商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 03/26 22.1097 美元 2.20 2.73 7.38 27.45 48.97 27.98 IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 03/26 47.0862 美元 2.20 2.74 7.38 27.47 48.99 28.00 USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 03/26 1.5923 美元 -3.07 -3.19 -0.44 11.65 23.43 20.45 USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 03/26 2.4296 美元 1.80 2.46 7.21 27.10 40.44 26.48 TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 80.5042 澳幣 4.61 6.17 12.32 29.27 41.01 24.85 SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 65.6887 歐元 5.66 6.95 13.10 23.46 50.81 33.26 SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 6.9478 美元 3.67 4.53 11.77 31.94 61.90 30.44 SCLU 利安資金新馬基金(美元) 03/26 2.8530 美元 1.03 1.10 5.12 23.08 64.06 48.59 SCLF 利安資金新馬基金(新元) 03/26 3.6640 新幣 0.88 1.13 4.42 17.97 58.14 41.74 OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 03/26 1.2570 美元 -2.03 -1.87 0.72 14.07 17.59 10.94 OSES 利安資金東南亞基金(新元) 03/26 1.6150 新幣 -2.12 -1.76 0.12 9.34 13.41 5.97 OAPU 利安資金亞太基金(美元) 03/26 2.9230 美元 1.74 2.38 7.15 25.67 51.22 17.30 OAPF 利安資金亞太基金(新元) 03/26 3.8020 新幣 1.63 2.48 6.50 20.51 43.80 10.33 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 208.2500 美元 13.56 14.13 22.44 52.96 82.82 18.09 MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 03/27 86.9500 美元 -0.13 1.71 5.62 22.09 55.43 25.40 LU3012648104 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 03/26 152.2000 美元 4.80 6.47 10.88 N/A N/A N/A JFPST 摩根太平洋證券基金 03/26 619.3000 美元 2.14 2.88 5.86 24.10 37.91 7.16 JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 03/26 421.3600 美元 10.77 10.90 19.29 39.50 53.02 31.76 JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 03/26 62.3800 美元 1.56 2.21 8.34 25.74 57.17 44.10 JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 03/26 178.8100 美元 -0.16 -0.59 2.52 14.57 23.32 21.32 IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 03/26 30.1231 美元 1.95 3.65 9.00 30.82 41.79 7.33 IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 03/27 28.0470 美元 2.10 4.10 10.64 29.46 51.06 20.49 INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 223.7000 澳幣 15.03 15.57 25.45 55.22 93.70 31.31 INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 215.0500 美元 13.82 14.40 23.03 54.46 88.35 24.11 INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 1,782.6800 美元 13.83 14.41 23.04 54.46 88.38 24.14 IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 03/26 61.3130 美元 1.56 3.50 7.27 29.34 40.69 10.14 IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 03/27 14.6420 美元 2.73 4.13 10.56 27.94 48.33 21.73 IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 03/26 199.3370 美元 4.90 6.47 12.95 31.58 49.15 37.00 IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 82.8401 美元 4.90 6.46 12.94 31.56 49.11 36.96 HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 03/26 28.0100 美元 3.93 4.79 7.44 27.20 48.28 26.46 HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/26 8.4600 美元 3.94 4.71 7.34 27.25 48.20 26.38 HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 03/26 18.0300 美元 -3.12 -3.22 -0.44 13.54 8.48 -11.70 GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 03/27 35.2300 美元 -1.26 -1.26 3.71 21.61 29.62 -1.78 GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 03/27 13.1500 美元 -1.28 -1.28 3.71 21.56 29.57 -1.83 GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 03/27 38.8300 歐元 0.54 0.83 5.23 13.97 21.38 0.57 GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/27 18.1100 澳幣 4.86 4.03 12.07 26.40 53.60 47.92 GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 03/27 28.7100 美元 0.21 0.10 4.36 26.14 46.11 23.22 GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 03/27 11.4300 歐元 0.62 0.88 5.25 13.96 21.40 0.63 GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 03/27 28.4100 美元 0.21 0.07 4.33 26.16 46.04 23.15 GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 03/27 39.1300 歐元 2.09 2.22 5.90 18.25 36.80 26.16 GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 03/27 39.3300 歐元 2.08 2.24 5.90 18.25 36.85 26.22 GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 03/27 53.7600 歐元 4.21 4.71 12.37 22.68 39.85 7.46 GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 03/27 37.3500 美元 -4.26 -4.50 -1.56 9.13 17.12 12.76 GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 03/27 29.5900 美元 -4.27 -4.52 -1.56 9.11 17.14 12.77 GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 03/27 71.8800 美元 2.31 2.52 10.74 30.87 49.32 4.93 GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 03/27 38.1000 美元 2.31 2.50 10.72 30.84 49.29 4.90 GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 03/27 34.4100 美元 -1.97 -2.41 0.44 15.08 31.99 30.89 GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 03/27 39.9900 歐元 -0.12 -0.32 1.94 7.88 23.65 34.06 GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 03/27 30.2000 美元 -1.95 -2.39 0.47 15.07 31.95 30.83 GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 03/27 35.0800 歐元 -0.11 -0.31 1.95 7.86 23.55 33.95 GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 03/27 16.5700 美元 3.96 3.00 10.59 27.04 46.93 34.37 GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 03/27 37.4400 美元 3.97 3.00 10.65 27.05 45.25 32.85 GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 03/26 80.8200 美元 3.15 4.36 7.57 29.46 59.19 17.56 FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 03/26 73.0304 美元 -6.06 -5.47 0.63 10.14 18.56 14.33 FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 03/26 19.5561 美元 -3.45 -3.14 3.97 15.74 25.71 6.05 EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 03/25 289.6400 美元 4.77 6.05 9.29 27.70 42.71 8.56 EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 03/25 249.5400 歐元 6.35 7.92 10.30 19.20 32.71 10.60 BNP0034 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 03/26 201.4400 美元 4.32 5.55 7.49 27.45 45.85 2.00 BNP0033 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 03/26 888.6600 歐元 6.16 7.73 8.90 18.92 35.84 4.13 BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 03/27 52.0700 歐元 0.48 2.48 5.58 15.56 26.85 7.52 BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 03/27 60.0400 美元 -1.20 0.42 4.18 23.51 35.62 5.15 AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 03/25 157.4500 美元 -2.18 -2.45 -0.72 21.88 55.09 46.63 AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 03/25 58.1100 美元 3.88 2.72 7.43 24.17 35.30 20.26 ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 03/26 14.1300 澳幣 -0.42 -0.84 2.10 11.70 16.68 11.61 ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 03/26 47.3054 美元 7.11 7.87 12.03 34.12 37.30 -11.70 APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 03/26 38.7800 美元 5.04 6.51 12.24 34.51 61.45 23.46 AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 03/27 18.8310 美元 3.53 5.49 13.39 31.08 58.64 15.33 AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 12.0754 澳幣 4.54 6.21 9.70 29.02 36.60 -11.34 AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 14.2197 美元 4.94 6.61 10.44 31.59 44.07 -2.58 AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.6782 美元 4.94 6.61 10.45 31.60 44.09 -2.59 AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 44.7981 美元 4.94 6.61 10.42 31.55 44.04 -2.62 AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 100.2314 美元 10.00 13.03 17.54 34.38 53.48 8.02 AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/27 12.7907 歐元 8.82 10.46 16.95 24.13 42.05 24.86 AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/27 10.0811 美元 6.87 7.96 15.38 32.90 52.10 23.28 AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/27 181.6600 歐元 8.89 10.53 16.95 24.13 42.07 25.70 AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 03/27 109.7808 美元 -1.15 0.00 5.68 23.21 25.32 -4.08 AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 03/26 53.1149 歐元 3.31 5.59 8.58 20.75 31.14 12.45 AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 9.5540 南非幣 3.75 5.74 14.20 33.00 67.57 27.62 AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 7.5880 澳幣 3.16 5.10 12.66 28.97 50.26 5.08 AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 8.5550 美元 3.53 5.48 13.40 31.14 58.74 15.44 ADOPA 摩根亞洲增長基金 03/26 24.4100 美元 3.83 4.58 8.92 30.19 41.34 -2.67 ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 36.4900 美元 6.88 9.28 18.94 43.89 69.09 35.95 ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 31.6600 歐元 9.06 11.75 20.89 34.78 58.38 39.10 ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 126.7600 南非幣 6.81 9.15 19.30 44.64 77.19 50.18 ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 20.0500 美元 6.90 9.30 18.92 43.82 68.99 35.94 ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 17.8000 紐幣 6.24 8.54 17.43 40.40 62.10 26.69 ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 17.6800 歐元 9.06 11.77 20.92 34.86 58.45 39.19 ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 14.2700 加幣 6.43 8.76 17.72 41.12 61.94 27.72 ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 16.3200 澳幣 6.48 8.80 18.15 41.36 60.48 24.14 ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 33.5800 澳幣 6.54 8.85 18.24 41.45 60.67 24.28 AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 03/27 67.9359 美元 -3.24 -2.55 0.31 22.74 48.14 23.97 2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 03/27 12.8600 美元 0.31 0.78 6.90 20.64 37.98 -9.37 2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 03/27 174.9300 美元 0.35 1.82 1.63 15.81 38.34 -8.61 2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 03/27 18.1900 美元 -1.62 -0.44 -2.10 9.33 27.67 -17.39 2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 03/27 19.4500 美元 -1.67 -0.41 -2.11 9.33 27.62 -17.41 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 03/27 13.8400 美元 -2.95 -2.40 -2.74 5.09 21.30 12.25 1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 03/27 14.7400 美元 -1.81 -0.89 4.12 21.65 41.44 21.91 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 03/27 64.3500 美元 -2.75 -2.16 -2.29 6.17 25.01 18.03 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 03/27 78.6700 歐元 -0.78 0.03 -0.72 -0.52 17.17 20.84 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 03/27 66.4200 美元 -2.75 -2.17 -2.29 6.17 25.01 18.02 1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 03/27 112.9000 美元 -3.56 -3.21 0.38 9.11 14.49 20.78 1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 03/27 111.6900 美元 3.86 6.24 14.80 35.72 59.97 38.51 0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 03/27 42.9500 美元 0.56 1.04 7.46 21.84 42.08 -4.79 0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 03/27 47.2900 美元 0.57 1.05 7.45 21.85 42.10 -4.77