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柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 8.2656 0.0006 0.01
2024/09/16 8.2650 0.0095 0.12
2024/09/13 8.2555 0.0131 0.16
2024/09/12 8.2424 0.0317 0.39
2024/09/11 8.2107 0.0035 0.04
2024/09/10 8.2072 0.0179 0.22
2024/09/09 8.1893 0.0448 0.55
2024/09/06 8.1445 -0.0547 -0.67
2024/09/05 8.1992 -0.0137 -0.17
2024/09/04 8.2129 0.0082 0.1
2024/09/03 8.2047 -0.0827 -1
2024/08/30 8.2874 0.0214 0.26
2024/08/29 8.2660 -0.0181 -0.22
2024/08/28 8.2841 -0.0058 -0.07
2024/08/27 8.2899 0.0142 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 8.2757 -0.04 -0.48
2024/08/23 8.3157 0.0448 0.54
2024/08/22 8.2709 -0.0212 -0.26
2024/08/21 8.2921 0.0089 0.11
2024/08/20 8.2832 -0.0067 -0.08
2024/08/19 8.2899 -0.0122 -0.15
2024/08/16 8.3021 0.0187 0.23
2024/08/15 8.2834 0.0292 0.35
2024/08/14 8.2542 -0.0034 -0.04
2024/08/13 8.2576 0.049 0.6
2024/08/12 8.2086 0.0115 0.14
2024/08/09 8.1971 -0.0045 -0.05
2024/08/08 8.2016 0.0251 0.31
2024/08/07 8.1765 -0.0127 -0.16
2024/08/06 8.1892 0.0365 0.45