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基金名稱 基金類型 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 下單
03 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 3.85 2.67 20.61 48.27 30.62 84.69
17 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 11/14 7.95 8.91 24.83 37.60 22.08 58.00
56 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.03 6.25 17.33 26.52 5.61 32.12
55 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 11/14 4.02 6.24 17.35 26.50 5.59 32.08
24 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 1.55 -6.16 3.46 10.42 -0.87 26.84
15 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 11/14 4.18 6.04 17.04 23.24 7.83 24.80
05 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 11/14 3.70 5.55 15.65 22.54 6.05 22.69
21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 3.03 5.71 13.21 25.72 12.47 20.88
38 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 0.06 -7.96 -0.13 0.25 -16.73 18.09
53 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 11/14 3.16 5.29 15.10 18.06 -6.85 14.83
54 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 3.16 5.28 15.09 18.05 -6.86 14.81
62 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.17 4.56 9.59 16.62 5.51 13.46
61 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.13 4.51 9.54 16.53 5.53 13.37
64 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 1.83 3.48 7.81 16.22 8.44 13.22
63 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 1.83 3.48 7.81 16.22 8.43 13.21
58 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.39 4.26 8.43 16.60 9.75 13.04
57 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.24 4.13 8.43 16.51 9.68 12.99
69 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 1.66 3.88 8.87 15.46 3.13 12.79
70 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 1.66 3.87 8.85 15.44 3.11 12.77
50 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 3.01 4.46 13.13 15.96 -3.83 12.70
49 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 11/14 3.01 4.46 13.13 15.96 -3.83 12.70
51 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 11/14 2.45 3.91 12.31 13.65 -8.60 12.69
52 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 2.45 3.91 12.31 13.63 -8.61 12.69
09 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/14 -0.27 -3.39 12.16 15.88 -6.05 12.40
08 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 -0.33 -3.41 12.03 15.84 -6.14 12.37
59 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.60 3.10 6.82 11.85 2.38 12.13
60 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.53 3.09 6.79 11.84 2.40 12.12
67 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 1.09 2.43 6.25 10.66 1.00 11.68
68 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 1.09 2.46 6.26 10.66 1.01 11.68
81 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.75 4.29 16.52 24.85 0.95 9.59
71 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 19.16 7.28 12.67 5.91 -11.66 9.02
65 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 2.02 3.94 7.81 13.91 2.04 8.50
66 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 2.03 3.93 7.81 13.88 2.01 8.50
25 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.59 3.17 8.26 13.45 -1.30 8.13
26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.59 3.17 8.26 13.43 -1.31 8.11
07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.44 4.24 9.98 18.73 5.35 8.05
06 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.44 4.24 9.99 18.73 5.35 8.05
72 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 19.98 6.91 11.12 4.37 -14.27 5.67
04 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.35 0.68 1.27 2.38 2.78 3.22
23 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 0.80 3.79 10.39 19.44 5.03 2.37
22 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 0.80 3.79 10.38 19.44 5.02 2.36
73 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 18.35 6.93 11.86 1.29 -24.41 2.31
30 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 -0.10 2.74 8.44 13.89 -2.28 1.70
31 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 -0.10 2.74 8.44 13.88 -2.29 1.68
40 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/14 -1.87 -5.33 8.36 5.51 -22.89 1.42
39 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 -1.82 -5.28 8.35 5.60 -22.92 1.33
82 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 0.92 1.26 9.82 18.95 -5.48 -0.12
83 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 0.92 1.26 9.83 18.96 -5.50 -0.13
28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/14 0.10 3.25 8.00 11.64 -5.24 -0.62
29 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/14 0.10 3.26 8.00 11.60 -5.26 -0.64
19 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/14 0.89 4.04 9.61 15.97 0.51 -1.04
18 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/14 0.90 4.04 9.61 15.97 0.50 -1.05
16 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 11/14 0.68 3.16 7.31 9.62 -1.65 -1.78
20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.28 4.28 9.71 16.77 -0.39 -1.97
79 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.34 3.54 14.41 18.50 -8.06 -1.98
80 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.33 3.54 14.39 18.48 -8.09 -2.02
75 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.40 3.05 13.19 18.20 -4.65 -2.59
74 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.40 3.05 13.19 18.20 -4.66 -2.61
77 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.59 2.03 11.49 12.92 -11.04 -3.79
78 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.59 2.03 11.49 12.89 -11.05 -3.82
89 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 0.39 1.12 9.56 15.28 -16.28 -4.09
88 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 0.39 1.12 9.57 15.29 -16.27 -4.09
12 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.19 2.18 4.96 7.78 -5.12 -4.70
11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.19 2.18 4.96 7.78 -5.12 -4.70
86 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 -0.35 -0.35 6.80 10.07 -18.70 -6.81
87 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 -0.35 -0.35 6.80 10.05 -18.71 -6.82
14 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.07 2.96 10.17 15.44 -3.34 -7.04
13 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.07 2.96 10.17 15.44 -3.34 -7.05
42 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.14 1.85 8.52 10.62 -9.44 -7.59
41 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.13 1.84 8.52 10.61 -9.49 -7.61
76 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.41 3.32 12.95 15.79 -10.98 -7.82
10 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 11/14 -8.43 -14.90 -14.82 0.91 23.07 -8.80
44 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.34 5.01 13.46 30.60 5.71 -11.21
43 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.34 5.01 13.46 30.60 5.71 -11.23
45 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.11 5.32 14.42 30.43 1.15 -11.28
46 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.11 5.32 14.40 30.41 1.12 -11.29
84 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 0.21 0.61 7.92 12.84 -17.93 -11.74
85 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 0.21 0.61 7.92 12.82 -17.95 -11.75
48 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.37 3.86 11.55 24.08 -2.09 -12.01
47 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.37 3.85 11.54 24.10 -2.07 -12.06
27 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/30 -0.07 -0.70 2.18 -0.68 N/A N/A
94 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.74 1.88 6.34 5.79 -11.67 N/A
95 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.74 1.88 6.34 5.78 -11.67 N/A
96 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.00 3.30 8.76 10.63 -9.07 N/A
97 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.00 3.30 8.75 10.62 -9.06 N/A
90 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.13 2.89 7.71 10.40 -5.36 N/A
91 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.13 2.89 7.71 10.41 -5.36 N/A
92 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.18 3.22 7.31 7.89 -11.60 N/A
93 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.18 3.21 7.30 7.87 -11.62 N/A
119 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 6.55 3.72 23.66 N/A N/A N/A
120 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 5.34 1.96 19.65 N/A N/A N/A
121 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 5.81 3.33 22.82 N/A N/A N/A
118 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 6.52 6.35 23.78 33.35 13.13 N/A
113 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 7.38 6.81 24.64 39.60 32.32 N/A
115 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 5.94 4.98 20.46 27.89 10.37 N/A
117 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 6.54 6.35 23.73 33.45 13.13 N/A
114 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 7.31 6.80 24.58 39.57 32.30 N/A
116 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 5.93 4.96 20.46 27.93 10.33 N/A
102 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 2.08 3.45 11.64 15.41 -0.08 N/A
100 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 3.03 4.63 12.85 18.41 0.49 N/A
99 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 3.37 4.76 13.93 22.40 10.17 N/A
105 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 3.01 4.87 14.29 20.06 1.88 N/A
103 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 2.08 3.46 11.63 15.39 -0.09 N/A
101 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 3.03 4.62 12.85 18.38 0.46 N/A
106 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 3.35 5.26 15.92 26.21 12.28 N/A
109 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.68 2.05 6.34 8.28 -7.06 N/A
110 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.68 2.05 6.33 8.27 -7.06 N/A
111 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.09 3.65 9.23 13.51 -4.29 N/A
112 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.09 3.64 9.22 13.50 -4.31 N/A
98 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 3.37 4.76 13.93 22.40 10.17 N/A
104 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 11/14 3.02 4.88 14.30 20.08 1.90 N/A
107 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.19 3.19 8.01 13.15 -0.90 N/A
108 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.19 3.19 8.01 13.15 -0.90 N/A