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群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/06/29 8.1620 -0.0096 -0.12
2023/06/28 8.1716 0.0238 0.29
2023/06/27 8.1478 0.0682 0.84
2023/06/26 8.0796 -0.1153 -1.41
2023/06/21 8.1949 -0.0654 -0.79
2023/06/20 8.2603 -0.0761 -0.91
2023/06/16 8.3364 -0.016 -0.19
2023/06/15 8.3524 0.0748 0.9
2023/06/14 8.2776 -0.0054 -0.07
2023/06/13 8.2830 0.0647 0.79
2023/06/12 8.2183 0.0559 0.68
2023/06/09 8.1624 0.0144 0.18
2023/06/08 8.1480 0.0468 0.58
2023/06/07 8.1012 -0.0729 -0.89
2023/06/06 8.1741 0.0292 0.36
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/06/05 8.1449 -0.0292 -0.36
2023/06/02 8.1741 0.14 1.74
2023/06/01 8.0341 0.0212 0.26
2023/05/31 8.0129 0.0109 0.14
2023/05/30 8.0020 -0.0075 -0.09
2023/05/26 8.0095 0.1005 1.27
2023/05/25 7.9090 -0.0161 -0.2
2023/05/24 7.9251 -0.0542 -0.68
2023/05/23 7.9793 -0.0448 -0.56
2023/05/22 8.0241 0.0298 0.37
2023/05/19 7.9943 -0.0131 -0.16
2023/05/18 8.0074 0.0569 0.72
2023/05/17 7.9505 0.0864 1.1
2023/05/16 7.8641 -0.0891 -1.12
2023/05/15 7.9532 0.0504 0.64