基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 下單
AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 4.7851 澳幣
AGIF-FX1 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/11 9.6173 美元
AGIF-FXGM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 5.0587 美元
AGIF-FXM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 5.0105 美元
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 7.2237 美元
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 11.0077 美元
AGIF-PAGP 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 7.5809 澳幣
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 03/11 375.1000 歐元
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 10.8357 歐元
AGIF-PAGM 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 7.7036 美元
AGIF-PAM 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 8.3141 美元
AGIF-PA1 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/11 10.7730 美元
AGIF-MI1 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/11 12.2849 美元
AGIF-MIGM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 8.8759 美元
AGIF-MV3 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 03/11 89.6700 歐元
AGIF-NZGP 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 8.1144 澳幣
AGIF-NZGM 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 8.2712 美元
AGIF-NZ1 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 03/11 10.0064 美元
AGIF-NDGP 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 4.0573 澳幣
AGIF-ND1 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 03/11 7.5125 美元
AGIF-NDGM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 4.2895 美元
AGIF-NN4 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 95.8900 歐元
AGIF-FMM 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 9.2871 美元
AGIF-FHZ 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/11 107.9500 南非幣
AGIF-FHP 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/11 5.7273 澳幣
AGIF-FM1 安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 03/11 12.0963 美元
AGIF-FH1 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 03/11 15.6671 美元
AGIF-FHM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/11 5.7445 美元
AGIF-FH3 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 03/11 117.5900 歐元
AGIF-FHR 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/11 6.0534 歐元
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 239.4427 美元
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 59.9713 美元
AGIF-MX1 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/11 16.3989 美元
AGIF-MXGM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 7.7626 美元
AGIF-MXFM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 94.4100 美元
AGIF-NSGZ 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/11 131.4800 南非幣
AGIF-NSGP 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/11 8.8005 澳幣
AGIF-NSM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/11 9.5464 美元
AGIF-NS1 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 03/11 14.6840 美元
AGIF-NSGM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/11 8.9032 美元
AGIF-NS3 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 03/11 123.4600 歐元
AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 102.3500 南非幣
AGIF-TSI 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 03/11 5.1170 美元
AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 8.3320 美元
AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/11 25.6526 美元
AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 7.9911 美元
AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 7.5353 歐元
AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/11 7.4025 澳幣
AGIF-FWU 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/11 16.6728 美元
AGIF-FW3 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 03/11 289.0400 歐元
AGIF-FRGM 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 12.7883 美元
AGIF-FR1 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 03/11 9.7496 美元
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 11.0222 美元
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 34.1799 美元
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 9.2671 美元
AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 9.5037 澳幣
AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 7.8542 美元
AGIF-FL3 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 03/11 280.7500 歐元
AGIF-FLU 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 03/11 22.3806 美元
AGIF-PIL 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 75.2997 美元
AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 48.0686 美元
AGIF-FRZ 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 204.9400 南非幣
AGIF-FR2M 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 12.2273 美元
AGIF-FR3 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 03/11 153.7100 歐元
AGIF-OIC 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 27.6591 美元
AGIF-FRP 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 13.8785 澳幣
AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 10.5469 歐元
AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 145.9500 歐元
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 26.4382 美元
AGIF-OIR 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 03/11 198.8300 美元
AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 44.8543 歐元
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 03/11 231.5600 歐元
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 03/11 19.7100 美元
AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 261.7300 歐元
AGIF-MW1 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 03/11 160.0500 美元
AGIF-NB1 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 03/11 26.7927 美元
AGIF-NB3 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 03/11 409.9300 歐元
AGIF-HTG 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/11 56.2146 美元
AGIF-ME1 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 03/11 25.4697 美元