商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 SHACE 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 12/23 22.0850 歐元 13.88 4.30 9.26 13.88 17.86 22.36 BDSEMD 歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 12/22 229.9600 歐元 -1.04 3.30 6.39 -0.71 14.51 6.70 VON007 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 12/22 378.8000 歐元 1.09 -0.01 0.43 0.74 7.27 -15.93 SKANA43 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 23.9448 歐元 -3.19 2.69 3.73 -3.37 17.65 8.28 SKANA121 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 11.0142 歐元 -5.82 1.26 2.30 -5.89 16.10 2.59 NNEMDHYEURH 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 272.6600 歐元 9.58 2.14 7.64 9.52 20.39 -10.59 MS045 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 68.4200 歐元 4.20 0.15 1.82 4.20 10.43 -5.50 MS008 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 143.3400 歐元 4.19 0.16 1.83 4.19 10.35 -5.59 KSTBJ 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 75.6438 歐元 5.50 0.12 2.51 5.57 12.99 2.23 KSTBG 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 121.4771 歐元 5.51 0.13 2.50 5.59 13.05 2.30 KHGBG 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 12/23 146.6566 歐元 3.14 -0.37 1.74 3.34 10.30 -10.69 KEMDJ 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 7.9623 歐元 9.75 0.75 5.31 9.75 14.17 -8.44 KEMDG 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 24.4057 歐元 9.76 0.76 5.32 9.76 14.25 -8.42 KASBJ 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 50.8967 歐元 2.03 -0.52 1.29 2.15 7.45 -3.07 KASBG 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 108.3669 歐元 1.99 -0.52 1.28 2.12 7.53 -3.04 INGREMDHU 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 4,891.4900 歐元 10.61 2.39 8.20 10.57 23.96 -6.02 IGRRJ 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/23 21.1604 歐元 1.39 -0.20 -0.08 1.38 -2.43 -20.32 IGRRG 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 12/23 25.2174 歐元 1.39 -0.20 -0.08 1.39 -2.43 -20.32 IEUBG 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 12/23 9.5252 歐元 -0.10 0.02 -0.62 -0.37 5.63 -19.45 IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/23 13.5289 歐元 2.80 0.01 1.17 2.73 18.03 -2.91 IEHIG 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 12/23 22.1441 歐元 2.81 0.02 1.17 2.74 18.05 -2.88 IEBOG 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 12/23 17.6317 歐元 0.93 0.02 0.07 0.72 8.27 -16.86 GMAEB 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 12/23 10.4000 歐元 -0.11 0.56 0.15 -0.29 9.45 -12.73 GGSBE 富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/23 8.8930 歐元 1.67 -1.63 -0.01 1.78 7.72 -8.55 GGSBA 富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/23 11.1400 歐元 1.64 -1.59 -0.09 1.74 7.74 -8.54 GGILE 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 12/23 12.4800 歐元 3.14 -0.64 0.08 3.23 5.41 1.79 GEMME 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 9.2800 歐元 -0.66 2.88 6.14 -0.03 15.41 -4.08 GEMEI 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 9.5130 歐元 -0.64 2.88 6.13 -0.01 15.41 -4.13 GEMEA 富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 23.1100 歐元 -0.64 2.85 6.16 0.00 15.43 -4.07 GEEBE 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 12/23 12.4300 歐元 -0.05 0.57 0.19 -0.29 9.48 -12.68 GEBEA 富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 12/23 15.3400 歐元 -0.07 0.59 0.13 -0.32 9.49 -12.74 EUZ0024 歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 12/22 341.1400 歐元 9.88 2.53 7.20 9.74 19.20 -8.10 EUZ0022 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 12/22 400.2500 歐元 -1.05 3.30 6.38 -0.72 14.51 6.70 EUZ0021 歐義銳榮日本債券基金RH 12/22 142.4200 歐元 -5.03 -1.90 -3.24 -5.13 -2.44 -9.17 EUZ0020 歐義銳榮日本債券基金R 12/22 63.0100 歐元 -17.70 -7.91 -12.72 -18.14 -32.50 -43.16 EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 6.0400 歐元 11.14 2.55 8.67 11.14 23.65 -7.80 EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 5.6600 歐元 11.43 2.67 8.81 11.22 23.91 -7.77 DIT-ENR 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 12/23 40.3900 歐元 -4.54 -0.25 -0.59 -5.06 -1.23 -11.01 DIT-ENE 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 12/23 49.6800 歐元 1.50 0.51 0.36 1.26 8.70 -5.60 BNP0009 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/22 94.0800 歐元 0.02 -0.09 -0.43 -0.34 7.01 -13.42 BNP0008 法巴歐元債券基金C(歐元) 12/22 202.7300 歐元 0.00 -0.09 -0.43 -0.36 7.00 -13.43 BNP0006 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/22 12.9000 歐元 14.06 1.34 6.61 13.49 22.75 -8.94 BNP0005 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/22 65.9100 歐元 14.25 1.34 6.65 13.72 23.17 -8.56 BLKWBAET 貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元 12/23 178.9700 歐元 1.96 -0.29 1.30 2.09 6.59 -11.65 BLKMBEAA 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 12/23 27.7200 歐元 1.20 0.25 0.29 1.09 9.91 -11.83 BLKLESEF 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 2.6900 歐元 5.01 2.11 4.79 4.08 15.70 12.52 BLKLESEA 貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 23.4100 歐元 4.93 2.36 4.88 4.28 15.83 12.55 BLKJBEAA 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 12/23 17.7700 歐元 1.27 0.32 0.31 1.10 9.95 -11.84 BLKEBMAE 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 8.2800 歐元 0.68 4.11 7.77 0.87 27.78 19.62 BLKEBEAA 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 19.7200 歐元 0.66 4.01 7.70 0.82 27.72 19.59 AGIF-MV3 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 12/23 91.2500 歐元 0.94 -0.04 0.33 0.81 8.08 -17.64 ABGBPATHEDGE 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/23 10.9900 歐元 1.70 0.04 0.52 1.83 6.11 -1.38 ABGBPATEUR 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/23 6.1600 歐元 -8.66 0.93 -0.55 -8.05 1.57 11.55 ABGBPA2HEDGE 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/23 14.4100 歐元 1.77 0.14 0.63 1.84 6.27 -1.30 ABGBPA2EUR 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/23 16.9100 歐元 -8.64 0.90 -0.59 -8.05 1.50 11.54 ABEMDATHEDGE 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.5300 歐元 10.16 1.46 7.40 10.17 27.00 -4.23 ABEMDATEUR 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.3000 歐元 -1.02 2.40 6.27 -0.49 22.24 10.12 ABEMDA2HEDGE 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 21.3200 歐元 10.18 1.57 7.46 10.18 26.98 -4.14 ABEMDA2EUR 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 32.3300 歐元 -1.07 2.37 6.28 -0.55 22.18 10.04 ABEIOPATEUR 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 5.8700 歐元 2.39 0.34 1.02 2.22 17.95 1.66 ABEIOPAAEUR 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.1800 歐元 2.45 0.31 1.01 2.33 18.09 1.65 ABEIOPA2EUR 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 22.3100 歐元 2.43 0.31 1.09 2.34 18.10 1.64 ABAIPATHEDGE 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.4700 歐元 4.99 -0.35 2.40 5.31 11.47 -5.84 ABAIPATEUR 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 5.6200 歐元 -5.75 0.56 1.32 -4.88 7.00 7.48 ABAIPA2EUR 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 28.5500 歐元 -5.74 0.53 1.28 -4.96 7.01 7.41 AASBJ 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 4.1151 歐元 -8.03 0.28 -0.15 -7.83 2.86 9.59 AASBG 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 13.1647 歐元 -8.02 0.28 -0.15 -7.82 2.87 9.59 2114A6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 13.3941 歐元 4.67 -0.10 2.93 4.87 17.26 -4.75 2054AA 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 12/23 7.4767 歐元 1.13 0.05 0.11 0.86 11.74 -10.33 2033AM 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 12/23 11.9676 歐元 1.93 0.01 0.81 1.80 13.33 -0.97 2033AA 景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 12/23 19.2432 歐元 1.93 0.01 0.82 1.80 13.32 -0.98 0676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/23 9.2400 歐元 2.45 0.12 2.47 2.13 -5.04 -1.10 0661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/23 9.3900 歐元 2.46 0.11 2.46 2.15 -4.97 -1.19 0429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 6.8400 歐元 -6.51 1.10 1.74 -5.90 6.87 10.56