商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 10/11 19.2254 美元 15.47 2.99 11.70 25.70 11.68 36.96 IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 10/11 38.5617 美元 15.46 2.99 11.69 25.69 11.67 36.95 VON010 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 10/10 198.8500 美元 7.66 1.57 6.43 12.01 -22.56 -5.30 USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 10/11 1.4840 美元 15.85 11.66 12.42 19.58 12.08 10.99 USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 10/11 2.1370 美元 7.60 -1.52 -0.65 18.20 6.27 52.86 TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 71.3221 澳幣 9.06 0.55 8.72 16.29 4.14 14.58 SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 10/11 55.9805 歐元 19.27 -0.05 9.54 26.29 16.43 57.03 SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 10/11 5.6144 美元 17.68 0.68 11.58 30.18 10.05 55.50 SCLU 利安資金新馬基金(美元) 10/11 2.2500 美元 27.41 10.78 23.09 31.58 16.16 28.79 SCLF 利安資金新馬基金(新元) 10/11 2.9380 新幣 26.09 7.74 19.43 26.09 12.05 22.42 OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 10/11 1.1860 美元 17.43 11.36 15.26 20.28 1.98 4.22 OSES 利安資金東南亞基金(新元) 10/11 1.5480 新幣 16.22 8.33 11.05 15.26 -1.65 -0.96 OAPU 利安資金亞太基金(美元) 10/11 2.3700 美元 21.17 6.66 15.78 27.90 -1.54 37.71 OAPF 利安資金亞太基金(新元) 10/11 3.1330 新幣 18.23 2.29 10.01 20.87 -6.37 29.04 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/09 150.5300 美元 20.38 2.04 14.05 26.12 -13.05 11.79 MSIMAPA41 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 10/11 17.3900 美元 2.11 6.10 2.66 11.33 -17.86 -22.02 MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 10/11 73.7300 美元 22.39 3.29 15.02 28.99 6.39 52.52 JFPST 摩根太平洋證券基金 10/10 511.1600 美元 15.21 2.80 11.19 24.32 -11.12 32.79 JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 10/10 324.8900 美元 10.33 2.31 7.72 18.91 -9.08 56.02 JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 10/10 50.3200 美元 11.45 3.37 9.08 25.64 12.52 37.49 JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 10/10 164.0500 美元 15.94 11.33 15.13 21.20 7.22 20.92 IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 10/11 23.9511 美元 16.13 4.82 11.76 18.80 -8.06 24.90 IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 10/11 22.5810 美元 19.05 4.47 13.07 23.16 5.30 31.19 INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/09 155.4700 澳幣 22.36 0.78 13.39 25.43 -7.71 14.64 INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/09 153.2200 美元 21.32 2.29 14.62 27.38 -10.39 17.53 INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10/09 1,209.7700 美元 21.34 2.31 14.64 27.38 -10.39 17.44 IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 10/11 48.7737 美元 16.22 1.56 11.10 19.21 -8.02 34.77 IASCG 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 10/11 281.5709 美元 6.62 2.49 6.64 15.13 0.62 40.98 IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10/11 12.1030 美元 17.64 5.12 12.82 23.59 8.53 29.99 IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 10/11 156.0451 美元 10.68 1.05 9.78 18.59 11.06 26.57 IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 10/11 72.0789 美元 10.69 1.05 9.78 18.60 11.05 26.56 HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 22.1500 美元 10.97 0.68 7.52 21.04 3.50 5.43 HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 7.3100 美元 10.98 0.69 7.52 21.14 3.45 5.41 HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 16.9500 美元 0.77 8.10 2.36 7.89 -18.27 -15.25 GFSUA 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 10/11 30.2000 美元 13.49 5.85 13.58 15.14 -11.51 20.32 GFSED 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 10/11 11.2900 美元 13.50 5.91 13.57 15.15 -11.52 20.34 GFSEA 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 10/11 35.0500 歐元 14.73 5.16 11.27 11.66 -6.43 21.41 GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 14.9400 澳幣 12.17 3.45 10.16 17.91 13.93 51.06 GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 10/11 22.9400 美元 13.45 2.14 8.26 16.39 1.06 25.49 GFEPS 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 10/11 10.3200 歐元 14.67 5.12 11.22 11.62 -6.44 21.35 GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 10/11 22.7800 美元 13.44 2.13 8.22 16.33 1.00 25.39 GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 10/11 33.0300 歐元 14.66 1.46 6.00 12.82 6.82 26.53 GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 10/11 33.0800 歐元 14.70 1.47 6.06 12.86 6.85 26.55 GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 10/11 44.8100 歐元 18.08 2.89 10.51 17.24 -5.30 13.85 GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 10/11 37.6400 美元 17.91 9.99 14.31 21.71 7.14 19.75 GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 10/11 29.2200 美元 17.92 10.02 14.32 21.70 7.15 19.80 GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 10/11 56.9900 美元 16.84 3.59 12.79 20.88 -10.45 12.85 GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 10/11 30.1700 美元 16.85 3.57 12.79 20.87 -10.47 12.83 GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 10/11 31.1900 美元 8.22 5.23 5.48 14.50 12.88 51.63 GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 10/11 38.1700 歐元 9.43 4.60 3.36 11.06 19.43 53.05 GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 10/11 27.8200 美元 8.18 5.24 5.43 14.46 12.85 51.62 GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 10/11 34.0500 歐元 9.38 4.57 3.32 11.03 19.35 52.98 GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/11 13.9400 美元 10.60 4.61 11.78 19.58 7.43 48.51 GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 10/11 30.6300 美元 9.40 4.56 11.78 18.23 6.23 46.77 GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 10/10 62.4100 美元 19.15 3.19 12.37 26.62 -2.39 21.04 FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 10/11 71.3069 美元 16.38 10.35 19.23 16.79 11.53 24.86 FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 10/11 17.7296 美元 14.63 6.96 15.46 20.20 -3.07 25.39 EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 10/10 236.4300 美元 10.72 4.44 8.10 19.61 -9.73 7.17 EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 10/10 215.7600 歐元 11.97 3.49 6.42 16.03 -4.42 8.12 BNP0034 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 10/11 160.3500 美元 17.92 3.71 14.36 20.02 -12.54 8.85 BNP0033 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 10/11 746.9200 歐元 19.03 3.10 11.87 16.50 -7.52 9.76 BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 10/11 44.8900 歐元 13.73 1.24 7.21 10.98 -4.97 18.60 BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 10/11 49.1200 美元 12.40 1.76 9.33 14.26 -10.18 17.40 AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 10/10 136.6300 美元 14.72 4.47 8.28 25.82 21.65 71.73 AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 10/10 48.9200 美元 10.23 9.47 11.46 21.96 -0.99 23.19 ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 10/10 13.3600 澳幣 14.58 10.87 14.19 19.29 2.06 9.15 ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 10/10 36.5990 美元 7.84 1.03 5.95 17.01 -26.17 11.03 APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 10/10 28.3800 美元 12.35 0.71 7.54 20.36 -2.67 36.25 AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 10/11 14.7180 美元 18.26 3.84 14.58 25.27 1.25 13.63 AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 10.0368 澳幣 9.24 0.96 8.79 15.65 -22.16 16.31 AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 11.6378 美元 11.02 1.60 9.97 18.15 -16.84 29.41 AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 9.8841 美元 11.02 1.60 9.97 18.15 -16.83 29.47 AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/11 36.1650 美元 11.03 1.59 9.97 18.16 -16.80 29.49 AGIF-PIL 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/10 79.7096 美元 19.79 2.54 10.92 25.01 -12.94 29.87 AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/10 11.1549 歐元 18.19 0.77 7.45 20.02 3.93 29.78 AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/10 8.3316 美元 16.88 1.85 8.08 23.64 -1.13 29.33 AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/10 153.9000 歐元 18.12 0.75 7.36 19.97 4.53 29.86 AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 10/11 96.3747 美元 14.12 3.68 13.40 19.26 -12.21 18.75 AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 10/11 44.6101 歐元 17.48 1.16 9.15 15.75 -2.72 36.18 AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/11 7.8690 南非幣 20.10 4.22 15.55 27.84 7.68 26.57 AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/11 6.4550 澳幣 16.47 3.28 13.46 22.86 -5.14 2.37 AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/11 7.3920 美元 18.26 3.83 14.58 25.29 1.29 13.71 ADOPA 摩根亞洲增長基金 10/10 19.4400 美元 14.69 2.37 10.96 19.63 -16.06 21.65 ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 26.8500 美元 20.35 -0.92 9.10 25.12 0.26 32.27 ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 24.5500 歐元 21.47 -1.52 7.07 21.47 5.91 33.50 ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 99.9300 南非幣 22.09 -0.74 9.75 27.65 6.83 50.22 ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 15.5100 美元 20.31 -0.89 9.08 25.18 0.25 32.28 ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 14.0800 紐幣 19.71 -1.40 8.47 24.17 -3.33 22.88 ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/11 14.3500 歐元 21.54 -1.51 7.02 21.50 5.88 33.45 ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 11.1600 加幣 19.59 -1.25 8.53 24.10 -2.81 24.56 ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 12.8700 澳幣 18.77 -1.49 7.95 22.90 -5.98 17.82 ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/11 25.2700 澳幣 18.81 -1.48 8.04 22.97 -5.95 17.92 AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 10/11 59.7874 美元 15.67 4.11 13.73 26.64 1.84 33.34 2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 10/11 11.2000 美元 19.79 5.96 14.52 24.17 -10.90 9.80 2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 10/11 149.4600 美元 16.52 1.69 13.42 22.05 -10.89 12.80 2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 10/11 16.7900 美元 19.51 5.27 17.52 23.06 -12.99 9.54 2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 10/11 17.7700 美元 19.50 5.21 17.53 23.06 -12.98 9.56 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 10/11 14.2800 美元 16.10 4.69 9.85 24.28 7.13 45.71 1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 10/11 12.0300 美元 13.76 3.62 11.91 15.72 4.37 48.39 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 10/11 65.4700 美元 17.13 5.04 10.46 25.59 10.48 53.34 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 10/11 84.3300 歐元 18.27 4.38 8.39 21.90 16.70 54.79 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 10/11 67.5700 美元 17.11 5.02 10.46 25.57 10.48 53.32 1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 10/11 112.9700 美元 11.15 9.27 10.31 13.92 16.84 9.97 1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 10/11 86.6500 美元 10.01 -1.37 5.98 16.94 10.52 42.81 0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 10/11 36.8600 美元 20.77 6.22 15.15 25.37 -8.24 15.40 0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 10/11 40.5800 美元 20.77 6.23 15.15 25.36 -8.23 15.42