商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 SCGU 利安資金中國增長基金(美元) 06/27 2.0840 美元 15.01 6.22 14.25 29.12 20.39 21.37 SCGS 利安資金中國增長基金(新元) 06/27 2.6600 新幣 7.56 1.26 7.39 21.35 11.02 11.44 JFCF 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/27 68.2500 美元 11.54 -2.25 11.10 22.05 -18.22 -20.17 IOCEUA 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 06/27 10.6100 美元 18.47 1.17 17.13 26.63 -20.50 -35.59 ICHOG 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 06/27 347.7875 美元 12.90 -0.54 11.95 24.15 -16.06 -12.89 GFCFF 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 06/27 69.2700 美元 13.95 0.62 13.35 21.66 9.37 20.56 GFCFA 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 06/27 19.3700 歐元 0.62 -7.32 0.78 11.13 -1.02 15.37 GFCCA 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 06/27 11.0200 澳幣 17.45 0.36 16.29 18.43 -17.70 -29.04 GCCNU 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) 06/27 15.5000 美元 17.60 0.32 16.37 19.69 -15.58 -25.19 GCCNE 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) 06/27 18.1600 歐元 3.83 -7.58 3.42 9.33 -23.67 -28.42 GCCAU 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 06/27 15.5100 美元 17.59 0.32 16.35 19.68 -15.57 -25.18 GCCAE 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 06/27 18.1100 歐元 3.78 -7.60 3.43 9.29 -23.65 -28.45 CFAAU 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 06/27 44.6600 美元 11.54 -2.25 11.09 22.06 -18.21 -20.16 BLKCCAUT 貝萊德中國基金A2美元 06/27 19.0100 美元 14.11 -0.68 13.63 23.68 -5.19 -8.52 BLKCCAET 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 06/27 13.8700 歐元 12.31 -1.35 11.85 20.40 -13.20 -19.17 AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/27 60.3342 美元 16.40 1.39 15.35 26.29 -6.60 -11.32 ABZ02 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 06/27 13.6400 美元 13.48 0.81 12.45 23.55 N/A N/A ABZ01 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 06/27 75.0000 南非幣 10.46 -0.99 8.79 16.19 N/A N/A 1052DG 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 06/27 9.4000 澳幣 12.85 -2.08 12.17 21.29 -17.69 -32.66 1052AY 景順中國新世代基金A-年配息股美元 06/27 55.3000 美元 14.43 -1.14 13.78 24.91 -10.54 -25.33 1052A6 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 06/27 30.5000 歐元 12.71 -1.71 12.05 21.22 -18.21 -33.97