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基金名稱 基金類型 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 下單
155 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -4.84 6.46 31.62 72.78 63.00 135.76
24 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -4.85 6.40 31.60 72.69 62.93 135.53
67 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -4.22 6.04 29.75 70.20 58.13 128.63
157 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -4.22 6.04 29.75 70.20 58.13 128.63
72 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -2.62 5.54 27.86 46.07 41.51 88.92
159 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -2.65 5.46 27.79 46.03 41.39 88.66
156 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -5.56 6.00 30.76 65.15 39.40 121.46
66 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -5.56 5.99 30.75 65.15 39.40 121.40
20 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 11/14 -5.57 -0.59 12.36 25.12 38.19 28.43
158 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 11/14 -5.57 -0.59 12.35 25.12 38.12 N/A
74 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -1.99 5.15 26.05 43.93 37.26 83.35
34 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 12.19 16.08 37.06 74.63 35.93 90.24
162 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 12.18 16.12 37.10 74.65 35.91 N/A
164 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/07 4.94 4.73 N/A 14.71 35.67 N/A
161 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -1.99 5.15 26.05 43.94 28.66 N/A
07 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 11/15 -6.34 -6.60 9.19 43.69 26.07 78.47
03 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 5.28 7.13 15.66 64.89 23.32 123.32
129 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.23 8.97 22.38 36.28 22.60 34.49
99 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.23 8.97 22.37 36.27 22.59 34.48
130 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.24 8.97 22.38 36.27 22.55 34.44
100 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.24 8.97 22.38 36.26 22.55 34.44
23 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 7.22 13.73 21.40 23.15 21.30 20.97
160 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -3.36 5.11 27.04 39.66 21.00 N/A
73 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -3.36 5.10 27.02 39.65 20.99 77.53
105 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 6.75 8.67 22.33 39.99 19.57 50.31
106 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 6.75 8.67 22.32 39.97 19.55 50.32
109 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 6.75 8.67 22.32 39.97 19.55 50.32
38 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 4.42 4.98 19.56 23.44 19.19 38.58
167 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/29 3.82 5.98 3.27 -8.00 19.18 11.16
133 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.93 8.59 20.67 34.31 19.16 30.73
103 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.93 8.59 20.67 34.31 19.16 30.73
104 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.94 8.59 20.67 34.29 19.11 30.68
134 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.94 8.59 20.67 34.29 19.11 30.67
39 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 4.36 4.89 19.46 23.24 18.77 38.06
71 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 7.94 13.31 19.67 21.39 17.70 17.37
06 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 11/15 -7.58 -11.72 2.74 29.99 17.48 62.20
111 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 5.26 7.67 18.98 32.36 16.98 37.21
115 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 5.26 7.66 18.98 32.35 16.97 37.21
112 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 5.26 7.66 18.97 32.35 16.97 37.21
81 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.43 7.17 19.75 35.14 16.81 24.71
176 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.43 7.17 19.75 35.14 16.81 24.71
177 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.43 7.16 19.75 35.13 16.79 24.71
82 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.43 7.16 19.75 35.13 16.79 24.71
35 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 11.36 15.61 36.15 66.94 16.26 78.77
163 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 11.36 15.61 36.15 66.92 16.26 69.36
61 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 5.10 4.56 17.88 21.59 15.68 34.45
169 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 5.11 4.56 17.87 21.57 15.64 34.45
62 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 5.11 4.56 17.87 21.57 15.64 34.47
153 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 -3.60 0.53 16.77 17.58 15.27 32.96
32 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 -3.60 0.52 16.73 17.51 15.27 32.79
211 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 11/15 4.19 7.78 21.68 58.28 13.62 N/A
01 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 4.18 7.78 21.68 58.28 13.61 59.27
93 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.30 3.37 8.12 15.95 11.67 7.50
123 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.30 3.37 8.12 15.95 11.67 7.50
124 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.31 3.37 8.12 15.95 11.66 7.50
94 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.31 3.37 8.12 15.95 11.66 7.50
09 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 11/14 7.19 8.33 22.80 34.59 11.34 51.60
118 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/14 0.81 4.07 10.01 17.28 9.87 9.70
117 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/14 0.81 4.07 10.01 17.28 9.87 9.69
121 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/14 0.81 4.07 10.01 17.27 9.87 9.69
42 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 11/14 -0.29 1.18 3.18 4.71 7.64 11.39
85 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.81 6.66 16.47 29.16 7.31 24.07
86 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.81 6.65 16.46 29.14 7.29 24.06
181 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.81 6.65 16.46 29.14 7.29 24.07
97 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.38 3.53 7.76 15.23 6.71 14.61
127 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.38 3.53 7.76 15.23 6.71 14.62
98 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.38 3.53 7.76 15.23 6.71 14.64
128 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.38 3.53 7.76 15.23 6.70 14.64
13 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 1.26 0.45 15.61 50.44 5.79 96.24
125 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.36 3.89 9.90 16.74 5.77 11.09
95 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.36 3.89 9.90 16.74 5.77 11.09
126 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.36 3.89 9.90 16.74 5.76 11.10
96 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.35 3.89 9.90 16.74 5.76 11.10
188 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.88 6.87 19.08 30.16 5.59 N/A
53 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.88 6.87 19.08 30.16 5.59 56.25
189 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.88 6.86 19.07 30.15 5.57 N/A
54 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.88 6.86 19.07 30.15 5.56 56.31
43 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 11/14 0.36 0.83 1.82 3.63 5.53 9.28
101 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.45 8.54 21.57 30.31 5.03 26.59
131 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.45 8.54 21.57 30.29 5.02 26.57
102 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.45 8.54 21.57 30.28 4.98 26.54
132 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.45 8.54 21.57 30.28 4.97 26.54
83 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 2.84 7.00 19.57 30.95 4.39 20.42
84 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 2.84 7.00 19.57 30.93 4.37 20.42
179 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 2.84 7.00 19.56 30.93 4.37 20.42
182 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.67 5.78 16.44 24.07 4.27 N/A
47 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.71 5.80 16.46 24.08 4.25 32.40
48 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.70 5.87 16.54 24.12 4.21 32.45
183 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.65 5.75 16.41 24.09 4.18 N/A
70 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/14 6.43 13.25 20.55 17.76 3.75 13.65
12 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.37 0.72 1.37 2.59 3.04 3.72
143 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 2.81 4.23 9.38 17.41 2.97 12.19
145 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 2.81 4.23 9.38 17.42 2.97 12.20
146 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 2.81 4.23 9.37 17.42 2.97 12.21
144 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 2.81 4.23 9.37 17.41 2.97 12.20
107 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 5.95 8.23 21.52 33.84 2.27 41.27
108 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 5.95 8.23 21.50 33.82 2.24 41.28
110 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 5.95 8.23 21.50 33.82 2.24 41.27
40 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.63 4.50 18.74 17.95 1.94 30.16
166 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.63 4.50 18.74 17.95 1.93 30.16
41 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.63 4.50 18.73 17.93 1.57 29.74
135 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.77 4.07 7.69 14.18 0.83 3.01
137 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.77 4.07 7.69 14.18 0.82 3.00
138 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.77 4.07 7.70 14.18 0.82 3.01
136 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.77 4.07 7.70 14.18 0.82 3.01
113 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.47 7.23 18.20 26.58 0.08 28.96
139 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.91 4.87 11.47 17.36 0.08 7.69
140 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.91 4.87 11.47 17.36 0.07 7.69
142 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.91 4.87 11.47 17.35 0.06 7.68
141 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.91 4.87 11.47 17.34 0.06 7.67
116 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.47 7.23 18.18 26.54 0.04 28.94
114 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.47 7.23 18.18 26.54 0.04 28.93
170 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.38 4.77 9.65 12.39 -0.30 -6.08
87 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.38 4.88 9.63 12.37 -0.32 -6.06
171 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.55 4.88 9.73 12.42 -0.32 -6.10
88 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.36 4.78 9.67 12.26 -0.40 -6.16
154 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 11/14 -4.35 0.12 15.95 12.38 -1.43 16.16
33 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/14 -4.35 0.10 15.92 12.36 -1.45 24.77
55 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.99 3.01 5.21 10.72 -2.96 10.73
56 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.99 3.01 5.20 10.71 -2.97 10.72
184 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.09 5.59 16.20 21.96 -4.56 6.82
49 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.09 5.59 16.19 21.96 -4.57 29.89
50 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.09 5.59 16.19 21.95 -4.59 29.89
185 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 4.09 5.59 16.19 21.95 -4.59 29.92
75 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.89 7.34 17.16 19.35 -5.45 -6.91
203 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.87 7.30 17.12 19.30 -5.47 N/A
76 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.87 7.34 17.19 19.25 -5.47 -6.91
204 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.81 7.26 17.09 19.11 -5.58 N/A
59 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 4.68 2.66 3.75 9.12 -5.81 7.48
60 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 4.68 2.66 3.74 9.12 -5.83 7.46
119 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/14 0.06 3.65 9.29 12.14 -6.02 3.09
120 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/14 0.06 3.65 9.29 12.13 -6.02 3.09
122 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/14 0.06 3.65 9.27 12.12 -6.03 3.08
04 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 11/15 -9.17 -8.03 6.04 23.50 -6.73 54.25
14 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 7.27 8.98 21.33 16.11 -6.99 16.11
174 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.75 3.69 7.72 7.33 -7.09 -3.72
91 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.75 3.69 7.72 7.33 -7.09 -3.73
92 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.76 3.69 7.72 7.31 -7.12 -3.75
175 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.76 3.69 7.72 7.31 -7.12 -3.75
168 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 N/A -16.07 -5.38 -2.40 -7.15 -2.75
51 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 3.98 5.28 14.94 19.54 -7.22 22.69
186 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 3.98 5.28 14.94 19.54 -7.22 N/A
52 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 3.98 5.27 14.93 19.53 -7.25 22.68
187 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 3.98 5.27 14.93 19.53 -7.25 N/A
172 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.92 4.82 9.93 10.43 -7.37 -5.72
89 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.92 4.81 9.91 10.42 -7.38 -5.73
90 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.92 4.82 9.92 10.41 -7.41 -5.75
173 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 1.92 4.81 9.92 10.40 -7.41 -5.75
10 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 3.04 2.47 7.17 47.14 -8.14 81.55
79 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 2.57 6.97 15.53 17.56 -8.23 -9.63
207 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 2.57 6.97 15.53 17.56 -8.23 4.11
80 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 2.57 6.96 15.51 17.51 -8.28 -9.69
208 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 2.57 6.96 15.51 17.51 -8.29 N/A
190 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 3.39 3.98 13.36 16.69 -8.71 N/A
05 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 11/15 1.85 -3.21 -3.68 25.48 -9.49 70.55
02 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 11/15 0.80 -2.79 7.46 19.12 -10.09 74.69
08 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 11/15 -6.11 -9.97 -5.98 9.15 -12.30 25.81
18 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 11/14 5.71 5.71 18.48 13.67 -14.77 5.71
57 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.22 2.60 4.51 5.85 -17.00 4.05
58 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 3.22 2.60 4.50 5.85 -17.01 4.04
77 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.14 6.91 16.38 14.03 -19.13 -12.53
205 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.14 6.91 16.38 14.03 -19.13 N/A
78 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.14 6.90 16.35 13.99 -19.17 -12.56
206 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.14 6.90 16.36 13.99 -19.18 N/A
26 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 7.62 3.71 14.94 10.68 -19.44 17.57
15 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 5.13 -0.34 6.14 5.89 -21.41 -1.01
69 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 8.35 3.35 13.41 9.10 -21.79 14.15
68 群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/14 6.83 3.29 14.24 5.83 -31.07 10.52
19 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 6.81 2.66 10.08 -7.26 -42.00 -13.96
147 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 6.83 2.60 10.07 -7.26 -42.01 -13.95
64 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 7.52 2.28 8.56 -8.57 -43.71 -16.45
149 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 7.52 2.28 8.56 -8.57 -43.71 -16.45
63 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/14 6.02 2.22 9.36 -11.31 -50.39 -19.12
148 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 11/14 6.02 2.22 9.36 -11.31 -50.39 -19.12
36 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.36 0.60 -2.88 -25.85 -53.74 -27.53
150 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.29 0.57 -2.89 -25.87 -53.77 -27.54
152 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 9.05 0.28 -4.21 -26.92 -55.11 -29.64
65 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 9.05 0.28 -4.21 -26.92 -55.11 -29.64
37 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 7.52 0.22 -3.51 -29.11 -60.44 -31.89
151 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 7.52 0.22 -3.51 -29.11 -60.44 -31.87
165 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
180 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
178 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
191 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
209 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 11/15 -9.18 -8.04 6.04 23.50 N/A N/A
210 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 11/15 1.85 -3.21 -3.68 25.50 N/A N/A
216 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 12.09 9.27 26.08 N/A N/A N/A
219 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 12.09 9.27 26.08 N/A N/A N/A
217 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 11.29 8.83 25.23 N/A N/A N/A
220 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 11.29 8.83 25.24 N/A N/A N/A
218 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 12.88 8.89 24.32 N/A N/A N/A
221 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 12.88 8.89 24.32 N/A N/A N/A
222 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.42 9.01 26.46 N/A N/A N/A
223 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.44 9.01 26.47 N/A N/A N/A
224 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.42 9.00 26.45 N/A N/A N/A
225 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.44 9.01 26.47 N/A N/A N/A
226 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.63 8.57 25.64 N/A N/A N/A
227 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.64 8.57 25.63 N/A N/A N/A
228 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.63 8.57 25.63 N/A N/A N/A
229 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.64 8.57 25.64 N/A N/A N/A
230 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.78 3.68 N/A N/A N/A N/A
231 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.78 3.68 N/A N/A N/A N/A
235 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.78 3.68 N/A N/A N/A N/A
234 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.78 3.68 N/A N/A N/A N/A
232 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.73 4.32 N/A N/A N/A N/A
233 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.73 4.32 N/A N/A N/A N/A