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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
BNP0017 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
106.8600
美元
0.73
0.81
2.14
3.31
-0.61
5.75
BNP0016 法巴美元短期債券基金C(美元)
05/16
488.6900
美元
0.73
0.80
2.15
3.31
-0.60
5.75
ABGBPATUSD 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.1500
美元
0.86
0.89
2.21
3.78
1.12
3.32
ABGBPAAUSD 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.5200
美元
0.83
0.86
2.21
3.67
1.06
3.29
ABGBPA2USD 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
18.6500
美元
0.81
0.81
2.25
3.67
1.08
3.21