商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/16 18.3150 美元 8.40 9.81 15.92 14.61 0.89 27.05 IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 05/16 36.2053 美元 8.40 9.81 15.91 14.60 0.89 27.04 VON010 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 05/17 191.7500 美元 3.81 4.19 6.29 1.24 -30.50 -11.41 USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 05/16 1.3270 美元 3.59 2.31 7.89 1.22 2.79 2.55 USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 05/16 2.1550 美元 8.51 3.76 18.54 24.06 12.36 52.84 TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/16 70.2464 澳幣 4.75 7.34 10.40 8.63 -3.80 10.61 SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 05/16 51.5955 歐元 9.93 8.95 17.35 19.02 6.93 45.93 SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 05/16 5.1477 美元 7.90 9.91 17.56 18.76 -4.03 41.57 SCLU 利安資金新馬基金(美元) 05/16 1.9310 美元 9.34 9.65 13.12 11.10 0.10 9.90 SCLF 利安資金新馬基金(新元) 05/16 2.5990 新幣 11.55 9.57 13.05 11.64 1.09 7.93 OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 05/16 1.0440 美元 3.37 2.35 7.63 -2.43 -7.28 -6.28 OSES 利安資金東南亞基金(新元) 05/16 1.4040 新幣 5.41 2.26 7.42 -2.02 -6.46 -8.06 OAPU 利安資金亞太基金(美元) 05/16 2.1620 美元 10.53 11.56 15.18 14.45 -13.21 24.18 OAPF 利安資金亞太基金(新元) 05/16 2.9880 新幣 12.75 11.49 15.14 15.01 -12.40 25.18 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 143.3400 美元 12.83 10.45 17.48 20.48 -18.85 4.93 MSIMAPA41 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 05/17 16.9800 美元 -0.29 4.04 7.81 -0.99 -22.85 -24.93 MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 05/17 67.9000 美元 12.72 11.60 18.09 20.67 -2.25 45.05 JFPST 摩根太平洋證券基金 05/16 471.8300 美元 6.34 5.86 11.23 6.44 -17.11 28.48 JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 05/16 307.4000 美元 4.39 4.17 10.81 13.49 -6.34 52.37 JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 05/16 48.0000 美元 6.31 6.19 17.13 14.20 8.08 30.75 JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 05/16 144.2600 美元 1.96 2.09 6.60 -0.54 -0.48 7.66 IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 05/16 22.4907 美元 9.05 10.89 10.96 8.47 -17.89 17.34 IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 05/17 21.0780 美元 11.12 12.07 15.23 13.27 -8.27 22.30 INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 148.5000 澳幣 15.03 11.04 18.53 22.09 -12.49 7.31 INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 145.3300 美元 13.25 10.71 18.06 21.70 -16.37 10.31 INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 1,129.1000 美元 13.25 10.71 18.05 21.69 -16.35 10.21 IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 05/16 46.1537 美元 9.98 13.00 11.79 8.28 -14.65 30.68 IASCG 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 05/16 272.9103 美元 3.34 6.79 10.25 15.63 0.22 36.57 IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 05/17 11.2070 美元 8.93 10.38 14.44 12.89 -5.53 18.20 IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 05/16 148.7680 美元 5.52 7.85 11.44 11.05 2.23 22.25 IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/16 70.7520 美元 5.52 7.85 11.44 11.05 2.22 22.25 HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 21.3300 美元 6.86 7.40 14.80 13.46 -6.65 4.97 HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.3800 美元 6.84 7.36 14.83 13.44 -6.72 4.97 HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 16.7100 美元 -0.65 3.72 6.64 -3.24 -19.62 -11.07 GFSUA 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 05/17 28.4600 美元 6.95 10.31 7.97 4.98 -19.60 18.73 GFSED 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 05/17 10.6400 美元 6.97 10.32 8.00 5.03 -19.58 18.74 GFSEA 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 05/17 33.2500 歐元 8.84 9.27 8.06 4.59 -10.11 21.97 GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 14.5400 澳幣 7.13 7.63 12.38 11.71 11.23 46.29 GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 05/17 22.7700 美元 12.61 13.74 15.29 15.64 -0.35 27.85 GFEPS 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 05/17 9.7960 歐元 8.84 9.28 8.09 4.60 -10.13 21.98 GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 05/17 22.6800 美元 12.61 13.74 15.24 15.60 -0.40 27.77 GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 05/17 33.1200 歐元 14.64 12.73 15.40 15.24 11.44 31.38 GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 05/17 33.0600 歐元 14.63 12.72 15.39 15.23 11.43 31.35 GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 05/17 42.6000 歐元 12.25 10.13 12.76 11.40 -12.13 14.06 GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 05/17 34.6100 美元 6.89 5.52 11.39 5.76 3.15 12.21 GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 05/17 26.4800 美元 6.86 5.50 11.40 5.75 3.16 12.20 GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 05/17 53.8300 美元 10.33 11.15 12.66 11.82 -21.42 11.05 GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 05/17 28.4900 美元 10.34 11.16 12.70 11.81 -21.41 11.03 GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 05/17 31.0000 美元 7.56 9.23 12.73 16.67 16.76 48.33 GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 05/17 38.1900 歐元 9.49 8.28 12.85 16.26 30.61 52.39 GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 05/17 28.0400 美元 7.56 9.28 12.75 16.67 16.73 48.31 GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 05/17 34.5500 歐元 9.47 8.27 12.83 16.25 30.55 52.33 GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 13.4300 美元 4.76 7.39 11.73 10.04 2.53 44.01 GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 05/17 29.2900 美元 3.68 7.41 10.53 8.90 1.44 42.42 GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 05/16 59.0800 美元 12.79 12.02 17.36 18.23 -12.90 11.88 FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 05/16 62.2445 美元 1.59 3.73 4.10 -2.33 -1.93 4.56 FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 05/16 16.0299 美元 3.64 6.22 8.38 1.47 -9.78 15.16 EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 05/15 223.1800 美元 4.52 6.11 8.60 9.31 -17.74 1.40 EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 05/15 204.9200 歐元 6.35 5.19 8.69 9.38 -8.05 4.26 BNP0034 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 05/16 149.1400 美元 9.68 11.21 10.78 8.97 -22.11 3.08 BNP0033 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 05/16 699.4400 歐元 11.46 10.20 10.85 8.94 -13.06 6.00 BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 05/17 43.1300 歐元 9.27 7.26 9.94 5.81 -6.20 20.01 BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 05/17 46.8300 美元 7.16 8.30 9.83 6.21 -16.14 16.64 AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 05/14 125.6900 美元 5.53 4.68 15.59 19.31 10.21 54.54 AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 05/14 44.2200 美元 -0.36 5.14 9.29 1.05 -14.05 9.05 ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 05/16 11.8200 澳幣 1.37 1.72 5.82 -2.23 -4.98 -2.88 ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 05/16 36.7054 美元 8.15 10.53 13.62 13.31 -29.78 12.82 APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 05/16 27.4500 美元 8.67 8.80 13.90 14.38 -11.57 34.16 AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 05/17 13.4480 美元 8.06 9.41 13.82 13.25 -16.01 5.89 AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 9.8054 澳幣 5.86 8.13 10.26 8.58 -28.96 14.40 AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 11.2997 美元 6.67 8.59 11.46 10.68 -24.42 26.82 AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 9.6724 美元 6.67 8.59 11.46 10.68 -24.46 26.79 AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 34.7479 美元 6.68 8.60 11.49 10.70 -24.42 26.86 AGIF-TIG 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 102.2436 美元 13.87 20.38 10.73 0.54 -33.34 9.59 AGIF-PIL 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 74.5544 美元 12.04 12.24 16.00 14.21 -22.03 25.19 AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 10.9104 歐元 14.05 9.03 17.54 13.13 2.62 28.77 AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 8.0859 美元 11.87 9.76 17.38 13.28 -7.57 25.43 AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 148.5200 歐元 13.99 8.97 17.49 13.15 3.36 28.89 AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 05/17 89.5609 美元 6.05 6.38 9.42 4.61 -22.21 12.86 AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 05/16 42.4801 歐元 11.87 11.80 11.95 8.47 -4.71 34.59 AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 7.2860 南非幣 9.01 10.04 15.12 15.75 -10.21 18.15 AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 6.0400 澳幣 7.24 8.90 12.75 10.87 -21.07 -4.67 AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 6.8790 美元 8.06 9.43 13.83 13.27 -15.97 5.97 ADOPA 摩根亞洲增長基金 05/16 18.4600 美元 8.91 10.34 10.34 8.59 -24.41 18.56 ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 25.7200 美元 15.28 13.55 20.75 18.53 -3.02 27.90 ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 23.6500 歐元 17.02 12.57 21.16 18.13 8.39 31.17 ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 97.6400 南非幣 16.27 14.05 22.07 21.27 4.38 45.87 ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 15.0800 美元 15.23 13.54 20.76 18.54 -2.98 27.89 ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 13.7500 紐幣 15.15 13.34 20.53 17.79 -6.27 18.49 ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/17 14.0100 歐元 17.06 12.51 21.10 18.15 8.39 31.19 ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 10.8700 加幣 15.05 13.38 20.29 17.55 -5.81 20.29 ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 12.5600 澳幣 14.65 13.13 19.77 16.41 -8.54 13.84 ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/17 24.3900 澳幣 14.67 13.07 19.79 16.42 -8.55 13.92 AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 05/17 55.2940 美元 6.97 7.74 15.10 23.65 0.57 29.05 2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 05/17 10.2400 美元 9.52 9.75 11.67 9.40 -25.09 N/A 2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 05/17 143.2200 美元 11.66 12.66 16.79 14.29 -22.10 8.27 2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 05/17 15.6600 美元 10.28 11.38 14.56 8.30 -27.49 0.07 2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 05/17 16.4000 美元 10.29 11.34 14.53 8.32 -27.47 0.06 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 05/17 13.2500 美元 7.72 6.34 12.57 18.09 3.52 26.31 1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 05/17 11.6000 美元 9.69 12.01 12.55 9.80 -4.50 42.06 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 05/17 60.7400 美元 8.21 6.67 13.17 19.36 6.70 32.95 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 05/17 78.3500 歐元 9.89 5.75 13.55 19.00 19.31 36.45 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 05/17 62.4300 美元 8.20 6.68 13.18 19.37 6.70 32.94 1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 05/17 102.3500 美元 0.70 -0.60 4.61 -0.33 10.39 6.60 1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 05/17 83.4200 美元 5.91 6.10 10.61 14.53 2.92 39.59 0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 05/17 33.5600 美元 9.96 10.03 12.17 10.43 -22.83 9.32 0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 05/17 36.9400 美元 9.94 10.01 12.14 10.40 -22.85 9.29