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野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.2029 0.0016 0.02
2024/09/16 10.2013 0.0079 0.08
2024/09/13 10.1934 0.0333 0.33
2024/09/12 10.1601 0.0415 0.41
2024/09/11 10.1186 0.0213 0.21
2024/09/10 10.0973 0.0244 0.24
2024/09/09 10.0729 0.0177 0.18
2024/09/06 10.0552 -0.1095 -1.08
2024/09/05 10.1647 -0.0197 -0.19
2024/09/04 10.1844 0.0231 0.23
2024/09/03 10.1613 -0.0985 -0.96
2024/08/30 10.2598 0.0297 0.29
2024/08/29 10.2301 0.0064 0.06
2024/08/28 10.2237 -0.0268 -0.26
2024/08/27 10.2505 0.0208 0.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 10.2297 -0.0528 -0.51
2024/08/23 10.2825 0.0735 0.72
2024/08/22 10.2090 -0.0296 -0.29
2024/08/21 10.2386 0.0284 0.28
2024/08/20 10.2102 -0.0098 -0.1
2024/08/19 10.2200 0.0071 0.07
2024/08/16 10.2129 0.0179 0.18
2024/08/15 10.1950 0.0494 0.49
2024/08/14 10.1456 -0.0128 -0.13
2024/08/13 10.1584 0.0808 0.8
2024/08/12 10.0776 0.0057 0.06
2024/08/09 10.0719 -0.007 -0.07
2024/08/08 10.0789 0.0675 0.67
2024/08/07 10.0114 -0.0879 -0.87
2024/08/06 10.0993 0.0554 0.55