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野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 8.3167 0.0125 0.15
2024/09/16 8.3042 0.0023 0.03
2024/09/13 8.3019 -0.0066 -0.08
2024/09/12 8.3085 0.0078 0.09
2024/09/11 8.3007 -0.0175 -0.21
2024/09/10 8.3182 0.0097 0.12
2024/09/09 8.3085 -0.0237 -0.28
2024/09/06 8.3322 -0.0161 -0.19
2024/09/05 8.3483 -0.003 -0.04
2024/09/04 8.3513 0.0342 0.41
2024/09/03 8.3171 0.0105 0.13
2024/08/30 8.3066 -0.0005 -0.01
2024/08/29 8.3071 -0.0047 -0.06
2024/08/28 8.3118 0.0012 0.01
2024/08/27 8.3106 0.0132 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 8.2974 -0.0195 -0.23
2024/08/23 8.3169 0.0245 0.3
2024/08/22 8.2924 -0.0037 -0.04
2024/08/21 8.2961 0.0058 0.07
2024/08/20 8.2903 0.0042 0.05
2024/08/19 8.2861 -0.03 -0.36
2024/08/16 8.3161 0.0155 0.19
2024/08/15 8.3006 -0.0015 -0.02
2024/08/14 8.3021 -0.0049 -0.06
2024/08/13 8.3070 0.0198 0.24
2024/08/12 8.2872 0.0092 0.11
2024/08/09 8.2780 -0.0149 -0.18
2024/08/08 8.2929 -0.013 -0.16
2024/08/07 8.3059 -0.0576 -0.69
2024/08/06 8.3635 0.0199 0.24