資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 8.4500 -0.02 -0.24 2024/09/16 8.4700 0.01 0.12 2024/09/13 8.4600 0 0 2024/09/12 8.4600 0 0 2024/09/11 8.4600 -0.01 -0.12 2024/09/10 8.4700 0.02 0.24 2024/09/09 8.4500 0.03 0.36 2024/09/06 8.4200 -0.01 -0.12 2024/09/05 8.4300 0 0 2024/09/04 8.4300 0.03 0.36 2024/09/03 8.4000 -0.01 -0.12 2024/08/30 8.4100 -0.01 -0.12 2024/08/29 8.4200 -0.01 -0.12 2024/08/28 8.4300 0 0 2024/08/27 8.4300 -0.02 -0.24 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/23 8.4500 0.03 0.36 2024/08/22 8.4200 -0.02 -0.24 2024/08/21 8.4400 0.01 0.12 2024/08/20 8.4300 0.01 0.12 2024/08/19 8.4200 -0.03 -0.36 2024/08/16 8.4500 0.01 0.12 2024/08/15 8.4400 -0.02 -0.24 2024/08/14 8.4600 0 0 2024/08/13 8.4600 0.02 0.24 2024/08/12 8.4400 0.01 0.12 2024/08/09 8.4300 0 0 2024/08/08 8.4300 -0.02 -0.24 2024/08/07 8.4500 0 0 2024/08/06 8.4500 0 0 2024/08/05 8.4500 -0.07 -0.82