商品搜尋 - 結果列表
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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
SCGU 利安資金中國增長基金(美元)
10/14
2.4000
美元
32.45
14.56
35.29
28.76
83.77
19.28
SCGS 利安資金中國增長基金(新元)
10/14
3.1200
新幣
26.16
16.16
33.62
27.97
67.74
14.37
JFCF 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
10/14
77.8600
美元
27.71
13.48
25.13
16.35
27.17
-26.85
IOCEUA 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
10/14
11.9380
美元
33.30
11.58
24.72
20.37
25.39
-36.97
ICHOG 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
10/14
396.9422
美元
28.85
14.33
24.99
17.95
28.63
-18.31
GFCFF 富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
10/14
76.5200
美元
28.07
10.48
23.23
17.84
54.16
27.03
GFCFA 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
10/14
22.0000
歐元
14.29
11.17
20.61
10.78
29.56
28.81
GFCCA 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)
10/14
12.1900
澳幣
29.92
10.82
22.88
14.46
22.87
-35.43
GCCNU 富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
10/14
17.1400
美元
30.57
11.39
22.75
14.88
27.85
-32.33
GCCNE 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
10/14
20.2800
歐元
16.43
11.95
20.07
7.91
7.35
-31.46
GCCAU 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)
10/14
17.2300
美元
30.63
11.38
22.81
14.94
27.91
-32.30
GCCAE 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)
10/14
20.3100
歐元
16.39
11.96
20.11
7.97
7.35
-31.48
CFAAU 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
10/14
51.1300
美元
27.70
13.47
25.13
16.34
27.16
-26.84
BLKCCAUT 貝萊德中國基金A2美元
10/14
20.7700
美元
24.67
7.67
19.57
15.65
42.55
-17.25
BLKCCAET 貝萊德中國基金Hedged A2歐元
10/14
15.0300
歐元
21.70
6.90
17.97
12.42
31.27
-27.29
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/14
69.5061
美元
34.09
13.84
29.20
22.65
45.89
-15.62
ABZ02 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)
10/14
15.9200
美元
32.45
16.29
29.64
22.65
N/A
N/A
ABZ01 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)
10/14
86.2600
南非幣
27.04
15.09
26.63
16.28
N/A
N/A
1052DG 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣
10/14
10.4700
澳幣
25.69
11.38
22.17
17.64
28.47
-37.49
1052AY 景順中國新世代基金A-年配息股美元
10/14
61.9200
美元
28.13
11.89
22.98
20.39
39.33
-30.49
1052A6 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
10/14
33.8200
歐元
24.98
10.92
21.22
16.62
27.72
-38.99