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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 7.6367 -0.0364 -0.47
2024/09/16 7.6731 0.0124 0.16
2024/09/13 7.6607 -0.0041 -0.05
2024/09/12 7.6648 -0.0084 -0.11
2024/09/11 7.6732 -0.0008 -0.01
2024/09/10 7.6740 0.0157 0.21
2024/09/09 7.6583 0.0147 0.19
2024/09/06 7.6436 0.0086 0.11
2024/09/05 7.6350 -0.0067 -0.09
2024/09/04 7.6417 0.0045 0.06
2024/09/03 7.6372 0.0047 0.06
2024/09/02 7.6325 0.0168 0.22
2024/08/30 7.6157 -0.0055 -0.07
2024/08/29 7.6212 -0.0262 -0.34
2024/08/28 7.6474 0.01 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 7.6374 -0.0014 -0.02
2024/08/26 7.6388 0.0141 0.18
2024/08/23 7.6247 -0.0069 -0.09
2024/08/22 7.6316 0.0032 0.04
2024/08/21 7.6284 0.0198 0.26
2024/08/20 7.6086 0.0011 0.01
2024/08/19 7.6075 -0.0052 -0.07
2024/08/16 7.6127 -0.0449 -0.59
2024/08/15 7.6576 0.0176 0.23
2024/08/14 7.6400 0.0158 0.21
2024/08/13 7.6242 -0.0017 -0.02
2024/08/12 7.6259 0.0114 0.15
2024/08/09 7.6145 0.003 0.04
2024/08/08 7.6115 0.0058 0.08
2024/08/07 7.6057 0.0074 0.1