資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 9.0600 -0.02 -0.22 2024/09/16 9.0800 -0.02 -0.22 2024/09/13 9.1000 0.01 0.11 2024/09/12 9.0900 0 0 2024/09/11 9.0900 -0.01 -0.11 2024/09/10 9.1000 0.01 0.11 2024/09/09 9.0900 0.01 0.11 2024/09/06 9.0800 0.01 0.11 2024/09/05 9.0700 0.01 0.11 2024/09/04 9.0600 0.02 0.22 2024/09/03 9.0400 0.01 0.11 2024/09/02 9.0300 0 0 2024/08/30 9.0300 -0.01 -0.11 2024/08/29 9.0400 0 0 2024/08/28 9.0400 0 0 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 9.0400 -0.01 -0.11 2024/08/26 9.0500 0 0 2024/08/23 9.0500 0.02 0.22 2024/08/22 9.0300 -0.02 -0.22 2024/08/21 9.0500 0.02 0.22 2024/08/20 9.0300 0.01 0.11 2024/08/19 9.0200 0.01 0.11 2024/08/16 9.0100 0.01 0.11 2024/08/15 9.0000 -0.06 -0.66 2024/08/14 9.0600 0.02 0.22 2024/08/13 9.0400 0.01 0.11 2024/08/12 9.0300 0.01 0.11 2024/08/09 9.0200 0.01 0.11 2024/08/08 9.0100 0 0 2024/08/07 9.0100 0 0