商品搜尋 - 結果列表
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基金
名稱
淨值
日期
淨值
幣別
今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
SCGU 利安資金中國增長基金(美元)
10/14
2.4000
美元
32.45
14.56
35.29
28.76
83.77
19.28
SCGS 利安資金中國增長基金(新元)
10/14
3.1200
新幣
26.16
16.16
33.62
27.97
67.74
14.37
JFCF 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
10/15
79.5000
美元
30.40
14.33
27.68
24.15
29.84
-24.00
IOCEUA 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
10/15
12.1930
美元
36.14
12.73
28.13
29.60
28.06
-34.39
ICHOG 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
10/15
405.8617
美元
31.75
14.72
28.05
24.46
31.52
-14.51
GFCFF 富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
10/15
77.3900
美元
29.53
10.82
24.89
24.94
55.92
30.24
GFCFA 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
10/15
22.1900
歐元
15.27
10.67
21.19
17.04
30.68
31.07
GFCCA 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)
10/15
12.3400
澳幣
31.51
10.67
25.03
21.70
24.38
-33.66
GCCNU 富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
10/15
17.3500
美元
32.17
11.31
24.87
22.24
29.42
-30.40
GCCNE 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
10/15
20.4800
歐元
17.58
11.16
21.18
14.56
8.40
-30.01
GCCAU 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)
10/15
17.4400
美元
32.22
11.37
24.93
22.30
29.47
-30.38
GCCAE 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)
10/15
20.5100
歐元
17.54
11.17
21.15
14.52
8.40
-30.00
CFAAU 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
10/15
52.2100
美元
30.39
14.32
27.68
24.13
29.84
-23.99
BLKCCAUT 貝萊德中國基金A2美元
10/15
21.2400
美元
27.49
9.43
22.35
23.20
45.78
-13.69
BLKCCAET 貝萊德中國基金Hedged A2歐元
10/15
15.3600
歐元
24.37
8.55
20.66
19.72
34.15
-24.19
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/15
70.8841
美元
36.75
14.23
30.99
30.65
48.79
-12.40
ABZ02 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)
10/15
16.2800
美元
35.44
17.63
32.14
30.55
N/A
N/A
ABZ01 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)
10/15
88.2100
南非幣
29.91
16.42
29.13
23.73
N/A
N/A
1052DG 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣
10/15
10.7200
澳幣
28.69
12.13
24.65
24.94
31.53
-35.07
1052AY 景順中國新世代基金A-年配息股美元
10/15
63.3800
美元
31.15
12.62
25.53
27.74
42.61
-27.84
1052A6 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
10/15
34.6300
歐元
27.97
11.71
23.81
23.86
30.78
-36.62