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富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2021/06/10 11.1355 0.0065 0.06
2021/06/09 11.1290 0.0129 0.12
2021/06/08 11.1161 0.0107 0.1
2021/06/07 11.1054 0.0119 0.11
2021/06/04 11.0935 0.0129 0.12
2021/06/03 11.0806 -0.0097 -0.09
2021/06/02 11.0903 0.014 0.13
2021/06/01 11.0763 0.0032 0.03
2021/05/31 11.0731 0.0054 0.05
2021/05/28 11.0677 0.0107 0.1
2021/05/27 11.0570 -0.0011 -0.01
2021/05/26 11.0581 0.0151 0.14
2021/05/25 11.0430 0.0129 0.12
2021/05/24 11.0301 0.0118 0.11
2021/05/21 11.0183 0.0097 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2021/05/20 11.0086 -0.0011 -0.01
2021/05/19 11.0097 -0.0075 -0.07
2021/05/18 11.0172 -0.0226 -0.2
2021/05/17 11.0398 0.0118 0.11
2021/05/14 11.0280 0.0129 0.12
2021/05/13 11.0151 -0.0129 -0.12
2021/05/12 11.0280 -0.0311 -0.28
2021/05/11 11.0591 -0.0237 -0.21
2021/05/10 11.0828 0.0097 0.09
2021/05/07 11.0731 0.0204 0.18
2021/05/06 11.0527 0.0043 0.04
2021/05/05 11.0484 0.0118 0.11
2021/05/04 11.0366 -0.0043 -0.04
2021/05/03 11.0409 0.0108 0.1
2021/04/29 11.0301 0.0075 0.07