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安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 15.7200 -0.04 -0.25
2024/09/16 15.7600 0.03 0.19
2024/09/13 15.7300 0.06 0.38
2024/09/12 15.6700 0.11 0.71
2024/09/11 15.5600 0.07 0.45
2024/09/10 15.4900 0.01 0.06
2024/09/09 15.4800 0.05 0.32
2024/09/06 15.4300 -0.09 -0.58
2024/09/05 15.5200 0 0
2024/09/04 15.5200 -0.08 -0.51
2024/09/03 15.6000 -0.17 -1.08
2024/08/30 15.7700 0.06 0.38
2024/08/29 15.7100 0 0
2024/08/28 15.7100 -0.03 -0.19
2024/08/27 15.7400 0.01 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 15.7300 -0.02 -0.13
2024/08/23 15.7500 0.1 0.64
2024/08/22 15.6500 -0.05 -0.32
2024/08/21 15.7000 0.03 0.19
2024/08/20 15.6700 0 0
2024/08/19 15.6700 0.09 0.58
2024/08/16 15.5800 0.05 0.32
2024/08/15 15.5300 0.09 0.58
2024/08/14 15.4400 0.06 0.39
2024/08/13 15.3800 0.12 0.79
2024/08/12 15.2600 0.01 0.07
2024/08/09 15.2500 0.07 0.46
2024/08/08 15.1800 0.12 0.8
2024/08/07 15.0600 0 0
2024/08/06 15.0600 0.06 0.4