990 美元 25.63 12.77 21.12 27.75 48.02 34.24 OAPF 利安資金亞太基金(新元) 09/16 3.6170 新幣 17.47 12.54 15.78 25.81 32.35 24.42 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 173.9600 美元 25.99 13.64 25.97 28.14 51.22 15.16 MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 09/16 83.4100 美元 20.67 10.70 19.33 20.76 55.85 41.01 JFPST 摩根太平洋證券基金 09/16 594.1800 美元 23.73 12.36 21.12 22.69 43.50 20.88 JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 09/16 363.9000 美元 14.80 7.63 21.91 14.75 35.46 37.01 JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 09/16 58.5800 美元 21.86 10.70 19.33 21.23 51.88 57.73 JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 09/16 179.9400 美元 13.16 8.29 16.71 9.95 31.08 48.45 IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 09/16 27.8673 美元 24.33 17.23 21.53 27.04 41.45 21.57 IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 09/16 25.5310 美元 23.46 11.17 18.88 23.05 47.73 37.57 INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 180.8700 澳幣 24.25 15.06 24.12 29.98 52.94 22.65 INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 178.7300 美元 26.89 13.94 26.62 29.43 55.82 21.06 INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 1,460.4300 美元 26.86 13.93 26.60 29.39 55.76 21.04 IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 09/16 57.7352 美元 27.92 16.29 21.29 27.95 41.45 25.49 IASCG 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 09/16 276.6649 美元 5.42 5.96 9.52 1.81 20.11 24.84 IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 09/16 13.3600 美元 21.29 9.81 17.88 19.13 45.06 41.83 IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 09/16 180.6358 美元 22.36 10.65 20.25 19.29 46.43 45.51 IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 78.2137 美元 22.34 10.65 20.24 19.27 46.40 45.46 HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 09/16 26.7400 美元 24.95 13.16 24.08 26.07 46.28 33.70 HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 8.3200 美元 24.92 13.09 24.04 26.00 46.15 33.67 HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 09/16 18.7500 美元 21.52 11.74 21.28 8.32 7.45 -1.37 GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 09/16 34.1900 美元 25.01 13.66 19.05 27.10 31.25 15.16 GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 09/16 12.7700 美元 25.09 13.74 19.03 27.08 31.29 15.17 GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 09/16 36.6400 歐元 9.18 11.10 9.34 19.27 10.66 14.97 GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 16.5400 澳幣 19.69 10.53 15.04 23.11 41.68 58.12 GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 09/16 27.7600 美元 30.15 16.10 23.60 34.30 50.54 37.43 GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 09/16 10.7800 歐元 9.16 11.07 9.30 19.25 10.63 14.96 GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 09/16 27.4700 美元 30.16 16.08 23.62 34.28 50.51 37.35 GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 09/16 36.7900 歐元 13.72 13.47 13.54 26.06 26.90 37.25 GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 09/16 36.9700 歐元 13.68 13.47 13.54 26.05 26.96 37.28 GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 09/16 47.7200 歐元 9.50 11.68 11.18 18.15 20.17 15.02 GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 09/16 38.7900 美元 11.01 6.96 13.69 5.88 27.30 43.75 GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 09/16 30.7400 美元 11.05 7.00 13.73 5.89 27.39 43.78 GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 09/16 65.6200 美元 25.33 14.24 21.06 25.86 42.52 15.13 GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 09/16 34.7900 美元 25.37 14.25 21.05 25.87 42.52 15.12 GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 09/16 34.8800 美元 20.44 9.03 17.84 21.62 43.24 71.40 GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 09/16 39.4100 歐元 5.23 6.60 8.24 14.17 20.78 71.20 GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 09/16 30.6100 美元 20.42 9.03 17.82 21.60 43.16 71.33 GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 09/16 34.5700 歐元 5.21 6.55 8.19 14.12 20.70 71.04 GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 15.4600 美元 23.81 9.98 18.10 21.55 41.63 49.14 GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 09/16 34.6000 美元 23.83 10.01 18.08 21.53 40.01 47.52 GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 09/16 75.7500 美元 27.01 12.06 21.71 30.60 57.19 31.36 FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 09/16 74.5991 美元 9.19 6.55 14.03 6.12 23.00 46.37 FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 09/16 19.2745 美元 15.00 9.26 16.77 15.18 27.84 27.09 EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 09/15 263.3900 美元 19.83 10.01 16.97 17.76 33.34 11.55 EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 09/15 223.3000 歐元 5.53 8.00 8.16 11.06 13.31 12.11 BNP0034 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 09/16 190.1800 美元 25.83 14.88 21.35 27.88 42.38 12.68 BNP0033 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 09/16 816.9900 歐元 9.80 12.22 11.19 19.87 20.35 12.31 BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 09/16 49.3300 歐元 9.87 12.06 10.14 21.50 17.48 22.65 BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 09/16 58.3300 美元 25.20 14.19 19.73 29.11 39.28 22.46 AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 09/15 159.1500 美元 21.05 9.57 25.50 19.67 61.87 83.31 AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 09/15 55.5300 美元 20.66 6.83 20.69 18.50 31.93 39.73 ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 09/16 14.2800 澳幣 10.44 7.37 13.88 6.97 23.10 36.39 ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 09/16 43.3564 美元 25.14 15.31 22.93 26.75 30.43 -2.93 APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 09/16 35.0700 美元 28.32 12.62 23.88 30.86 54.70 39.06 AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 09/16 16.8000 美元 23.49 9.40 17.87 21.54 52.20 26.22 AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 11.2830 澳幣 24.56 13.38 19.28 25.77 30.85 -6.23 AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 13.2209 美元 26.39 13.82 20.83 27.98 39.61 3.08 AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 10.9667 美元 26.40 13.82 20.84 27.99 39.59 3.02 AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 41.7114 美元 26.37 13.82 20.82 27.96 39.55 3.06 AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 89.2017 美元 22.19 10.21 17.23 22.05 33.75 12.95 AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/16 11.3234 歐元 6.52 8.46 8.72 13.12 16.09 34.42 AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/16 9.1300 美元 20.68 10.49 18.28 20.10 37.45 34.26 AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/16 160.5200 歐元 6.52 8.47 8.72 13.12 16.02 34.45 AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 09/16 106.4786 美元 17.64 12.16 20.24 18.04 27.26 12.33 AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 09/16 48.8931 歐元 12.59 14.11 11.72 20.56 19.28 26.03 AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/16 8.6790 南非幣 24.83 9.94 18.81 23.59 60.94 40.77 AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/16 6.9630 澳幣 21.91 9.05 16.73 19.51 43.00 14.99 AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/16 7.9300 美元 23.53 9.40 17.91 21.58 52.31 26.35 ADOPA 摩根亞洲增長基金 09/16 22.7200 美元 25.18 15.98 22.15 27.93 37.53 8.24 ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/16 31.2900 美元 29.03 16.23 25.41 26.68 47.59 47.87 ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/16 26.3600 歐元 12.65 13.23 15.01 18.79 24.52 47.26 ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/16 111.0600 南非幣 29.76 16.74 25.61 27.96 54.52 65.54 ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/16 17.4700 美元 29.04 16.21 25.34 26.62 47.55 47.74 ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/16 15.6500 紐幣 27.24 15.83 23.86 24.18 40.70 38.71 ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/16 14.9500 歐元 12.65 13.23 15.00 18.78 24.56 47.24 ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/16 12.4900 加幣 27.29 15.79 24.26 24.27 41.69 39.54 ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/16 14.2900 澳幣 27.30 15.91 23.91 24.22 38.09 34.37 ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/16 28.9700 澳幣 27.34 15.88 23.96 24.28 38.15 34.49 AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 09/16 70.2797 美元 19.94 11.88 27.63 20.59 52.77 50.64 2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 09/16 12.2400 美元 18.84 10.77 15.80 19.18 33.33 3.55 2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 09/16 174.3300 美元 22.23 11.95 17.21 24.58 46.48 0.80 2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 09/16 18.9800 美元 18.52 10.91 15.66 23.48 42.36 -5.14 2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 09/16 20.3000 美元 18.57 10.93 15.67 23.48 42.36 -5.10 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 09/16 14.6700 美元 7.95 1.95 13.46 3.60 33.00 58.59 1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 09/16 14.4100 美元 26.58 14.64 20.59 30.92 46.52 51.94 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 09/16 67.8600 美元 8.75 2.20 14.05 4.61 37.04 66.74 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 09/16 80.5800 歐元 -5.02 -0.42 4.66 -1.84 15.69 65.84 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 09/16 70.0400 美元 8.76 2.20 14.05 4.60 37.04 66.72 1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 09/16 117.3200 美元 9.05 6.29 13.25 5.36 25.67 42.99 1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 09/16 99.3000 美元 23.02 10.81 24.36 16.93 54.56 53.00 0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 09/16 40.6500 美元 19.63 11.07 16.38 20.41 37.38 8.75 0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 09/16 44.7500 美元 19.62 11.07 16.38 20.39 37.35 8.72