績效排行
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基金名稱 基金類型 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 下單
01 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 3.03 11.15 29.25 145.72 65.35 214.47
45 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 2.33 10.72 28.99 132.37 61.19 N/A
04 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 11/15 2.21 10.11 24.78 127.43 44.16 166.36
13 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 11/15 4.14 1.45 19.13 126.38 56.15 158.39
03 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 11/15 4.96 9.02 16.04 77.85 16.84 105.01
10 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 1.71 2.66 16.09 73.72 26.67 96.26
14 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 1.04 0.10 18.43 66.87 29.89 139.20
05 日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 2.31 0.27 12.53 63.46 14.44 60.81
11 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 11/15 1.45 1.37 5.12 58.42 7.13 82.77
43 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.24 8.18 28.99 42.18 6.72 75.74
33 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -0.55 -0.66 7.46 42.16 N/A N/A
34 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -1.28 -1.15 6.78 35.92 N/A N/A
44 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 7.37 7.69 28.09 35.86 -8.76 65.16
06 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 4.33 3.99 19.22 32.04 7.88 64.99
46 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 7.32 18.53 32.37 28.96 18.53 N/A
47 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 7.25 18.24 32.30 28.93 18.07 N/A
48 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 6.46 18.08 31.49 23.32 5.08 N/A
49 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 6.42 17.70 31.39 23.24 4.75 N/A
39 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 11/14 3.38 5.46 14.93 23.02 -0.99 15.29
30 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.27 4.39 12.05 16.72 -9.38 -23.57
02 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 11/14 1.74 -0.61 9.66 16.71 -14.27 9.52
29 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.74 4.91 12.62 16.61 -9.01 -23.65
38 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 11/14 2.98 4.11 12.46 14.95 0.39 10.90
32 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.91 3.15 9.59 12.40 -4.65 -17.27
31 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.43 3.68 10.12 12.36 -4.22 -17.33
16 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.09 3.41 10.07 9.02 -7.85 -25.87
17 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.59 2.89 9.51 9.02 -8.31 -25.87
12 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.37 0.72 1.38 2.59 3.06 3.87
15 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 11/14 13.02 6.85 11.97 -3.00 -33.07 -17.29
35 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 13.11 10.14 3.04 -3.40 -41.18 -21.01
37 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 13.89 9.69 1.71 -4.69 -42.91 -23.33
36 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/14 12.24 9.65 2.41 -7.67 -49.72 -25.83