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匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 0.4675 0.0058 1.26
2024/09/13 0.4617 0.0011 0.24
2024/09/12 0.4606 -0.0008 -0.17
2024/09/11 0.4614 -0.0016 -0.35
2024/09/10 0.4630 -0.0001 -0.02
2024/09/09 0.4631 -0.0085 -1.8
2024/09/06 0.4716 -0.0061 -1.28
2024/09/05 0.4777 0.0016 0.34
2024/09/04 0.4761 -0.0051 -1.06
2024/09/03 0.4812 0.0012 0.25
2024/09/02 0.4800 -0.0059 -1.21
2024/08/30 0.4859 0.0054 1.12
2024/08/29 0.4805 0.0021 0.44
2024/08/28 0.4784 -0.0024 -0.5
2024/08/27 0.4808 -0.0024 -0.5
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 0.4832 0.0008 0.17
2024/08/23 0.4824 0.0052 1.09
2024/08/22 0.4772 -0.0017 -0.35
2024/08/21 0.4789 -0.0012 -0.25
2024/08/20 0.4801 -0.0035 -0.72
2024/08/19 0.4836 0.0054 1.13
2024/08/16 0.4782 0.0022 0.46
2024/08/15 0.4760 0.0015 0.32
2024/08/14 0.4745 -0.0044 -0.92
2024/08/13 0.4789 0.0034 0.72
2024/08/12 0.4755 -0.0012 -0.25
2024/08/09 0.4767 0.0007 0.15
2024/08/08 0.4760 0.0001 0.02
2024/08/07 0.4759 -0.0003 -0.06
2024/08/06 0.4762 -0.0007 -0.15