基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
01 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃奕栩
2017/07/10
0.31
09/18
13.4800
02 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃奕栩
2017/07/10
1.28
09/18
9.7300
03 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃奕栩
2017/07/10
0.19
09/18
12.9000
04 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃奕栩
2017/07/10
0.58
09/18
9.2900
05 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃奕栩
2017/07/10
0.39
09/18
9.7000
06 貝萊德寶利基金
國內股票開放型一般股票型
李友千
1999/05/10
7.91
09/19
65.18
20 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金
全球組合型平衡型
方裕翔
2018/07/25
2.53
09/18
12.0900
21 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
全球組合型平衡型
葉懿慧
2018/07/25
1.53
09/18
12.7900
22 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型
全球組合型平衡型
葉懿慧
2018/07/25
1.92
09/18
13.9600