商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/11 19.8009 美元 13.17 21.04 14.58 9.26 39.41 52.54 IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 07/11 40.9163 美元 13.17 21.04 14.58 9.28 39.40 52.56 VON39 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 07/10 123.7600 美元 N/A 19.68 N/A N/A N/A N/A USD-UNF 新加坡大華東協基金-USD 07/11 1.5322 美元 6.77 14.22 8.30 15.29 27.36 32.66 USD-UAGO 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 07/11 2.1306 美元 7.09 19.62 10.95 -1.82 25.26 28.50 TADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 72.3972 澳幣 13.15 19.08 14.09 7.34 25.14 31.79 SKANA37 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 55.3606 歐元 1.77 16.38 0.01 -1.16 20.51 41.03 SKANA08 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 5.9405 美元 14.38 20.20 13.59 6.53 39.33 46.00 SCLU 利安資金新馬基金(美元) 07/11 2.5080 美元 10.48 17.58 11.42 23.49 53.49 55.10 SCLF 利安資金新馬基金(新元) 07/11 3.2120 新幣 3.71 14.06 3.95 17.79 40.51 42.63 OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 07/11 1.1840 美元 4.50 14.18 5.81 11.17 17.93 25.69 OSES 利安資金東南亞基金(新元) 07/11 1.5160 新幣 -1.94 10.74 -1.24 6.09 7.90 15.55 OAPU 利安資金亞太基金(美元) 07/11 2.5570 美元 14.77 19.88 16.23 15.08 26.90 31.47 OAPF 利安資金亞太基金(新元) 07/11 3.3150 新幣 7.66 16.23 8.40 8.23 14.51 19.16 NNAHDYDUSD 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 158.4500 美元 14.10 23.57 16.39 9.86 23.38 6.79 MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 07/11 76.9600 美元 11.34 19.06 14.52 7.82 42.78 40.34 JFPST 摩根太平洋證券基金 07/11 535.6900 美元 11.55 16.43 13.90 5.71 23.28 18.91 JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 07/11 345.7200 美元 9.07 23.35 13.55 8.47 25.82 45.31 JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 07/11 54.1400 美元 12.63 18.36 14.24 10.02 44.18 59.14 JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 07/11 167.5300 美元 5.36 14.32 6.92 13.06 27.90 35.65 IPEQD 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 07/11 24.5988 美元 9.75 18.88 12.16 7.66 18.95 16.84 IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 07/11 23.5650 美元 13.95 18.97 17.50 9.02 28.69 35.98 INGINADA 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 163.3700 澳幣 11.59 21.31 13.35 8.44 26.35 11.68 INGINAD 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 162.4800 美元 14.70 23.87 16.96 10.95 27.12 12.25 INGINA 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 1,320.1500 美元 14.68 23.86 16.95 10.95 27.09 12.23 IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 07/11 50.3856 美元 11.63 15.47 14.18 4.91 12.73 16.39 IASCG 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 07/11 267.5524 美元 1.94 17.79 4.40 -2.62 19.57 33.44 IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 07/11 12.4380 美元 12.92 18.55 15.94 8.03 29.39 40.48 IADMD 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 07/11 169.0839 美元 14.53 19.38 15.44 9.49 33.76 44.46 IADMA 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 74.0780 美元 14.52 19.38 15.43 9.47 33.76 44.40 HEN16 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 07/11 24.6300 美元 15.09 22.48 16.23 11.95 32.78 26.18 HEN12 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 7.6700 美元 15.16 22.58 16.33 11.98 32.83 26.22 HEN11 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 07/11 16.9300 美元 9.72 10.37 11.60 7.97 -3.86 -6.31 GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 07/11 30.5600 美元 11.74 15.67 14.97 7.12 11.49 9.93 GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 07/11 11.4200 美元 11.74 15.63 14.94 7.13 11.52 9.83 GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 07/11 33.1800 歐元 -1.13 11.98 0.67 -0.45 -3.85 6.35 GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 15.5400 澳幣 11.44 15.14 12.17 11.53 31.78 52.14 GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 07/11 24.5900 美元 15.28 18.28 18.73 9.48 27.08 27.94 GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 07/11 9.7730 歐元 -1.14 11.97 0.64 -0.45 -3.90 6.32 GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 07/11 24.4200 美元 15.30 18.26 18.72 9.48 27.03 27.89 GFEME 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 07/11 33.1200 歐元 2.00 14.48 3.89 1.73 9.51 23.71 GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 07/11 33.1700 歐元 2.00 14.50 3.92 1.75 9.54 23.77 GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 07/11 43.3900 歐元 -0.44 14.79 1.12 -0.37 3.53 8.02 GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 07/11 37.3700 美元 4.80 15.55 6.19 9.21 24.49 36.05 GFASA 富達基金-東協基金(A股累計美元) 07/11 29.0100 美元 4.80 15.53 6.19 9.22 24.51 36.07 GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 07/11 58.9800 美元 12.49 18.55 15.49 7.21 20.08 11.65 GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 07/11 31.2200 美元 12.50 18.53 15.50 7.17 20.08 11.62 GFAMU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 07/11 32.9300 美元 13.71 18.58 17.78 11.10 36.58 73.50 GFAME 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 07/11 37.6900 歐元 0.64 14.84 3.12 3.29 17.78 67.88 GFAMD 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 07/11 29.3700 美元 13.71 18.57 17.76 11.10 36.53 73.38 GFAMA 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 07/11 33.6300 歐元 0.66 14.86 3.13 3.28 17.72 67.76 GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/11 14.5200 美元 15.56 17.70 16.79 12.37 29.27 46.65 GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 07/11 32.6000 美元 15.58 17.65 16.73 12.32 27.77 44.97 GAEC 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 07/11 68.0800 美元 14.15 17.06 16.96 12.32 32.91 21.66 FSIFSMG1 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 07/11 71.5443 美元 4.72 14.18 6.17 10.72 25.10 37.18 FSIFAG4 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 07/11 18.0804 美元 7.88 15.57 9.77 9.07 20.10 24.30 EUZ0026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 07/10 246.9300 美元 12.34 17.75 14.06 9.08 18.70 8.22 EUZ0025 歐義銳榮新興動力股票基金R 07/10 210.7300 歐元 -0.41 12.71 0.09 1.08 3.34 5.21 BNP0034 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 07/11 169.9800 美元 12.47 18.67 14.84 9.94 20.01 9.01 BNP0033 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 07/11 741.0300 歐元 -0.41 15.07 0.67 2.28 3.49 5.51 BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 07/11 45.3500 歐元 1.00 15.13 2.19 2.28 3.09 11.67 BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 07/11 53.0000 美元 13.76 18.49 16.53 9.80 19.64 15.44 AXARXJPSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 07/10 148.6200 美元 13.04 24.49 15.26 13.64 54.31 82.60 AXARXJPEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 07/10 52.5000 美元 14.08 18.86 13.81 17.48 22.38 38.34 ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 07/11 13.3200 澳幣 3.02 12.88 4.55 9.90 20.00 24.72 ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 07/11 38.6691 美元 11.61 20.41 14.30 5.69 5.82 -8.79 APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 07/11 31.7800 美元 16.28 21.11 18.14 11.39 34.95 37.10 AIA 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 07/11 15.6740 美元 15.22 18.93 18.60 10.58 35.12 23.57 AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/11 10.2718 澳幣 12.73 20.29 15.41 5.30 9.05 -6.92 AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/11 12.0122 美元 14.04 20.74 16.73 7.37 16.16 2.21 AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/11 10.0186 美元 14.05 20.74 16.74 7.38 16.08 2.21 AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/11 37.6370 美元 14.03 20.73 16.72 7.35 16.12 2.22 AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/11 83.8015 美元 14.80 19.08 16.72 8.08 17.57 16.17 AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 07/11 10.7272 歐元 -0.09 17.45 0.70 -1.40 3.93 28.84 AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 07/11 8.5616 美元 12.10 20.07 14.30 6.27 20.43 33.88 AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 07/11 150.5600 歐元 -0.09 17.46 0.71 -1.42 4.24 28.82 AF21A 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 07/11 96.8805 美元 7.03 17.66 9.48 4.23 11.46 8.38 AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 07/11 43.0999 歐元 -0.75 12.59 0.17 -2.27 -2.77 12.45 AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/11 8.1440 南非幣 16.06 19.47 19.39 12.35 42.94 37.81 AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/11 6.5600 澳幣 13.99 18.59 17.39 8.54 26.86 12.53 AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/11 7.4990 美元 15.26 18.98 18.63 10.63 35.24 23.70 ADOPA 摩根亞洲增長基金 07/11 20.1300 美元 10.91 19.18 13.79 4.95 13.66 3.76 ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 28.1200 美元 15.96 20.74 17.80 3.76 24.37 37.30 ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 24.0400 歐元 2.74 17.10 3.18 -3.57 6.84 32.60 ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/11 100.5200 南非幣 16.36 21.02 18.11 4.84 30.62 54.45 ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 15.7900 美元 15.99 20.73 17.77 3.77 24.33 37.31 ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/11 14.1600 紐幣 14.69 20.06 16.54 1.76 18.90 29.07 ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 13.7100 歐元 2.76 17.20 3.21 -3.50 6.87 32.64 ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/11 11.3000 加幣 14.79 20.09 16.67 1.92 19.75 29.97 ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/11 12.9400 澳幣 14.75 20.27 16.58 1.79 16.48 25.01 ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/11 26.1100 澳幣 14.77 20.27 16.56 1.79 16.56 25.11 AB01A 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 07/11 64.5241 美元 10.12 24.61 10.89 12.36 45.57 44.60 2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 07/11 11.2200 美元 8.93 14.37 12.76 6.15 15.91 0.63 2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股美元 07/11 157.5500 美元 10.47 15.60 11.73 7.19 26.84 -7.56 2003AS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 07/11 17.5200 美元 8.28 14.29 10.68 9.85 24.07 -13.34 2003AA 景順亞洲消費動力基金A股美元 07/11 18.5500 美元 8.35 14.29 10.75 9.83 24.08 -13.28 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 07/11 14.5600 美元 7.14 17.89 10.55 6.74 33.58 61.06 1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 07/11 12.9800 美元 14.02 17.89 16.46 12.55 27.29 46.52 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 07/11 67.2500 美元 7.77 18.27 11.16 7.89 37.73 69.40 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 07/11 81.0200 歐元 -4.50 14.74 -2.57 0.28 18.35 63.71 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 07/11 69.4100 美元 7.78 18.27 11.16 7.88 37.72 69.38 1004AY 景順東協基金A-年配息股美元 07/11 111.0600 美元 3.23 14.21 4.33 9.31 25.24 32.12 1001AY 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 07/11 93.5800 美元 15.93 21.60 15.85 7.95 39.26 53.10 0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 07/11 37.1900 美元 9.45 14.57 13.28 7.18 19.43 5.71 0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 07/11 40.9400 美元 9.44 14.58 13.25 7.17 19.39 5.71