基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 下單
DIT-ENI 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 11/01 145.7400 歐元
DIT-ENE 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 11/01 49.4000 歐元
DIT-ENC 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 11/01 143.0300 歐元
DIT-ENV 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 11/01 166.7800 歐元
DIT-ENR 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 10/31 42.2800 歐元
DIT-ENN 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 11/01 487.0100 歐元
DIT-ENO 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 11/01 214.2900 歐元