資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2015/05/29 15.0000 0 0 2015/05/28 15.0000 0 0 2015/05/27 15.0000 0 0 2015/05/26 15.0000 0 0 2015/05/22 15.0000 0 0 2015/05/21 15.0000 -0.0688 -0.46 2015/05/20 15.0688 0.0003 0 2015/05/19 15.0685 -0.0135 -0.09 2015/05/18 15.0820 0.002 0.01 2015/05/15 15.0800 0.029 0.19 2015/05/14 15.0510 0.0364 0.24 2015/05/13 15.0146 0.0032 0.02 2015/05/12 15.0114 -0.0325 -0.22 2015/05/11 15.0439 0.0122 0.08 2015/05/08 15.0317 0.0286 0.19 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2015/05/07 15.0031 -0.0195 -0.13 2015/05/06 15.0226 -0.001 -0.01 2015/05/05 15.0236 -0.0147 -0.1 2015/05/04 15.0383 -0.0277 -0.18 2015/04/30 15.0660 -0.0006 0 2015/04/29 15.0666 -0.027 -0.18 2015/04/28 15.0936 -0.0044 -0.03 2015/04/27 15.0980 0.0212 0.14 2015/04/24 15.0768 0.0101 0.07 2015/04/23 15.0667 0.017 0.11 2015/04/22 15.0497 0.0155 0.1 2015/04/21 15.0342 0.0133 0.09 2015/04/20 15.0209 -0.025 -0.17 2015/04/17 15.0459 0.023 0.15 2015/04/16 15.0229 -0.0748 -0.5