商品搜尋 - 結果列表
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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
SCGU 利安資金中國增長基金(美元)
05/16
1.6440
美元
15.94
18.70
15.69
10.19
-26.08
7.73
SCGS 利安資金中國增長基金(新元)
05/16
2.2130
新幣
18.28
18.66
15.62
10.71
-25.36
5.78
JFCF 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
62.4900
美元
11.35
18.55
7.95
-5.42
-48.35
3.83
IOCEUA 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
05/17
9.0910
美元
12.08
18.03
5.20
-8.44
-53.45
-38.70
ICHOG 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
05/17
312.7669
美元
6.94
16.45
2.02
-7.94
-41.56
-6.41
GFCFF 富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
05/17
66.5600
美元
16.22
21.82
15.28
4.74
-4.26
6.98
GFCFA 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
05/17
19.6900
歐元
18.26
20.65
15.35
4.40
7.07
9.88
GFCCA 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)
05/17
10.6500
澳幣
9.06
14.06
4.21
-3.36
-46.35
-25.68
GCCNU 富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
05/17
14.8500
美元
9.35
14.41
4.80
-2.30
-45.08
-19.82
GCCNE 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
05/17
18.7600
歐元
11.27
13.35
4.80
-2.70
-38.59
-17.68
GCCAU 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)
05/17
14.8600
美元
9.35
14.40
4.80
-2.30
-45.09
-19.81
GCCAE 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)
05/17
18.7100
歐元
11.24
13.33
4.82
-2.65
-38.60
-17.69
CFAAU 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
05/17
40.8100
美元
11.35
18.56
7.96
-5.42
-48.33
3.79
BLKCCAUT 貝萊德中國基金A2美元
05/17
16.5000
美元
14.58
15.63
14.58
4.43
-41.49
-6.73
BLKCCAET 貝萊德中國基金Hedged A2歐元
05/17
12.3800
歐元
14.00
15.16
13.79
2.31
-46.34
-18.07
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/17
52.9819
美元
12.80
18.12
8.08
0.40
-39.85
-8.16
ABZ02 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)
05/17
11.9200
美元
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ABZ01 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)
05/17
69.9400
南非幣
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1052DG 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣
05/17
8.5500
澳幣
12.95
16.96
8.92
-3.06
-48.21
-36.76
1052AY 景順中國基金A-年配息股美元
05/17
49.1100
美元
13.44
17.35
9.50
-0.83
-44.63
-30.04
1052A6 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元
05/17
27.7600
歐元
13.03
16.98
8.86
-2.60
-49.05
-37.98