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基金名稱 基金類型 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 下單
01 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 0.81 7.11 17.81 26.71 8.83 18.41
03 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 0.87 7.09 17.82 26.70 8.82 18.46
05 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 2.68 6.71 15.23 53.31 12.54 115.10
06 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 11/14 8.60 6.01 22.44 31.61 9.20 13.82
07 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 11/14 -7.67 -11.02 -12.18 5.07 30.19 -12.81
08 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 11/15 3.95 8.33 33.61 62.83 39.67 125.74
09 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 11/14 6.10 7.94 20.26 37.57 21.87 43.96
10 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 11/14 3.12 5.16 15.35 24.82 15.70 27.82
11 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 11/14 -1.30 -2.10 6.94 13.57 -9.61 6.63
111 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 11/15 6.62 15.10 49.50 77.14 49.42 143.22
112 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 11/15 -0.05 -0.33 16.74 67.92 43.12 89.13
113 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 11/15 -1.73 8.69 21.86 49.48 9.85 88.91
114 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 11/15 1.67 1.00 19.29 63.15 20.87 N/A
115 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 11/15 1.66 0.96 19.18 63.02 20.99 N/A
116 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 6.15 9.60 27.01 48.20 N/A N/A
117 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 5.38 9.16 26.24 41.76 N/A N/A
118 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 11/14 1.12 2.74 5.35 N/A N/A N/A
119 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.37 2.33 4.65 N/A N/A N/A
120 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.41 2.43 7.41 N/A N/A N/A
121 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.41 2.43 7.41 N/A N/A N/A
122 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 11/14 -2.15 2.01 6.70 N/A N/A N/A
123 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 11/14 -2.15 2.02 6.69 N/A N/A N/A
124 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 11/14 -2.84 2.91 10.41 N/A N/A N/A
125 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 11/14 -3.95 1.73 9.14 N/A N/A N/A
126 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 11/14 -3.56 2.50 9.68 N/A N/A N/A
127 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 11/14 -4.80 1.18 8.26 N/A N/A N/A
128 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -1.43 -6.17 5.30 N/A N/A N/A
129 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -2.16 -6.61 N/A N/A N/A N/A
130 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 11/14 3.73 -6.72 N/A N/A N/A N/A
131 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 11/15 0.22 0.62 N/A N/A N/A N/A
14 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 11/14 -6.55 0.13 -2.68 -2.35 12.12 -1.22
18 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.37 0.73 1.38 2.57 3.07 3.74
19 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.37 0.72 1.37 2.57 3.05 3.66
30 元大黃金期貨基金 期貨型 11/14 3.39 5.54 21.55 28.28 21.27 43.67
33 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 5.18 10.14 17.39 56.08 15.92 90.66
34 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 4.82 10.78 16.34 48.15 9.03 99.79
35 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 3.89 5.89 16.13 50.86 -1.51 61.79
36 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 11/15 -0.28 14.26 27.40 56.33 15.36 132.47
37 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.37 0.73 1.38 2.58 3.07 3.62
38 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 11/15 4.32 7.13 9.55 42.95 -2.84 70.90
39 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 5.45 8.69 18.62 51.35 -7.70 58.43
40 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 -0.70 2.75 15.81 62.87 16.57 105.62
46 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 11/14 -3.72 -3.72 7.73 15.26 -25.18 -15.70
50 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.94 7.37 18.88 27.67 17.84 32.71
51 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.91 7.43 18.87 27.66 17.84 32.68
52 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.61 6.47 20.06 20.58 25.87 31.96
53 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.64 6.48 20.03 20.55 25.87 31.82
54 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.25 -1.11 6.55 -5.92 -3.31 21.92
55 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 9.21 0.28 14.00 14.72 -11.01 15.57
56 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 11/14 -2.50 3.64 18.71 22.20 17.11 52.80
57 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 11/14 -3.63 -1.54 17.84 20.28 -6.52 13.74
69 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 11/14 -0.42 1.06 2.65 5.49 8.87 13.14
70 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 11/14 0.32 0.87 2.01 3.85 5.83 9.89
74 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 10.41 10.23 29.70 50.06 -5.43 33.93
75 元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 11.31 10.03 28.91 47.91 -8.02 30.23
76 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 4.85 6.70 26.74 55.08 45.25 52.88
77 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 4.92 6.80 26.80 55.24 45.17 52.80
78 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 4.11 6.35 25.89 48.33 24.22 43.68
79 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 -0.78 4.34 3.64 12.34 13.60 10.17
80 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 -0.77 4.34 3.64 12.34 13.59 10.20
81 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 -1.52 3.92 2.95 7.40 -2.85 3.53
82 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 -0.05 4.12 2.97 10.63 10.46 7.00
83 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 0.04 6.67 16.97 21.15 -6.96 11.26
84 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 1.59 6.88 17.04 24.81 5.75 15.27
85 元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 11/14 7.79 5.59 21.62 25.82 -6.60 6.96
86 元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 11/14 9.35 5.74 21.62 29.53 6.20 10.49
87 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.46 -0.11 13.27 9.71 -23.84 8.67
88 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 9.98 0.09 13.29 12.96 -13.42 12.20
89 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 11/15 1.73 2.75 6.38 14.56 29.41 18.98
90 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 11/15 1.21 2.51 5.11 9.85 11.03 12.41
95 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 7.55 11.84 17.49 18.36 3.81 4.49
96 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/14 6.77 11.35 16.75 13.23 -11.18 -1.87