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基金
名稱 		淨值
日期		 淨值 幣別 今年以來
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等 		下單
IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 26.5627 美元 24.85 4.56 20.29 28.86 88.66 63.23
IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 09/23 57.5186 美元 24.85 4.55 20.29 28.87 88.68 63.26
USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 09/23 1.7691 美元 7.69 8.25 11.64 9.47 40.18 34.63
USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 09/23 2.9706 美元 24.47 1.51 23.53 28.40 63.94 46.41
TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 94.0548 澳幣 26.13 5.55 18.28 33.20 74.96 56.31
SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 89.3278 歐元 43.69 6.14 37.29 51.99 101.36 86.11
SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 9.3617 美元 39.69 6.30 35.66 47.15 116.22 81.41
SCLU 利安資金新馬基金(美元) 09/23 3.1980 美元 13.24 7.79 10.05 16.89 87.13 66.82
SCLF 利安資金新馬基金(新元) 09/23 4.0910 新幣 12.64 6.34 9.94 16.49 75.43 58.38
OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 09/23 1.4070 美元 9.66 5.87 12.74 11.49 40.70 22.14
OSES 利安資金東南亞基金(新元) 09/23 1.8000 新幣 9.09 4.47 12.92 11.11 32.06 15.98
OAPU 利安資金亞太基金(美元) 09/23 3.5640 美元 24.05 0.96 23.75 28.25 92.34 47.39
OAPF 利安資金亞太基金(新元) 09/23 4.6180 新幣 23.44 -0.37 23.94 27.85 77.96 38.06
NNAHDYDUSD 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 232.1000 美元 28.09 -4.84 10.92 36.00 104.44 39.30
MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 09/23 113.5800 美元 30.46 -6.34 24.27 35.28 99.68 58.54
LU3012648104 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 09/22 182.8300 美元 25.89 -6.48 17.51 32.20 N/A N/A
JFPST 摩根太平洋證券基金 09/23 722.1900 美元 19.11 -2.93 19.19 21.22 73.78 21.29
JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 09/23 470.9200 美元 23.80 0.77 15.63 29.15 72.97 26.59
JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 09/23 74.5900 美元 21.44 4.15 18.40 28.12 83.00 66.38
JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 09/23 193.8600 美元 8.25 5.33 9.41 9.50 40.77 28.77
IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 09/23 38.2502 美元 29.46 1.13 24.57 35.98 90.52 46.91
IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 09/23 34.0370 美元 23.90 -3.84 18.94 32.32 85.12 60.27
INGINADA 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 244.3900 澳幣 27.14 -7.09 9.00 37.09 108.06 51.68
INGINAD 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 240.9300 美元 29.03 -4.60 11.48 37.38 110.60 46.42
INGINA 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 09/23 2,020.9300 美元 29.04 -4.60 11.49 37.39 110.59 46.43
IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 09/23 76.9174 美元 27.40 2.90 22.92 32.17 87.91 46.02
IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 09/23 17.5450 美元 23.10 -2.45 17.54 30.66 78.74 59.70
IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 09/23 240.9981 美元 26.83 5.55 18.62 34.35 83.38 71.17
IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 97.2769 美元 26.83 5.57 18.62 34.35 83.33 71.11
HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 09/23 33.7600 美元 25.27 4.68 22.27 27.30 84.78 57.02
HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 9.9000 美元 25.43 4.74 22.41 27.34 84.80 57.19
HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 09/17 17.2400 美元 -7.36 -2.16 -8.49 -7.71 6.22 -18.76
GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 09/23 102.0100 美元 30.20 -5.11 24.39 34.74 105.42 55.51
FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 09/23 73.7173 美元 -5.18 3.96 3.95 -0.26 19.38 16.53
FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 09/23 23.6855 美元 16.94 8.27 23.68 23.97 57.17 26.06
FSEEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 09/23 49.2800 歐元 27.60 0.55 24.70 32.79 58.10 32.01
FSEDA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 09/23 44.2100 美元 23.91 0.64 22.53 28.22 69.00 28.18
FSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 09/23 16.5100 美元 23.95 0.67 22.57 28.28 68.98 28.22
FEPSE 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 09/23 14.5000 歐元 27.65 0.56 24.69 32.79 58.08 31.96
FEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 09/23 34.7200 美元 22.47 0.58 19.48 25.21 77.84 56.92
FEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 09/23 48.3400 歐元 26.12 0.46 21.55 29.63 66.40 61.59
FEMAU 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 09/23 35.0800 美元 22.44 0.57 19.44 25.20 77.89 56.96
FEMAE 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 09/23 48.5900 歐元 26.11 0.48 21.57 29.64 66.46 61.64
FASDA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 09/23 32.5500 美元 5.31 8.18 9.63 6.97 34.73 21.68
FASD 富達基金-東協基金(A股美元) 09/23 40.3600 美元 5.34 8.19 9.67 6.98 34.74 21.70
FANSA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 09/23 53.2000 美元 42.86 -1.21 34.92 52.04 113.14 56.65
FANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 09/23 100.4000 美元 42.90 -1.18 34.96 52.10 113.25 56.75
EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 09/22 337.9600 美元 22.25 -2.44 17.34 27.19 67.47 28.88
EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 09/22 294.4200 歐元 25.47 -2.42 18.39 30.86 55.98 32.25
BNP0034 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 09/23 266.7000 美元 38.12 -6.79 28.53 39.71 101.48 45.42
BNP0033 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 09/23 1,190.9700 歐元 42.27 -6.43 30.61 44.55 88.11 49.67
BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 09/23 67.1300 歐元 29.54 -3.35 26.16 35.29 66.62 44.15
BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 09/23 76.5200 美元 25.92 -3.60 23.78 30.69 78.16 39.97
AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 09/22 186.9000 美元 16.12 3.19 18.70 15.91 69.54 63.63
AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 09/22 62.7600 美元 12.19 5.37 7.82 14.57 54.92 29.67
ASPSE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 09/23 75.8900 歐元 47.10 -1.31 37.26 57.42 99.40 61.33
ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 09/23 15.3000 澳幣 7.82 5.44 9.29 8.90 34.21 18.70
ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 09/23 62.0926 美元 40.59 -0.59 34.18 43.01 96.33 21.00
ASCUS 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 09/23 30.8900 美元 1.92 7.51 4.88 3.33 29.62 28.21
ASCEU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 09/23 36.2800 歐元 4.98 7.40 6.71 6.99 21.23 32.03
ASCAU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 09/23 35.7700 美元 1.91 7.51 4.87 3.32 29.65 28.30
ASCAE 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 09/23 42.0200 歐元 4.95 7.39 6.68 6.98 21.27 32.10
APGMU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 18.9000 美元 20.44 4.69 15.01 26.54 72.30 53.89
APG 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 09/23 43.0300 美元 20.42 4.70 15.06 26.56 70.34 52.16
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 09/23 47.8000 美元 29.47 0.67 21.38 36.30 101.35 62.20
APDAA 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/23 20.1700 澳幣 19.09 2.49 13.44 26.35 71.95 66.09
AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 09/23 23.2840 美元 28.01 -5.17 20.35 38.00 98.04 59.85
AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.0557 澳幣 32.70 -6.05 28.28 36.84 84.18 23.70
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.7538 美元 33.67 -6.00 28.73 38.26 93.32 35.73
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.4455 美元 33.68 -5.99 28.74 38.27 93.36 35.73
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 57.0591 美元 33.66 -6.00 28.73 38.23 93.27 35.68
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 144.5081 美元 58.59 -7.82 46.22 63.91 130.90 61.64
AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/23 16.3546 歐元 41.12 -6.95 30.76 50.67 87.46 63.83
AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/23 12.7772 美元 37.31 -7.20 29.86 45.74 101.08 60.57
AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 09/23 235.4100 歐元 41.11 -6.96 30.70 50.56 87.29 64.59
AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 09/23 137.8869 美元 24.16 -2.80 25.38 30.28 70.99 22.83
AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 09/23 67.4154 歐元 31.13 2.73 24.97 36.72 75.51 50.13
AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 11.5730 南非幣 29.19 -4.65 21.22 39.98 108.43 75.47
AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 9.1430 澳幣 27.13 -5.28 19.92 36.62 89.08 45.89
AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 10.1670 美元 28.07 -5.17 20.40 38.08 98.27 60.05
ADOPA 摩根亞洲增長基金 09/23 30.7000 美元 30.58 -1.16 27.81 34.59 86.74 30.97
ABAXJEDUSD 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 20.3500 美元 30.17 -7.68 23.78 42.05 100.01 57.95
ABAXJEDAUDH 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.8900 澳幣 25.42 -8.91 20.54 35.28 75.40 N/A
ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 44.7700 美元 31.14 -7.44 24.40 43.45 106.22 66.06
ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 39.2900 歐元 35.34 -7.12 26.91 48.88 92.69 71.12
ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 151.3300 南非幣 32.24 -6.74 25.59 45.31 115.68 81.69
ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 24.0100 美元 31.19 -7.43 24.46 43.44 106.20 66.12
ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 21.2300 紐幣 29.13 -7.92 23.14 40.27 96.48 53.84
ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 21.4200 歐元 35.34 -7.11 26.90 48.96 92.75 71.18
ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.0600 加幣 29.38 -8.07 23.20 40.68 96.60 54.93
ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 19.5000 澳幣 30.63 -7.47 24.44 42.51 97.79 52.14
ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 41.1700 澳幣 30.62 -7.50 24.31 42.46 97.84 52.26
AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 09/23 83.6014 美元 19.07 3.64 25.60 19.40 77.78 37.83
2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 09/23 17.3400 美元 35.26 0.41 29.11 42.25 92.88 36.75
2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 09/23 221.7100 美元 27.19 -3.28 22.87 26.84 83.00 33.65
2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 09/23 22.2200 美元 20.57 -2.09 19.03 18.02 66.41 18.52
2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 09/23 23.8400 美元 20.53 -2.09 19.02 18.02 66.48 18.49
1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 09/23 16.6200 美元 16.55 5.93 19.65 15.26 44.52 20.70
1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 09/23 18.2500 美元 21.57 2.07 20.14 26.95 77.98 62.73
1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 09/23 77.6400 美元 17.33 6.18 20.19 16.31 48.96 26.93
1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 09/23 96.0300 歐元 21.11 6.11 22.60 20.73 39.25 30.88
1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 09/23 80.1300 美元 17.32 6.17 20.19 16.32 48.94 26.91
1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 09/23 123.8400 美元 5.79 4.57 9.15 8.49 29.72 34.26
1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 09/23 154.0700 美元 43.28 -0.95 34.56 55.05 112.09 100.05
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 09/23 58.2000 美元 36.27 0.69 29.82 43.74 98.63 43.74
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 09/23 64.0800 美元 36.28 0.71 29.82 43.77 98.70 43.74