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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 下單
54 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 11/14 1.56 3.08 N/A N/A N/A N/A
55 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/14 1.52 3.08 N/A N/A N/A N/A
56 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 11/14 0.78 2.38 N/A N/A N/A N/A
57 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/14 0.79 2.36 N/A N/A N/A N/A
96 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 11/14 -1.09 -1.38 N/A N/A N/A N/A
97 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 11/14 -1.10 -1.38 N/A N/A N/A N/A
98 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 11/14 -1.62 -1.53 N/A N/A N/A N/A
99 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 11/14 -1.62 -1.54 N/A N/A N/A N/A
31 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/14 4.21 5.31 32.30 53.18 11.95 63.17
32 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/14 4.21 5.31 32.30 53.20 11.93 63.14
33 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/14 3.44 4.89 31.42 46.45 -4.25 53.33
34 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/14 3.44 4.89 31.43 46.46 -4.28 53.27
35 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/14 4.95 5.00 30.52 50.96 8.75 58.32
36 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/14 4.95 5.01 30.54 50.97 8.73 58.29
31 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/15 4.86 5.43 47.39 89.25 43.48 159.61
32 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/15 5.16 5.20 45.33 86.17 39.22 152.23
33 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/15 4.33 4.93 45.77 81.32 22.78 144.19
38 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/15 1.60 5.12 27.64 N/A N/A N/A
39 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/15 1.60 5.12 27.64 N/A N/A N/A
40 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/15 1.89 4.90 25.86 N/A N/A N/A
41 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/15 1.89 4.90 25.86 N/A N/A N/A
42 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/15 1.08 4.63 26.23 N/A N/A N/A
43 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/15 1.08 4.63 26.23 N/A N/A N/A
46 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 -3.52 -8.29 7.24 17.64 -11.89 -5.54
47 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 -3.52 -8.29 7.24 17.64 -11.88 -5.54
48 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 -2.64 -8.52 6.41 15.38 -14.79 -19.28
49 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 -2.63 -8.51 6.41 15.38 -14.79 -19.28
50 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 -4.05 -8.58 6.70 13.44 -22.86 1.32
51 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 -4.05 -8.58 6.70 13.44 -22.86 1.32
52 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 16.84 7.67 13.06 -8.37 -37.40 -21.85
53 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 16.84 7.67 13.06 -8.37 -37.40 -21.85
54 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 17.72 7.44 12.32 -9.79 -39.15 -24.80
55 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 17.72 7.44 12.32 -9.79 -39.15 -24.80
56 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 16.03 7.22 12.26 -12.49 -46.53 -32.62
57 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/14 16.03 7.21 12.25 -12.51 -46.54 -32.63
100 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.40 6.98 22.16 34.09 21.52 32.67
101 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 2.87 6.48 20.82 28.50 4.21 25.06
102 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 2.87 6.47 20.81 28.47 4.15 25.01
103 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.99 6.65 20.64 32.28 18.19 29.03
104 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.99 6.65 20.64 32.26 18.14 28.98
129 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.40 6.98 22.16 34.11 21.57 32.72
130 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.40 6.98 22.16 34.09 21.52 32.68
131 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 2.87 6.47 20.81 28.48 4.19 25.04
132 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 2.87 6.47 20.81 28.47 4.15 25.01
133 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.99 6.65 20.64 32.28 18.19 29.03
134 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.99 6.65 20.64 32.26 18.14 28.98
222 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.95 6.46 25.62 N/A N/A N/A
223 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.97 6.46 25.63 N/A N/A N/A
224 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.95 6.46 25.61 N/A N/A N/A
225 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.97 6.46 25.63 N/A N/A N/A
226 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.43 5.96 24.25 N/A N/A N/A
227 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.43 5.96 24.25 N/A N/A N/A
228 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.42 5.96 24.24 N/A N/A N/A
229 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.43 5.96 24.25 N/A N/A N/A
99 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/15 3.40 6.98 22.15 34.10 21.56 32.72
13 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 -3.40 -4.66 7.12 15.43 -5.09 7.12
14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 -3.40 -4.67 7.08 15.49 -5.04 7.02
15 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 1.88 5.44 15.16 23.95 2.36 17.34
16 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 1.96 5.49 15.16 23.96 2.42 17.42
55 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/15 2.72 4.65 17.35 27.17 6.65 N/A
56 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/15 2.66 4.57 17.35 27.11 6.52 N/A
57 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 5.00 7.02 18.24 29.93 7.85 N/A
58 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/15 2.93 5.40 19.05 29.98 4.65 N/A
59 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/15 2.90 5.43 19.05 29.97 4.64 N/A
60 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/15 2.96 5.45 19.14 30.05 4.66 N/A
61 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/15 1.89 3.68 15.67 22.74 -0.81 N/A
100 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 3.03 4.63 12.85 18.41 0.49 N/A
101 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 3.03 4.62 12.85 18.38 0.46 N/A
102 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 2.08 3.45 11.64 15.41 -0.08 N/A
103 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 2.08 3.46 11.63 15.39 -0.09 N/A
104 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 3.02 4.88 14.30 20.08 1.90 N/A
105 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 3.01 4.87 14.29 20.06 1.88 N/A
106 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 3.35 5.26 15.92 26.21 12.28 N/A
63 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 1.83 3.48 7.81 16.22 8.43 13.21
64 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 1.83 3.48 7.81 16.22 8.44 13.22
65 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 2.02 3.94 7.81 13.91 2.04 8.50
66 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 2.03 3.93 7.81 13.88 2.01 8.50
67 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 1.09 2.43 6.25 10.66 1.00 11.68
68 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 1.09 2.46 6.26 10.66 1.01 11.68
69 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 1.66 3.88 8.87 15.46 3.13 12.79
70 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 1.66 3.87 8.85 15.44 3.11 12.77
82 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 0.92 1.26 9.82 18.95 -5.48 -0.12
83 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 0.92 1.26 9.83 18.96 -5.50 -0.13
84 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 0.21 0.61 7.92 12.84 -17.93 -11.74
85 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 0.21 0.61 7.92 12.82 -17.95 -11.75
86 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 -0.35 -0.35 6.80 10.07 -18.70 -6.81
87 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 -0.35 -0.35 6.80 10.05 -18.71 -6.82
88 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 0.39 1.12 9.57 15.29 -16.27 -4.09
89 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 0.39 1.12 9.56 15.28 -16.28 -4.09
98 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/14 3.37 4.76 13.93 22.40 10.17 N/A
99 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 3.37 4.76 13.93 22.40 10.17 N/A
41 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11/14 -2.58 N/A N/A N/A N/A N/A
42 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11/14 -2.58 N/A N/A N/A N/A N/A
43 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11/14 -2.58 N/A N/A N/A N/A N/A
44 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11/14 -2.58 N/A N/A N/A N/A N/A
45 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11/14 -3.44 N/A N/A N/A N/A N/A
46 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11/14 -3.39 N/A N/A N/A N/A N/A
47 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11/14 -3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
48 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11/14 -3.36 N/A N/A N/A N/A N/A
22 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 3.93 7.81 20.23 25.45 N/A N/A
23 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 3.49 7.91 19.71 24.99 N/A N/A
24 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 3.48 7.32 18.84 20.23 N/A N/A
25 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 3.02 7.44 18.37 19.68 N/A N/A
26 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 2.14 4.50 12.43 N/A N/A N/A
27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 1.65 4.51 11.89 N/A N/A N/A
28 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 1.65 4.51 11.89 N/A N/A N/A
29 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 1.75 4.14 11.33 N/A N/A N/A
30 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 1.23 4.14 10.76 N/A N/A N/A
31 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 1.23 4.15 10.76 N/A N/A N/A
32 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 3.14 6.32 16.78 N/A N/A N/A
33 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 2.67 6.35 16.25 N/A N/A N/A
34 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 2.67 6.35 16.26 N/A N/A N/A
35 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 2.83 6.17 16.93 N/A N/A N/A
36 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 2.35 6.21 16.41 N/A N/A N/A
37 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/15 2.35 6.21 16.41 N/A N/A N/A
100 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.16 2.37 19.59 18.66 -14.75 5.07
101 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.16 2.38 19.60 18.64 -14.86 5.06
131 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 3.90 4.66 16.15 22.60 -3.61 N/A
132 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.37 5.85 18.78 27.54 -1.65 N/A
133 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.64 5.51 17.82 27.72 7.35 N/A
134 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.62 5.50 17.80 27.67 7.35 N/A
61 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 6.75 4.48 19.89 30.12 -1.31 35.07
62 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 6.75 4.48 19.89 30.12 -1.32 35.05
63 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 5.87 3.32 17.32 21.58 -14.80 26.72
64 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 5.84 3.33 17.35 21.63 -14.80 26.71
65 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 6.37 4.58 20.27 28.01 -12.11 29.42
66 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 6.37 4.58 20.28 28.01 -12.13 29.41
67 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 7.28 5.23 18.78 25.78 -14.16 21.21
68 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 7.23 5.18 18.81 25.79 -14.17 21.52
69 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 7.48 5.46 22.36 35.23 -3.22 55.03
70 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 7.43 5.49 22.50 34.96 -3.60 51.79
82 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.62 5.50 17.78 27.58 7.14 30.10
83 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.64 5.51 17.81 27.70 7.30 30.19
84 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.36 5.85 18.74 27.50 -1.64 25.82
85 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.37 5.85 18.78 27.55 -1.64 25.83
86 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 3.90 4.65 16.14 22.55 -3.66 23.75
87 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 3.87 4.65 16.16 22.53 -3.83 23.63
96 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.99 3.21 21.56 25.11 -4.91 9.75
97 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 5.00 3.23 21.58 25.21 -4.72 9.97
98 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.86 3.67 22.76 24.81 -11.14 8.32
99 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 4.86 3.68 22.77 24.81 -11.19 8.28
37 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 11/14 2.46 5.59 16.69 29.71 18.43 N/A
38 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 11/14 1.70 5.16 15.92 24.01 1.30 N/A
100 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 4.60 6.47 15.58 24.44 0.82 N/A
101 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 4.58 6.44 15.51 24.47 0.82 N/A
102 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 4.70 6.50 15.56 24.47 0.72 N/A
103 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 4.54 5.19 12.17 16.82 -6.46 N/A
53 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 4.59 5.23 12.33 16.94 -6.37 28.84
54 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 4.58 5.23 12.17 16.85 -6.35 28.88
55 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 3.89 5.09 12.90 18.52 -3.01 39.05
56 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 3.92 5.08 12.85 18.57 -2.97 39.14
66 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 4.51 5.09 12.23 16.85 -6.43 28.83
67 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 3.92 5.06 12.83 18.57 -2.91 39.31
73 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 2.80 5.76 13.40 18.19 10.11 N/A
74 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 2.88 5.78 13.46 18.33 10.27 N/A
75 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 2.88 5.78 13.46 18.33 10.27 N/A
76 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 1.20 3.17 8.86 5.99 -10.00 N/A
77 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 1.14 3.06 8.66 5.91 -10.06 N/A
78 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 1.26 3.18 8.79 6.04 -9.95 N/A
79 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 1.12 3.63 10.04 8.28 -6.47 N/A
80 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 1.07 3.56 10.03 8.26 -6.42 N/A
81 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 1.08 3.57 9.91 8.27 -6.53 N/A
82 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 2.07 5.24 12.92 13.87 -4.41 N/A
83 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 2.02 5.25 12.97 13.92 -4.35 N/A
84 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 2.02 5.13 12.84 13.80 -4.36 N/A
99 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/14 4.62 6.51 15.57 24.47 0.74 N/A
27 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11/14 3.02 5.30 17.06 21.41 N/A N/A
28 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/14 3.04 5.27 17.04 21.46 N/A N/A
29 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11/14 2.82 5.64 18.04 20.90 N/A N/A
30 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/14 2.82 5.62 18.03 20.89 N/A N/A
31 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11/14 1.95 4.03 14.92 14.55 N/A N/A
32 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/14 1.92 3.99 14.84 14.75 N/A N/A
47 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/15 3.69 7.48 22.28 32.87 26.52 35.95
48 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/15 3.72 7.55 22.54 33.08 26.66 36.05
49 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/15 3.18 6.99 20.96 27.29 8.27 27.89
50 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/15 3.19 6.98 21.05 27.26 8.22 27.90
51 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/15 4.02 7.28 20.62 30.79 22.73 32.20
52 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/15 3.96 7.24 20.63 30.73 22.68 32.11
53 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/15 4.10 6.49 21.00 33.68 29.00 58.14
54 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/15 4.09 6.51 20.94 33.83 29.15 58.03
01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/14 5.16 13.19 25.55 20.30 -2.00 N/A
02 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 5.14 13.16 25.45 20.33 -2.08 N/A
03 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11/14 7.16 15.28 24.57 25.40 -6.45 N/A
04 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 7.20 15.34 24.53 25.47 -7.42 N/A
05 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11/14 6.09 12.98 25.62 24.69 0.30 N/A
06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 6.13 12.97 25.66 24.78 0.53 N/A
07 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/14 4.39 12.73 26.33 21.45 -2.60 N/A
08 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 4.39 12.67 26.37 21.47 -2.78 N/A
09 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11/14 4.32 13.42 28.94 27.45 -2.08 N/A
10 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 4.43 13.50 29.28 27.57 -3.11 N/A
11 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/14 0.00 0.11 6.89 5.44 N/A N/A
12 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 0.03 0.17 6.90 5.40 N/A N/A
13 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11/14 1.24 0.31 10.26 18.12 N/A N/A
14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 1.25 0.20 10.33 18.01 N/A N/A
15 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/14 -0.42 0.10 11.03 15.04 N/A N/A
16 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 -0.49 0.01 10.84 14.89 N/A N/A
17 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11/14 -1.19 0.75 16.88 25.29 N/A N/A
18 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 -1.18 0.98 17.29 25.83 N/A N/A