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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
THGBJ 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
102.9485
澳幣
-0.20
1.29
5.15
4.50
-10.38
-1.24
TEMDJ 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/16
57.5071
澳幣
-0.76
1.64
3.40
4.45
-8.66
-6.07
SKANA142 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
13.9518
澳幣
-1.44
0.50
4.70
2.54
1.48
21.79
NNUSCYDAUDH 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
213.2200
澳幣
-1.87
0.51
3.97
1.74
-15.52
-5.55
NNEMDHYDAUD 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
83.4700
澳幣
1.30
2.99
8.38
8.93
-16.35
-11.91
NNADHYDUSDH 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
146.4600
澳幣
1.03
1.04
5.10
2.33
-19.46
-17.95
MS052 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
69.3000
澳幣
-1.93
0.33
1.36
-1.04
-10.41
-1.10
MS042 美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
72.0600
澳幣
-0.02
0.98
4.29
5.87
-7.53
-0.27
IOALAA 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
6.4560
澳幣
-3.52
-0.80
-0.29
2.33
-12.16
-3.71
IOABAA 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
6.0720
澳幣
1.90
1.70
6.33
4.84
-18.35
-12.55
INGREMDMDA 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
98.8300
澳幣
1.70
3.24
8.99
9.96
-13.77
-7.42
INGRCDA 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
203.6400
澳幣
-1.49
0.75
4.49
2.80
-12.92
-0.75
INGRADDA 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
133.9600
澳幣
1.41
1.28
5.62
3.42
-16.91
-13.79
GGIAH 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
8.6270
澳幣
0.21
1.47
4.16
6.00
-4.78
3.82
GEMMA 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
05/17
7.5070
澳幣
1.09
4.66
9.55
8.25
-22.81
-15.51
GE3 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
5.5220
澳幣
1.88
3.16
8.75
9.15
-11.39
-6.07
GASBH 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
05/17
7.7640
澳幣
-0.58
0.99
4.08
0.33
-11.82
-3.21
EMLCIA 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
4.0300
澳幣
-3.00
-0.07
1.24
1.60
-8.34
-2.73
EMDAIA 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
5.3100
澳幣
2.18
4.02
10.02
9.80
-14.65
-10.27
BNP0012 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
05/15
63.5500
澳幣
1.16
1.20
5.85
7.49
-0.81
6.15
BNP0002 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
05/16
57.3400
澳幣
0.30
0.86
4.10
0.77
-18.69
-13.39
AGIF-PAGP 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
7.6458
澳幣
-0.24
0.75
3.65
3.30
-7.25
N/A
AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
4.7028
澳幣
0.63
1.18
4.44
2.35
-27.30
-27.34
ABMOPAAAUDH 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
05/17
9.5700
澳幣
4.05
2.16
5.93
11.65
12.06
9.24
ABGBPATAUDH 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
11.0400
澳幣
0.34
0.46
1.56
2.25
-1.79
-1.21
ABGBPAAAUDH 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.2700
澳幣
0.34
0.47
1.53
2.23
-1.74
-1.10
ABEMDATAUDH 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
9.4800
澳幣
2.32
3.51
9.38
11.65
-12.35
-6.73
ABEMDAIAUDH 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
49.5500
澳幣
2.39
3.54
9.41
11.83
-12.22
N/A
ABEMDAAAUDH 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
8.1500
澳幣
2.39
3.59
9.46
11.68
-12.21
-6.60
ABEIOPATAUDH 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
12.4900
澳幣
0.32
0.94
5.52
8.44
-1.49
5.84
ABEIOPAAAUDH 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.1500
澳幣
0.29
0.93
5.59
8.30
-1.46
5.78
ABAIPATAUDH 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.4400
澳幣
-1.15
0.60
3.94
3.47
-9.53
-3.32
ABAIPAAAUDH 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
8.9800
澳幣
-1.12
0.52
3.97
3.40
-9.51
-3.18
1436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
5.2700
澳幣
-5.48
-0.93
-1.68
-5.95
-15.65
-18.97
1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.0300
澳幣
-0.16
0.74
3.60
3.45
-7.26
-4.44
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
3.3600
澳幣
4.66
3.93
11.08
14.01
-11.93
-19.34
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
6.0400
澳幣
-6.25
-1.46
-0.31
-5.29
-14.92
-22.22