資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 8.7900 -0.01 -0.11 2024/09/16 8.8000 -0.02 -0.23 2024/09/13 8.8200 0.02 0.23 2024/09/12 8.8000 -0.01 -0.11 2024/09/11 8.8100 0 0 2024/09/10 8.8100 0 0 2024/09/09 8.8100 0.01 0.11 2024/09/06 8.8000 0.01 0.11 2024/09/05 8.7900 0.01 0.11 2024/09/04 8.7800 0.02 0.23 2024/09/03 8.7600 0.01 0.11 2024/09/02 8.7500 0 0 2024/08/30 8.7500 -0.01 -0.11 2024/08/29 8.7600 -0.01 -0.11 2024/08/28 8.7700 0 0 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 8.7700 0 0 2024/08/26 8.7700 0 0 2024/08/23 8.7700 0.01 0.11 2024/08/22 8.7600 -0.01 -0.11 2024/08/21 8.7700 0.01 0.11 2024/08/20 8.7600 0.01 0.11 2024/08/19 8.7500 0.01 0.11 2024/08/16 8.7400 0.01 0.11 2024/08/15 8.7300 -0.05 -0.57 2024/08/14 8.7800 0.02 0.23 2024/08/13 8.7600 0.01 0.11 2024/08/12 8.7500 0.01 0.11 2024/08/09 8.7400 0.01 0.11 2024/08/08 8.7300 0 0 2024/08/07 8.7300 -0.01 -0.11